| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | *** |
| UNICAJA AHORRO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,084420 | 22/05/2026 | -0,17% | 6,25% | * |
| UNICAJA AHORRO, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,612690 | 22/05/2026 | 0,08% | 8,27% | * |
| UNICAJA AHORRO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,674712 | 22/05/2026 | 0,06% | 7,71% | * |
| UNICAJA AHORRO, FI P | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,129367 | 22/05/2026 | -0,02% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,159531 | 22/05/2026 | -0,15% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,186830 | 22/05/2026 | 0,10% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,185280 | 22/05/2026 | 0,09% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,175787 | 22/05/2026 | 0,00% | · | ND |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 989,880294 | 21/05/2026 | 0,00% | 25,81% | ***** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 835,913630 | 21/05/2026 | 0,00% | 14,63% | *** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.045,959275 | 21/05/2026 | 0,32% | 28,79% | ***** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 999,112228 | 21/05/2026 | 0,29% | · | ND |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.051,232910 | 21/05/2026 | 0,20% | 27,56% | ***** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 887,492880 | 21/05/2026 | 0,19% | 16,22% | **** |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 6,520030 | 21/05/2026 | 1,09% | 14,82% | ** |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 6,797014 | 21/05/2026 | 1,47% | 18,22% | ** |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,594523 | 21/05/2026 | 1,44% | · | ND |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 6,568392 | 21/05/2026 | 1,32% | · | ND |
| UNICAJA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,342295 | 21/05/2026 | 8,50% | 45,54% | **** |
