*** LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | 16/09 | · |
| * UNICAJA AHORRO, FI A | 22/05 | -0,17% |
| * UNICAJA AHORRO, FI C | 22/05 | 0,08% |
| * UNICAJA AHORRO, FI I | 22/05 | 0,06% |
| ND UNICAJA AHORRO, FI P | 22/05 | -0,02% |
| ND UNICAJA AHORRO FUSION, FI A | 22/05 | -0,15% |
| ND UNICAJA AHORRO FUSION, FI C | 22/05 | 0,10% |
| ND UNICAJA AHORRO FUSION, FI I | 22/05 | 0,09% |
| ND UNICAJA AHORRO FUSION, FI P | 22/05 | 0,00% |
| ***** UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI A | 21/05 | 0,00% |
| *** UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI B | 21/05 | 0,00% |
| ***** UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI C | 21/05 | 0,32% |
| ND UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI I | 21/05 | 0,29% |
| ***** UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI P | 21/05 | 0,20% |
| **** UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI PR | 21/05 | 0,19% |
| ** UNICAJA CONSERVADOR, FI A | 21/05 | 1,09% |
| ** UNICAJA CONSERVADOR, FI C | 21/05 | 1,47% |
| ND UNICAJA CONSERVADOR, FI I | 21/05 | 1,44% |
| ND UNICAJA CONSERVADOR, FI P | 21/05 | 1,32% |
| **** UNICAJA DECIDIDO, FI A | 21/05 | 8,50% |
