| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,357401 | 19.849,790000 | 40 | 25/06/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,715857 | 3.754,720000 | 43 | 25/06/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,567009 | 23.355,830000 | 117 | 25/06/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,494145 | 12.723,170000 | 236 | 25/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,754389 | 3.449,540000 | 12 | 25/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,752268 | 30.625,140000 | 214 | 25/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,186751 | 47.561,140000 | 291 | 25/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,387659 | 78.412,510000 | 185 | 25/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,224725 | 21.257,930000 | 337 | 25/06/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,371320 | 412.728,690000 | 2 | 25/06/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,947475 | 71.382,130000 | 70 | 25/06/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,616636 | 437.740,590000 | 10.508 | 25/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,516303 | 162.239,530000 | 2 | 24/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,787732 | 9.780,800000 | 1 | 24/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,552213 | 302.804,850000 | 11.174 | 24/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,159057 | 4.237,780000 | 2 | 25/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,186643 | 194.784,630000 | 165 | 25/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,591991 | 2.338.644,940000 | 32.687 | 25/06/2026 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,137682 | 350,200000 | 20 | 24/06/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,703798 | 507.240,270000 | 12.547 | 24/06/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,907243 | 16.496,790000 | 485 | 24/06/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,130876 | 106.995,250000 | 2.611 | 24/06/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,210393 | 71.275,760000 | 2 | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,509757 | 407.751,490000 | 2 | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,871698 | 4.582,200000 | 180 | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,000000 | · | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,620922 | 43.661,020000 | 1 | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,233081 | 84.602,770000 | 2.949 | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,982233 | 1.027.798,100000 | 21.231 | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,307981 | 266.157,540000 | 3 | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,091154 | 86.382,220000 | 100 | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,448722 | 66.014,820000 | 2.516 | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,212952 | 144.343,650000 | 4.961 | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,656164 | 88.883,950000 | 4 | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 33,228198 | 63.701,800000 | 5.140 | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,557598 | 63.165,850000 | 4 | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,810349 | 184.142,250000 | 5.469 | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,000000 | · | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,290432 | 13.269,000000 | 1 | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 904,963759 | 28.221,600000 | 1.218 | 24/06/2026 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,032630 | 9.414,320000 | 103 | 25/06/2026 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,394100 | 156.862,700000 | 123 | 24/06/2026 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,194668 | 865.803,340000 | 7.207 | 23/06/2026 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,608812 | 50.206,980000 | 460 | 25/06/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,218000 | 791,850000 | · | 24/06/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,724868 | 1.148,380000 | · | 24/06/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,724000 | 351,760000 | · | 24/06/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
