** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 14/04 | 12,94% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 14/04 | 13,17% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 14/04 | 13,34% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 14/04 | 4,72% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 14/04 | 4,93% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 14/04 | 5,15% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 14/04 | 5,31% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 14/04 | 2,52% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 14/04 | 3,13% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 14/04 | 2,73% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 14/04 | 2,94% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 14/04 | 3,09% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 14/04 | -0,79% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 14/04 | -0,59% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 14/04 | -0,39% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 14/04 | -0,24% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 15/04 | 1,84% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 15/04 | 1,90% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 15/04 | 2,09% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 15/04 | 2,02% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 15/04 | 2,10% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 15/04 | 2,27% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 15/04 | 2,27% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 15/04 | 0,36% |
| *** CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 15/04 | 0,46% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 14/04 | -0,60% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 14/04 | -0,42% |
| *** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 15/04 | 4,76% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 15/04 | 5,13% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 15/04 | 5,13% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 15/04 | 2,77% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 14/04 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 14/04 | 1,33% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 14/04 | 1,45% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 14/04 | 1,67% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 14/04 | 1,87% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 14/04 | 1,98% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 14/04 | 2,98% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 14/04 | 3,09% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 14/04 | 3,32% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 14/04 | 2,93% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 14/04 | 3,05% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 14/04 | 3,32% |
