| PICTET TR - MANDARIN HI EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 186,830000 | 121.185,830000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET TR - MANDARIN HI JPY | GESTIÓN ALTERNATIVA | 107,502836 | 5.384,670000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET TR - MANDARIN HP EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 137,670000 | 39.366,210000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET TR - MANDARIN I EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 220,860000 | 102.025,310000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET TR - MANDARIN I USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 221,732445 | 208.225,750000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET TR - MANDARIN P USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 208,414488 | 44.978,190000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET TR - SIRIUS HI EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 130,670000 | 98.576,170000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET TR - SIRIUS HP EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 127,520000 | 27.924,290000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET TR - SIRIUS I USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 124,918845 | 88.040,010000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET TR - SIRIUS P USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 121,382197 | 16.731,460000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I | RF EURO CORTO PLAZO | 107,620000 | 142.360,960000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I DY | RF EURO CORTO PLAZO | 98,030000 | 730,830000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR J | RF EURO CORTO PLAZO | 108,310000 | 21.083,140000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR P | RF EURO CORTO PLAZO | 107,000000 | 13.199,330000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR R | RF EURO CORTO PLAZO | 106,400000 | 734.207,590000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I | RFI USA CORTO PLAZO | 105,193918 | 109.201,410000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY | RFI USA CORTO PLAZO | 86,963950 | 20.434,570000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD J | RFI USA CORTO PLAZO | 105,877328 | 366,860000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD P | RFI USA CORTO PLAZO | 104,595934 | 9.575,780000 | · | 08/04/2026 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD R | RFI USA CORTO PLAZO | 104,040663 | 6.481,930000 | · | 08/04/2026 |
