| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 28,238705 | 51,38 | 2 | 21/09/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,096400 | 1.004,32 | 25 | 21/09/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,012349 | 280,24 | 19 | 21/09/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,230660 | 7.063,66 | 247 | 21/09/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,672678 | 14,17 | 3 | 21/09/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,433053 | 124,66 | 124 | 21/09/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,311049 | 5.249,66 | 798 | 21/09/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,514072 | 1.107,76 | 41 | 21/09/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,279050 | 13.718,39 | 915 | 21/09/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,836303 | 1.113,58 | 65 | 21/09/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,138381 | 1.923,61 | 159 | 21/09/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,759234 | 4.478,32 | 314 | 21/09/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 34,138417 | 40.010,39 | 1.437 | 21/09/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,501271 | · | 9 | 21/09/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,626741 | 721,72 | 15 | 21/09/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,597642 | 9.971,05 | 225 | 21/09/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,095028 | 431,42 | 17 | 21/09/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,574111 | 347,82 | 161 | 21/09/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,754919 | 3.693,50 | 199 | 21/09/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,044010 | 3.187,66 | 51 | 21/09/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,489340 | 48.537,24 | · | 18/09/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,474980 | 14.896,68 | · | 18/09/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,586241 | 99.958,81 | · | 18/09/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,119030 | 9.743,61 | · | 18/09/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,720234 | 29.710,53 | · | 18/09/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,160772 | 50,61 | 17 | 21/09/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,728853 | 92.544,39 | 4.129 | 21/09/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,970125 | 32.213,15 | 1.543 | 21/09/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,129544 | 21.422,52 | 1.140 | 21/09/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,656144 | 56.355,29 | 2.845 | 21/09/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 23,229011 | 183.477,84 | 5.163 | 21/09/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,202914 | 2.505,78 | 338 | 21/09/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,979895 | 880,09 | 74 | 21/09/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,759338 | 1.264,12 | 156 | 21/09/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,145874 | 751,16 | 188 | 21/09/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,085077 | 922,20 | 87 | 21/09/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,723980 | 1.073,01 | 172 | 21/09/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 1.957,95 | 142 | 22/06/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 189,923679 | 253.154,20 | · | 21/09/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 173,544743 | 35.945,35 | · | 21/09/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,498487 | 3.609,62 | 38 | 18/09/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,032897 | 6.932,42 | 489 | 21/09/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,740400 | 1.554,00 | · | 31/07/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,323264 | 1.206,72 | 1.413 | 21/09/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,626411 | 2.818,53 | 105 | 21/09/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 19,103821 | 1.762,69 | 72 | 21/09/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,506502 | 1.408,59 | 1.153 | 21/09/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,711539 | 979,75 | 437 | 21/09/2026 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | · | 1 | 11/05/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | · | 1 | 29/05/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,985996 | 1.351,27 | 49 | 18/09/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,915000 | 6.458,12 | 933.929 | 21/09/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,413111 | 1.485,61 | 176.582 | 21/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,729390 | 95.834,44 | 4.857.445 | 21/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,758418 | 84.263,31 | 6.075.449 | 21/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,969300 | 2.912,00 | · | 31/07/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,713381 | 142.007,94 | 16.297.685 | 21/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,888560 | 24.594,88 | 3.570.396 | 21/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 38,395629 | 63.263,82 | 1.647.682 | 21/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,981160 | 213.520,54 | 16.448.495 | 21/09/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,740209 | 3.079,71 | 35 | 21/09/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,598900 | 68.471,39 | · | 20/09/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,741300 | 8.909,73 | · | 20/09/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,930800 | 11.018,79 | · | 20/09/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,860300 | 71.532,70 | · | 20/09/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,605300 | 96.336,44 | · | 20/09/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,758300 | 14.953,79 | · | 20/09/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,129200 | 10.658,49 | · | 20/09/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 45,583800 | 26.769,48 | · | 20/09/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,930000 | 6.715,51 | · | 20/09/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,185900 | 23.769,88 | · | 20/09/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 169,368797 | 942,05 | 46 | 18/09/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 160,702531 | 2.651,84 | 263 | 18/09/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 136,118353 | 7.229,17 | 322 | 18/09/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 129,384609 | 26.366,08 | 726 | 18/09/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 156,263683 | 8.819,10 | 299 | 18/09/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 147,188167 | 37.081,47 | 872 | 18/09/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,799466 | 182,78 | 4 | 18/09/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,543501 | 0,50 | 2 | 18/09/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,678800 | 7.208,00 | · | 31/07/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,592800 | 13.657,00 | · | 31/07/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,261800 | 1.332,00 | · | 31/07/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 50,127500 | 7.052,00 | · | 31/07/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,129338 | 5.132,53 | · | 18/09/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 114,921436 | 12.989,56 | · | 18/09/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,730800 | 173.581,00 | · | 31/07/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,473600 | 56.315,00 | · | 31/07/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,985478 | 5.187,63 | · | 17/09/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,402212 | 1.840,94 | · | 20/09/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,732419 | 358,76 | · | 20/09/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,149443 | 3.262,38 | · | 20/09/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,527279 | 6.478,44 | · | 17/09/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,689055 | 999,65 | · | 19/09/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,417047 | 1.722,83 | · | 20/09/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,618247 | 3.048,94 | 5.416 | 21/09/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 14,161962 | 64,83 | 3 | 21/09/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 21,766555 | 6.344,94 | 157 | 21/09/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,406989 | 2.870,12 | · | 18/09/2026 |
