| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,486154 | 20.043,820000 | 40 | 11/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,847228 | 3.433,440000 | 43 | 11/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,680743 | 23.749,720000 | 117 | 11/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,607298 | 12.549,630000 | 236 | 11/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,728905 | 3.434,260000 | 12 | 11/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,728560 | 27.962,140000 | 214 | 11/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,190150 | 46.248,280000 | 291 | 11/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,383778 | 73.471,130000 | 185 | 11/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,223077 | 20.616,900000 | 337 | 11/05/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,819925 | 396.013,800000 | 2 | 11/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,447654 | 75.467,730000 | 70 | 11/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,087172 | 440.382,570000 | 10.591 | 11/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,462327 | 155.262,600000 | 2 | 10/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,740856 | 8.833,330000 | 1 | 10/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,498367 | 307.448,120000 | 11.305 | 10/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,124567 | 1.042,540000 | 1 | 11/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,154839 | 205.224,850000 | 163 | 11/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,565802 | 2.244.305,410000 | 31.695 | 11/05/2026 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,107561 | 349,550000 | 20 | 10/05/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,644542 | 515.097,520000 | 12.729 | 10/05/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,652518 | 16.245,930000 | 476 | 10/05/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,010283 | 107.731,780000 | 2.652 | 10/05/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,493352 | 63.202,140000 | 2 | 07/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,418129 | 356.744,630000 | 2 | 11/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,775712 | 5.083,570000 | 183 | 11/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,493257 | 35.941,540000 | 1 | 10/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,098856 | 79.203,950000 | 2.825 | 10/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,916056 | 987.010,320000 | 21.069 | 10/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,243682 | 273.574,270000 | 2 | 10/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,021210 | 86.591,530000 | 102 | 10/05/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,427083 | 66.657,990000 | 2.524 | 10/05/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,181268 | 150.891,230000 | 5.051 | 10/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,026383 | 69.526,650000 | 2 | 11/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,310697 | 59.253,200000 | 5.136 | 11/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,968243 | 64.503,760000 | 3 | 11/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,187512 | 140.969,320000 | 4.686 | 11/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,024826 | 11.041,500000 | 1 | 10/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 886,900335 | 25.460,280000 | 1.137 | 10/05/2026 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,997890 | 9.069,640000 | 104 | 11/05/2026 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,792958 | 152.856,420000 | 121 | 08/05/2026 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 28,316134 | 820.688,990000 | 7.014 | 08/05/2026 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,508444 | 14.191,530000 | 187 | 11/05/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,697000 | 820,660000 | · | 08/05/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,653601 | 1.064,790000 | · | 08/05/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,272000 | 340,270000 | · | 08/05/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,407000 | 58.837,210000 | · | 08/05/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 25,643000 | 56.492,350000 | · | 07/05/2026 |
