| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,067410 | 03/02/2026 | 1,60% | 20,14% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,248169 | 03/02/2026 | 1,22% | 18,43% | ***** |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 24,143658 | 03/02/2026 | 7,95% | 38,71% | *** |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,614418 | 03/02/2026 | 1,68% | 24,42% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,735045 | 03/02/2026 | 3,29% | 48,65% | **** |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,193580 | 03/02/2026 | 0,22% | 9,32% | ***** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,650194 | 03/02/2026 | 0,20% | 8,49% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,241545 | 03/02/2026 | 1,20% | 16,78% | *** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,286582 | 03/02/2026 | 0,20% | 8,50% | ** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,677555 | 03/02/2026 | 0,45% | 12,18% | **** |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,798494 | 03/02/2026 | 1,17% | 16,57% | *** |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,104634 | 03/02/2026 | 5,70% | 36,02% | ** |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,691992 | 03/02/2026 | 7,90% | 37,30% | * |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,744352 | 03/02/2026 | 2,42% | 34,46% | *** |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,998847 | 03/02/2026 | 0,10% | 46,66% | * |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,470167 | 03/02/2026 | 0,20% | 8,50% | ** |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,595476 | 03/02/2026 | 0,20% | 8,50% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,337533 | 03/02/2026 | 1,18% | 16,57% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,801925 | 03/02/2026 | 1,20% | 17,54% | ***** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,584897 | 03/02/2026 | 0,01% | 7,84% | ** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,245638 | 03/02/2026 | 3,27% | 47,73% | *** |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,038190 | 03/02/2026 | 1,10% | 23,09% | * |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,375254 | 03/02/2026 | 0,19% | 9,86% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,661570 | 03/02/2026 | 0,42% | 11,03% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,323431 | 03/02/2026 | 1,16% | 16,94% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,021330 | 03/02/2026 | 2,33% | 28,45% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,488506 | 03/02/2026 | 2,04% | 25,48% | *** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,971671 | 03/02/2026 | 1,18% | 16,56% | *** |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,239410 | 03/02/2026 | -0,09% | 18,90% | ** |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,087186 | 03/02/2026 | 0,67% | 11,95% | **** |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,818205 | 03/02/2026 | 2,52% | 11,35% | ** |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,579591 | 03/02/2026 | 0,21% | 11,25% | ** |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,198123 | 03/02/2026 | 0,05% | 26,42% | ** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,727872 | 03/02/2026 | 1,14% | 15,69% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,551276 | 03/02/2026 | 3,27% | 47,74% | **** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,348056 | 03/02/2026 | 1,65% | 23,47% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,121862 | 03/02/2026 | 0,20% | 8,51% | *** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,047106 | 03/02/2026 | 2,42% | 34,49% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,701452 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,86% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,560003 | 03/02/2026 | 1,09% | 8,11% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 177,925404 | 03/02/2026 | 8,75% | 79,67% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 163,006088 | 03/02/2026 | 6,65% | 62,27% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,798563 | 02/02/2026 | 3,25% | 32,94% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,754066 | 03/02/2026 | 1,20% | 16,99% | **** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,488800 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,87% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,345578 | 03/02/2026 | 0,19% | 9,61% | * |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,202965 | 03/02/2026 | 1,31% | 21,53% | * |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,294108 | 03/02/2026 | 3,45% | 28,42% | * |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,486091 | 03/02/2026 | 2,38% | 32,37% | **** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,310417 | 03/02/2026 | 3,27% | 47,73% | *** |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,493023 | 02/02/2026 | 0,16% | 10,34% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,719563 | 02/02/2026 | 0,13% | 6,50% | * |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,349854 | 02/02/2026 | 1,68% | 19,79% | **** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,050520 | 03/02/2026 | 0,99% | 12,15% | ** |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,355635 | 03/02/2026 | 2,00% | 18,18% | ** |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,601140 | 03/02/2026 | 0,23% | 8,56% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,944864 | 03/02/2026 | 0,90% | 25,75% | *** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,617600 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,47% | *** |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,504699 | 03/02/2026 | 0,47% | 14,89% | *** |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,868480 | 03/02/2026 | 0,09% | 5,38% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,248891 | 03/02/2026 | 3,70% | 32,83% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,364590 | 03/02/2026 | 1,62% | 32,55% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,659145 | 03/02/2026 | -1,66% | 31,19% | ** |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,872600 | 02/02/2026 | 0,60% | 11,59% | **** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,500500 | 02/02/2026 | 1,10% | 5,62% | * |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,411400 | 02/02/2026 | 0,71% | 22,45% | ** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,940100 | 02/02/2026 | 0,73% | 14,22% | ** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,803700 | 02/02/2026 | 0,60% | 11,87% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,880100 | 02/02/2026 | 0,61% | 11,32% | *** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,182100 | 02/02/2026 | 0,70% | 13,16% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,922500 | 02/02/2026 | 1,74% | 27,86% | *** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,989300 | 02/02/2026 | 0,61% | 12,42% | ***** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,139700 | 02/02/2026 | 0,23% | 8,66% | **** |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 161,774869 | 02/02/2026 | 1,54% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 154,040170 | 02/02/2026 | 1,49% | 45,92% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,008818 | 02/02/2026 | 0,54% | 19,14% | *** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,790929 | 02/02/2026 | 0,49% | 17,14% | ** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 152,390641 | 02/02/2026 | 0,85% | 25,78% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,143509 | 02/02/2026 | 0,79% | 23,30% | **** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,350100 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,07% | ** |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,564000 | 31/12/2025 | 0,00% | 28,24% | **** |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,791700 | 31/12/2025 | 0,00% | 17,06% | *** |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 45,287900 | 31/12/2025 | 0,00% | 33,50% | ** |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,363264 | 02/02/2026 | 0,43% | 9,20% | * |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 117,722695 | 02/02/2026 | -1,84% | 24,08% | *** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,639200 | 31/12/2025 | 0,00% | 31,96% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,248300 | 31/12/2025 | 0,00% | 45,00% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,395916 | 02/02/2026 | 1,42% | 41,96% | **** |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,374109 | 02/02/2026 | 1,60% | 21,40% | ** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,837674 | 02/02/2026 | 0,13% | 2,23% | * |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,018003 | 02/02/2026 | 1,21% | 13,15% | * |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,245882 | 02/02/2026 | 0,75% | 21,50% | *** |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,450252 | 02/02/2026 | 1,33% | 8,53% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,295406 | 01/02/2026 | 1,19% | 0,29% | * |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,887745 | 03/02/2026 | 2,42% | 34,48% | **** |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,694015 | 03/02/2026 | 3,29% | 49,00% | **** |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,542395 | 02/02/2026 | 2,58% | 51,34% | ***** |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,815851 | 02/02/2026 | 0,43% | 8,20% | * |