** FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 28/07 | 1,31% |
| ** FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI A | 28/07 | 1,84% |
| *** FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI B | 28/07 | 1,95% |
| ND FONDMAPFRE AHORRO, FI A | 13/03 | · |
| * FONDMAPFRE AHORRO, FI C | 28/07 | · |
| * FONDMAPFRE AHORRO, FI R | 28/07 | 1,06% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI C | 28/07 | -2,02% |
| * FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI R | 28/07 | -3,02% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI C | 28/07 | 3,27% |
| * FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI R | 28/07 | 2,21% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI C | 28/07 | 25,39% |
| * FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI R | 28/07 | 24,11% |
| * FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | 28/07 | 0,00% |
| * FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | 28/07 | 2,28% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | 30/09 | · |
| ***** FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | 28/07 | 2,37% |
| ***** FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | 28/07 | 1,94% |
| **** FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | 28/07 | 1,14% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | 30/09 | · |
| *** FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | 28/07 | 0,74% |
| **** FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | 28/07 | 1,38% |
| **** FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | 28/07 | 3,78% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | 28/07 | 3,14% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | 28/07 | · |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | 28/07 | 1,43% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | 28/07 | 3,22% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | 28/07 | 3,87% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | 28/07 | 0,88% |
| ND FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | 08/04 | · |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | 28/07 | 3,62% |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | 28/07 | 2,80% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | 28/07 | · |
| *** FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | 28/07 | -9,62% |
| *** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | 28/07 | 0,77% |
| ** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | 28/07 | 0,29% |
| ND FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | 29/01 | · |
| * FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | 28/07 | 0,85% |
| ** FONDO AHORRO, FI | 28/07 | 1,55% |
| *** FONDO ARTAC, FI | 24/07 | -0,22% |
| ***** FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | 29/07 | 2,19% |
| ND FONDO GARANTIA 2026, FI | 28/07 | 3,87% |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | 21/03 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | 29/06 | · |
| ***** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | 28/07 | 1,34% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | 21/12 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | 04/07 | · |
| ***** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | 28/07 | 2,31% |
| ND FONDO NARANJA MONETARIO, FI | 29/07 | 1,06% |
| ND FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | 28/07 | -1,13% |
| ND FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | 29/07 | · |
| **** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | 15/07 | 1,18% |
| **** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | 29/07 | 1,31% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | 29/07 | 1,30% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | 19/06 | 0,90% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | 29/07 | 0,94% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | 29/07 | 1,06% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | 29/07 | 1,21% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | 29/07 | 1,52% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 29/07 | 2,47% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 29/07 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 29/07 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | 29/07 | · |
| **** FONDONORTE, FI | 21/07 | 4,96% |
| ***** FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 21/07 | 3,98% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | 25/07 | 1,69% |
| ** FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | 25/07 | 1,95% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | 25/07 | 3,30% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | 25/07 | 3,69% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | 25/07 | 3,17% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | 25/07 | 3,62% |
| * FONEMPORIUM, FI | 25/07 | 1,82% |
| ** FONENGIN ISR, FI A | 29/07 | 0,91% |
| **** FONENGIN ISR, FI I | 29/07 | 1,48% |
| ** FON FINECO BASE, FI | 28/07 | 1,24% |
| ***** FON FINECO EUROLIDER, FI | 28/07 | 6,88% |
| * FON FINECO GESTION, FI | 28/07 | 2,64% |
| **** FON FINECO GESTION II, FI | 28/07 | 2,45% |
| ***** FON FINECO GESTION III, FI | 28/07 | 3,83% |
| ND FON FINECO INTERES, FI A | 28/07 | 1,61% |
| ** FON FINECO INTERES, FI I | 28/07 | 1,70% |
| ND FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | 28/07 | · |
| ***** FON FINECO INVERSION, FI | 28/07 | 9,12% |
| ***** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 28/07 | 3,96% |
| ***** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 28/07 | 4,10% |
| ***** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | 28/07 | 4,19% |
| ***** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | 28/07 | 4,19% |
| **** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | 28/07 | 1,83% |
| **** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | 28/07 | 1,91% |
| **** FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | 28/07 | 2,17% |
| *** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | 28/07 | 1,97% |
| **** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | 28/07 | 2,14% |
| ** FON FINECO VALOR, FI A | 28/07 | 12,35% |
| ND FON FINECO VALOR, FI R | 28/07 | 9,19% |
| ***** FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | 28/07 | 11,44% |
| ***** FONGRUM / VALOR | 28/07 | 8,59% |
| *** FONMARCH, FI A | 28/07 | 1,70% |
| **** FONMARCH, FI C | 28/07 | 2,02% |
| **** FONMARCH, FI S | 28/07 | 2,02% |
| ***** FONMASTER 1, FI | 28/07 | 4,10% |
| ***** FONPROFIT, FI | 29/07 | 5,16% |
