| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 0,59% | 8,37% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 0,50% | 8,37% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 0,54% | 7,92% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 0,51% | 7,97% | Entre 5% y 10% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,34% | 1,18% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,32% | 1,18% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,33% | 2,81% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,37% | 2,67% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,35% | 2,67% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | · | · | GARANTIZADO |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,27% | 1,01% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,25% | 1,01% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 0,23% | 1,01% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,29% | 1,66% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,32% | 1,72% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,32% | 1,75% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,22% | 0,13% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,20% | 0,14% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,18% | 0,14% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 0,20% | 0,55% | GARANTIZADO |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 0,35% | 12,56% | Mayor 10% |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,23% | 1,60% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,35% | 6,40% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,27% | 3,08% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 0,65% | 15,08% | Mayor 10% |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,22% | 0,85% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,27% | 3,23% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,22% | 3,23% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,33% | 2,69% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,35% | 2,61% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,31% | 0,79% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,35% | 0,79% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,33% | 0,79% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,28% | 2,72% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,27% | 1,48% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,29% | 1,83% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 0,71% | 13,82% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 0,91% | 12,32% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 0,82% | 12,31% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,48% | 5,34% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,50% | 5,43% | Entre 5% y 10% |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,37% | 9,57% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,34% | 7,92% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 0,47% | 12,59% | Mayor 10% |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,29% | 0,89% | Menor o igual 2% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,47% | 11,76% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,16% | 17,33% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,38% | 11,78% | Mayor 10% |
