| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | ** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,056677 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,455385 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ***** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,005197 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 6,010841 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 6,016628 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,064887 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 139,900638 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 140,631750 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | * |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | * |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,622426 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,969611 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| IGVF, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,164956 | 15/05/2026 | · | · | ** |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,811255 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - CHRONOS GLOBAL EQUITY FUND A1 EUR | RVI GLOBAL | 158,350000 | 26/09/2025 | · | · | *** |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 143,170000 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - GLOBAL ARROW I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 100,670000 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| INVERACTIVO CONFIANZA, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,349117 | 03/07/2026 | · | · | ND |
| ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) FLEXIBLE GBP DIS | RVI GLOBAL | 39,278719 | 06/02/2026 | · | · | **** |
| JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI | RVI EUROPA | 11,365212 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES RA-USD | RVI EMERGENTES | 1.258,200923 | 08/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES SAC-EUR | RVI EMERGENTES | 1.601,680000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES SA-USD | RVI EMERGENTES | 1.512,472236 | 08/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES AA-EUR | RVI EUROPA | 136,660000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES IA-EUR | RVI EUROPA | 1.501,730000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES RA-EUR | RVI EUROPA | 2.292,300000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES SA-EUR | RVI EUROPA | 4.544,090000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES TA-EUR | RVI EUROPA | 2.373,070000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES IA-USD | RVI GLOBAL | 1.248,957342 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES RA-USD | RVI GLOBAL | 1.887,479450 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SAH-EUR | RVI GLOBAL | 2.679,680000 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | RVI GLOBAL | 2.236,748291 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,988821 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,078467 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,092697 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,003272 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,006345 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,038758 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,011959 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,021369 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,108895 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,029487 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,313248 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,376702 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,860822 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,139657 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,373601 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 99,558010 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 114,620600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR H | RVI GLOBAL | 87,890510 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A USD CAP | RVI GLOBAL | 83,104802 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND GLOBAL PORTFOLIO 8 A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 3.449,865600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | ** |
| LILAS LANE, FIL | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION AE-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 129,670000 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CC-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 126,979822 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CC-D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 99,631156 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CE-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 134,530000 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CE-D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 100,340000 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CU-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 127,744249 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CU-D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 90,684860 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION RC-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 122,575396 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION RE-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 127,420000 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION RE-D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 100,130000 | 07/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION RG-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 137,874513 | 07/07/2026 | · | · | ND |
