| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,478000 | 30/07/2026 | 2,25% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,315800 | 02/08/2026 | 14,70% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 7,106200 | 03/08/2026 | 9,25% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,265100 | 31/07/2026 | 3,58% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,582400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,096800 | 31/07/2026 | 6,14% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,783200 | 31/07/2026 | 6,79% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,216500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07/2018 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,354500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,773900 | 31/07/2026 | 3,59% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,929100 | 31/07/2026 | 5,76% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,415500 | 31/07/2026 | 6,75% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,506800 | 31/07/2026 | 3,73% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,032000 | 31/07/2026 | 6,00% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,398000 | 31/07/2026 | 5,81% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,719200 | 03/08/2026 | 5,03% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 17/03/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,769100 | 31/07/2026 | 5,96% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,078900 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,506200 | 31/07/2026 | 4,80% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,134600 | 31/07/2026 | 5,09% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I2 CAP EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.611,710000 | 03/08/2026 | 0,33% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD V2 CAP EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.336,384915 | 03/08/2026 | 3,36% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD V CAP USD (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.365,782401 | 03/08/2026 | 3,42% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS US CORPORATE CLASSIQUE CAP EUR | DEUDA PRIVADA USA | 147,090000 | 03/08/2026 | 0,55% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C-H CAP USD | RVI AUSTRALIA | 150,429874 | 04/08/2026 | 8,14% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS I-H CAP USD | RVI EMERGENTES | 2.012,001737 | 04/08/2026 | 28,27% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY C CAP EUR | RVI EUROPA | 169,200000 | 03/08/2026 | 11,60% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY R CAP EUR | RVI EUROPA | 170,110000 | 03/08/2026 | 12,14% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY V2 CAP EUR | RVI EUROPA | 1.705,650000 | 03/08/2026 | 12,41% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE C CAP EUR | RVI EUROPA | 202,410000 | 03/08/2026 | 14,13% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE I CAP EUR | RVI EUROPA | 2.036,760000 | 03/08/2026 | 14,35% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE R CAP EUR | RVI EUROPA | 205,310000 | 03/08/2026 | 14,72% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE V CAP EUR | RVI EUROPA | 2.045,290000 | 03/08/2026 | 14,43% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L JAPAN EDGE C CAP JPY | RVI JAPÓN | 97,081540 | 04/08/2026 | 17,40% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L US EDGE C CAP USD | RVI USA | 167,967057 | 03/08/2026 | 12,01% | · | ND |
