CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL | 8,047705 | 23/04/2024 | 1,16% | 0,96% | *** |
CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,229098 | 23/04/2024 | 0,80% | 0,22% | ** |
CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,838479 | 23/04/2024 | 1,65% | 2,16% | **** |
CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 18,573316 | 23/04/2024 | 4,14% | 6,86% | *** |
CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 12,302202 | 23/04/2024 | 4,28% | 8,23% | **** |
CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,322695 | 23/04/2024 | 1,66% | 1,61% | *** |
CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,594238 | 23/04/2024 | 3,54% | 6,22% | *** |
CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,534006 | 23/04/2024 | 6,11% | 13,74% | *** |
CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 10,800564 | 23/04/2024 | 2,56% | 3,55% | *** |
CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 13,034440 | 23/04/2024 | 5,89% | 42,13% | **** |
CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 10,593046 | 23/04/2024 | 1,90% | 3,66% | *** |
CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,633465 | 23/04/2024 | 0,80% | 0,23% | *** |
CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 12,666188 | 23/04/2024 | 5,90% | 42,38% | **** |
CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,099923 | 23/04/2024 | 0,86% | 0,83% | **** |
CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 12,469538 | 23/04/2024 | 2,53% | 3,23% | *** |
CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,990128 | 23/04/2024 | 0,27% | -2,72% | * |
CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,682850 | 23/04/2024 | 1,17% | 2,91% | **** |
CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,432734 | 23/04/2024 | 1,80% | 3,62% | ***** |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 17,513637 | 23/04/2024 | 10,25% | 23,86% | *** |
CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,604250 | 23/04/2024 | 4,22% | 7,60% | **** |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,256909 | 23/04/2024 | 6,12% | 14,86% | **** |
CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,297152 | 23/04/2024 | -0,76% | 0,82% | ***** |
CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,562643 | 23/04/2024 | 4,14% | 6,83% | *** |
CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 17,828630 | 23/04/2024 | 2,43% | 2,57% | ** |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 16,691691 | 23/04/2024 | 10,18% | 23,37% | *** |
CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 16,201473 | 23/04/2024 | 10,32% | 24,59% | *** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,191911 | 23/04/2024 | 2,43% | 2,56% | ** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 11,623759 | 23/04/2024 | 2,56% | 3,56% | *** |
CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,100784 | 23/04/2024 | 1,80% | 3,62% | ***** |
CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 17,733908 | 23/04/2024 | 3,61% | -17,36% | * |
CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,222194 | 23/04/2024 | 4,22% | 7,60% | **** |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,763441 | 23/04/2024 | 10,25% | 23,86% | *** |
CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 7,809263 | 23/04/2024 | 1,24% | 1,66% | **** |
CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,324550 | 23/04/2024 | 1,16% | 0,95% | *** |
CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,444982 | 23/04/2024 | 1,13% | 2,68% | **** |
CASER RF | RF INTERNACIONAL | 7,933279 | 23/04/2024 | 1,16% | 0,97% | **** |
CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,135271 | 23/04/2024 | 0,76% | -0,12% | ** |
CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,669981 | 23/04/2024 | 1,63% | 2,05% | **** |
CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,021190 | 23/04/2024 | 4,84% | 6,90% | **** |
CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 6,433958 | 23/04/2024 | 3,50% | -17,95% | * |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,540703 | 23/04/2024 | 6,04% | 14,15% | *** |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 24,745389 | 23/04/2024 | 8,85% | 26,83% | ** |
CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,023702 | 23/04/2024 | 1,16% | 0,96% | *** |
CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,143579 | 23/04/2024 | 1,16% | 0,97% | **** |
CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,185630 | 23/04/2024 | 1,63% | 2,00% | *** |
CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,546986 | 23/04/2024 | 1,72% | 2,84% | **** |
CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,344072 | 23/04/2024 | -0,92% | -0,54% | **** |
CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,623964 | 23/04/2024 | 10,18% | 23,27% | *** |
CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,068300 | 22/04/2024 | 1,01% | 3,41% | ***** |
CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,144400 | 22/04/2024 | 0,78% | 1,17% | ***** |
CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,993700 | 22/04/2024 | 3,46% | 12,69% | **** |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,546300 | 19/04/2024 | 1,45% | 8,64% | ** |
CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,134596 | 23/04/2024 | 1,63% | 2,03% | *** |
CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,641309 | 23/04/2024 | 1,83% | 1,42% | *** |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,066636 | 23/04/2024 | 10,18% | 23,36% | *** |
CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,151831 | 23/04/2024 | 4,14% | 6,82% | *** |
CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,775438 | 23/04/2024 | 1,16% | 0,97% | **** |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,793400 | 23/04/2024 | 6,04% | 14,17% | **** |
CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,262278 | 23/04/2024 | 0,80% | 0,23% | ** |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 113,076167 | 23/04/2024 | 10,96% | 48,78% | ***** |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 113,305106 | 23/04/2024 | 9,42% | 37,54% | ***** |
COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 10,232384 | 28/12/2023 | · | · | ND |
COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,631951 | 23/04/2024 | 1,13% | 2,69% | **** |
COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,603390 | 23/04/2024 | 1,15% | 2,78% | **** |
CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,334100 | 31/03/2024 | 1,46% | -5,62% | * |
CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 6,897238 | 23/04/2024 | 1,31% | -0,95% | ** |
CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,334510 | 23/04/2024 | 6,44% | 16,27% | **** |
CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 9,874067 | 23/04/2024 | 10,18% | 23,36% | *** |
CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,408925 | 23/04/2024 | 4,46% | 2,16% | * |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,237572 | 23/04/2024 | 2,13% | 13,62% | * |
CRONOS PREVISION RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 13,737380 | 18/04/2024 | -0,23% | -4,62% | ** |
CRONOS PREVISION RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,061380 | 18/04/2024 | 3,90% | 0,84% | * |
CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,085708 | 22/04/2024 | 1,47% | -3,95% | ** |
CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,415825 | 22/04/2024 | -0,28% | -8,62% | ** |
CYCLOPS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.380,336200 | 30/09/2022 | · | · | ND |
DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,381247 | 22/04/2024 | 1,21% | 1,94% | **** |
DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,490730 | 21/04/2024 | -0,01% | -4,26% | * |
DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,441913 | 21/04/2024 | 1,55% | 4,35% | ** |
DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 18,478910 | 21/04/2024 | 0,61% | -6,44% | * |
DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,112073 | 21/04/2024 | 2,69% | 0,84% | ** |
DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,141100 | 31/03/2024 | 1,58% | -4,19% | * |
DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,742270 | 21/04/2024 | 1,11% | -8,30% | * |
DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,650770 | 21/04/2024 | 0,65% | 0,41% | * |
DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 29,985060 | 21/04/2024 | 4,59% | 19,92% | *** |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,699550 | 21/04/2024 | 5,48% | 22,29% | *** |
DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,649316 | 22/04/2024 | 3,00% | 16,36% | ** |
DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 21,291000 | 22/04/2024 | -0,31% | -3,31% | ** |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,506200 | 22/04/2024 | 5,47% | 15,11% | ** |
DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,548800 | 22/04/2024 | 6,83% | 22,32% | **** |
DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 29,268500 | 22/04/2024 | 0,18% | -1,26% | ** |
DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 10,977800 | 22/04/2024 | -0,37% | -3,68% | **** |
DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,403900 | 22/04/2024 | -0,52% | -4,04% | **** |
DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,627600 | 22/04/2024 | -0,21% | -2,33% | ** |
DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 37,033200 | 22/04/2024 | 1,83% | 5,09% | ** |
DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,465200 | 22/04/2024 | -0,05% | -2,89% | ** |
DUERO PROTECCION TOTAL IX | RF GARANTIZADO | 8,174100 | 04/03/2024 | 3,26% | -1,94% | **** |
DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,763900 | 22/04/2024 | 0,70% | 0,87% | **** |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 125,511461 | 22/04/2024 | 4,69% | 29,10% | ** |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 120,767443 | 22/04/2024 | 4,50% | 26,83% | ** |