** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 29/07 | 0,67% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 29/07 | 0,71% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 28/07 | 1,18% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 28/07 | 1,51% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 28/07 | 1,51% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 28/07 | -0,16% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | 29/07 | 4,11% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | 29/07 | 4,35% |
| ND CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 29/07 | 4,71% |
| *** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | 29/07 | 4,71% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 29/07 | -0,12% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 29/07 | 0,13% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 29/07 | 1,01% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 28/07 | 1,90% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 28/07 | 2,39% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 28/07 | 1,96% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 28/07 | 2,54% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 28/07 | 5,15% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 28/07 | 6,09% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 28/07 | 5,72% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 28/07 | 5,29% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 28/07 | 5,89% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 29/07 | 10,08% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 29/07 | 10,40% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 29/07 | 11,03% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 28/07 | 8,25% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 28/07 | 8,99% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 28/07 | 8,54% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 28/07 | 9,17% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 28/07 | 11,75% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 28/07 | 11,94% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 28/07 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 28/07 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 28/07 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 28/07 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | 28/07 | 7,28% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | 28/07 | 7,65% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | 28/07 | 7,84% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | 28/07 | 7,86% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | 28/07 | 7,90% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 29/07 | 0,39% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 29/07 | 0,44% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 29/07 | 0,47% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 29/07 | 0,62% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 29/07 | 0,69% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 29/07 | 0,73% |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 23/07 | · |
