| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,570711 | 17.862,980000 | 40 | 02/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,064817 | 1.631,090000 | 43 | 02/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,905530 | 24.632,790000 | 117 | 02/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,856559 | 11.600,130000 | 236 | 02/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,545626 | 3.477,140000 | 12 | 02/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,557040 | 19.647,940000 | 214 | 02/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,792273 | 12.287,470000 | 291 | 02/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,949252 | 61.013,580000 | 185 | 02/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,810195 | 13.240,060000 | 337 | 02/07/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,829754 | 334.676,580000 | 10.610 | 02/07/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,673517 | 52.506,890000 | 60 | 02/07/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,460374 | 256.634,040000 | 6.597 | 02/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,269315 | 19.409,860000 | 3.595 | 02/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,599891 | 2.036,340000 | 2 | 02/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,330082 | 333.613,210000 | 12.107 | 02/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,918534 | 75.421,150000 | 7.385 | 03/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,967164 | 200.623,440000 | 174 | 03/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,415152 | 1.873.631,650000 | 27.337 | 03/07/2025 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,593285 | 282.899,920000 | 5.264 | 03/07/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,114355 | 5.907,380000 | 120 | 02/07/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,499301 | 555.386,320000 | 13.832 | 02/07/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,422288 | 16.751,020000 | 518 | 02/07/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,569793 | 119.972,680000 | 2.935 | 02/07/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,931205 | 196.450,570000 | 11.369 | 02/07/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,532444 | 32.186,720000 | 880 | 03/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,373798 | 338.009,480000 | 17.911 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,785819 | 4.747,940000 | 165 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,051288 | 24.284,850000 | 2 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,632260 | 62.019,040000 | 2.385 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,772360 | 653.020,820000 | 15.326 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,073065 | 246.816,670000 | 10.969 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,854350 | 64.037,850000 | 64 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,287150 | 123.238,850000 | 10.540 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,330940 | 68.560,490000 | 2.579 | 03/07/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,122971 | 156.089,910000 | 5.171 | 03/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | · | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 28,781966 | 54.224,810000 | 5.258 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,684836 | 13.772,820000 | 3.410 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,810333 | 73.328,960000 | 2.666 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,902183 | 4.647,380000 | 2 | 02/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 810,522969 | 16.993,050000 | 911 | 02/07/2025 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,929070 | 7.294,220000 | 106 | 03/07/2025 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,767348 | 140.305,390000 | 119 | 02/07/2025 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 24,540257 | 669.917,800000 | 6.225 | 02/07/2025 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,490098 | 18.633,460000 | 233 | 03/07/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,520000 | 754,800000 | · | 02/07/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,365802 | 976,270000 | · | 02/07/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,270000 | 347,640000 | · | 02/07/2025 |
