| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -4,37% | -15,75% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -3,94% | -14,61% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -3,56% | -13,57% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -4,86% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,37% | 22,94% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,66% | 23,87% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,27% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | -3,44% | -7,44% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | -0,31% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 3,55% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,56% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 9,57% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | 10,12% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 8,49% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION AD EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,05% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION A EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,14% | 19,15% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - MOCTEZUMA A USD | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY A PLN H | RFI GLOBAL | 7,55% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY BD USD | RFI GLOBAL | -3,50% | -9,94% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY CD USD | RFI GLOBAL | -3,24% | -9,33% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY C USD | RFI GLOBAL | 1,11% | 3,26% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY R USD | RFI GLOBAL | 0,00% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - RIGOLETTO BEST IDEAS R USD | RVI GLOBAL | 16,42% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - RUSALKA LATAM PLUS A PLN H | RFI LATINOAMÉRICA | 8,79% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - RUSALKA LATAM PLUS R USD | RFI LATINOAMÉRICA | 1,13% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - SALOME ENHANCED YIELD A PLN H | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,39% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - SALOME ENHANCED YIELD B EUR H | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 2,96% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - SALOME ENHANCED YIELD C USD | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | -0,11% | 0,02% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - SALOME ENHANCED YIELD R USD | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | -1,06% | · | · | · |
| BELGRAVIA DELTA, FI Z | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | · | · | · | · |
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON C | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON I | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON R | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z | RVI GLOBAL VALOR | 11,19% | · | · | · |
| BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH U2 USD | SALUD | -0,44% | -8,90% | · | · |
| BEST IDEAS, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,67% | 18,89% | · | · |
| BEST IDEAS, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,60% | 21,08% | · | · |
| BEST IDEAS, FI P | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,92% | 22,17% | · | · |
| BESTINVER BESTINFUND X | RV EURO | · | · | · | · |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI X | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,17% | 25,86% | · | · |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 3,22% | · | · | · |
