CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 13,133053 | 10.175,37 | 404 | 01/07/2025 |
CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,486170 | 932,87 | 127 | 01/07/2025 |
CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,270290 | 420,26 | 13 | 01/07/2025 |
CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,377787 | 348,05 | 175 | 01/07/2025 |
CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,152715 | 108,73 | 10 | 01/07/2025 |
CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,215666 | 759,45 | 111 | 01/07/2025 |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 19,051863 | 121,75 | 7 | 01/07/2025 |
CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,492605 | 280,15 | 35 | 01/07/2025 |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,403334 | 78,17 | 22 | 01/07/2025 |
CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,834838 | 44,22 | 9 | 01/07/2025 |
CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,401536 | 4.532,72 | 380 | 01/07/2025 |
CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,902683 | 2.857,35 | 172 | 01/07/2025 |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 18,106317 | 1.327,41 | 64 | 01/07/2025 |
CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 17,665367 | 106,34 | 9 | 01/07/2025 |
CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,866414 | 1.608,25 | 28 | 01/07/2025 |
CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,384027 | 42,46 | 5 | 01/07/2025 |
CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,737134 | 2.706,76 | 61 | 01/07/2025 |
CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,660355 | 35,77 | 2 | 01/07/2025 |
CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,889792 | 908,25 | 26 | 01/07/2025 |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,147596 | 154,19 | 17 | 01/07/2025 |
CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 8,096894 | 6.245,71 | 201 | 01/07/2025 |
CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,571583 | 13,98 | 3 | 01/07/2025 |
CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,888636 | 113,87 | 124 | 01/07/2025 |
CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,201028 | 5.134,49 | 824 | 01/07/2025 |
CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,594271 | 1.331,58 | 52 | 01/07/2025 |
CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,831796 | 12.352,69 | 868 | 01/07/2025 |
CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,333878 | 782,32 | 64 | 01/07/2025 |
CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,096773 | 1.235,65 | 141 | 01/07/2025 |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,429228 | 3.560,54 | 299 | 01/07/2025 |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 27,119356 | 40.060,31 | 1.576 | 01/07/2025 |
CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,362159 | 388,24 | 12 | 01/07/2025 |
CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,486090 | 636,56 | 11 | 01/07/2025 |
CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,814306 | 8.062,59 | 200 | 01/07/2025 |
CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,237659 | 445,62 | 17 | 01/07/2025 |
CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,595596 | 380,30 | 165 | 01/07/2025 |
CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,524543 | 2.263,90 | 191 | 01/07/2025 |
CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 20,298800 | 93.482,37 | · | 18/05/2025 |
CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,604100 | 41.328,42 | · | 15/06/2025 |
CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,838800 | 29.903,46 | · | 01/06/2025 |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,558390 | 3.377,14 | 54 | 01/07/2025 |
CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,221160 | 48.708,98 | · | 01/07/2025 |
CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,491800 | 15.720,09 | · | 01/07/2025 |
CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,257313 | 97.483,07 | · | 01/07/2025 |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,929420 | 8.700,13 | · | 01/07/2025 |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,835547 | 27.811,15 | · | 01/07/2025 |
CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,591121 | 49,89 | 18 | 01/07/2025 |
C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,976963 | 84.375,67 | 4.021 | 01/07/2025 |
C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,951538 | 28.181,77 | 1.446 | 01/07/2025 |
C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,382117 | 22.525,78 | 1.243 | 01/07/2025 |
C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,360596 | 57.545,22 | 3.010 | 01/07/2025 |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 18,637211 | 152.912,54 | 5.274 | 01/07/2025 |
CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,757768 | 3.165,28 | 370 | 01/07/2025 |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,920503 | 785,08 | 79 | 01/07/2025 |
CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,717697 | 1.256,69 | 171 | 01/07/2025 |
CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,037970 | 1.099,05 | 208 | 01/07/2025 |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,702301 | 977,15 | 97 | 01/07/2025 |
CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,594128 | 1.182,77 | 189 | 01/07/2025 |
C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,226595 | 4.053,95 | 246 | 01/07/2025 |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 135,932041 | 131.622,14 | 3.399 | 01/07/2025 |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 131,802461 | 15.888,37 | 403 | 01/07/2025 |
COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,739074 | 2.557,22 | 30 | 30/06/2025 |
COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,086913 | 1.246,78 | 112 | 01/07/2025 |
COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,245607 | 1.764,66 | 156 | 01/07/2025 |
CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,107500 | 1.772,00 | · | 31/05/2025 |
CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,295171 | 1.244,84 | 1.433 | 01/07/2025 |
CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,401078 | 2.785,78 | 109 | 01/07/2025 |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 16,366509 | 1.342,32 | 62 | 01/07/2025 |
CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,140725 | 1.267,77 | 1.188 | 01/07/2025 |
CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,710935 | 779,78 | 445 | 01/07/2025 |
CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,406110 | 4.497,74 | · | 30/06/2025 |
CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,668385 | 3.509,64 | · | 30/06/2025 |
DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,347011 | 1.408,21 | 53 | 29/06/2025 |
DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,869500 | 6.815,83 | 992.187 | 01/07/2025 |
DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,899925 | 1.516,36 | 191.946 | 01/07/2025 |
DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,195880 | 102.000,00 | 5.302.242 | 01/07/2025 |
DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,095000 | 76.316,16 | 6.259.204 | 01/07/2025 |
DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,126400 | 3.048,00 | · | 31/05/2025 |
DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,167620 | 145.000,00 | 17.708.364 | 01/07/2025 |
DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,826130 | 26.577,52 | 3.893.495 | 01/07/2025 |
DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 32,419300 | 53.687,11 | 1.656.023 | 01/07/2025 |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,173530 | 169.000,00 | 16.651.868 | 01/07/2025 |
DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,074536 | 2.842,99 | 35 | 01/07/2025 |
DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,480500 | 71.808,81 | · | 30/06/2025 |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,555500 | 9.723,19 | · | 30/06/2025 |
DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,985900 | 11.510,45 | · | 30/06/2025 |
DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,101600 | 72.806,59 | · | 30/06/2025 |
DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,642200 | 101.730,02 | · | 30/06/2025 |
DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,785600 | 16.203,36 | · | 30/06/2025 |
DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,030100 | 11.800,55 | · | 30/06/2025 |
DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 40,830200 | 25.206,84 | · | 30/06/2025 |
DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,852800 | 7.198,58 | · | 30/06/2025 |
DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,059000 | 23.792,61 | · | 30/06/2025 |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 148,613034 | 361,88 | 24 | 30/06/2025 |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 141,996632 | 2.727,89 | 266 | 30/06/2025 |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 132,818734 | 6.584,16 | 324 | 30/06/2025 |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,132387 | 23.227,16 | 677 | 30/06/2025 |
DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,554362 | 7.645,21 | 265 | 30/06/2025 |
DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 142,021850 | 32.065,46 | 753 | 30/06/2025 |
DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,882900 | 7.518,00 | · | 31/05/2025 |