| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 1,15% | 7,09% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 1,06% | 7,08% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 1,06% | 6,71% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 1,04% | 6,75% | Entre 5% y 10% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,30% | 1,21% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,28% | 1,22% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,46% | 2,68% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,49% | 2,55% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,47% | 2,55% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | · | · | GARANTIZADO |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,20% | 0,67% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,19% | 0,67% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 0,17% | 0,67% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,32% | 1,31% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,27% | 1,29% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,28% | 1,28% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,19% | 0,11% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,18% | 0,11% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,15% | 0,11% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 0,13% | 0,19% | GARANTIZADO |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 0,54% | 12,80% | Mayor 10% |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,17% | 1,21% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,36% | 6,37% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,24% | 2,86% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 0,43% | 14,25% | Mayor 10% |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,14% | 0,34% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,14% | 2,38% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,09% | 2,39% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,42% | 2,34% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,40% | 2,30% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,24% | 0,58% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,28% | 0,58% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,26% | 0,58% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,13% | 1,78% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,16% | 0,59% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,16% | 0,86% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 0,29% | 12,58% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 1,02% | 11,65% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 0,93% | 11,64% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,74% | 4,94% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,75% | 4,97% | Entre 2% y 5% |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,67% | 8,62% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,33% | 7,31% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 0,35% | 11,61% | Mayor 10% |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,20% | 0,51% | Menor o igual 2% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,40% | 11,08% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | -0,20% | 16,32% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,34% | 11,18% | Mayor 10% |
