| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 1,35% | SI | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 0,75% | SI | 0,03% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI A | RV EURO SMALL/MID CAP | 2,05% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI I | RV EURO SMALL/MID CAP | 0,75% | NO | 0,03% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI P | RV EURO SMALL/MID CAP | 1,35% | NO | 0,03% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,09% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO T.F.T., FI | RVI GLOBAL | 2,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL, FI A | RENT. ABSOLUTA. | 1,35% | SI | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL, FI I | RENT. ABSOLUTA. | 0,75% | SI | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO V.I.F. FI A | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 2,25% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 0,75% | NO | 0,09% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 0,80% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO V.I.F. FI P | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 1,35% | NO | 0,09% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 2,00% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI E | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,80% | NO | 0,09% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,85% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 1,50% | NO | 0,09% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| H2O ADAGIO I (C/D) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 0,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| H2O ADAGIO I (C) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 0,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| H2O ADAGIO N (C) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 0,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O ADAGIO R (C) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 0,95% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND I-B EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 0,50% | SI | 0,01% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND I-B USD | RFI GLOBAL | 0,50% | SI | 0,01% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND I EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 0,70% | NO | 0,01% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND I USD | RFI GLOBAL | 0,70% | NO | 0,01% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND N-B EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 0,60% | SI | 0,01% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND N-B USD | RFI GLOBAL | 0,60% | SI | 0,01% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND N-C EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 1,00% | NO | 0,01% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND R-B EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 1,10% | SI | 0,01% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND R-B USD | RFI GLOBAL | 1,10% | SI | 0,01% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND R-H EUR | RFI GLOBAL | 1,40% | NO | 0,01% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND R USD | RFI GLOBAL | 1,40% | NO | 0,01% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I USD | RFI EMERGENTES | 0,80% | SI | 0,01% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR | RFI EMERGENTES | 0,90% | SI | 0,01% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI EMERGING DEBT FUND R EUR (HEDGED) | RFI EMERGENTES | 1,60% | SI | 0,01% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI EMERGING DEBT FUND R USD | RFI EMERGENTES | 1,60% | SI | 0,01% | SI | NO | 0,000000 part. |
| HALLEY SICAV-ALINEA GLOBAL A2 EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,27% | NO | 0,07% | SI | NO | 5.000.000,000000 EUR |
| HALLEY SICAV-ALINEA GLOBAL A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,27% | NO | 0,07% | SI | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| HALLEY SICAV-ALINEA GLOBAL B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,27% | NO | 0,07% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| HALLEY SICAV-ALINEA GLOBAL I EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,27% | NO | 0,07% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 1,80% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 0,75% | SI | 0,07% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| HAMCO SICAV - GLOBAL VALUE FUND E CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| HAMCO SICAV - GLOBAL VALUE FUND F CAP | RVI GLOBAL VALOR | 1,70% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| HAMCO SICAV - GLOBAL VALUE FUND I CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,65% | SI | 0,06% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| HAMCO SICAV - GLOBAL VALUE FUND R CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,90% | SI | 0,06% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| HAMCO SICAV - QUALITY FUND E CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |