CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 12,658140 | 08/05/2025 | 8,12% | 30,46% | *** |
CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,441365 | 08/05/2025 | 0,82% | 5,77% | *** |
CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,120177 | 08/05/2025 | 1,65% | 13,88% | *** |
CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,345095 | 08/05/2025 | 0,83% | 4,47% | * |
CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,077154 | 08/05/2025 | 1,33% | 12,36% | **** |
CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,078923 | 08/05/2025 | 1,70% | 13,41% | ***** |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,597215 | 08/05/2025 | 1,49% | 35,43% | **** |
CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,308855 | 08/05/2025 | 1,49% | 17,14% | **** |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,127377 | 08/05/2025 | 1,59% | 27,70% | ***** |
CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,841373 | 08/05/2025 | 1,12% | 8,11% | ***** |
CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,224619 | 08/05/2025 | 1,39% | 16,27% | *** |
CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,696884 | 08/05/2025 | 1,54% | 12,99% | ** |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,680362 | 08/05/2025 | 1,40% | 34,70% | **** |
CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 17,238832 | 08/05/2025 | 1,56% | 36,22% | **** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,737212 | 08/05/2025 | 1,54% | 12,99% | ** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,242219 | 08/05/2025 | 1,68% | 14,21% | *** |
CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,626045 | 08/05/2025 | 1,70% | 13,41% | ***** |
CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 18,875173 | 08/05/2025 | -1,71% | 3,63% | * |
CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,751728 | 08/05/2025 | 1,49% | 17,14% | **** |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,738453 | 08/05/2025 | 1,49% | 35,42% | **** |
CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 8,064102 | 08/05/2025 | 1,03% | 7,22% | ***** |
CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,543758 | 08/05/2025 | 0,94% | 6,41% | *** |
CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,816944 | 08/05/2025 | 1,29% | 12,07% | **** |
CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,170932 | 08/05/2025 | 0,94% | 6,42% | **** |
CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,486761 | 08/05/2025 | 1,24% | 8,02% | ** |
CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,622934 | 08/05/2025 | 1,51% | 11,66% | **** |
CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,284604 | 08/05/2025 | -2,07% | 15,17% | *** |
CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 6,817637 | 08/05/2025 | -1,85% | 2,77% | * |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,211293 | 08/05/2025 | 1,49% | 26,84% | **** |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 26,091438 | 08/05/2025 | -11,13% | 25,13% | ** |
CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,324007 | 08/05/2025 | 0,94% | 6,42% | *** |
CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,447480 | 08/05/2025 | 0,94% | 6,42% | **** |
CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,701287 | 08/05/2025 | 1,51% | 11,61% | *** |
CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,115516 | 08/05/2025 | 1,61% | 12,56% | ***** |
CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,605027 | 08/05/2025 | 0,94% | 6,57% | ***** |
CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,253395 | 08/05/2025 | 1,40% | 34,68% | **** |
CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 20,098800 | 07/05/2025 | 0,32% | 11,12% | **** |
CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,577700 | 07/05/2025 | 1,03% | 6,41% | **** |
CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,565200 | 07/05/2025 | -1,00% | 19,29% | **** |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,345500 | 08/05/2025 | 7,49% | 25,06% | ***** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,164928 | 08/05/2025 | 0,99% | 7,62% | ***** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,404310 | 08/05/2025 | 1,06% | 7,29% | ** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,125598 | 08/05/2025 | 2,70% | 9,08% | *** |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,544740 | 08/05/2025 | 0,64% | 15,64% | ** |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,721258 | 08/05/2025 | 4,87% | 15,68% | ** |
CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,509066 | 08/05/2025 | 1,51% | 11,63% | **** |
C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,780391 | 08/05/2025 | -2,21% | 11,80% | ** |
C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,912384 | 08/05/2025 | 0,64% | 6,48% | **** |
C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,385965 | 08/05/2025 | 2,01% | 8,86% | * |
