| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,502224 | 20.273,910000 | 40 | 05/08/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,840318 | 3.937,560000 | 43 | 05/08/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,690958 | 23.716,360000 | 117 | 05/08/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,611854 | 13.051,240000 | 236 | 05/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,761424 | 3.453,750000 | 12 | 05/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,757684 | 28.842,490000 | 214 | 05/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,207810 | 44.912,130000 | 291 | 05/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,414715 | 79.182,170000 | 185 | 05/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,249332 | 20.525,230000 | 337 | 05/08/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,263028 | 439.928,080000 | 2 | 06/08/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,821851 | 71.410,480000 | 66 | 06/08/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,440704 | 430.591,860000 | 10.424 | 06/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,510957 | 152.161,250000 | 2 | 05/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,773847 | 9.818,030000 | 1 | 05/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,536494 | 297.363,120000 | 11.041 | 05/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,189012 | 4.133,350000 | 2 | 06/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,214076 | 193.275,990000 | 167 | 06/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,614266 | 2.393.446,040000 | 33.431 | 06/08/2026 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,175251 | 351,020000 | 20 | 05/08/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,700876 | 501.904,110000 | 12.452 | 05/08/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,024227 | 16.776,680000 | 497 | 05/08/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,143835 | 106.691,060000 | 2.595 | 05/08/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,525409 | 72.473,420000 | 2 | 05/08/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 22.983,170000 | 369 | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,432690 | 412.696,550000 | 2 | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,775408 | 4.463,930000 | 175 | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,049255 | 18.656,610000 | 3 | 05/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,695264 | 50.974,460000 | 1 | 05/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,311294 | 90.251,020000 | 3.101 | 05/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,991526 | 1.039.199,280000 | 21.320 | 05/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,322327 | 219.391,870000 | 3 | 05/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,103540 | 86.946,110000 | 101 | 05/08/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,468748 | 66.141,350000 | 2.519 | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,224301 | 144.386,970000 | 4.956 | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,123229 | 95.732,430000 | 4 | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 34,636746 | 68.295,270000 | 5.195 | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,160307 | 67.753,560000 | 4 | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,447404 | 225.521,420000 | 6.299 | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,120901 | 3.080,510000 | 2 | 05/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,552532 | 17.106,950000 | 1 | 05/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 922,742934 | 31.318,950000 | 1.277 | 05/08/2026 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,456670 | 9.556,710000 | 103 | 06/08/2026 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,745817 | 159.752,580000 | 124 | 05/08/2026 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 30,005099 | 916.633,100000 | 7.418 | 05/08/2026 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,575479 | 49.702,580000 | 452 | 06/08/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,694000 | 818,360000 | · | 05/08/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,953263 | 813,180000 | · | 05/08/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,136000 | 363,340000 | · | 05/08/2026 |
