| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,269111 | 19.441,640000 | 40 | 18/12/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,679692 | 1.948,210000 | 43 | 18/12/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,499850 | 22.641,020000 | 117 | 18/12/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,436964 | 12.850,220000 | 236 | 18/12/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,641097 | 3.530,480000 | 12 | 18/12/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,646169 | 24.909,770000 | 214 | 18/12/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,041427 | 21.790,450000 | 291 | 18/12/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,217087 | 69.697,650000 | 185 | 18/12/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,065868 | 16.084,630000 | 337 | 18/12/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,580625 | 355.100,640000 | 2 | 18/12/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,297569 | 53.402,310000 | 59 | 18/12/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,032673 | 277.963,360000 | 7.048 | 18/12/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,416513 | 139.619,950000 | 2 | 17/12/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,722298 | 4.653,440000 | 1 | 17/12/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,476091 | 326.256,020000 | 11.814 | 17/12/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,031401 | 37.884,490000 | 2 | 18/12/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,070225 | 200.706,120000 | 166 | 18/12/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,498283 | 1.992.128,520000 | 28.631 | 18/12/2025 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,658567 | 283.879,230000 | 5.275 | 18/12/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,369735 | 1.418,670000 | 74 | 17/12/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,599748 | 540.724,660000 | 13.337 | 17/12/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,007385 | 17.033,410000 | 497 | 17/12/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,796392 | 113.659,480000 | 2.814 | 17/12/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,191242 | 50.652,430000 | 2 | 17/12/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,667664 | 27.730,120000 | 760 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,419282 | 342.148,660000 | 2 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,805131 | 5.799,200000 | 188 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,301598 | 31.292,270000 | 1 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,895863 | 71.025,710000 | 2.590 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,891047 | 915.864,330000 | 19.674 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,200680 | 282.854,320000 | 2 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,985747 | 79.613,900000 | 91 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,376367 | 66.833,000000 | 2.531 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,164197 | 150.884,030000 | 5.046 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,911935 | 38.262,580000 | 2 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,100188 | 59.555,330000 | 5.208 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,798150 | 69.962,350000 | 3 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,968661 | 98.014,220000 | 3.360 | 18/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,501987 | 7.347,920000 | 1 | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 851,162187 | 20.806,140000 | 1.012 | 17/12/2025 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,824970 | 7.835,400000 | 105 | 18/12/2025 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,551823 | 145.168,100000 | 124 | 16/12/2025 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 26,179542 | 709.987,820000 | 6.475 | 16/12/2025 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,560173 | 14.229,530000 | 191 | 18/12/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,236000 | 797,950000 | · | 17/12/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,170107 | 1.027,120000 | · | 17/12/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,882000 | 333,800000 | · | 17/12/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