C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,288705 | 08/05/2025 | -0,66% | 5,63% | ** |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 17,947403 | 08/05/2025 | -7,87% | 9,95% | * |
CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,550895 | 08/05/2025 | 1,46% | 10,88% | *** |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,662984 | 08/05/2025 | 1,40% | 34,70% | **** |
CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,598331 | 08/05/2025 | 1,39% | 16,27% | ** |
CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,008376 | 08/05/2025 | 0,94% | 6,42% | **** |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,479448 | 08/05/2025 | 1,49% | 26,86% | **** |
CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,555910 | 08/05/2025 | 0,75% | 5,13% | ** |
C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,124209 | 08/05/2025 | -4,45% | 2,93% | * |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 128,470975 | 07/05/2025 | 2,72% | 38,45% | ***** |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 126,299320 | 07/05/2025 | 1,93% | 31,70% | ***** |
COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,210783 | 07/05/2025 | 0,57% | 20,55% | *** |
COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,013460 | 08/05/2025 | 1,29% | 12,08% | **** |
COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,142186 | 08/05/2025 | 1,32% | 12,23% | **** |
CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,066300 | 31/03/2025 | -0,79% | 3,40% | * |
CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,223235 | 08/05/2025 | -0,08% | 6,14% | ** |
CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,242877 | 08/05/2025 | 4,07% | 15,49% | ** |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,914251 | 08/05/2025 | 3,95% | 13,63% | * |
CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,834197 | 08/05/2025 | 0,02% | 24,76% | ***** |
CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,458948 | 08/05/2025 | 1,40% | 34,70% | **** |
CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,384980 | 07/05/2025 | 1,69% | 8,77% | ** |
CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,659971 | 07/05/2025 | 0,89% | 1,90% | ** |
DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,146516 | 07/05/2025 | -0,52% | 10,26% | *** |
DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,808110 | 07/05/2025 | 1,44% | 8,82% | * |
DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,799459 | 07/05/2025 | 3,11% | 14,44% | ** |
DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,167200 | 07/05/2025 | -1,06% | 3,88% | * |
DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,878898 | 07/05/2025 | -4,50% | 16,63% | *** |
DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,059900 | 31/03/2025 | -0,67% | 4,92% | * |
DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,123533 | 07/05/2025 | -3,06% | 4,79% | * |
DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,814150 | 07/05/2025 | 0,60% | 4,02% | * |
DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 31,826140 | 07/05/2025 | 5,23% | 28,43% | ** |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,769280 | 07/05/2025 | -8,72% | 15,30% | ** |
DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,752984 | 08/05/2025 | -5,09% | 26,91% | ** |
DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,305500 | 07/05/2025 | 0,68% | 6,48% | ** |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,549900 | 07/05/2025 | -1,17% | 15,88% | ** |
DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,785700 | 07/05/2025 | -9,24% | 25,46% | *** |
DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,706000 | 07/05/2025 | 0,43% | 8,08% | *** |
DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,603300 | 07/05/2025 | 1,44% | 7,74% | **** |
DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,762900 | 07/05/2025 | 1,42% | 7,31% | **** |
DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,964900 | 07/05/2025 | 0,57% | 7,49% | ** |
DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,413400 | 07/05/2025 | -0,30% | 14,90% | ** |
DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,788200 | 07/05/2025 | 0,56% | 6,75% | ** |
DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,032600 | 07/05/2025 | 0,97% | 6,44% | **** |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 135,312379 | 07/05/2025 | · | · | ND |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 129,403894 | 07/05/2025 | -8,36% | 28,66% | ***** |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 131,690377 | 07/05/2025 | 3,28% | 19,35% | ***** |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 126,158565 | 07/05/2025 | 3,07% | 17,36% | **** |
DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 147,700858 | 07/05/2025 | 6,77% | 25,05% | ***** |
DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 140,400192 | 07/05/2025 | 6,52% | 22,60% | **** |
DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,822500 | 31/03/2025 | -0,70% | 4,54% | * |