***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 19/02 | 3,72% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 19/02 | 3,77% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 19/02 | 3,85% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 19/02 | 3,91% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 19/02 | 4,02% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 19/02 | 2,03% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 19/02 | 2,09% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 19/02 | 2,20% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 22/02 | 1,26% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 22/02 | 1,37% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 22/02 | 0,20% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 22/02 | 0,24% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 22/02 | 0,24% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 22/02 | 0,29% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 22/02 | 0,68% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 22/02 | 0,73% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 22/02 | 0,26% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 22/02 | 0,26% |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 22/02 | 0,33% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 22/02 | 0,33% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 19/02 | 1,50% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 19/02 | 1,58% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 19/02 | 1,58% |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 19/02 | 0,57% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 22/02 | 0,79% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 22/02 | 0,86% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 22/02 | 0,19% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 22/02 | 0,19% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 22/02 | 0,25% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 19/02 | 1,51% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 19/02 | 1,63% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 19/02 | 1,52% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 19/02 | 1,66% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 19/02 | 2,61% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 19/02 | 2,83% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 19/02 | 2,74% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 19/02 | 2,64% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 19/02 | 2,78% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 22/02 | 1,20% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 22/02 | 1,27% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 22/02 | 1,42% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 19/02 | 3,92% |
