| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 12,277000 | 9.302,64 | 400 | 29/04/2025 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,430167 | 941,77 | 128 | 29/04/2025 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 12,991670 | 411,22 | 13 | 29/04/2025 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,324863 | 344,82 | 175 | 29/04/2025 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,019344 | 130,88 | 12 | 29/04/2025 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,984040 | 751,21 | 113 | 29/04/2025 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,119932 | 115,75 | 7 | 29/04/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,149133 | 272,48 | 35 | 29/04/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,851222 | 75,37 | 22 | 29/04/2025 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,831828 | 49,25 | 10 | 29/04/2025 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,066771 | 4.408,74 | 379 | 29/04/2025 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,515087 | 2.842,71 | 176 | 29/04/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,227620 | 1.200,00 | 60 | 29/04/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 16,795606 | 100,67 | 9 | 29/04/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,623085 | 1.828,88 | 29 | 29/04/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,122027 | 41,63 | 5 | 29/04/2025 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,548972 | 2.745,84 | 64 | 29/04/2025 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 18,239002 | 33,19 | 2 | 29/04/2025 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,631712 | 886,73 | 27 | 29/04/2025 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,308884 | 146,46 | 17 | 29/04/2025 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 8,058213 | 5.714,73 | 196 | 29/04/2025 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,538705 | 13,92 | 3 | 29/04/2025 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,761228 | 111,81 | 125 | 29/04/2025 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,165468 | 5.220,20 | 834 | 29/04/2025 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,466316 | 1.267,37 | 50 | 29/04/2025 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,468884 | 12.034,34 | 871 | 29/04/2025 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,149719 | 814,67 | 64 | 29/04/2025 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 6,588546 | 1.158,94 | 142 | 29/04/2025 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,989156 | 3.423,13 | 298 | 29/04/2025 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 25,201648 | 37.076,98 | 1.587 | 29/04/2025 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,317104 | 414,22 | 12 | 29/04/2025 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,440494 | 636,51 | 11 | 29/04/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,617924 | 8.034,59 | 206 | 29/04/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,028363 | 438,19 | 17 | 29/04/2025 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,600720 | 386,63 | 166 | 29/04/2025 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,965216 | 2.148,93 | 188 | 29/04/2025 |
| CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,957300 | 92.339,51 | · | 28/04/2025 |
| CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,568300 | 41.446,31 | · | 28/04/2025 |
| CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,430400 | 29.159,17 | · | 28/04/2025 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,114050 | 3.540,02 | 56 | 29/04/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,157503 | 48.889,83 | · | 28/04/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,402770 | 15.662,36 | · | 28/04/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,004356 | 96.563,13 | · | 28/04/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,173610 | 8.098,06 | · | 28/04/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,605961 | 27.105,40 | · | 28/04/2025 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,448474 | 49,06 | 18 | 29/04/2025 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,634567 | 81.544,27 | 4.028 | 29/04/2025 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,910062 | 27.956,86 | 1.449 | 29/04/2025 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,200008 | 22.183,31 | 1.250 | 29/04/2025 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,208764 | 56.937,32 | 3.027 | 29/04/2025 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 17,290564 | 141.852,26 | 5.288 | 29/04/2025 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,388942 | 3.153,47 | 375 | 29/04/2025 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,389926 | 758,56 | 81 | 29/04/2025 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,491822 | 1.393,38 | 175 | 29/04/2025 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,003021 | 1.103,47 | 210 | 29/04/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,252411 | 954,32 | 97 | 29/04/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,546098 | 1.200,25 | 190 | 29/04/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,983523 | 3.931,46 | 247 | 29/04/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 125,447347 | 119.530,91 | 3.311 | 29/04/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 123,983453 | 14.207,36 | 388 | 29/04/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 10,853842 | 1.673,84 | 29 | 28/04/2025 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,956337 | 1.214,62 | 114 | 29/04/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,062571 | 1.757,34 | 159 | 29/04/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,066300 | 1.812,00 | · | 31/03/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,222603 | 1.233,27 | 1.441 | 29/04/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,042604 | 2.725,02 | 109 | 29/04/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,760877 | 1.296,81 | 63 | 29/04/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,602284 | 1.219,13 | 1.195 | 29/04/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,191115 | 741,00 | 447 | 29/04/2025 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,368473 | 4.503,22 | · | 28/04/2025 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,657166 | 3.548,72 | · | 28/04/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,040776 | 1.383,74 | 53 | 28/04/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,749680 | 6.469,47 | 958.484 | 23/04/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,643824 | 1.370,04 | 179.235 | 23/04/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,027510 | 101.642,27 | 5.341.858 | 23/04/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,555933 | 74.132,19 | 6.363.707 | 23/04/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,059900 | 3.074,00 | · | 31/03/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,992784 | 142.694,74 | 17.852.944 | 23/04/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,809280 | 26.302,88 | 3.862.798 | 23/04/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 30,516189 | 49.481,48 | 1.621.482 | 23/04/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,312810 | 157.263,77 | 16.886.831 | 23/04/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,298986 | 2.768,75 | 38 | 29/04/2025 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,223900 | 71.375,19 | · | 28/04/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,336500 | 9.512,14 | · | 28/04/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,431000 | 11.006,18 | · | 28/04/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,543500 | 71.950,45 | · | 28/04/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,577300 | 102.270,42 | · | 28/04/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,748100 | 16.289,86 | · | 28/04/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,935500 | 11.806,36 | · | 28/04/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,923800 | 24.346,76 | · | 28/04/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,764900 | 7.157,67 | · | 28/04/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,026700 | 23.603,69 | · | 28/04/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 132,685697 | 341,29 | 24 | 28/04/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 126,910732 | 2.447,96 | 269 | 28/04/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 131,421545 | 6.280,91 | 316 | 28/04/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 125,918692 | 21.384,44 | 649 | 28/04/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 146,859848 | 6.528,39 | 249 | 28/04/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 139,623685 | 29.432,62 | 700 | 28/04/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,822500 | 7.538,00 | · | 31/03/2025 |
