| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,476195 | 30/05/2025 | 3,75% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,958296 | 30/05/2025 | 3,97% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 108,286095 | 30/05/2025 | 4,61% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.057,498960 | 04/04/2025 | · | · | ***** |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 81,603380 | 25/06/2025 | -11,88% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.021,675138 | 04/04/2025 | · | · | **** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 135,284594 | 25/06/2025 | 3,53% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 97,843594 | 25/06/2025 | -8,46% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 93,865322 | 25/06/2025 | -6,12% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 101,960769 | 25/06/2025 | -5,63% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 124,283325 | 25/06/2025 | -4,97% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | 123,663390 | 25/06/2025 | -4,74% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 125,346525 | 25/06/2025 | -5,42% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION AD EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,027300 | 25/06/2025 | 0,95% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - MOCTEZUMA A USD | RFI GLOBAL | 88,499396 | 25/06/2025 | -6,75% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY A PLN H | RFI GLOBAL | 135,997222 | 25/06/2025 | 5,22% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY R USD | RFI GLOBAL | 98,411105 | 25/06/2025 | -7,04% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - RIGOLETTO BEST IDEAS R USD | RVI GLOBAL | 136,062769 | 25/06/2025 | -5,33% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - RUSALKA LATAM PLUS A PLN H | RFI LATINOAMÉRICA | 140,505626 | 25/06/2025 | 6,22% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - RUSALKA LATAM PLUS R USD | RFI LATINOAMÉRICA | 100,758838 | 25/06/2025 | -6,15% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - SALOME ENHANCED YIELD A PLN H | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 132,630420 | 25/06/2025 | 3,58% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - SALOME ENHANCED YIELD B EUR H | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,583900 | 25/06/2025 | 1,63% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - SALOME ENHANCED YIELD R USD | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 96,753320 | 25/06/2025 | -8,36% | · | ND |
| BELGRAVIA DELTA, FI Z | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 8,054432 | 25/06/2025 | 2,89% | · | ND |
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON C | RVI GLOBAL | 111,650000 | 30/06/2023 | · | · | ND |
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON I | RVI GLOBAL | 99,880000 | 01/11/2024 | · | · | * |
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON R | RVI GLOBAL | 98,110000 | 01/11/2024 | · | · | * |
| BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z | RVI GLOBAL VALOR | 13,526518 | 25/06/2025 | 10,54% | · | ND |
| BEST IDEAS, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,610960 | 25/06/2025 | 0,90% | · | ND |
| BEST IDEAS, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,681610 | 25/06/2025 | 1,19% | · | ND |
| BEST IDEAS, FI P | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,715220 | 25/06/2025 | 1,33% | · | ND |
| BESTINVER BESTINFUND X | RV EURO | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI X | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,215718 | 26/06/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 16,525246 | 26/06/2025 | 1,54% | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI R | DEUDA PRIVADA EURO | 16,504565 | 26/06/2025 | 1,50% | · | ND |
