| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | GARANTIZADOS | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | **** |
| UNICAJA AHORRO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,044660 | 30/03/2026 | -0,56% | 6,04% | * |
| UNICAJA AHORRO, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,560980 | 30/03/2026 | -0,41% | 8,07% | * |
| UNICAJA AHORRO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,623437 | 30/03/2026 | -0,42% | 7,50% | * |
| UNICAJA AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,083743 | 30/03/2026 | -0,47% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,135580 | 30/03/2026 | -0,54% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,156955 | 30/03/2026 | -0,38% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,155739 | 30/03/2026 | -0,39% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,148309 | 30/03/2026 | -0,44% | · | ND |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 971,712171 | 30/03/2026 | -1,83% | 26,44% | ***** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 820,571390 | 30/03/2026 | -1,83% | 15,21% | *** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.025,587913 | 30/03/2026 | -1,64% | 29,48% | ***** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 979,745389 | 30/03/2026 | -1,65% | · | ND |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.031,216080 | 30/03/2026 | -1,71% | 28,25% | ***** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 870,609870 | 30/03/2026 | -1,72% | 16,86% | **** |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 6,292970 | 30/03/2026 | -2,43% | 10,02% | ** |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 6,551282 | 30/03/2026 | -2,20% | 13,29% | ** |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,356784 | 30/03/2026 | -2,22% | · | ND |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 6,334411 | 30/03/2026 | -2,29% | · | ND |
| UNICAJA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 8,328189 | 30/03/2026 | -3,28% | 27,03% | **** |
