| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,770587 | 18.328,160000 | 40 | 20/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,226820 | 1.756,060000 | 43 | 20/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,073953 | 21.554,710000 | 117 | 20/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,017203 | 12.031,180000 | 236 | 20/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,615903 | 3.521,200000 | 12 | 20/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,623224 | 22.903,240000 | 214 | 20/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,902041 | 14.120,510000 | 291 | 20/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,072599 | 67.136,900000 | 185 | 20/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,926499 | 14.570,710000 | 337 | 20/10/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,569498 | 387.882,030000 | 2 | 21/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,318172 | 56.995,680000 | 63 | 21/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,102527 | 269.016,030000 | 6.869 | 21/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,424569 | 132.026,430000 | 2 | 20/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,739626 | 3.349,130000 | 2 | 20/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,492366 | 330.110,650000 | 11.889 | 20/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,992968 | 38.191,460000 | 2 | 21/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,035198 | 215.745,200000 | 173 | 21/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,470138 | 1.973.552,910000 | 28.355 | 21/10/2025 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,633227 | 283.816,480000 | 5.275 | 21/10/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,429461 | 3.011,630000 | 129 | 20/10/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,611157 | 548.608,570000 | 13.519 | 20/10/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,030118 | 17.332,260000 | 507 | 20/10/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,822735 | 119.191,970000 | 2.878 | 20/10/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,223143 | 223.327,700000 | 2 | 20/10/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,585747 | 32.275,290000 | 881 | 21/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,479708 | 332.854,580000 | 2 | 21/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,885857 | 4.957,130000 | 176 | 21/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,265691 | 28.017,370000 | 2 | 20/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,857046 | 65.959,170000 | 2.479 | 20/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,878839 | 815.256,370000 | 17.954 | 20/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,181542 | 287.106,030000 | 2 | 20/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,969327 | 75.714,610000 | 83 | 20/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,357060 | 1.745,780000 | 2 | 20/10/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,367731 | 68.687,440000 | 2.576 | 21/10/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,161687 | 156.395,530000 | 5.187 | 21/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | 1 | 19/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,718884 | 61.458,690000 | 5.227 | 21/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,439516 | 50.663,850000 | 3 | 21/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,598448 | 85.449,410000 | 2.996 | 21/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,322204 | 6.298,520000 | 2 | 20/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 838,940112 | 19.572,280000 | 979 | 20/10/2025 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,836710 | 7.522,850000 | 105 | 21/10/2025 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,568446 | 145.538,140000 | 121 | 20/10/2025 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 25,989350 | 713.648,460000 | 6.360 | 20/10/2025 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,545938 | 15.856,310000 | 212 | 21/10/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,362000 | 805,590000 | · | 20/10/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,335049 | 1.039,970000 | · | 20/10/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,027000 | 338,870000 | · | 20/10/2025 |
