| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,303342 | 11/05/2026 | 22,08% | 66,07% | *** |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,803232 | 11/05/2026 | 3,33% | 26,06% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,622237 | 11/05/2026 | 7,93% | 54,66% | **** |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,205395 | 11/05/2026 | 0,37% | 8,72% | ***** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,656082 | 11/05/2026 | 0,28% | 7,89% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,328973 | 11/05/2026 | 2,27% | 18,11% | **** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,293074 | 11/05/2026 | 0,28% | 7,91% | ** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,628776 | 11/05/2026 | -0,11% | 10,78% | *** |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,997860 | 11/05/2026 | 2,06% | 17,22% | *** |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,824261 | 11/05/2026 | 11,98% | 41,20% | * |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,818168 | 11/05/2026 | 21,89% | 64,25% | ** |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,150276 | 11/05/2026 | 5,45% | 38,51% | **** |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 32,070890 | 11/05/2026 | 7,01% | 58,63% | * |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,478405 | 11/05/2026 | 0,28% | 7,90% | * |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,603739 | 11/05/2026 | 0,28% | 7,91% | ** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,445411 | 11/05/2026 | 2,06% | 17,21% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,923466 | 11/05/2026 | 2,16% | 18,21% | **** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,568544 | 11/05/2026 | -0,21% | 7,15% | ** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,832879 | 11/05/2026 | 7,85% | 53,67% | *** |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,805750 | 11/05/2026 | -0,20% | 19,86% | * |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,409207 | 11/05/2026 | 0,45% | 9,62% | ***** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,587470 | 11/05/2026 | -0,09% | 10,70% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,394206 | 11/05/2026 | 1,46% | 17,07% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,578580 | 11/05/2026 | 6,40% | 34,81% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,578224 | 11/05/2026 | 3,12% | 28,60% | ** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,050056 | 11/05/2026 | 2,06% | 17,20% | *** |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,375207 | 11/05/2026 | 1,23% | 21,75% | * |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,028992 | 11/05/2026 | -0,06% | 11,26% | **** |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,724117 | 11/05/2026 | 1,28% | 11,64% | * |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,507832 | 11/05/2026 | -0,47% | 10,55% | * |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 21,129776 | 11/05/2026 | 4,66% | 32,90% | ** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,906845 | 11/05/2026 | 1,91% | 16,28% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,107709 | 11/05/2026 | 7,85% | 53,68% | *** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,508824 | 11/05/2026 | 3,23% | 25,08% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,128247 | 11/05/2026 | 0,28% | 7,91% | *** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,462267 | 11/05/2026 | 5,45% | 38,54% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,706406 | 11/05/2026 | 0,25% | 7,35% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,729246 | 11/05/2026 | 2,88% | 14,45% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 194,102452 | 11/05/2026 | 18,64% | 104,26% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 175,139772 | 11/05/2026 | 14,59% | 79,53% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,009985 | 08/05/2026 | 4,96% | 33,65% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,881192 | 11/05/2026 | 2,30% | 18,34% | **** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,402600 | 31/03/2026 | -0,35% | 8,35% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,335176 | 11/05/2026 | 0,05% | 9,36% | **** |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,226699 | 11/05/2026 | 1,46% | 20,47% | * |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,376304 | 11/05/2026 | 3,92% | 30,79% | * |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,867689 | 11/05/2026 | 5,07% | 35,57% | *** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,856131 | 11/05/2026 | 7,84% | 53,67% | *** |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553147 | 08/05/2026 | 0,97% | 10,56% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,745115 | 08/05/2026 | 0,51% | 6,78% | * |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,768657 | 08/05/2026 | 4,29% | 23,27% | ***** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,013030 | 10/05/2026 | 0,45% | 12,82% | ** |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,330033 | 10/05/2026 | 1,69% | 18,04% | * |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,708490 | 10/05/2026 | 0,78% | 9,22% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,376835 | 10/05/2026 | 4,26% | 30,79% | *** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,556700 | 31/03/2026 | -0,23% | 9,94% | *** |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,635338 | 10/05/2026 | 2,01% | 16,84% | *** |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,881040 | 10/05/2026 | 0,27% | 5,16% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,277007 | 10/05/2026 | 3,78% | 32,80% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,193390 | 10/05/2026 | 9,03% | 45,24% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,553973 | 11/05/2026 | -2,32% | 26,73% | * |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,839100 | 10/05/2026 | 0,45% | 11,51% | **** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,399000 | 10/05/2026 | -0,11% | 5,24% | * |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,976500 | 10/05/2026 | -2,82% | 16,72% | * |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,036900 | 10/05/2026 | 1,04% | 14,65% | ** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,757200 | 10/05/2026 | 0,20% | 11,39% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,852600 | 10/05/2026 | 0,21% | 10,92% | *** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,185800 | 10/05/2026 | 0,75% | 13,19% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 44,889300 | 10/05/2026 | 3,98% | 30,99% | *** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,978100 | 10/05/2026 | 0,45% | 12,35% | ***** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,149700 | 10/05/2026 | 0,35% | 8,23% | **** |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 162,939053 | 08/05/2026 | 2,27% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 154,921753 | 08/05/2026 | 2,07% | 43,73% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,145684 | 08/05/2026 | 0,65% | 18,21% | **** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,729383 | 08/05/2026 | 0,44% | 16,22% | ** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 153,130383 | 08/05/2026 | 1,34% | 24,97% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,589180 | 08/05/2026 | 1,10% | 22,51% | **** |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,255835 | 08/05/2026 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,117511 | 08/05/2026 | · | · | ND |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,281700 | 31/03/2026 | -0,26% | 9,54% | ** |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,353600 | 31/03/2026 | -1,27% | 26,24% | **** |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,698300 | 31/03/2026 | -0,59% | 16,01% | *** |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,966300 | 31/03/2026 | -2,92% | 26,70% | ** |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,127392 | 10/05/2026 | 0,13% | 8,51% | * |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 113,948530 | 10/05/2026 | -4,99% | 17,64% | * |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,607600 | 31/03/2026 | -1,93% | 27,26% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,183000 | 31/03/2026 | -2,90% | 37,53% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,450033 | 10/05/2026 | 1,90% | 39,88% | **** |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,385070 | 10/05/2026 | 2,41% | 23,28% | ** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,770388 | 10/05/2026 | -0,56% | 2,02% | * |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,263166 | 10/05/2026 | 3,27% | 17,08% | ** |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,270974 | 10/05/2026 | 0,97% | 20,73% | **** |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,483396 | 10/05/2026 | 1,62% | 8,48% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,007749 | 10/05/2026 | 6,61% | 5,69% | * |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,179949 | 11/05/2026 | 5,45% | 38,53% | **** |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 13,266548 | 11/05/2026 | 7,95% | 55,03% | **** |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,585576 | 11/05/2026 | 2,80% | 52,95% | **** |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,855417 | 06/05/2026 | 1,02% | 8,64% | * |