| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,101234 | 19/06/2026 | 5,94% | 27,84% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,794148 | 19/06/2026 | 14,07% | 58,59% | **** |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,225590 | 19/06/2026 | 0,62% | 9,04% | ***** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,672857 | 19/06/2026 | 0,50% | 8,21% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,473279 | 19/06/2026 | 4,04% | 19,35% | **** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,311265 | 19/06/2026 | 0,50% | 8,23% | ** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,665308 | 19/06/2026 | 0,31% | 11,96% | *** |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,387213 | 19/06/2026 | 3,79% | 18,94% | *** |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,617356 | 19/06/2026 | 18,91% | 43,92% | * |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,371604 | 19/06/2026 | 28,76% | 65,35% | ** |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,702617 | 19/06/2026 | 9,56% | 41,04% | **** |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 33,218249 | 19/06/2026 | 10,84% | 55,44% | * |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,501394 | 19/06/2026 | 0,50% | 8,22% | * |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,627005 | 19/06/2026 | 0,50% | 8,23% | ** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,656094 | 19/06/2026 | 3,79% | 18,93% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,146190 | 19/06/2026 | 3,93% | 19,95% | **** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,571163 | 19/06/2026 | -0,18% | 5,17% | ** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,615493 | 19/06/2026 | 13,95% | 57,56% | *** |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,009500 | 19/06/2026 | 0,94% | 22,18% | * |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,443390 | 19/06/2026 | 0,70% | 9,65% | ***** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,644940 | 19/06/2026 | 0,31% | 11,53% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,751765 | 19/06/2026 | 2,94% | 19,12% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,052810 | 19/06/2026 | 9,86% | 34,46% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,846998 | 19/06/2026 | 6,35% | 31,63% | ** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,203267 | 19/06/2026 | 3,79% | 18,92% | *** |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,584412 | 19/06/2026 | 3,27% | 23,43% | * |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,084235 | 19/06/2026 | 0,63% | 12,91% | **** |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,207045 | 19/06/2026 | 7,62% | 18,06% | * |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,679802 | 19/06/2026 | 1,16% | 13,06% | * |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 21,886029 | 19/06/2026 | 8,41% | 35,80% | ** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,325949 | 19/06/2026 | 3,69% | 18,08% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,849283 | 19/06/2026 | 13,95% | 57,57% | *** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,771073 | 19/06/2026 | 5,81% | 26,83% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,146079 | 19/06/2026 | 0,50% | 8,23% | *** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,026911 | 19/06/2026 | 9,57% | 41,07% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,727788 | 19/06/2026 | 0,45% | 7,52% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,805187 | 19/06/2026 | 3,68% | 15,15% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 190,317909 | 19/06/2026 | 16,33% | 100,32% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 173,125332 | 19/06/2026 | 13,27% | 77,31% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,409632 | 18/06/2026 | 8,18% | 37,15% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,087988 | 19/06/2026 | 4,08% | 19,60% | **** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,847200 | 31/05/2026 | 1,46% | 9,73% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,340852 | 19/06/2026 | 0,12% | 10,01% | **** |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,794164 | 19/06/2026 | 5,01% | 25,29% | * |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,379524 | 19/06/2026 | 3,94% | 30,10% | * |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,449367 | 19/06/2026 | 9,18% | 38,00% | *** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,583463 | 19/06/2026 | 13,95% | 57,56% | *** |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | 11/05/2026 | 0,98% | 11,36% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | 29/05/2026 | 0,56% | 7,99% | * |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,999645 | 17/06/2026 | 5,72% | 24,83% | ***** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,110860 | 18/06/2026 | 1,85% | 14,80% | ** |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,575932 | 18/06/2026 | 4,69% | 21,54% | * |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,941080 | 18/06/2026 | 1,97% | 10,92% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,773781 | 18/06/2026 | 7,36% | 32,69% | *** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,063100 | 31/05/2026 | 1,67% | 11,39% | *** |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,823492 | 18/06/2026 | 4,24% | 19,25% | *** |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,892230 | 18/06/2026 | 0,44% | 5,35% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 38,576447 | 18/06/2026 | 10,36% | 39,98% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,725260 | 18/06/2026 | 13,78% | 45,74% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,915300 | 19/06/2026 | -0,05% | 25,40% | * |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 23,013200 | 18/06/2026 | 1,22% | 12,91% | **** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,910800 | 18/06/2026 | 5,98% | 10,86% | * |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,319200 | 18/06/2026 | -0,04% | 19,65% | * |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,357200 | 18/06/2026 | 2,05% | 15,76% | ** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,827200 | 18/06/2026 | 0,80% | 13,02% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,892200 | 18/06/2026 | 0,79% | 12,49% | *** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,249400 | 18/06/2026 | 1,64% | 14,50% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 45,847300 | 18/06/2026 | 6,19% | 31,04% | *** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,035000 | 18/06/2026 | 1,27% | 13,86% | ***** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,171700 | 18/06/2026 | 0,62% | 8,43% | **** |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 163,528156 | 18/06/2026 | 2,64% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 155,383082 | 18/06/2026 | 2,37% | 44,50% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,496839 | 18/06/2026 | 0,91% | 18,15% | **** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,980223 | 18/06/2026 | 0,64% | 16,16% | ** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 153,488345 | 18/06/2026 | 1,58% | 24,87% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,817874 | 18/06/2026 | 1,26% | 22,41% | **** |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,600517 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,429503 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,777200 | 31/05/2026 | 1,62% | 10,97% | ** |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,648900 | 31/05/2026 | 6,55% | 34,40% | **** |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,356100 | 31/05/2026 | 3,57% | 19,60% | *** |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 48,422500 | 31/05/2026 | 6,92% | 40,85% | ** |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,586204 | 18/06/2026 | 0,72% | 9,89% | * |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 117,748103 | 18/06/2026 | -1,82% | 14,06% | * |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,724700 | 31/05/2026 | 5,22% | 35,48% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,446800 | 31/05/2026 | 8,83% | 52,53% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,565870 | 17/06/2026 | 2,93% | 41,66% | **** |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,389553 | 17/06/2026 | 2,74% | 23,06% | ** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,798934 | 18/06/2026 | -0,27% | 3,98% | * |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,509321 | 18/06/2026 | 5,35% | 18,78% | ** |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,329543 | 17/06/2026 | 1,50% | 21,10% | **** |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,524068 | 17/06/2026 | 1,98% | 8,41% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,453423 | 18/06/2026 | 10,01% | 9,42% | * |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,577371 | 19/06/2026 | 9,56% | 41,06% | **** |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 14,021243 | 19/06/2026 | 14,09% | 58,97% | **** |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 22,108769 | 19/06/2026 | 10,40% | 58,68% | **** |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,387269 | 18/06/2026 | 0,47% | 7,32% | * |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,567863 | 19/06/2026 | 3,82% | 18,87% | **** |