| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 10,018438 | 21.032,870000 | 40 | 03/02/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,369771 | 2.420,640000 | 43 | 03/02/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,138822 | 24.287,990000 | 117 | 03/02/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,068299 | 13.648,280000 | 236 | 03/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,678640 | 3.553,980000 | 12 | 03/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,682071 | 25.461,110000 | 214 | 03/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,265476 | 29.111,400000 | 291 | 03/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,441397 | 71.588,830000 | 185 | 03/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,284409 | 17.902,330000 | 337 | 03/02/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,020245 | 360.262,600000 | 2 | 03/02/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,690427 | 57.321,940000 | 59 | 03/02/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,439955 | 285.473,430000 | 7.174 | 03/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,472479 | 143.669,420000 | 2 | 02/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,770578 | 7.405,810000 | 1 | 02/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,532240 | 325.298,160000 | 11.730 | 02/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,063651 | 37.275,510000 | 2 | 03/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,099702 | 189.583,620000 | 164 | 03/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,522116 | 2.030.889,390000 | 29.239 | 03/02/2026 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,676545 | 187.382,460000 | 3.647 | 03/02/2026 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 17,112410 | 1.087,100000 | 53 | 02/02/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,663576 | 539.396,330000 | 13.257 | 02/02/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,349010 | 17.410,270000 | 503 | 02/02/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,945595 | 112.846,520000 | 2.773 | 02/02/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,759490 | 50.617,880000 | 2 | 02/02/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,687181 | 23.945,300000 | 655 | 03/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,473302 | 347.934,890000 | 2 | 03/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,857866 | 6.387,600000 | 191 | 03/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,469905 | 32.864,650000 | 1 | 02/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,072886 | 75.016,820000 | 2.694 | 02/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,950334 | 985.969,610000 | 20.796 | 02/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,259151 | 282.780,870000 | 2 | 02/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,048830 | 85.346,170000 | 98 | 02/02/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,402421 | 66.908,960000 | 2.528 | 03/02/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,193288 | 151.169,130000 | 5.047 | 03/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,796765 | 39.342,880000 | 2 | 03/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,691360 | 58.421,330000 | 5.200 | 03/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,564263 | 77.244,350000 | 3 | 03/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,789456 | 113.418,080000 | 3.728 | 03/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,882306 | 8.262,060000 | 1 | 02/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 877,028680 | 22.906,030000 | 1.066 | 02/02/2026 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,034850 | 8.832,860000 | 105 | 03/02/2026 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,067866 | 148.409,590000 | 124 | 02/02/2026 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 27,156857 | 746.247,890000 | 6.609 | 02/02/2026 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,590825 | 13.897,300000 | 180 | 03/02/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,569000 | 812,970000 | · | 02/02/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,380912 | 1.043,530000 | · | 02/02/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,186000 | 338,640000 | · | 02/02/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
