| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 2,19% | 6,01% | 7,44% | 3,97% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 2,10% | 5,74% | 6,88% | 2,88% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 2,04% | 5,58% | 6,96% | 3,56% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 2,01% | 5,54% | 6,83% | 3,26% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,31% | 0,74% | 1,60% | 4,08% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,28% | 0,68% | 1,48% | 3,82% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,92% | 2,33% | 2,71% | 3,13% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,93% | 2,38% | 2,90% | 3,63% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,91% | 2,33% | 2,80% | 3,43% |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | · | · | · | · |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,08% | 0,89% | 1,63% | 4,20% |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,06% | 0,84% | 1,55% | 4,04% |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 0,04% | 0,78% | 1,42% | 3,78% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,50% | 1,39% | 2,49% | · |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,45% | 1,23% | 2,17% | 4,41% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,45% | 1,22% | 2,17% | 4,42% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,17% | 0,57% | 1,23% | 2,85% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,53% | 1,15% | 2,69% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,14% | 0,46% | 1,01% | 2,42% |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 0,10% | 0,45% | 0,96% | 3,29% |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 1,24% | 2,10% | -3,99% | -0,61% |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,17% | 0,88% | 1,09% | 3,68% |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,62% | 1,88% | -0,83% | 2,45% |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,34% | 1,42% | 0,75% | 3,39% |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 0,43% | 2,96% | -4,86% | 2,20% |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,23% | 0,69% | 1,00% | 3,55% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | -0,23% | 1,45% | 1,55% | 5,73% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | -0,28% | 1,28% | 1,24% | 5,10% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -0,27% | 0,51% | 2,27% | 3,59% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -0,25% | 0,52% | 2,10% | 4,19% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,25% | 1,09% | 1,82% | 4,60% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,29% | 1,21% | 2,05% | 5,06% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,27% | 1,14% | 1,92% | 4,81% |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,09% | 1,17% | 1,02% | 5,07% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,03% | 0,69% | 1,48% | 5,00% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | -0,02% | 0,79% | 1,65% | 5,43% |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 0,75% | 2,43% | -3,20% | 2,87% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | -1,75% | -3,53% | 1,72% | 6,35% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | -1,84% | -3,81% | 1,15% | 5,19% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -0,73% | -0,07% | 2,78% | 3,67% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -0,71% | -0,02% | 2,98% | 4,03% |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,13% | 4,37% | 12,89% | 15,21% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,42% | 1,58% | 0,54% | 4,62% |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 1,13% | 1,48% | -1,84% | 4,47% |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,22% | 0,92% | 1,65% | 4,67% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,98% | 3,26% | -0,43% | 3,64% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | -2,17% | -4,59% | -11,21% | -4,00% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,90% | 3,00% | -0,92% | 2,60% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
