| EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS R EUR CAP | RV FRANCIA | 248,990000 | 2.509,420000 | · | 29/06/2026 |
| EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP | RVI USA | 150,810000 | 122.853,890000 | · | 29/06/2026 |
| EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP | RVI USA | 156,320000 | 5.886,130000 | · | 29/06/2026 |
| EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP | RVI USA | 159,977205 | 1.711,160000 | · | 29/06/2026 |
| EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP | RVI USA | 150,680000 | 9.315,340000 | · | 29/06/2026 |
| EDR SICAV-ULTIM I USD CAP | RVI USA | 143,336840 | 14,180000 | · | 29/06/2026 |
| EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP | RVI USA | 132,140000 | 1.321,460000 | · | 29/06/2026 |
| EDR SICAV-ULTIM J USD CAP | RVI USA | 147,527617 | 13.197,660000 | · | 29/06/2026 |
| EDR SICAV-ULTIM K USD CAP | RVI USA | 159,503770 | 17.370,140000 | · | 29/06/2026 |
| EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,479210 | 5.326,220000 | 121 | 29/06/2026 |
