| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,145800 | 19.626,300000 | 345 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,897000 | 113.212,180000 | 993 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,981000 | 19.689,000000 | 16 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,723300 | 16.779,360000 | 273 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,938700 | 1.742.668,420000 | 243.081 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,938500 | 1.670.285,550000 | 349.277 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,355100 | 2.417.456,700000 | 374.926 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,022700 | 6.745.180,980000 | 374.376 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,821900 | 9.060.245,910000 | 374.504 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,111000 | 190.890,750000 | 37.838 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,168200 | 266.305,570000 | 37.842 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,139400 | 7.503.000,590000 | 374.681 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 10,282000 | 3.862.846,750000 | 350.560 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 15,271000 | 372.628,720000 | 243.209 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,849200 | 2.429.460,040000 | 350.682 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 11,766700 | 846.193,270000 | 350.813 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,030300 | 8.100.877,400000 | 350.588 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,841500 | 1.100.696,080000 | 136.585 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,115100 | 10.518,880000 | 641 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,014400 | 0,500000 | 1 | 26/04/2026 |
