| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,049000 | 3.331,980000 | 90 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,645200 | 4.675,780000 | 337 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,699500 | 5.290,290000 | 62 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,741000 | 13.005,140000 | 4 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,838100 | 2.811,060000 | 20 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 661,638100 | 103.986,160000 | 5.350 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 205,289900 | 24.563,190000 | 53 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,888100 | 0,570000 | 1 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 190,352200 | 4.950,390000 | 90 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,285500 | 256.566,400000 | 88.357 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,942800 | 878.587,270000 | 88.824 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,738300 | 460.916,900000 | 89.167 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,420600 | 104.370,840000 | 86.819 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,484100 | 126.978,750000 | 86.818 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,573800 | 159.813,610000 | 187.851 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,692800 | 367.474,020000 | 85.575 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,001100 | 374.931,910000 | 86.903 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 9,295900 | 272.113,290000 | 89.044 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,107000 | 374.704,160000 | 89.250 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 12,050000 | 124.492,510000 | 89.080 | 27/04/2026 |
