| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,795420 | 12/08/2026 | 0,90% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,052972 | 12/08/2026 | 0,91% | 6,76% | * |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,612711 | 11/08/2026 | 0,84% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,029677 | 12/08/2026 | 0,85% | 7,86% | * |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,385106 | 11/08/2026 | 0,80% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,160000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,590000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,880000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,675945 | 12/08/2026 | 1,38% | 9,04% | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 128,052464 | 12/08/2026 | 0,74% | 7,16% | * |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,162533 | 12/08/2026 | 0,94% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,032684 | 12/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,135615 | 12/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,597485 | 31/07/2026 | 4,93% | 23,66% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 143,812658 | 31/07/2026 | 5,18% | 25,32% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 145,983274 | 31/07/2026 | 5,40% | 26,28% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,073576 | 31/07/2026 | 5,59% | 27,89% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 148,750624 | 31/07/2026 | 4,59% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,841043 | 31/07/2026 | 3,02% | 7,86% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,060078 | 31/07/2026 | 3,37% | 9,51% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 444,285759 | 11/08/2026 | 10,58% | 43,37% | **** |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 455,706567 | 11/08/2026 | 11,77% | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 455,136306 | 11/08/2026 | 11,69% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,147299 | 11/08/2026 | 5,41% | 24,85% | *** |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,322007 | 11/08/2026 | 6,22% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,320735 | 11/08/2026 | 6,22% | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 148,473224 | 11/08/2026 | 7,49% | 32,42% | ** |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,989613 | 11/08/2026 | 8,81% | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,967625 | 11/08/2026 | 8,81% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 137,126444 | 11/08/2026 | 5,78% | 19,70% | ** |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 139,530525 | 11/08/2026 | 6,56% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 139,651719 | 11/08/2026 | 6,64% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,158976 | 11/08/2026 | 3,20% | 17,03% | *** |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,758819 | 11/08/2026 | 3,80% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,761781 | 11/08/2026 | 3,80% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,120995 | 12/08/2026 | 0,52% | 6,60% | * |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,672431 | 12/08/2026 | 0,66% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,433120 | 12/08/2026 | 1,11% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 13/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 13/03/2026 | · | · | **** |