| EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE CR EUR | MATERIAS PRIMAS | 429,150000 | 33.344,060000 | · | 28/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR | MATERIAS PRIMAS | 36.200,270000 | 7.665,260000 | · | 28/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE R EUR | MATERIAS PRIMAS | 284,760000 | 7.429,310000 | · | 28/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 474,850000 | 76.944,420000 | · | 29/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 168,836494 | 845,890000 | · | 29/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 142,350000 | 239,800000 | · | 29/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 99,777892 | 594,710000 | · | 29/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 346,670000 | 457,110000 | · | 29/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 239,640000 | 5.288,130000 | · | 29/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 162,608919 | 14,570000 | · | 29/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 182,170000 | 5,010000 | · | 29/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 253,850000 | 63.661,430000 | · | 28/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 120,590000 | 29,810000 | · | 28/04/2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 157,270000 | 3.204,550000 | · | 28/04/2026 |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,449067 | 25.448,020000 | 10 | 29/04/2026 |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 10,761722 | 15.036,450000 | 44 | 29/04/2026 |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,733333 | 5.657,760000 | 45 | 29/04/2026 |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,493914 | 21.911,920000 | 56 | 29/04/2026 |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 11,460336 | 8.199,630000 | 85 | 29/04/2026 |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,129364 | 176.485,610000 | 1 | 29/04/2026 |
