| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 8,322110 | 29/04/2025 | 0,77% | 2,04% | * |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | RV GARANTIZADO | 6,488460 | 30/04/2025 | 0,75% | 4,92% | ** |
| UNIFOND AHORRO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,069480 | 02/05/2025 | 1,05% | 5,46% | ***** |
| UNIFOND AHORRO, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,524790 | 02/05/2025 | 1,26% | 7,77% | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,591664 | 02/05/2025 | 1,20% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,072558 | 02/05/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | RV GARANTIZADO | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | -1,51% | -1,64% | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | 0,62% | 5,79% | ** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | -1,20% | 1,32% | * |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 944,713497 | 30/04/2025 | 0,50% | 13,22% | **** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 819,223920 | 30/04/2025 | 0,50% | 2,99% | ** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 989,792297 | 30/04/2025 | 0,76% | 16,47% | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 946,070051 | 30/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 998,103120 | 30/04/2025 | 0,65% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 865,375640 | 30/04/2025 | 0,65% | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | *** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | **** |
