| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,912399 | 27/08/2025 | 13,52% | 43,62% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,372837 | 27/08/2025 | 12,75% | 39,16% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,197927 | 27/08/2025 | 12,58% | 39,61% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,143914 | 27/08/2025 | 12,41% | 38,42% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,597536 | 27/08/2025 | 2,62% | 14,13% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,606907 | 27/08/2025 | 2,45% | 13,28% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,935282 | 27/08/2025 | 4,92% | 20,18% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,096507 | 27/08/2025 | 5,11% | 21,38% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,952544 | 27/08/2025 | 4,98% | 20,69% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,120338 | 27/08/2025 | 1,89% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,920199 | 27/08/2025 | 1,78% | 7,93% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,695411 | 27/08/2025 | 1,61% | 7,23% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,352258 | 27/08/2025 | 3,46% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,674774 | 27/08/2025 | 3,03% | 8,07% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,417073 | 27/08/2025 | 3,02% | 7,77% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,956647 | 28/08/2025 | 1,55% | 7,62% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,002028 | 28/08/2025 | 1,44% | 7,34% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,443376 | 28/08/2025 | 1,26% | 6,58% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,611625 | 28/08/2025 | 1,15% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,864250 | 27/08/2025 | 0,78% | 25,95% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,557499 | 27/08/2025 | 1,64% | 8,28% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,760256 | 27/08/2025 | 1,59% | 18,23% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,704782 | 27/08/2025 | 1,88% | 11,82% | **** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,662078 | 27/08/2025 | 0,10% | 36,11% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,559585 | 28/08/2025 | 1,30% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,388073 | 27/08/2025 | 1,63% | 7,51% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,791357 | 27/08/2025 | 1,21% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,183027 | 27/08/2025 | 3,69% | 13,42% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,769868 | 27/08/2025 | 3,51% | 14,42% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,827580 | 27/08/2025 | 2,32% | 9,98% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,129131 | 27/08/2025 | 2,63% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,913886 | 27/08/2025 | 2,46% | 10,55% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,314473 | 27/08/2025 | 1,46% | 8,11% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,342495 | 28/08/2025 | 1,61% | 7,53% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,130572 | 28/08/2025 | 1,75% | 8,08% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,488421 | 27/08/2025 | 2,71% | 20,67% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,214227 | 27/08/2025 | 8,38% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,372687 | 27/08/2025 | 7,56% | 50,18% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,208140 | 27/08/2025 | 5,97% | 25,24% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 831,146026 | 27/08/2025 | 6,13% | 26,47% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,580500 | 28/08/2025 | 17,63% | 39,00% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,259768 | 27/08/2025 | 3,04% | 18,07% | ***** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 25,363731 | 27/08/2025 | 1,67% | 23,41% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,512536 | 28/08/2025 | 1,98% | 3,91% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,951000 | 27/08/2025 | 3,03% | 18,99% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,965583 | 27/08/2025 | -7,14% | 7,10% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,640000 | 27/08/2025 | 2,36% | 15,48% | ** |
