| QUADRIGA INVESTORS - BELGRAVIA LYNX A CAP | RV EURO VALOR | 159,710000 | 15/11/2024 | · | · | * |
| QUADRIGA INVESTORS - QSR GLOBAL A CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 90,490000 | 29/11/2024 | · | · | *** |
| RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 6,993603 | 30/06/2024 | · | · | ND |
| RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 7,287787 | 30/06/2024 | · | · | ND |
| RAIFFEISEN SUSTAINABLE BONDS (R) A | RFI GLOBAL | 6,870000 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| RAIFFEISEN SUSTAINABLE BONDS (R) VTA | RFI GLOBAL | 14,670000 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI USD | RVI EMERGENTES | 125,056277 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG C2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 104,000000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG D2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 103,930000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG P2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 104,270000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 102,550000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 102,530000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 102,720000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 110,170000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 110,140000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 110,570000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 103,000000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | RVI USA | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,760203 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADOS | 312,200000 | 28/01/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADOS | 338,670000 | 28/01/2025 | · | · | ***** |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 301,037534 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 308,890000 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 300,636198 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,445073 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,451517 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,999999 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,080000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,130000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RFI EMERGENTES | 14,760000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA | RFI EMERGENTES | 15,780000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS | RFI EMERGENTES | 15,600000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER | RFI EMERGENTES | 16,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME | RFI EMERGENTES | 15,440000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LARGO PLAZO | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LARGO PLAZO | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LARGO PLAZO | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
