| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,051588 | 85,54 | 6 | 02/02/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,244257 | 3.433,26 | 75 | 02/02/2026 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 23,900367 | 43,49 | 2 | 02/02/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,607222 | 921,22 | 25 | 02/02/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,730120 | 179,34 | 16 | 02/02/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,193406 | 6.859,07 | 233 | 02/02/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,650091 | 14,12 | 3 | 02/02/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,243694 | 116,78 | 123 | 02/02/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,286468 | 5.107,78 | 817 | 02/02/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,680810 | 1.176,30 | 43 | 02/02/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,790896 | 13.531,71 | 930 | 02/02/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,966557 | 907,57 | 63 | 02/02/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,604506 | 1.551,97 | 144 | 02/02/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,737579 | 3.861,13 | 311 | 02/02/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 30,178031 | 42.310,90 | 1.545 | 02/02/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,470023 | 460,76 | 13 | 02/02/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,595331 | 703,42 | 13 | 02/02/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,333421 | 8.541,76 | 218 | 02/02/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,797560 | 420,61 | 18 | 02/02/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,585254 | 355,10 | 163 | 02/02/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,242414 | 2.531,73 | 184 | 02/02/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,073560 | 3.290,82 | 52 | 02/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,373857 | 48.408,51 | · | 02/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,661980 | 15.988,53 | · | 02/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,314142 | 100.127,63 | · | 02/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,025910 | 9.471,78 | · | 02/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,482981 | 29.596,32 | · | 02/02/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,968681 | 52,08 | 18 | 02/02/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,318883 | 86.852,44 | 4.038 | 02/02/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,092292 | 32.205,22 | 1.518 | 02/02/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,844065 | 22.049,02 | 1.190 | 02/02/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,643444 | 57.987,84 | 2.927 | 02/02/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,574881 | 163.751,69 | 5.169 | 02/02/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,722753 | 2.623,00 | 351 | 02/02/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,548222 | 818,05 | 76 | 02/02/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,341720 | 1.302,00 | 164 | 02/02/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,121751 | 936,67 | 200 | 02/02/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,040181 | 967,43 | 91 | 02/02/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,701380 | 1.128,94 | 182 | 02/02/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,589214 | 3.791,31 | 225 | 02/02/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 176,494013 | 195.036,51 | · | 30/01/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 161,914714 | 25.081,42 | · | 30/01/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,729955 | 3.077,45 | 37 | 30/01/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,757106 | 6.851,24 | 506 | 02/02/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,488800 | 1.708,00 | · | 31/12/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,345571 | 1.246,54 | 1.425 | 02/02/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,253455 | 2.758,74 | 105 | 02/02/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,267007 | 1.632,94 | 71 | 02/02/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,477640 | 1.376,11 | 1.174 | 02/02/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,307421 | 891,86 | 442 | 02/02/2026 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,492633 | 4.456,98 | · | 30/01/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,719732 | 3.463,62 | · | 30/01/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,356693 | 1.335,21 | 50 | 31/01/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,055440 | 6.792,90 | 962.789 | 02/02/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,365280 | 1.579,29 | 188.791 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,621100 | 97.952,98 | 4.992.226 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,985284 | 80.585,36 | 6.156.205 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,617600 | 2.941,00 | · | 31/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,521727 | 144.521,79 | 16.959.213 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,868810 | 26.011,42 | 3.786.890 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,325392 | 60.204,70 | 1.657.372 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,416670 | 187.554,38 | 16.428.118 | 02/02/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,861952 | 3.170,42 | 37 | 02/02/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,879600 | 71.500,72 | · | 01/02/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,441100 | 9.103,97 | · | 01/02/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,268200 | 11.046,08 | · | 01/02/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,927900 | 73.379,53 | · | 01/02/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,814000 | 100.710,34 | · | 01/02/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,886300 | 15.924,23 | · | 01/02/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,183100 | 11.328,29 | · | 01/02/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,768000 | 26.314,69 | · | 01/02/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,990900 | 7.110,38 | · | 01/02/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,140200 | 23.643,10 | · | 01/02/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 161,248275 | 704,85 | 38 | 30/01/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 153,546335 | 2.519,52 | 261 | 30/01/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 134,976770 | 6.779,66 | 326 | 30/01/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,766412 | 26.512,27 | 722 | 30/01/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 152,189138 | 8.505,69 | 289 | 30/01/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 143,960816 | 35.692,47 | 851 | 30/01/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,350100 | 7.334,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,564000 | 13.210,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,791700 | 1.170,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 45,287900 | 6.375,00 | · | 31/12/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,417744 | 5.675,25 | · | 01/02/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 117,177164 | 17.370,63 | · | 01/02/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,639200 | 167.145,00 | · | 31/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,248300 | 51.698,00 | · | 31/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,360325 | 4.861,93 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,370121 | 1.833,20 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,841179 | 365,25 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,020251 | 3.338,30 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,232168 | 6.239,41 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,510502 | 1.005,45 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,295406 | 1.440,94 | · | 01/02/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,882871 | 2.948,16 | 5.490 | 02/02/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,690830 | 57,46 | 3 | 02/02/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,383395 | 5.515,66 | 147 | 30/01/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,814089 | 7.980,89 | · | 30/01/2026 |