| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,879624 | 28.168,610000 | 896 | 25/06/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,951232 | 17.108,810000 | 660 | 25/06/2026 |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 107,890054 | 34.152,640000 | 1.673 | 25/06/2026 |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 0,000000 | 311 | 21/07/2025 |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 0,000000 | 69 | 21/07/2025 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,228290 | 1.333,610000 | 92 | 23/06/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,532370 | 23.465,430000 | 3 | 23/06/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,227120 | 925,690000 | 98 | 23/06/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,511390 | 1.317,080000 | 1 | 23/06/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,330180 | 351,940000 | 73 | 23/06/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,575740 | 2.619,290000 | 1 | 23/06/2026 |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,839729 | 20.255,010000 | 100 | 22/06/2026 |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,346160 | 68.214,090000 | 3.352 | 25/06/2026 |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,391880 | 29.152,050000 | 2.552 | 25/06/2026 |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.021,207155 | 688.949,490000 | 2.608 | 24/06/2026 |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 0,000000 | 190 | 24/02/2026 |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 24,058085 | 385.121,870000 | 3.263 | 24/06/2026 |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,670878 | 335.199,150000 | 2.738 | 24/06/2026 |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,486374 | 230.732,010000 | 1.485 | 24/06/2026 |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,934298 | 89.454,470000 | 184 | 24/06/2026 |
