| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,319752 | 29/10/2026 | -0,67% | 27,55% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,649380 | 29/10/2026 | -1,52% | 23,61% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,527080 | 29/10/2026 | -0,81% | 24,90% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,446224 | 29/10/2026 | -1,01% | 23,88% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,774620 | 29/10/2026 | 2,24% | 13,24% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,767513 | 29/10/2026 | 2,04% | 12,40% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,144339 | 29/10/2026 | 0,79% | 12,95% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,366436 | 29/10/2026 | 1,26% | 14,41% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,197821 | 29/10/2026 | 1,11% | 13,75% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,053172 | 29/10/2026 | 0,34% | 7,92% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,577146 | 29/10/2026 | 0,19% | 7,40% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,096508 | 29/10/2026 | -0,02% | 6,63% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,368565 | 28/10/2026 | -0,65% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,605465 | 28/10/2026 | -1,25% | 8,29% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,340992 | 28/10/2026 | -1,24% | 8,16% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,251427 | 29/10/2026 | 1,62% | 7,93% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,271417 | 29/10/2026 | 1,48% | 7,45% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,661134 | 29/10/2026 | 1,25% | 6,62% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,596899 | 28/10/2026 | -0,23% | 9,12% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,020482 | 28/10/2026 | 6,21% | 29,75% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,032001 | 28/10/2026 | 1,53% | 14,92% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,381853 | 28/10/2026 | 5,76% | 54,97% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,952801 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,282636 | 29/10/2026 | -1,56% | 8,72% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,587899 | 29/10/2026 | -2,09% | 6,70% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,011053 | 28/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,628631 | 28/10/2026 | 2,63% | 15,95% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,243779 | 28/10/2026 | 2,67% | 17,02% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,926904 | 28/10/2026 | 0,17% | 9,40% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,278460 | 28/10/2026 | 0,57% | 10,85% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,044364 | 28/10/2026 | 0,34% | 10,03% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,513350 | 29/10/2026 | 1,24% | 10,83% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,255803 | 29/10/2026 | 0,79% | 10,87% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,413430 | 29/10/2026 | 15,80% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 35,442389 | 29/10/2026 | 14,66% | 54,63% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,800111 | 29/10/2026 | 24,72% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 16,100835 | 29/10/2026 | 23,49% | 72,24% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,205320 | 28/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,619691 | 28/10/2026 | 8,43% | 32,25% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 927,614044 | 28/10/2026 | 8,47% | 33,15% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,877750 | 29/10/2026 | 7,93% | 60,96% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,457363 | 28/10/2026 | 7,96% | 35,59% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 30,017044 | 28/10/2026 | 13,18% | 54,68% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,434722 | 29/10/2026 | -1,26% | 8,65% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,717000 | 28/10/2026 | 9,94% | 47,92% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 15,589688 | 28/10/2026 | 17,31% | 44,86% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,129000 | 28/10/2026 | 9,17% | 44,15% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 15,480000 | 28/10/2026 | 9,94% | 47,92% | ** |
