| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | -0,13% | 8,87% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | -0,22% | 8,86% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | -0,14% | 8,38% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | -0,16% | 8,42% | Entre 5% y 10% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,35% | 1,16% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,33% | 1,16% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,11% | 2,83% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,16% | 2,69% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,14% | 2,69% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | · | · | GARANTIZADO |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,37% | 1,04% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,35% | 1,04% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 0,33% | 1,04% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,37% | 1,85% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,37% | 1,87% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,24% | 0,11% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,23% | 0,11% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,21% | 0,11% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 0,29% | 0,69% | GARANTIZADO |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 0,04% | 11,87% | Mayor 10% |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,34% | 1,79% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,27% | 6,20% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,32% | 3,10% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 0,53% | 15,03% | Mayor 10% |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,32% | 0,99% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,51% | 3,47% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,46% | 3,47% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,33% | 2,55% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,38% | 2,49% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,39% | 0,91% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,43% | 0,91% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,41% | 0,91% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,45% | 3,04% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,43% | 1,71% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,47% | 2,08% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 0,66% | 11,72% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 0,57% | 11,72% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,35% | 4,97% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,38% | 5,09% | Entre 5% y 10% |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,01% | 10,53% | Mayor 10% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,42% | 7,90% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 0,49% | 12,49% | Mayor 10% |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,41% | 1,12% | Menor o igual 2% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,23% | 11,65% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | -0,01% | 16,71% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,14% | 11,67% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,23% | 11,64% | Mayor 10% |
