| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 19,167500 | 14/04/2026 | 12,94% | 50,16% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 24,527900 | 14/04/2026 | 13,17% | 53,44% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 10,874800 | 14/04/2026 | 13,34% | 55,87% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 18,865000 | 14/04/2026 | 4,72% | 30,49% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 20,811700 | 14/04/2026 | 4,93% | 33,25% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 23,195600 | 14/04/2026 | 5,15% | 36,17% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,199800 | 14/04/2026 | 5,31% | 38,32% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 19,102100 | 14/04/2026 | 2,52% | 35,48% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,579700 | 14/04/2026 | 3,13% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 21,281700 | 14/04/2026 | 2,73% | 38,34% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 23,511500 | 14/04/2026 | 2,94% | 41,37% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 12,199500 | 14/04/2026 | 3,09% | 43,61% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 28,521900 | 14/04/2026 | -0,79% | 32,97% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 31,800600 | 14/04/2026 | -0,59% | 35,78% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 35,300100 | 14/04/2026 | -0,39% | 38,74% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,697300 | 14/04/2026 | -0,24% | 40,93% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,450900 | 15/04/2026 | 1,84% | 57,32% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 12,598800 | 15/04/2026 | 1,90% | 58,31% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,326100 | 15/04/2026 | 2,09% | 61,27% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 33,680800 | 15/04/2026 | 2,02% | 56,88% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 14,193200 | 15/04/2026 | 2,10% | 58,08% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,599400 | 15/04/2026 | 2,27% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,866100 | 15/04/2026 | 2,27% | 60,76% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,429300 | 15/04/2026 | 0,36% | 8,97% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,603400 | 15/04/2026 | 0,46% | 9,92% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,424300 | 14/04/2026 | -0,60% | 10,67% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,676900 | 14/04/2026 | -0,42% | 13,22% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 54,707600 | 15/04/2026 | 4,76% | 91,98% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 7,151700 | 15/04/2026 | 5,13% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 24,026000 | 15/04/2026 | 5,13% | 99,01% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,435100 | 15/04/2026 | 2,77% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,993800 | 14/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,425800 | 14/04/2026 | 1,33% | 18,96% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,633900 | 14/04/2026 | 1,45% | 20,39% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,256500 | 14/04/2026 | 1,67% | 23,22% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,830800 | 14/04/2026 | 1,87% | 24,02% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,236700 | 14/04/2026 | 1,98% | 25,51% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,323900 | 14/04/2026 | 2,98% | 29,48% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,447200 | 14/04/2026 | 3,09% | 31,03% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,694400 | 14/04/2026 | 3,32% | 34,11% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,847000 | 14/04/2026 | 2,93% | 31,79% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,294000 | 14/04/2026 | 3,05% | 33,37% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,350600 | 14/04/2026 | 3,32% | 34,21% | **** |
