ND 1 KESSLER GLOBAL, FI | 06/07 | · |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 15/07 | 10,43% |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 15/07 | 9,81% |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 15/07 | 9,73% |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 15/07 | 9,59% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 15/07 | 1,98% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 15/07 | 1,85% |
| **** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 15/07 | 3,79% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 15/07 | 3,96% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 15/07 | 3,85% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ND ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 15/07 | 1,68% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 15/07 | 1,59% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 15/07 | 1,45% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 15/07 | 2,56% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 15/07 | 2,21% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 15/07 | 2,21% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 16/07 | 1,32% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 16/07 | 1,23% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 16/07 | 1,09% |
| ND ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | 16/07 | 1,02% |
| ** ABANCA GESTION / AGRESIVO | 15/07 | -2,40% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 15/07 | 1,19% |
| **** ABANCA GESTION / DECIDIDO | 15/07 | -0,09% |
| **** ABANCA GESTION / MODERADO | 15/07 | 1,03% |
| **** ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | 15/07 | -3,70% |
| ND ABANCA OBJETIVO 2025, FI | 16/07 | 1,08% |
| **** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 15/07 | 1,40% |
| ND ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 15/07 | 1,05% |
| *** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | 15/07 | 2,63% |
| **** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 15/07 | 2,46% |
| *** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 15/07 | 2,04% |
| ND ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 15/07 | 2,29% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 15/07 | 2,15% |
| ** ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | 15/07 | 1,23% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 16/07 | 1,55% |
| **** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 16/07 | 1,73% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 15/07 | · |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 15/07 | -2,09% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 15/07 | 3,81% |
| **** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 15/07 | 3,17% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | 15/07 | 3,70% |
| **** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | 15/07 | 3,89% |
| ***** ABANDO EQUITIES, FI | 16/07 | 13,48% |
| ***** ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 15/07 | 1,12% |
| ** ABANTE BOLSA, FI | 15/07 | -0,86% |
| ** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 16/07 | 1,82% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | 15/07 | 0,32% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | 15/07 | -10,12% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | 15/07 | -0,23% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | 22/03 | · |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | 15/07 | 0,31% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | 15/07 | -10,12% |
| ***** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | 16/07 | 16,91% |
| ***** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | 16/07 | 16,51% |
| ***** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | 16/07 | 16,91% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | 15/07 | · |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL EQUITY FUND A EUR CAP | 15/07 | · |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL EQUITY FUND E EUR CAP | 15/07 | · |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION A EUR CAP | 15/07 | · |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION EUR CAP | 15/07 | 0,63% |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR CAP | 15/07 | -11,73% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | 09/04 | · |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A USD CAP | 15/07 | -11,80% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR CAP | 15/07 | -12,20% |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR HEDGED CAP | 15/07 | -2,58% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | 07/09 | · |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR CAP | 15/07 | -11,73% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | 21/03 | · |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C USD CAP | 15/07 | -11,79% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | 13/05 | · |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD HEDGED CAP | 21/02 | · |
| * ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA B EUR CAP | 15/07 | -0,91% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA B USD HEDGED CAP | 22/03 | · |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA C EUR CAP | 02/05 | · |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA C USD HEDGED CAP | 08/04 | · |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | 16/07 | 30,58% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | 16/07 | 30,91% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | 16/07 | 30,64% |
| *** ABANTE INDICE BOLSA, FI A | 15/07 | -0,49% |
| *** ABANTE INDICE BOLSA, FI L | 15/07 | -0,20% |
| **** ABANTE INDICE SELECCION, FI A | 15/07 | 0,49% |
| ***** ABANTE INDICE SELECCION, FI L | 15/07 | 0,74% |
| **** ABANTE MODERADO, FI A | 15/07 | 1,27% |
| *** ABANTE MODERADO, FI I | 15/07 | 1,02% |
| **** ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 15/07 | -0,25% |
| ND ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | 08/09 | · |
| **** ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 15/07 | -0,25% |
| ** ABANTE QUANT VALUE, FI | 16/07 | -9,28% |
| *** ABANTE RENTA, FI | 15/07 | 1,90% |
| ** ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 16/07 | 1,22% |
| ***** ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | 16/07 | 9,88% |
| ND ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | 16/07 | 5,42% |
| **** ABANTE SELECCION, FI | 15/07 | 0,41% |
| **** ABANTE VALOR, FI | 15/07 | 1,42% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | 16/07 | -7,40% |
| ***** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | 16/07 | 2,91% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | 16/07 | -6,84% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | 16/07 | -7,15% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | 16/07 | -6,83% |
