| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,640561 | 242.179,270000 | 4.926 | 08/07/2025 |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,649052 | 101,290000 | 5 | 08/07/2025 |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,209123 | 288.398,120000 | 4.758 | 07/07/2025 |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,452331 | 467.088,420000 | 9.618 | 08/07/2025 |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,469270 | 829,370000 | 16 | 08/07/2025 |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 80,658026 | 37.708,910000 | 2.291 | 08/07/2025 |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.909,850077 | 128.866,040000 | 3.027 | 08/07/2025 |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.984,359911 | 916.109,830000 | 34.802 | 08/07/2025 |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 191,380839 | 16.679,660000 | 850 | 08/07/2025 |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,339875 | 30.664,450000 | 928 | 08/07/2025 |
