** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 02/06 | 32,34% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 02/06 | 32,74% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 02/06 | 33,04% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 02/06 | 6,89% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 02/06 | 7,21% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 02/06 | 7,53% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 02/06 | 7,77% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 02/06 | 10,93% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 02/06 | 11,91% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 02/06 | 11,26% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 02/06 | 11,60% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 02/06 | 11,84% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 02/06 | 7,77% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 02/06 | 8,09% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 02/06 | 8,42% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 02/06 | 8,65% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 03/06 | 9,18% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 03/06 | 9,28% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 03/06 | 9,57% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 03/06 | 11,56% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 03/06 | 11,68% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 03/06 | 11,95% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 03/06 | 11,95% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 03/06 | 0,76% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 03/06 | 0,94% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 02/06 | 0,28% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 02/06 | 0,56% |
| ** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 03/06 | 21,25% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 03/06 | 21,87% |
| *** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 03/06 | 21,87% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 03/06 | 4,01% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 02/06 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 02/06 | 3,92% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 02/06 | 4,09% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 02/06 | 4,43% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 02/06 | 5,52% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 02/06 | 5,70% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 02/06 | 7,72% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 02/06 | 7,90% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 02/06 | 8,25% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 02/06 | 8,12% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 02/06 | 8,30% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 02/06 | 9,08% |
