| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,510372 | 27/04/2026 | 1,36% | · | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,873388 | 27/04/2026 | 1,03% | · | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,702055 | 27/04/2026 | 1,22% | · | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,629358 | 27/04/2026 | 1,14% | · | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,733368 | 27/04/2026 | 1,51% | · | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,733572 | 27/04/2026 | 1,43% | · | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,207982 | 27/04/2026 | 1,49% | · | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,398883 | 27/04/2026 | 1,62% | · | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,238599 | 27/04/2026 | 1,56% | · | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,795296 | 27/04/2026 | 0,11% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,431777 | 27/04/2026 | 0,04% | 8,42% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,080429 | 27/04/2026 | -0,04% | 7,68% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,453536 | 26/04/2026 | 0,16% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,734086 | 26/04/2026 | -0,05% | 9,56% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,490576 | 26/04/2026 | -0,05% | 9,43% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,115173 | 27/04/2026 | 0,57% | 8,29% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,146280 | 27/04/2026 | 0,52% | 7,85% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,558928 | 27/04/2026 | 0,43% | 7,06% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,096764 | 26/04/2026 | -3,99% | 27,76% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,627493 | 26/04/2026 | 0,06% | 9,69% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,519059 | 26/04/2026 | 2,66% | 25,72% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,959183 | 26/04/2026 | 0,91% | 14,41% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 15,827413 | 26/04/2026 | 2,18% | 52,82% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,412017 | 27/04/2026 | -0,18% | 10,40% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,771445 | 27/04/2026 | -0,40% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,492863 | 26/04/2026 | 1,44% | 13,91% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,098402 | 26/04/2026 | 1,45% | 14,94% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,904982 | 26/04/2026 | 0,00% | 10,83% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,231974 | 26/04/2026 | 0,15% | 12,21% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,009048 | 26/04/2026 | 0,06% | 11,44% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,419018 | 27/04/2026 | 0,33% | 10,48% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,176906 | 27/04/2026 | 0,02% | 10,66% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,207505 | 27/04/2026 | 3,57% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,890984 | 27/04/2026 | 3,17% | 28,82% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,976241 | 27/04/2026 | 9,35% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,202798 | 27/04/2026 | 8,93% | 47,32% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,048699 | 26/04/2026 | 3,88% | 23,44% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 888,493480 | 26/04/2026 | 3,90% | 24,00% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,267980 | 27/04/2026 | 5,38% | 51,08% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,487958 | 24/04/2026 | 3,50% | 27,44% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 27,684427 | 24/04/2026 | 4,39% | 39,37% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,494630 | 27/04/2026 | -0,69% | 10,42% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,565000 | 23/04/2026 | 1,34% | 30,31% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,589020 | 23/04/2026 | 2,25% | 27,39% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,158000 | 23/04/2026 | 1,10% | 26,95% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,268000 | 23/04/2026 | 1,34% | 30,31% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 11,980503 | 23/04/2026 | 2,25% | 27,38% | ** |
