| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,662300 | 09/09/2026 | 0,76% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C EUR DIS | MIXTO FLEXIBLE | 1,623200 | 09/09/2026 | 0,76% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C GBP CAP | MIXTO FLEXIBLE | 2,276537 | 09/09/2026 | 3,60% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C GBP DIS | MIXTO FLEXIBLE | 2,203427 | 09/09/2026 | 3,60% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL CR EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,660700 | 09/09/2026 | 0,74% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,762702 | 09/09/2026 | 2,82% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C USD DIS | MIXTO FLEXIBLE | 1,722108 | 09/09/2026 | 2,82% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL H EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,701500 | 09/09/2026 | 0,82% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL H USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,802352 | 09/09/2026 | 2,89% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I CHF CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,596129 | 09/09/2026 | -1,64% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,710800 | 09/09/2026 | 0,90% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I EUR DIS | MIXTO FLEXIBLE | 1,693500 | 09/09/2026 | 0,90% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I GBP CAP | MIXTO FLEXIBLE | 2,342546 | 09/09/2026 | 3,74% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I GBP DIS | MIXTO FLEXIBLE | 2,248830 | 09/09/2026 | 3,74% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,814023 | 09/09/2026 | 2,96% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O CHF CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,477031 | 09/09/2026 | -1,99% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,582800 | 09/09/2026 | 0,53% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O GBP CAP | MIXTO FLEXIBLE | 2,167454 | 09/09/2026 | 3,36% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL OI EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,586300 | 09/09/2026 | 0,56% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL OI USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,681857 | 09/09/2026 | 2,62% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,678510 | 09/09/2026 | 2,59% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL X EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,662300 | 09/09/2026 | 0,76% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL X GBP CAP | MIXTO FLEXIBLE | 2,276421 | 09/09/2026 | 3,60% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL Z GBP CAP | MIXTO FLEXIBLE | 2,664206 | 09/09/2026 | 4,36% | · | ND |
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL Z GBP DIS | MIXTO FLEXIBLE | 2,380731 | 09/09/2026 | 4,36% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 319,808932 | 09/09/2026 | -0,23% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 312,207775 | 09/09/2026 | 0,53% | · | ND |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 304,550000 | 19/11/2025 | · | · | * |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 316,178566 | 09/09/2026 | 0,56% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 315,961898 | 09/09/2026 | 1,00% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 315,208037 | 09/09/2026 | 0,28% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,041226 | 09/09/2026 | -0,35% | · | ND |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI PREMIUM | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.433,053891 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 303,526262 | 09/09/2026 | 0,80% | · | ND |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 1.567,848030 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,047441 | 09/09/2026 | -0,19% | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,381905 | 09/09/2026 | 0,21% | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 308,309147 | 09/09/2026 | 0,58% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 301,750116 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 296,751773 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 297,320237 | 09/09/2026 | -0,89% | · | ND |
| RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,000000 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,649678 | 09/09/2026 | -0,21% | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,447715 | 09/09/2026 | 0,67% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,749392 | 09/09/2026 | 1,22% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,453470 | 09/09/2026 | 0,86% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,019036 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,799352 | 02/09/2026 | 1,24% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,649047 | 09/09/2026 | 1,43% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,583454 | 09/09/2026 | 0,75% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,905251 | 09/09/2026 | -1,01% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,943641 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,952517 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,190000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,410000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,260000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,131526 | 09/09/2026 | 0,82% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 03 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,106081 | 09/09/2026 | 0,89% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,287362 | 09/09/2026 | 1,33% | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,630000 | 29/06/2026 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,118694 | 13/01/2026 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,520000 | 24/03/2026 | · | · | **** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,830000 | 14/01/2026 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,050000 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | RV GARANTIZADO | 13,010000 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,580000 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,440000 | 02/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,234165 | 09/09/2026 | 0,98% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,310481 | 09/09/2026 | 1,22% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,255938 | 09/09/2026 | 1,05% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,255938 | 09/09/2026 | 1,05% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,299617 | 09/09/2026 | 1,19% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,245046 | 09/09/2026 | 1,01% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EURO | 11,180000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,330000 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 14/01/2026 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,698112 | 09/09/2026 | 1,04% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,844546 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SALAR E1 CHF CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 116,896002 | 09/09/2026 | 1,57% | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI A | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,259689 | 09/09/2026 | 2,26% | · | ND |
