*** FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | 19/07 | 0,60% |
| *** FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | 19/07 | 3,06% |
| ** FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | 19/07 | 2,46% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | 19/07 | -0,08% |
| *** FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | 19/07 | 0,80% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | 19/07 | 1,92% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | 19/07 | 2,83% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | 19/07 | 1,43% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | 19/07 | 0,68% |
| ND FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | 19/07 | 13,86% |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | 19/07 | 14,14% |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | 19/07 | 13,26% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | 19/07 | 2,38% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | 19/07 | 4,42% |
| ** FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | 19/07 | 3,62% |
| ** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | 19/07 | 0,37% |
| ** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | 19/07 | -0,10% |
| ND FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | 29/01 | · |
| ** FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | 19/07 | 3,57% |
| * FONDO AHORRO, FI | 17/07 | 1,04% |
| ** FONDO ARTAC, FI | 16/07 | 3,50% |
| *** FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | 20/07 | 1,90% |
| *** FONDO GARANTIA 2026, FI | 19/07 | 3,06% |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | 27/11 | · |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | 12/03 | · |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | 21/03 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | 29/06 | · |
| ***** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | 19/07 | 0,59% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | 21/12 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | 04/07 | · |
| *** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | 19/07 | 0,09% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | 09/04 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | 25/06 | · |
| * FONDO NARANJA MONETARIO, FI | 20/07 | 0,70% |
| ND FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | 17/07 | · |
| ND FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | 17/07 | 15,78% |
| ND FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | 20/07 | 0,77% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | 15/07 | · |
| * FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | 03/11 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | 19/06 | · |
| * FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | 03/09 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | 15/04 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | 20/07 | 0,88% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 20/07 | 0,64% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 20/07 | 0,52% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 20/07 | 0,52% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | 20/07 | 0,07% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | 20/07 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | 20/07 | 0,07% |
| ND FONDONORTE, FI | 21/07 | · |
| ND FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 21/07 | · |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | 16/07 | 1,63% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | 16/07 | 1,88% |
| ** FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | 16/07 | 4,79% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | 16/07 | 5,17% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | 16/07 | 6,52% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | 16/07 | 6,97% |
| * FONEMPORIUM, FI | 16/07 | 1,67% |
| ** FONENGIN ISR, FI A | 20/07 | 1,00% |
| ** FONENGIN ISR, FI I | 20/07 | 1,56% |
| ** FON FINECO BASE, FI | 17/07 | 0,96% |
| **** FON FINECO EUROLIDER, FI | 24/02 | · |
| * FON FINECO GESTION, FI | 17/07 | 1,99% |
| * FON FINECO GESTION II, FI | 17/07 | 2,08% |
| *** FON FINECO GESTION III, FI | 17/07 | 3,90% |
| ND FON FINECO INTERES, FI A | 17/07 | 1,12% |
| ** FON FINECO INTERES, FI I | 17/07 | 1,20% |
| ND FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | 17/07 | 5,17% |
| **** FON FINECO INVERSION, FI | 17/07 | 5,06% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 17/07 | 2,38% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 17/07 | 2,49% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | 17/07 | 2,59% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | 17/07 | 2,59% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | 17/07 | -0,50% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | 17/07 | · |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | 17/07 | · |
| *** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | 17/07 | 0,08% |
| *** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | 17/07 | 0,16% |
| ND FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | 09/07 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | 09/07 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X | 17/07 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | 17/07 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | 22/04 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | 17/07 | · |
| ** FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | 17/07 | 0,44% |
| ** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | 17/07 | 0,37% |
| *** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | 17/07 | 0,53% |
| ** FON FINECO VALOR, FI A | 17/07 | 10,58% |
| * FON FINECO VALOR, FI R | 17/07 | 8,29% |
| ***** FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | 17/07 | 7,41% |
| ***** FONGRUM / VALOR | 17/07 | 5,27% |
| ** FONMARCH, FI A | 17/07 | -0,10% |
| *** FONMARCH, FI C | 17/07 | 0,20% |
| *** FONMARCH, FI S | 17/07 | 0,20% |
| *** FONMASTER 1, FI | 17/07 | 3,30% |
| ***** FONPROFIT, FI | 20/07 | 4,16% |
| ***** FONRADAR INTERNACIONAL, FI A | 19/07 | 6,17% |
| ***** FONRADAR INTERNACIONAL, FI I | 19/07 | 6,52% |
| ***** FONRADAR INTERNACIONAL, FI P | 19/07 | 6,38% |
| **** FONSGLOBAL RENTA, FI | 19/07 | 6,03% |
