| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,669484 | 18.070,350000 | 40 | 15/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,154709 | 1.652,290000 | 43 | 15/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,990283 | 24.898,890000 | 117 | 15/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,940030 | 11.831,870000 | 236 | 15/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,562672 | 3.487,820000 | 12 | 15/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,573625 | 19.740,190000 | 214 | 15/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,839558 | 12.474,850000 | 291 | 15/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,997074 | 62.706,090000 | 185 | 15/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,856673 | 13.625,970000 | 337 | 15/07/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,895244 | 339.874,540000 | 10.736 | 15/07/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,728923 | 52.554,590000 | 60 | 15/07/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,512844 | 260.475,330000 | 6.657 | 15/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,262754 | 19.469,850000 | 3.592 | 15/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,590414 | 2.076,310000 | 2 | 15/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,319575 | 332.198,590000 | 12.075 | 15/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,927604 | 75.786,400000 | 7.394 | 16/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,975482 | 206.463,540000 | 176 | 16/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,421921 | 1.892.961,200000 | 27.471 | 16/07/2025 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,597675 | 282.985,360000 | 5.262 | 16/07/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,364045 | 2.736,010000 | 119 | 15/07/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,511275 | 554.776,190000 | 13.773 | 15/07/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,532672 | 17.123,620000 | 517 | 15/07/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,606667 | 119.834,200000 | 2.926 | 15/07/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,106099 | 199.784,310000 | 11.500 | 15/07/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,536295 | 32.160,360000 | 881 | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,366393 | 340.542,380000 | 18.027 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,774765 | 4.668,220000 | 170 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,068691 | 24.926,470000 | 2 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,650642 | 62.160,980000 | 2.388 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,792048 | 674.471,520000 | 15.640 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,092030 | 248.185,770000 | 10.972 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,875081 | 65.462,760000 | 66 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,293725 | 120.031,870000 | 10.657 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,336092 | 68.591,630000 | 2.578 | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,128772 | 156.120,350000 | 5.172 | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | · | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 29,063647 | 56.325,100000 | 5.262 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,741559 | 24.530,870000 | 3.828 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,867958 | 75.402,690000 | 2.687 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,946642 | 4.731,210000 | 2 | 15/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 813,531476 | 17.181,440000 | 919 | 15/07/2025 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,782490 | 7.223,820000 | 106 | 16/07/2025 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,864241 | 140.944,680000 | 119 | 15/07/2025 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 24,732873 | 678.473,360000 | 6.242 | 15/07/2025 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,496194 | 18.501,690000 | 230 | 16/07/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,610000 | 760,200000 | · | 15/07/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,548650 | 990,720000 | · | 15/07/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,346000 | 349,980000 | · | 15/07/2025 |
