| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,058236 | 1.001,15 | 25 | 08/10/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,906085 | 278,89 | 19 | 08/10/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,240549 | 6.837,78 | 248 | 08/10/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,680981 | 14,18 | 3 | 08/10/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,409594 | 124,31 | 124 | 08/10/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,320066 | 5.221,99 | 794 | 08/10/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,484196 | 1.077,33 | 39 | 08/10/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,219785 | 13.792,36 | 914 | 08/10/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,011970 | 1.158,10 | 67 | 08/10/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,039351 | 1.905,00 | 159 | 08/10/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,702233 | 4.465,13 | 314 | 08/10/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 35,039554 | 40.977,07 | 1.431 | 08/10/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,512667 | 294,37 | 8 | 08/10/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,638271 | 720,09 | 15 | 08/10/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,565568 | 10.027,32 | 225 | 08/10/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,063420 | 430,41 | 17 | 08/10/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,576564 | 348,68 | 161 | 08/10/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,682166 | 3.700,39 | 201 | 08/10/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,822880 | 3.145,42 | 50 | 08/10/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,506756 | 48.587,99 | · | 07/10/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,513890 | 14.772,20 | · | 07/10/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,569028 | 99.622,87 | · | 07/10/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,090900 | 9.878,40 | · | 07/10/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,666065 | 29.366,83 | · | 07/10/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,137440 | 50,48 | 17 | 08/10/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,747320 | 92.737,28 | 4.121 | 08/10/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,959011 | 31.259,60 | 1.536 | 08/10/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,045857 | 20.855,69 | 1.133 | 08/10/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,661780 | 56.285,82 | 2.838 | 08/10/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 23,222380 | 184.029,29 | 5.180 | 08/10/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,095894 | 2.492,82 | 338 | 08/10/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,910959 | 876,01 | 74 | 08/10/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,724053 | 1.259,99 | 156 | 08/10/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,154712 | 744,31 | 186 | 08/10/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,026880 | 763,16 | 83 | 08/10/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,735315 | 1.073,61 | 172 | 08/10/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 1.957,95 | 142 | 22/06/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 189,242373 | 254.050,17 | · | 08/10/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 173,517657 | 36.870,11 | · | 08/10/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,537431 | 3.620,03 | 38 | 30/09/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,999847 | 6.917,28 | 489 | 08/10/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,725300 | 1.552,00 | · | 31/08/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,329813 | 1.208,32 | 1.412 | 08/10/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,414823 | 2.782,17 | 105 | 08/10/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,900478 | 1.746,18 | 73 | 08/10/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,440103 | 1.382,56 | 1.150 | 08/10/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,643923 | 966,59 | 435 | 08/10/2026 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | · | 1 | 11/05/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | · | 1 | 29/05/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,091285 | 1.356,76 | 49 | 06/10/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,834300 | 6.354,70 | 929.825 | 08/10/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,277617 | 1.462,43 | 176.673 | 08/10/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,750850 | 95.699,22 | 4.845.322 | 08/10/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,818814 | 85.055,10 | 6.105.735 | 08/10/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,964300 | 2.909,00 | · | 31/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,734317 | 141.444,83 | 16.194.148 | 08/10/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,894190 | 24.425,75 | 3.542.947 | 08/10/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 37,335219 | 60.963,63 | 1.632.871 | 08/10/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,100090 | 215.857,08 | 16.477.525 | 08/10/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,741081 | 3.079,88 | 35 | 08/10/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,631500 | 68.411,86 | · | 07/10/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,721800 | 8.884,75 | · | 07/10/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,458800 | 11.433,76 | · | 07/10/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,916800 | 71.544,92 | · | 07/10/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,617700 | 96.170,77 | · | 07/10/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,761900 | 14.925,55 | · | 07/10/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,137300 | 10.634,23 | · | 07/10/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 45,770300 | 26.835,42 | · | 07/10/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,930800 | 6.705,14 | · | 07/10/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,200200 | 23.819,11 | · | 07/10/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 168,609779 | 928,59 | 47 | 07/10/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 159,938361 | 2.640,90 | 263 | 07/10/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 136,233737 | 7.160,03 | 320 | 07/10/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 129,455346 | 26.460,10 | 730 | 07/10/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 156,100352 | 8.763,90 | 297 | 07/10/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 146,983172 | 37.368,23 | 881 | 07/10/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 101,058695 | 183,25 | 6 | 06/10/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,831493 | 0,50 | 2 | 07/10/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,671000 | 7.202,00 | · | 31/08/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,685100 | 13.785,00 | · | 31/08/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,274100 | 1.346,00 | · | 31/08/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 50,681200 | 7.167,00 | · | 31/08/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,067164 | 5.128,33 | · | 07/10/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 116,986900 | 13.168,51 | · | 07/10/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,744100 | 174.580,00 | · | 31/08/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,508900 | 56.904,00 | · | 31/08/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,794859 | 5.110,28 | · | 07/10/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,410306 | 1.837,86 | · | 07/10/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,711292 | 357,98 | · | 07/10/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,288277 | 3.293,36 | · | 06/10/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,439290 | 6.437,82 | · | 07/10/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,686286 | 999,74 | · | 07/10/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,652573 | 1.751,57 | · | 07/10/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,577265 | 2.998,56 | 5.409 | 08/10/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 14,091830 | 63,80 | 3 | 08/10/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,731506 | 6.043,22 | 157 | 08/10/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,412326 | 2.777,56 | · | 07/10/2026 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,373673 | 2.943,83 | 5.638 | 08/10/2026 |
