| KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,520545 | 27/03/2026 | -4,06% | 21,21% | ** |
| KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 8,770262 | 27/03/2026 | -4,32% | 17,15% | * |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI CARTERA | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 9,447541 | 27/03/2026 | -2,95% | 23,08% | ** |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 8,918933 | 27/03/2026 | -3,14% | 20,13% | ** |
| KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI | RVI GLOBAL | 7,344781 | 27/03/2026 | -0,98% | 15,87% | * |
| KUTXABANK BONO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,993186 | 27/03/2026 | -0,48% | 9,80% | *** |
| KUTXABANK BONO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 10,575438 | 27/03/2026 | -0,60% | 8,06% | ** |
| KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,310078 | 27/03/2026 | -2,25% | 4,70% | * |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI CARTERA | RV EURO | 15,661741 | 27/03/2026 | -3,21% | 32,77% | *** |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR | RV EURO | 14,429056 | 27/03/2026 | -3,47% | 28,35% | ** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | RV GARANTIZADO | 6,180414 | 27/03/2026 | 0,40% | 9,57% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 13,377481 | 27/03/2026 | -2,87% | 21,22% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | RVI GLOBAL | 13,541680 | 27/03/2026 | -2,84% | 21,75% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | RVI GLOBAL | 13,876122 | 27/03/2026 | -2,77% | 22,85% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,200323 | 27/03/2026 | -1,04% | 8,22% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,326240 | 27/03/2026 | -1,00% | 8,70% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,496081 | 27/03/2026 | -0,95% | 9,35% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,046432 | 27/03/2026 | -1,86% | 13,07% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,459329 | 27/03/2026 | -1,82% | 13,74% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,878106 | 27/03/2026 | -1,77% | 14,42% | ** |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO | 6,334068 | 27/03/2026 | 0,38% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,984853 | 27/03/2026 | -1,28% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,938602 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 26/03/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,152118 | 27/03/2026 | 0,15% | 7,55% | * |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO PLUS | 7,293922 | 27/03/2026 | 0,27% | 9,10% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 0,000010 | 26/03/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.035,371520 | 27/03/2026 | -1,42% | 10,14% | **** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 974,702173 | 27/03/2026 | -1,62% | 7,42% | ** |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,369626 | 27/03/2026 | -1,70% | 2,79% | * |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,021688 | 27/03/2026 | -1,91% | 0,05% | * |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,801678 | 27/03/2026 | 0,22% | 9,03% | ** |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,276757 | 27/03/2026 | 0,29% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,282959 | 27/03/2026 | 0,32% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,144755 | 27/03/2026 | 0,12% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,112692 | 27/03/2026 | -0,02% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,038580 | 27/03/2026 | -0,21% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,979574 | 27/03/2026 | -0,77% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,934960 | 27/03/2026 | -0,91% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,950622 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,286863 | 27/03/2026 | -1,20% | 4,95% | ** |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,159067 | 27/03/2026 | -1,37% | 2,83% | ** |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,403485 | 27/03/2026 | -0,13% | 13,43% | *** |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 6,451117 | 27/03/2026 | -3,86% | 3,54% | * |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 6,214772 | 27/03/2026 | -4,20% | -0,23% | * |
| KUTXABANK TRANSITO, FI | MONETARIO EURO | 7,716663 | 27/03/2026 | 0,39% | 8,27% | * |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,154091 | 27/03/2026 | 0,36% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,145990 | 27/03/2026 | 0,30% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,882846 | 27/03/2026 | -0,08% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,814447 | 27/03/2026 | -0,20% | 6,83% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,159825 | 27/03/2026 | -2,06% | 7,85% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | RFI GLOBAL | 9,137762 | 27/03/2026 | -1,40% | 3,64% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,539369 | 27/03/2026 | -3,14% | 11,97% | * |
| LABORAL KUTXA AVANT, FI | RFI GLOBAL | 7,958443 | 27/03/2026 | -1,38% | 9,65% | *** |
| LABORAL KUTXA BOLSA, FI | RV EURO | 28,839698 | 27/03/2026 | -0,77% | 50,12% | ***** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | GARANTIZADOS | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,884227 | 27/03/2026 | 3,27% | 68,91% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 11,050630 | 27/03/2026 | -3,53% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 10,781216 | 27/03/2026 | -3,84% | 16,98% | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 12,163302 | 27/03/2026 | -5,10% | 27,79% | *** |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 17,859755 | 27/03/2026 | -8,63% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,424174 | 27/03/2026 | -8,92% | 28,67% | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | *** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | GARANTIZADOS | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,004956 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 8,193432 | 27/03/2026 | -7,52% | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 8,040207 | 27/03/2026 | -7,74% | 11,10% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,456104 | 27/03/2026 | 0,28% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,462495 | 27/03/2026 | 0,32% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,443223 | 27/03/2026 | 0,15% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,341553 | 27/03/2026 | 0,37% | 7,69% | **** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,810632 | 27/03/2026 | -0,16% | 8,74% | ***** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,146488 | 27/03/2026 | -0,07% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,495569 | 27/03/2026 | 0,03% | 8,17% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,299253 | 27/03/2026 | -0,74% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,225633 | 27/03/2026 | -0,83% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,112514 | 27/03/2026 | -0,62% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,993639 | 27/03/2026 | -0,76% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 7,003620 | 27/03/2026 | -0,67% | 7,92% | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,941636 | 27/03/2026 | -1,13% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,999074 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,100534 | 27/03/2026 | -0,82% | · | ND |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,303571 | 27/03/2026 | -3,44% | 19,44% | ** |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 10,635466 | 27/03/2026 | 3,18% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 10,376344 | 27/03/2026 | 2,85% | 25,88% | * |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,160598 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,146942 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,548049 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,671013 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,662587 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | RF GARANTIZADO | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | GARANTIZADOS | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | GARANTIZADOS | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | GARANTIZADOS | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | RF GARANTIZADO | 12,936609 | 27/03/2026 | -0,07% | 9,25% | **** |