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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 42751 a 42800 de un total de 43860 fondos
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B EUR DIS	RFI GLOBAL	100,390000	07/08/2026	-5,24%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B USD ACC	RFI GLOBAL	108,547898	07/08/2026	5,78%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B USD DIS	RFI GLOBAL	89,033377	07/08/2026	-0,42%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I EUR ACC	RFI GLOBAL	121,360000	07/08/2026	3,21%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I GBP ACC	RFI GLOBAL	146,738180	07/08/2026	6,08%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I GBP DIS	RFI GLOBAL	120,422084	07/08/2026	-2,20%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I USD ACC	RFI GLOBAL	110,264413	07/08/2026	6,20%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I USD DIS	RFI GLOBAL	89,596879	07/08/2026	-2,11%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S CHF ACC	RFI GLOBAL	123,387183	07/08/2026	1,51%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S CHF DIS	RFI GLOBAL	103,370065	07/08/2026	-6,45%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S EUR ACC	RFI GLOBAL	122,140000	07/08/2026	3,26%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S EUR DIS	RFI GLOBAL	100,310000	07/08/2026	-4,80%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S GBP DIS	RFI GLOBAL	119,465983	07/08/2026	-2,13%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S USD ACC	RFI GLOBAL	110,541829	07/08/2026	6,26%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S USD DIS	RFI GLOBAL	88,894668	07/08/2026	-2,05%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF ACC	RFI GLOBAL	120,156200	07/08/2026	1,72%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR DIS	RFI GLOBAL	101,470000	07/08/2026	-4,63%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP DIS	RFI GLOBAL	120,923454	07/08/2026	-1,94%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND S USD ACC	RFI GLOBAL	138,781627	02/05/2025	·	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ CHF ACC	MIXTO MODERADO GLOBAL	134,215299	13/08/2026	2,10%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ EUR ACC	MIXTO MODERADO GLOBAL	134,360000	13/08/2026	4,14%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ USD ACC	MIXTO MODERADO GLOBAL	122,888850	13/08/2026	7,21%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND M4+ EUR ACC	MIXTO MODERADO GLOBAL	13.820,140000	13/08/2026	4,41%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ CHF ACC	MIXTO MODERADO GLOBAL	133,671183	13/08/2026	1,99%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ EUR ACC	MIXTO MODERADO GLOBAL	133,620000	13/08/2026	4,02%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND SI2+ CHF ACC	MIXTO MODERADO GLOBAL	134,706071	13/08/2026	2,18%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND I EUR ACC	DEUDA PRIVADA EUROPA	101,330000	13/08/2026	1,47%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND P EUR ACC	DEUDA PRIVADA EUROPA	101,450000	13/08/2026	·	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND S EUR ACC	DEUDA PRIVADA EUROPA	101,660000	13/08/2026	1,57%	·	_ND
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND S+ EUR ACC	DEUDA PRIVADA EUROPA	103,980000	13/08/2026	·	·	_ND
U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	109,060000	10/08/2026	0,40%	·	_ND
U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	109,630000	10/08/2026	0,52%	·	_ND
U ACCESS - EUR CREDIT 2029 AC EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	103,490000	10/08/2026	0,54%	·	_ND
U ACCESS - EUR CREDIT 2029 IC EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	104,090000	10/08/2026	0,76%	·	_ND
U ACCESS - EUR CREDIT 2029 UC EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	103,860000	10/08/2026	0,67%	·	_ND
U ACCESS - USD CREDIT 2028 AC USD	RFI USA MEDIO PLAZO	98,528775	10/08/2026	2,76%	·	_ND
U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC EUR	RFI USA MEDIO PLAZO	108,109044	10/08/2026	-0,26%	·	_ND
U ACCESS - USD CREDIT 2028 UC USD	RFI USA MEDIO PLAZO	99,030723	10/08/2026	2,90%	·	_ND
U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR	RFI USA MEDIO PLAZO	108,654262	10/08/2026	-0,13%	·	_ND
U ACCESS - USD CREDIT 2029 AC USD	RFI USA MEDIO PLAZO	93,440069	10/08/2026	2,42%	·	_ND
U ACCESS - USD CREDIT 2029 UC USD	RFI USA MEDIO PLAZO	93,768931	10/08/2026	2,55%	·	_ND
U ACCESS - USD CREDIT 2029 UHC EUR	RFI USA MEDIO PLAZO	105,157940	10/08/2026	-0,48%	·	_ND
U ASSET ALLOCATION - CONSERVATIVE GBP AD GBP	MIXTO DEFENSIVO GLOBAL	97,225802	12/08/2026	1,51%	·	_ND
U ASSET ALLOCATION - DYNAMIC GBP AD GBP	RVI GLOBAL	137,198622	12/08/2026	8,09%	·	_ND
U ASSET ALLOCATION - MULTI ASSET CONTROL AC USD	RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA	100,926808	12/08/2026	8,98%	·	_ND
U ASSET ALLOCATION - MULTI ASSET CONTROL AHC USD	RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA	112,022521	12/08/2026	5,59%	·	_ND
U ASSET ALLOCATION - SYSTEMATIC QUALITY DEFENSIVE AC USD	MIXTO MODERADO GLOBAL	101,134690	12/08/2026	5,43%	·	_ND
U ASSET ALLOCATION - SYSTEMATIC QUALITY DEFENSIVE AD USD	MIXTO MODERADO GLOBAL	99,601559	12/08/2026	4,46%	·	_ND
U ASSET ALLOCATION - SYSTEMATIC QUALITY DEFENSIVE AHC EUR	MIXTO MODERADO GLOBAL	106,747510	12/08/2026	2,26%	·	_ND
U ASSET ALLOCATION - SYSTEMATIC QUALITY DEFENSIVE AHD USD	MIXTO MODERADO GLOBAL	95,166739	12/08/2026	4,60%	·	_ND