| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,319752 | 20.665,560000 | 40 | 29/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,649380 | 3.543,160000 | 43 | 29/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,527080 | 21.246,170000 | 117 | 29/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,446224 | 12.228,590000 | 236 | 29/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,774620 | 3.461,660000 | 12 | 29/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,767513 | 32.931,620000 | 214 | 29/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,144339 | 38.061,160000 | 291 | 29/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,366436 | 78.700,880000 | 185 | 29/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,197821 | 20.276,170000 | 337 | 29/10/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,053172 | 448.380,150000 | 2 | 29/10/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,577146 | 68.302,990000 | 60 | 29/10/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,096508 | 407.100,960000 | 9.988 | 29/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,368565 | 106.054,340000 | 2 | 28/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,605465 | 7.751,430000 | 1 | 28/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,340992 | 279.567,060000 | 10.705 | 28/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,251427 | 4.171,630000 | 2 | 29/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,271417 | 187.211,660000 | 173 | 29/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,661134 | 2.535.543,010000 | 35.509 | 29/10/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,596899 | 479.951,220000 | 12.094 | 28/10/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,020482 | 17.659,500000 | 518 | 28/10/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,032001 | 104.849,590000 | 2.576 | 28/10/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,381853 | 79.334,250000 | 3 | 28/10/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,952801 | 29.887,780000 | 484 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,282636 | 406.148,560000 | 2 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,587899 | 3.960,620000 | 157 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,011053 | 19.333,280000 | 3 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,628631 | 57.761,530000 | 1 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,243779 | 97.836,920000 | 3.331 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,926904 | 970.688,830000 | 20.558 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,278460 | 197.996,730000 | 3 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,044364 | 72.550,350000 | 85 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,513350 | 66.277,100000 | 2.523 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,255803 | 144.501,360000 | 4.953 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,413430 | 104.694,910000 | 4 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 35,442389 | 70.621,680000 | 5.211 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,800111 | 77.194,100000 | 4 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 16,100835 | 281.983,870000 | 7.762 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,205320 | 3.371,940000 | 2 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,619691 | 23.074,780000 | 1 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 927,614044 | 33.937,610000 | 1.384 | 28/10/2026 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,877750 | 8.970,310000 | 103 | 29/10/2026 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,457363 | 157.680,760000 | 123 | 28/10/2026 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 30,017044 | 929.300,110000 | 7.618 | 28/10/2026 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,434722 | 50.942,050000 | 444 | 29/10/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,717000 | 803,010000 | · | 28/10/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 15,589688 | 847,780000 | · | 28/10/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,129000 | 396,570000 | · | 28/10/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 15,480000 | 55.120,900000 | · | 28/10/2026 |
