| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,558982 | 20.093,550000 | 40 | 19/03/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,928755 | 3.368,920000 | 43 | 19/03/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,745164 | 22.698,650000 | 117 | 19/03/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,674746 | 12.291,360000 | 236 | 19/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,702781 | 3.418,600000 | 12 | 19/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,704508 | 28.392,520000 | 214 | 19/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,211679 | 42.611,690000 | 291 | 19/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,396234 | 70.790,470000 | 185 | 19/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,237875 | 19.741,880000 | 337 | 19/03/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,494085 | 396.012,840000 | 2 | 19/03/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,166358 | 78.590,530000 | 74 | 19/03/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,811185 | 457.063,300000 | 10.890 | 19/03/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,397886 | 152.789,590000 | 2 | 18/03/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,683620 | 8.287,780000 | 1 | 18/03/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,431868 | 313.066,200000 | 11.490 | 18/03/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,087730 | 1.360,480000 | 1 | 19/03/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,121155 | 193.548,860000 | 163 | 19/03/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,538542 | 2.094.960,370000 | 30.135 | 19/03/2026 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,692264 | 155.162,320000 | 3.166 | 17/03/2026 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,688985 | 628,960000 | 28 | 18/03/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,583406 | 523.682,210000 | 12.972 | 18/03/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,224698 | 16.029,390000 | 480 | 18/03/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,847707 | 108.865,290000 | 2.709 | 18/03/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,265858 | 47.773,340000 | 2 | 18/03/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,703544 | 21.711,110000 | 600 | 17/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,386072 | 352.675,920000 | 2 | 19/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,749331 | 5.624,160000 | 192 | 19/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,431397 | 36.271,100000 | 1 | 18/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,033521 | 76.933,200000 | 2.776 | 18/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,879100 | 1.001.819,950000 | 21.408 | 18/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,203700 | 277.864,260000 | 2 | 18/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,980183 | 92.312,610000 | 106 | 18/03/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,392082 | 66.810,440000 | 2.527 | 19/03/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,149319 | 150.458,180000 | 5.050 | 19/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,497632 | 38.694,590000 | 2 | 19/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 29,711223 | 56.054,060000 | 5.143 | 19/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,573811 | 76.982,340000 | 3 | 19/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,779987 | 122.443,060000 | 4.122 | 19/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,894270 | 9.802,040000 | 1 | 18/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 877,987536 | 23.993,500000 | 1.108 | 18/03/2026 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,656500 | 8.290,680000 | 104 | 19/03/2026 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,830242 | 146.843,900000 | 122 | 18/03/2026 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 26,500154 | 747.781,560000 | 6.855 | 18/03/2026 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,419154 | 13.246,380000 | 180 | 19/03/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,047000 | 781,680000 | · | 18/03/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,274783 | 1.035,300000 | · | 18/03/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,696000 | 325,080000 | · | 18/03/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
