CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,520769 | 29/08/2025 | 1,52% | 7,26% | *** |
CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,429007 | 29/08/2025 | 4,04% | 17,65% | *** |
CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,420569 | 29/08/2025 | 1,57% | 6,47% | * |
CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,229302 | 29/08/2025 | 3,24% | 15,62% | **** |
CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,362505 | 29/08/2025 | 3,91% | 16,72% | ***** |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 19,687713 | 29/08/2025 | 7,44% | 44,96% | **** |
CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,713639 | 29/08/2025 | 4,36% | 22,03% | *** |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,792316 | 29/08/2025 | 6,05% | 33,67% | ***** |
CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,827180 | 29/08/2025 | 1,02% | 8,95% | **** |
CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,614865 | 29/08/2025 | 4,17% | 21,12% | *** |
CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,119888 | 29/08/2025 | 3,84% | 16,69% | ** |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 18,703574 | 29/08/2025 | 7,27% | 44,13% | **** |
CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 18,260722 | 29/08/2025 | 7,58% | 45,81% | **** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,002793 | 29/08/2025 | 3,84% | 16,70% | ** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,534051 | 29/08/2025 | 4,10% | 17,99% | *** |
CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,856412 | 29/08/2025 | 3,91% | 16,72% | ***** |
CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 20,308733 | 29/08/2025 | 5,76% | 11,08% | ** |
CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,055608 | 29/08/2025 | 4,35% | 22,02% | *** |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,719824 | 29/08/2025 | 7,44% | 44,96% | **** |
CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 8,124267 | 29/08/2025 | 1,78% | 8,66% | **** |
CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,593959 | 29/08/2025 | 1,62% | 7,83% | ** |
CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,961187 | 29/08/2025 | 3,16% | 15,27% | **** |
CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,225395 | 29/08/2025 | 1,61% | 7,85% | *** |
CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,588206 | 29/08/2025 | 2,45% | 10,28% | *** |
CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,055246 | 29/08/2025 | 3,54% | 14,90% | **** |
CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,891683 | 29/08/2025 | 3,71% | 20,72% | *** |
CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,325737 | 29/08/2025 | 5,46% | 10,11% | * |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,737677 | 29/08/2025 | 5,87% | 32,73% | **** |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 28,402472 | 29/08/2025 | -3,26% | 33,37% | * |
CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,392963 | 29/08/2025 | 1,62% | 7,84% | ** |
CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,517269 | 29/08/2025 | 1,62% | 7,85% | *** |
CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,935319 | 29/08/2025 | 3,54% | 14,90% | *** |
CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,368628 | 29/08/2025 | 3,73% | 15,84% | ***** |
CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,585203 | 29/08/2025 | 0,68% | 7,38% | **** |
CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,904730 | 29/08/2025 | 7,27% | 44,13% | *** |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,869080 | 29/08/2025 | 10,74% | 31,69% | ** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,263715 | 29/08/2025 | 1,75% | 9,38% | **** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,536600 | 29/08/2025 | 1,99% | 10,86% | **** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,387947 | 29/08/2025 | 3,87% | 12,03% | ** |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,063690 | 29/08/2025 | 4,80% | 24,74% | ** |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,925918 | 29/08/2025 | 7,65% | 22,64% | *** |
CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,679135 | 29/08/2025 | 3,54% | 14,89% | **** |
C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,099250 | 29/08/2025 | 0,98% | 16,47% | ** |
C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,007188 | 29/08/2025 | 1,85% | 9,49% | **** |
C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,401172 | 29/08/2025 | 2,22% | 12,47% | ** |
C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,405829 | 29/08/2025 | 0,47% | 8,37% | ** |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,345044 | 29/08/2025 | -0,69% | 17,68% | * |
CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,973369 | 29/08/2025 | 3,36% | 14,03% | *** |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 11,280738 | 29/08/2025 | 7,28% | 44,14% | **** |
CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,861617 | 29/08/2025 | 4,17% | 21,11% | ** |
CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,061876 | 29/08/2025 | 1,62% | 7,85% | *** |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,017773 | 29/08/2025 | 5,87% | 32,76% | **** |
CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,622607 | 29/08/2025 | 1,38% | 6,62% | ** |
C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,354798 | 29/08/2025 | -2,04% | 6,95% | * |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 147,379872 | 22/08/2025 | 17,84% | 58,61% | ***** |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 140,642127 | 22/08/2025 | 13,51% | 46,47% | ***** |
COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,882840 | 28/08/2025 | 6,60% | 27,25% | **** |
COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,161326 | 29/08/2025 | 3,16% | 15,27% | **** |
COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,350477 | 29/08/2025 | 3,21% | 15,45% | **** |
CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,282800 | 31/07/2025 | 0,10% | 6,74% | * |
CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,304381 | 29/08/2025 | 1,05% | 8,38% | ** |
CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,432827 | 29/08/2025 | 5,37% | 18,03% | ** |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 16,871791 | 29/08/2025 | 10,20% | 26,31% | * |
CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,439942 | 29/08/2025 | 4,74% | 30,68% | **** |
CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,064255 | 29/08/2025 | 7,27% | 44,13% | **** |
CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,427820 | 28/08/2025 | 2,28% | 11,01% | ** |
CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,680699 | 28/08/2025 | 1,21% | 3,54% | ** |
DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,578229 | 28/08/2025 | 2,31% | 13,78% | *** |
DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,892700 | 28/08/2025 | 2,70% | 12,90% | ** |
DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,953301 | 28/08/2025 | 5,14% | 19,60% | ** |
DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,380730 | 28/08/2025 | 0,05% | 6,67% | * |
DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,451000 | 28/08/2025 | 0,10% | 24,52% | *** |
DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,338400 | 31/07/2025 | 0,39% | 8,40% | * |
DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,320316 | 28/08/2025 | -0,71% | 9,49% | ** |
DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,835390 | 28/08/2025 | 0,91% | 4,83% | * |
DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 32,906730 | 28/08/2025 | 8,80% | 35,82% | ** |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,659410 | 28/08/2025 | -0,40% | 23,80% | * |
DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,369549 | 29/08/2025 | -1,12% | 26,22% | ** |
DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,608400 | 28/08/2025 | 2,05% | 10,44% | ** |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,283900 | 28/08/2025 | -4,24% | 19,14% | ** |
DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,105700 | 28/08/2025 | -6,78% | 34,38% | *** |
DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,352100 | 28/08/2025 | 2,54% | 12,85% | *** |
DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,692800 | 28/08/2025 | 2,22% | 11,01% | **** |
DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,814000 | 28/08/2025 | 2,18% | 10,48% | **** |
DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,077200 | 28/08/2025 | 2,19% | 11,81% | ** |
DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 41,644700 | 28/08/2025 | 5,35% | 25,30% | *** |
DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,897700 | 28/08/2025 | 2,18% | 10,97% | ** |
DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,082800 | 28/08/2025 | 1,61% | 7,97% | **** |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 156,058928 | 28/08/2025 | · | · | ND |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 148,966352 | 28/08/2025 | 5,50% | 53,32% | *** |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,170287 | 28/08/2025 | 4,44% | 20,87% | ***** |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,351195 | 28/08/2025 | 4,05% | 18,86% | **** |
DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,510882 | 28/08/2025 | 8,08% | 27,50% | ***** |
DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 141,827424 | 28/08/2025 | 7,60% | 25,00% | **** |
DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,087400 | 31/07/2025 | 0,32% | 7,98% | * |
DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,012300 | 31/07/2025 | 0,28% | 28,25% | **** |
DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,507100 | 31/07/2025 | -0,28% | 12,07% | ** |
DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 42,141200 | 31/07/2025 | 8,26% | 41,58% | ** |
EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,721508 | 28/08/2025 | 2,15% | 8,21% | * |