| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 26,906604 | 48,96 | 2 | 06/08/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,166807 | 1.010,16 | 25 | 06/08/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,044865 | 280,65 | 19 | 06/08/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,246163 | 7.450,39 | 251 | 06/08/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,689534 | 14,20 | 3 | 06/08/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,497770 | 125,58 | 124 | 06/08/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,329330 | 5.274,40 | 805 | 06/08/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,650902 | 1.235,46 | 41 | 06/08/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,493510 | 13.837,17 | 912 | 06/08/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,573267 | 1.102,39 | 66 | 06/08/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,665441 | 1.859,19 | 158 | 06/08/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,822767 | 4.494,04 | 315 | 06/08/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 33,950078 | 39.856,49 | 1.449 | 06/08/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,524224 | 358,23 | 9 | 06/08/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,650110 | 774,03 | 16 | 06/08/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,713707 | 9.758,66 | 223 | 06/08/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,210960 | 435,21 | 17 | 06/08/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,572559 | 356,39 | 162 | 06/08/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,780763 | 3.703,52 | 200 | 06/08/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,628530 | 3.290,92 | 51 | 06/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,480935 | 49.181,10 | · | 06/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,647250 | 15.320,20 | · | 06/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,979218 | 101.248,10 | · | 06/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,597670 | 10.003,21 | · | 06/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,013234 | 30.911,07 | · | 06/08/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,245173 | 51,07 | 17 | 06/08/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,892308 | 93.608,56 | 4.128 | 06/08/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,085866 | 33.123,28 | 1.553 | 06/08/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,343409 | 22.040,54 | 1.146 | 06/08/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,818435 | 57.217,73 | 2.855 | 06/08/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 23,193041 | 182.802,20 | 5.136 | 06/08/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,440239 | 2.547,43 | 341 | 06/08/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 14,004484 | 881,37 | 74 | 06/08/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,825619 | 1.285,84 | 157 | 06/08/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,163788 | 755,37 | 191 | 06/08/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,149861 | 1.016,29 | 87 | 06/08/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,751217 | 1.084,05 | 174 | 06/08/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 1.957,95 | 142 | 22/06/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 195,741024 | 256.363,36 | · | 06/08/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 177,035423 | 35.694,65 | · | 06/08/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,314349 | 3.560,98 | 39 | 31/07/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,124116 | 7.000,52 | 490 | 06/08/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 25,006900 | 1.585,00 | · | 30/06/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,350687 | 1.223,69 | 1.417 | 06/08/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,038390 | 2.888,87 | 105 | 06/08/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 19,099749 | 1.766,93 | 72 | 06/08/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,571370 | 1.415,80 | 1.156 | 06/08/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,735668 | 983,05 | 438 | 06/08/2026 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | · | 1 | 11/05/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | · | 1 | 29/05/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,097734 | 1.363,00 | 49 | 04/08/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,072400 | 6.618,13 | 935.768 | 06/08/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,613704 | 1.528,37 | 177.435 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,855380 | 96.905,73 | 4.880.578 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,781221 | 84.281,12 | 6.066.678 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,248200 | 2.945,00 | · | 30/06/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,771910 | 143.845,86 | 16.398.464 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,897920 | 24.862,98 | 3.604.418 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 39,254531 | 64.808,72 | 1.650.986 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,868380 | 211.268,84 | 16.417.665 | 06/08/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,485975 | 3.178,84 | 34 | 06/08/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,996500 | 69.793,60 | · | 05/08/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 9,104800 | 9.406,63 | · | 05/08/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,010100 | 11.164,61 | · | 05/08/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,370600 | 72.900,99 | · | 05/08/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,816900 | 98.459,76 | · | 05/08/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,884900 | 15.394,02 | · | 05/08/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,253400 | 10.899,84 | · | 05/08/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 46,263200 | 27.211,50 | · | 05/08/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,044200 | 6.840,99 | · | 05/08/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,191700 | 23.782,07 | · | 05/08/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 172,048018 | 815,10 | 43 | 05/08/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 163,356286 | 2.679,39 | 262 | 05/08/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 136,978685 | 7.386,04 | 325 | 05/08/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 130,292435 | 26.214,58 | 725 | 05/08/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 157,702627 | 8.879,85 | 297 | 05/08/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 148,663280 | 37.041,69 | 870 | 05/08/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 101,079790 | 183,28 | 4 | 05/08/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,863493 | 0,50 | 2 | 05/08/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,957600 | 7.299,00 | · | 30/06/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,846500 | 13.838,00 | · | 30/06/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,529300 | 1.288,00 | · | 30/06/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 50,494000 | 7.097,00 | · | 30/06/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,432070 | 5.458,66 | · | 05/08/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 119,362539 | 13.800,87 | · | 05/08/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,741300 | 174.814,00 | · | 30/06/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,484000 | 56.500,00 | · | 30/06/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 12,079495 | 5.223,57 | · | 04/08/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,425799 | 1.871,01 | · | 05/08/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,788563 | 360,83 | · | 05/08/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,398523 | 3.328,56 | · | 05/08/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,590619 | 6.510,50 | · | 04/08/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,802578 | 1.005,68 | · | 05/08/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,606430 | 1.744,28 | · | 05/08/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,663882 | 3.066,06 | 5.426 | 06/08/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 14,183519 | 64,22 | 3 | 06/08/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 22,724710 | 6.646,50 | 157 | 06/08/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,397898 | 2.916,18 | · | 05/08/2026 |
