| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | GARANTIZADOS | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | *** |
| UNIFOND AHORRO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,106850 | 03/11/2025 | 1,43% | 7,77% | * |
| UNIFOND AHORRO, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,598340 | 03/11/2025 | 1,97% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,663081 | 03/11/2025 | 1,88% | 9,32% | * |
| UNIFOND AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,129814 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,169940 | 03/11/2025 | 1,25% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,175218 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,174922 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,173087 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | RV GARANTIZADO | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | *** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 988,572772 | 31/10/2025 | 5,16% | 29,03% | ***** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 857,257180 | 31/10/2025 | 5,16% | 17,37% | **** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.039,945761 | 31/10/2025 | 5,87% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 993,730961 | 31/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.046,992700 | 31/10/2025 | 5,58% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 907,743050 | 31/10/2025 | 5,58% | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
