| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,071546 | 3.366,11 | 72 | 02/12/2025 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,102684 | 40,22 | 2 | 02/12/2025 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,364932 | 956,73 | 26 | 02/12/2025 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,862867 | 170,85 | 16 | 02/12/2025 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,161100 | 6.611,60 | 208 | 02/12/2025 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,623246 | 14,07 | 3 | 02/12/2025 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,109130 | 114,57 | 123 | 02/12/2025 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,257306 | 5.081,96 | 811 | 02/12/2025 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,651796 | 1.226,98 | 47 | 02/12/2025 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,461093 | 13.057,33 | 891 | 02/12/2025 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,377269 | 846,79 | 62 | 02/12/2025 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,963888 | 1.350,39 | 141 | 02/12/2025 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,298217 | 3.827,92 | 310 | 02/12/2025 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 30,050279 | 42.373,33 | 1.535 | 02/12/2025 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,433250 | 404,98 | 13 | 02/12/2025 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,558033 | 772,26 | 15 | 02/12/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,154954 | 8.180,17 | 198 | 02/12/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,606055 | 455,46 | 17 | 02/12/2025 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,581905 | 353,39 | 162 | 02/12/2025 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,665194 | 2.435,97 | 184 | 02/12/2025 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,677220 | 3.222,45 | 52 | 02/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,329248 | 48.647,65 | · | 02/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,607660 | 15.749,64 | · | 02/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,783937 | 97.554,00 | · | 02/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,618070 | 9.342,11 | · | 02/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,238031 | 29.039,41 | · | 02/12/2025 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,838900 | 51,32 | 18 | 02/12/2025 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,247445 | 87.122,31 | 4.047 | 02/12/2025 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,046096 | 31.296,76 | 1.504 | 02/12/2025 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,521069 | 21.507,94 | 1.206 | 02/12/2025 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,538867 | 57.661,41 | 2.950 | 02/12/2025 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,194894 | 162.415,41 | 5.193 | 02/12/2025 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,380938 | 3.093,86 | 356 | 02/12/2025 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,001275 | 829,66 | 77 | 02/12/2025 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,130467 | 1.275,39 | 164 | 02/12/2025 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,093162 | 941,32 | 200 | 02/12/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,590971 | 945,67 | 93 | 02/12/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,663961 | 1.167,20 | 185 | 02/12/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,498089 | 3.847,16 | 234 | 02/12/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 155,193561 | 163.282,46 | · | 02/12/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 146,733441 | 20.912,02 | · | 02/12/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,256426 | 2.689,08 | 34 | 28/11/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,563653 | 6.755,70 | 506 | 02/12/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,630300 | 1.740,00 | · | 31/10/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,325491 | 1.244,82 | 1.425 | 02/12/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,852280 | 2.701,72 | 106 | 02/12/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 17,412787 | 1.428,83 | 68 | 02/12/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,028018 | 1.334,18 | 1.178 | 02/12/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,770977 | 851,99 | 442 | 02/12/2025 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,468535 | 4.449,36 | · | 01/12/2025 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,703900 | 3.474,77 | · | 01/12/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,000879 | 1.363,66 | 51 | 01/12/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,967370 | 7.144,27 | 1.025.390 | 02/12/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,106793 | 1.576,35 | 194.448 | 02/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,606180 | 99.361,72 | 5.067.877 | 02/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,850223 | 80.183,86 | 6.189.915 | 02/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,749100 | 3.028,00 | · | 31/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,498895 | 145.924,20 | 17.169.784 | 02/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,856650 | 26.069,36 | 3.802.056 | 02/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 34,077108 | 56.321,39 | 1.652.763 | 02/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,163460 | 184.733,30 | 16.548.028 | 02/12/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,945826 | 3.192,34 | 35 | 02/12/2025 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,746100 | 71.605,36 | · | 01/12/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,400500 | 9.116,31 | · | 01/12/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,483600 | 11.332,34 | · | 01/12/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,671200 | 73.167,37 | · | 01/12/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,747000 | 100.902,75 | · | 01/12/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,845900 | 15.881,39 | · | 01/12/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,131600 | 11.371,40 | · | 01/12/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 42,816800 | 26.050,32 | · | 01/12/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,943700 | 7.150,80 | · | 01/12/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,114700 | 23.782,64 | · | 01/12/2025 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 157,156436 | 531,56 | 32 | 01/12/2025 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 149,785858 | 2.429,40 | 262 | 01/12/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,804732 | 6.465,35 | 324 | 01/12/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,767596 | 25.105,57 | 703 | 01/12/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 150,029771 | 8.247,66 | 279 | 01/12/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 142,072952 | 34.792,50 | 816 | 01/12/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,485800 | 7.526,00 | · | 31/10/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,715300 | 13.531,00 | · | 31/10/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,939100 | 1.225,00 | · | 31/10/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,149300 | 6.117,00 | · | 31/10/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,043445 | 5.658,10 | · | 01/12/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 119,902772 | 18.528,58 | · | 01/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,629100 | 166.970,00 | · | 31/10/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,229100 | 51.107,00 | · | 31/10/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,348758 | 1.801,48 | · | 01/12/2025 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,828321 | 454,45 | · | 01/12/2025 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,932004 | 3.326,23 | · | 01/12/2025 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,229788 | 1.015,19 | · | 01/12/2025 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 12,980841 | 1.399,05 | · | 01/12/2025 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,566902 | 2.876,76 | 5.497 | 02/12/2025 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,131887 | 54,93 | 3 | 02/12/2025 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 19,495157 | 4.950,07 | 141 | 01/12/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,776663 | 8.110,12 | · | 01/12/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,342741 | 3.198,00 | · | 01/12/2025 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,550807 | 2.956,19 | 5.742 | 02/12/2025 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,958543 | 18.817,84 | 830 | 28/11/2025 |
