| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND E EUR CAP | RVI EUROPA | 1,75% | 16,53% | Mayor 10% |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IX EUR CAP | RVI EUROPA | 1,81% | 16,54% | Mayor 10% |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH CHF CAP | RVI EUROPA | 1,55% | 18,88% | Mayor 10% |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH GBP CAP | RVI EUROPA | 2,11% | 16,08% | Mayor 10% |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH USD CAP | RVI EUROPA | 2,21% | 14,45% | Mayor 10% |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IY EUR DIS | RVI EUROPA | 1,62% | 16,35% | Mayor 10% |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND RX EUR CAP | RVI EUROPA | 1,81% | 16,54% | Mayor 10% |
| APERTURE INVESTORS SICAV - SMALL CAP INNOVATION FUND IX EUR CAP | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | · | · | NO DISPONIBLE |
| APERTURE INVESTORS SICAV - SMALL CAP INNOVATION FUND IY EUR DIS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,58% | 19,32% | Mayor 10% |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | RVI BIOTECNOLOGÍA | 1,35% | 16,83% | Mayor 10% |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | RVI BIOTECNOLOGÍA | 1,27% | 16,31% | Mayor 10% |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | RVI BIOTECNOLOGÍA | · | · | NO DISPONIBLE |
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,00% | 0,00% | Menor o igual 2% |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,36% | 3,62% | Entre 2% y 5% |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,36% | 3,62% | Entre 2% y 5% |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,30% | 3,43% | Entre 2% y 5% |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,28% | 3,35% | Entre 2% y 5% |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,42% | 3,83% | Entre 2% y 5% |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,42% | 3,83% | Entre 2% y 5% |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,31% | 3,46% | Entre 2% y 5% |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 1,34% | 17,32% | Mayor 10% |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 1,28% | 17,15% | Mayor 10% |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 0,09% | 0,31% | Menor o igual 2% |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 0,17% | 0,31% | Menor o igual 2% |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 0,12% | 0,31% | Menor o igual 2% |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 1,06% | 11,64% | Mayor 10% |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 1,10% | 11,64% | Mayor 10% |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 1,17% | 11,65% | Mayor 10% |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,10% | 11,64% | Mayor 10% |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,65% | 7,90% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,72% | 7,91% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,76% | 7,91% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,72% | 7,91% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 0,08% | 0,68% | GARANTIZADO |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,31% | 5,18% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,40% | 5,19% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,01% | 6,16% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,11% | 6,12% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,06% | 6,21% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,37% | 5,18% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 1,77% | 23,42% | Mayor 10% |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 1,84% | 23,43% | Mayor 10% |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,81% | 23,43% | Mayor 10% |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 1,03% | 12,11% | Mayor 10% |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 1,10% | 12,11% | Mayor 10% |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,07% | 12,11% | Mayor 10% |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,32% | 5,23% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,39% | 5,23% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,42% | 5,23% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,39% | 5,23% | Entre 5% y 10% |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,03% | 3,39% | Entre 2% y 5% |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,08% | 3,39% | Entre 2% y 5% |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,04% | 3,39% | Entre 2% y 5% |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 1,17% | 8,07% | GARANTIZADO |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 0,93% | 7,23% | GARANTIZADO |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 0,09% | 0,67% | GARANTIZADO |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,09% | 0,71% | GARANTIZADO |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 0,18% | 0,40% | GARANTIZADO |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,05% | 2,45% | GARANTIZADO |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | GARANTIZADO |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,01% | 1,49% | Menor o igual 2% |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,06% | 1,49% | Menor o igual 2% |
| ARQUIA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,03% | 1,49% | Menor o igual 2% |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE A USD ACC | RVI GLOBAL VALOR | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I EUR ACC | RVI GLOBAL VALOR | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I USD ACC | RVI GLOBAL VALOR | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,20% | 3,28% | Entre 2% y 5% |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR INC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -0,33% | 3,87% | Entre 2% y 5% |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,52% | 3,80% | Entre 2% y 5% |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP INC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -0,02% | 4,84% | Entre 2% y 5% |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI USD ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,62% | 3,97% | Entre 2% y 5% |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,19% | 3,27% | Entre 2% y 5% |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I GBP ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,51% | 3,80% | Entre 2% y 5% |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,61% | 3,96% | Entre 2% y 5% |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A EUR CAP | RVI EMERGENTES | · | · | NO DISPONIBLE |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A USD CAP | RVI EMERGENTES | 3,08% | 22,39% | Mayor 10% |