| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,624603 | 17.974,380000 | 40 | 11/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,120432 | 1.641,060000 | 43 | 11/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,952724 | 24.779,840000 | 117 | 11/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,904778 | 11.714,220000 | 236 | 11/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,536896 | 3.474,660000 | 12 | 11/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,549091 | 15.246,250000 | 214 | 11/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,798461 | 11.953,610000 | 291 | 11/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,952049 | 60.995,700000 | 185 | 11/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,813914 | 13.199,100000 | 337 | 11/06/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,761157 | 328.482,340000 | 10.314 | 11/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,619418 | 52.184,990000 | 60 | 11/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,415753 | 249.799,070000 | 6.495 | 11/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,226707 | 18.934,540000 | 3.582 | 11/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,559751 | 2.200,730000 | 2 | 11/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,283720 | 335.323,120000 | 12.186 | 11/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,902865 | 75.348,120000 | 7.322 | 12/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,952702 | 195.984,040000 | 172 | 12/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,403232 | 1.841.535,460000 | 27.045 | 12/06/2025 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,584176 | 289.299,800000 | 5.352 | 12/06/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,079829 | 5.893,070000 | 122 | 11/06/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,496884 | 557.745,660000 | 13.890 | 11/06/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,424489 | 17.078,790000 | 520 | 11/06/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,568256 | 121.442,460000 | 2.967 | 11/06/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,969619 | 217.644,370000 | 11.128 | 11/06/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,514052 | 32.203,850000 | 882 | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,387417 | 332.369,890000 | 17.624 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,805591 | 3.827,550000 | 148 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,074834 | 22.606,090000 | 2 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,655597 | 61.590,040000 | 2.375 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,749481 | 623.127,710000 | 14.852 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,050178 | 243.792,150000 | 10.883 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,829847 | 61.856,640000 | 61 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,277159 | 125.286,750000 | 10.342 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,320906 | 68.497,900000 | 2.579 | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115666 | 155.998,480000 | 5.170 | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,757274 | 9.061,170000 | 2.916 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,898614 | 72.938,550000 | 2.654 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,959883 | 4.699,050000 | 2 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 814,307515 | 16.965,630000 | 904 | 11/06/2025 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,563840 | 7.195,310000 | 106 | 12/06/2025 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,801993 | 140.651,060000 | 119 | 11/06/2025 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 24,523293 | 669.615,660000 | 6.193 | 11/06/2025 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,467995 | 22.199,410000 | 244 | 12/06/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,554000 | 777,710000 | · | 11/06/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,734191 | 1.005,390000 | · | 11/06/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,307000 | 348,780000 | · | 11/06/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,204000 | 61.038,570000 | · | 11/06/2025 |
