| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,394100 | 19/02/2026 | 3,72% | 34,85% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,857500 | 19/02/2026 | 3,77% | 36,46% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,524500 | 19/02/2026 | 3,85% | 34,85% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,644600 | 19/02/2026 | 3,91% | 36,46% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,895800 | 19/02/2026 | 4,02% | 39,71% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,143400 | 19/02/2026 | 2,03% | 16,98% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,474900 | 19/02/2026 | 2,09% | 18,39% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,652200 | 19/02/2026 | 2,20% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,951800 | 22/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,952800 | 22/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,957300 | 22/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,997200 | 22/02/2026 | 1,26% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,015400 | 22/02/2026 | 1,37% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,346200 | 22/02/2026 | 0,20% | 7,46% | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,415900 | 22/02/2026 | 0,24% | 8,52% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,436500 | 22/02/2026 | 0,24% | 9,34% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,507800 | 22/02/2026 | 0,29% | 10,43% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,030200 | 22/02/2026 | 0,68% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,057200 | 22/02/2026 | 0,73% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,214100 | 22/02/2026 | 0,26% | 8,81% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,223100 | 22/02/2026 | 0,26% | 8,94% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,274000 | 22/02/2026 | 0,33% | 11,10% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,112400 | 22/02/2026 | 0,33% | 11,35% | ***** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,749500 | 19/02/2026 | 1,50% | 13,81% | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,264600 | 19/02/2026 | 1,58% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,573200 | 19/02/2026 | 1,58% | 15,78% | *** |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,524200 | 19/02/2026 | 0,57% | 7,82% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 168,396200 | 22/02/2026 | 0,79% | 8,87% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 98,586500 | 22/02/2026 | 0,86% | 10,42% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTIZADOS | 116,371100 | 22/02/2026 | 0,19% | 9,34% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTIZADOS | 115,322800 | 22/02/2026 | 0,19% | 8,28% | *** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 104,815400 | 22/02/2026 | 0,25% | 10,37% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,902900 | 19/02/2026 | 1,51% | 12,68% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,996500 | 19/02/2026 | 1,63% | 15,57% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,979600 | 19/02/2026 | 1,52% | 13,02% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,178900 | 19/02/2026 | 1,66% | 16,45% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,909700 | 19/02/2026 | 2,61% | 22,74% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,406100 | 19/02/2026 | 2,83% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,346000 | 19/02/2026 | 2,74% | 26,26% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,394800 | 19/02/2026 | 2,64% | 23,56% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,741800 | 19/02/2026 | 2,78% | 27,30% | **** |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 10/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,221100 | 22/02/2026 | 1,20% | 53,72% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 229,824400 | 22/02/2026 | 1,27% | 57,76% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 275,949600 | 22/02/2026 | 1,42% | 60,43% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,639500 | 19/02/2026 | 3,92% | 30,79% | **** |