| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND G EUR CAP | ENERGÍA | 16,965000 | 26/06/2025 | -2,04% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND K EUR CAP | ENERGÍA | 9,474000 | 26/06/2025 | -1,61% | · | ND |
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND I EUR DIS | CONSTRUCCIÓN | 12,131000 | 26/06/2025 | -0,69% | · | ND |
| KBI WATER FUND I EUR CAP | ECOLOGÍA | 31,829000 | 26/06/2025 | -1,54% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,945110 | 26/06/2025 | 1,45% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,397550 | 26/06/2025 | 1,49% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,881540 | 26/06/2025 | 1,33% | · | ND |
| KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV-KLS ARETE MACRO FUND SI (EUR) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 121,278000 | 25/06/2025 | -2,92% | · | ND |
| KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV-KLS ARETE MACRO FUND SI (GBP) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 146,254985 | 25/06/2025 | -4,85% | · | ND |
| KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV-KLS ARETE MACRO FUND SI (USD) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 108,550612 | 25/06/2025 | -12,24% | · | ND |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO | 6,259481 | 26/06/2025 | 1,02% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,006413 | 26/06/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,218719 | 26/06/2025 | 0,88% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,226181 | 26/06/2025 | 1,04% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,107332 | 26/06/2025 | 1,18% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,087228 | 26/06/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,020118 | 26/06/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,375062 | 26/06/2025 | 0,32% | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,277323 | 26/06/2025 | -0,02% | · | ND |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 6,558847 | 26/06/2025 | -2,31% | · | ND |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 6,378178 | 26/06/2025 | -2,93% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 0,000010 | 29/05/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,080837 | 25/06/2025 | 0,98% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,808645 | 25/06/2025 | 1,28% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | RV GARANTIZADO | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 10,581420 | 25/06/2025 | 6,65% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 17,910032 | 25/06/2025 | -0,21% | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 8,262888 | 25/06/2025 | -1,52% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,396857 | 25/06/2025 | 1,06% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,399587 | 25/06/2025 | 0,96% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,398521 | 25/06/2025 | 1,18% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,268610 | 25/06/2025 | 1,11% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,108559 | 25/06/2025 | 1,40% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,303772 | 25/06/2025 | 1,67% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,235258 | 25/06/2025 | 1,62% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,107680 | 25/06/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,008462 | 25/06/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,100116 | 25/06/2025 | 1,29% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 9,077949 | 25/06/2025 | 0,70% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,274993 | 25/06/2025 | 0,92% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,265898 | 25/06/2025 | 0,09% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,288181 | 25/06/2025 | 0,95% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,183630 | 25/06/2025 | 0,11% | · | ND |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GPH EUR | RVI CHINA | 39,880000 | 25/06/2025 | 13,46% | · | ND |
