| AURUM RENTA VARIABLE, FI | RVI GLOBAL | 26,986035 | 04/06/2025 | -6,10% | 40,83% | **** |
| EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 116,111432 | 03/06/2025 | 0,99% | 8,38% | ***** |
| EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI | RV ESPAÑA | 328,790000 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| EUROVALOR BOLSA, FI | RV ESPAÑA | 281,100000 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 197,132714 | 03/06/2025 | 1,38% | 11,21% | ** |
| EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 151,940000 | 24/11/2020 | · | · | ND |
| EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 123,600000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 120,930000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI EUROPA | 155,570000 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI | MONETARIO EURO PLUS | 125,200000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI | RVI USA | 227,040000 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI | RV GARANTIZADO | 109,211432 | 03/06/2025 | 0,98% | 8,00% | **** |
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI A | RVI LATINOAMÉRICA | 297,386662 | 03/06/2025 | 11,74% | -2,32% | ** |
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 31/03/2022 | · | · | ND |
| EUROVALOR RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,200000 | 24/11/2020 | · | · | ND |
| FONDANETO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,040775 | 03/06/2025 | 0,90% | 4,26% | ** |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,189736 | 04/06/2025 | 1,23% | 7,93% | *** |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,220632 | 03/06/2025 | -0,85% | 10,46% | **** |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,995704 | 03/06/2025 | 1,21% | 4,50% | * |
| FONTIBREFONDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,092021 | 03/06/2025 | -1,57% | 20,04% | **** |
