| UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 CLIMATE TRANSITION ESG UCITS ETF (HEDGED TO GBP) A-DIS | ECOLOGÍA | 5,536534 | 29/04/2025 | -31,20% | · | ND |
| UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (HEDGED TO GBP) A-DIS | RVI USA | 13,261233 | 29/04/2025 | -31,64% | 9,98% | ***** |
| POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND GBP D INSTITUTIONAL DIS | RVI USA CRECIMIENTO | 12,767710 | 29/04/2025 | -31,65% | -9,62% | * |
| UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUALITY ESG UCITS ETF (HEDGED TO GBP) A-DIS | RVI USA | 24,613295 | 29/04/2025 | -31,95% | 18,74% | ***** |
| UBS (IRL) ETF PLC - MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (HEDGED TO GBP) A-DIS | RVI GLOBAL | 13,925437 | 29/04/2025 | -32,12% | 11,75% | ***** |
| UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF (HEDGED TO GBP) A-DIS | RVI USA | 28,162490 | 29/04/2025 | -32,19% | 14,66% | ***** |
| UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (HEDGED TO GBP) A-DIS | RVI USA | 16,456608 | 29/04/2025 | -32,38% | 10,60% | ***** |
| POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND GBP INSTITUTIONAL DIS | RVI USA CRECIMIENTO | 16,144975 | 29/04/2025 | -33,10% | -11,85% | * |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP R EUR (C) | RV EURO SMALL/MID CAP | 50,760000 | 29/04/2025 | -53,16% | -51,48% | * |
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA R | RVI USA | 8,664013 | 17/04/2025 | -90,99% | -90,98% | * |
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09/2021 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,247000 | 13/05/2024 | · | · | ***** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD HEDGED CAP | MIXTO FLEXIBLE | 7,635971 | 21/02/2023 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA B USD HEDGED CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,169000 | 02/05/2024 | · | · | ***** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA C USD HEDGED CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04/2024 | · | · | ND |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 128,086400 | 31/12/2024 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 123,602400 | 31/12/2024 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 120,122300 | 31/12/2024 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,932600 | 31/12/2024 | · | · | * |
| ACTYUS FINTECH I, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,947710 | 28/06/2024 | · | · | ND |
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | 742,520000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 100,850000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 101,470000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| ADLER, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 14,823216 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEHA | RFI GLOBAL | 104,973000 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEHI | RFI GLOBAL | 99,678500 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEI | RFI GLOBAL | 92,721800 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIUA | RFI GLOBAL | 93,735602 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05/2017 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05/2017 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02/2017 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02/2017 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10/2018 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10/2022 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/11/2019 | · | · | ND |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10/2019 | · | · | ND |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10/2019 | · | · | ND |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10/2019 | · | · | ND |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10/2019 | · | · | ND |
| ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI | RFI GLOBAL | 8,458255 | 31/12/2022 | · | · | ND |
| ALTERNATIVE LEASING / A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,182876 | 31/07/2023 | · | · | ND |
| ALTERNATIVE LEASING / B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 114,880175 | 31/07/2023 | · | · | ND |
| AMISTRA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,854681 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P | MONETARIO EURO PLUS | 98,233600 | 25/08/2020 | · | · | ND |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03/2022 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 149,020670 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 145,790180 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 140,786870 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 139,874690 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 143,230220 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,591410 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,899000 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,960500 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,095900 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,751800 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | FONDO DE IICIL | 100,674900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | FONDO DE IICIL | 100,674900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | FONDO DE IICIL | 100,226000 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | FONDO DE IICIL | 100,796900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
