| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,421910 | 20.019,020000 | 40 | 16/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,755013 | 3.908,770000 | 43 | 16/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,620596 | 23.496,940000 | 117 | 16/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,539377 | 12.817,840000 | 236 | 16/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,779817 | 3.464,780000 | 12 | 16/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,774403 | 30.467,490000 | 214 | 16/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,205663 | 43.753,130000 | 291 | 16/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,419348 | 80.128,770000 | 185 | 16/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,251856 | 20.601,930000 | 337 | 16/09/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,754224 | 425.358,520000 | 2 | 16/09/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,316333 | 70.838,980000 | 64 | 16/09/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,836059 | 420.645,880000 | 10.279 | 16/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,377459 | 104.824,050000 | 2 | 15/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,623570 | 8.582,870000 | 1 | 15/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,362059 | 289.237,200000 | 10.921 | 15/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,216419 | 4.120,210000 | 2 | 16/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,239007 | 190.763,000000 | 170 | 16/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,634234 | 2.456.898,830000 | 34.304 | 16/09/2026 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 351,080000 | 20 | 09/08/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,596862 | 491.052,020000 | 12.317 | 15/09/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,821855 | 17.662,900000 | 510 | 15/09/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,990490 | 105.268,840000 | 2.592 | 15/09/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,491352 | 74.326,590000 | 2 | 15/09/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,930873 | 29.821,940000 | 484 | 16/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,276761 | 412.183,850000 | 2 | 16/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,589428 | 4.089,420000 | 166 | 16/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,930951 | 18.845,500000 | 3 | 15/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,553684 | 58.427,190000 | 1 | 15/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,165094 | 95.653,370000 | 3.268 | 15/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,914819 | 1.016.070,070000 | 21.095 | 15/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,261546 | 209.975,230000 | 3 | 15/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,029098 | 78.880,190000 | 92 | 15/09/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,487895 | 66.152,250000 | 2.526 | 16/09/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,228632 | 144.327,660000 | 4.959 | 16/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,721833 | 95.207,090000 | 4 | 16/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 33,341859 | 66.312,470000 | 5.222 | 16/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,104608 | 69.684,410000 | 4 | 16/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,365916 | 246.221,260000 | 6.986 | 16/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,025075 | 3.173,320000 | 2 | 15/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,411534 | 20.895,820000 | 1 | 15/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 913,531091 | 32.560,670000 | 1.341 | 15/09/2026 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,750080 | 9.328,310000 | 104 | 15/09/2026 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,125234 | 155.528,010000 | 124 | 15/09/2026 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,279237 | 899.437,630000 | 7.477 | 15/09/2026 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,420470 | 48.804,350000 | 454 | 16/09/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,286000 | 795,620000 | · | 15/09/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,577520 | 792,770000 | · | 15/09/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,758000 | 360,950000 | · | 15/09/2026 |
