| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,787995 | 15/10/2025 | 11,94% | 47,20% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,244334 | 15/10/2025 | 11,02% | 42,64% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,089117 | 15/10/2025 | 11,09% | 42,91% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,032600 | 15/10/2025 | 10,87% | 41,87% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,612430 | 15/10/2025 | 2,90% | 17,80% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,619938 | 15/10/2025 | 2,69% | 16,93% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,906094 | 15/10/2025 | 4,58% | 21,81% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,075762 | 15/10/2025 | 4,87% | 22,95% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,929844 | 15/10/2025 | 4,71% | 22,25% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,572813 | 16/10/2025 | 2,32% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,324016 | 16/10/2025 | 2,18% | 10,91% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,113161 | 16/10/2025 | 1,98% | 10,18% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,417537 | 15/10/2025 | 4,11% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,733349 | 15/10/2025 | 3,59% | 12,25% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,485050 | 15/10/2025 | 3,59% | 11,94% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,989959 | 16/10/2025 | 1,81% | 7,90% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,032482 | 16/10/2025 | 1,68% | 7,75% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,468002 | 16/10/2025 | 1,46% | 7,00% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,631121 | 16/10/2025 | 1,33% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,298619 | 15/10/2025 | 3,54% | 41,08% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,606162 | 15/10/2025 | 2,10% | 12,10% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,975989 | 15/10/2025 | 3,19% | 27,70% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,806305 | 15/10/2025 | 2,76% | 17,36% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,097079 | 15/10/2025 | 3,07% | 55,01% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,583030 | 16/10/2025 | 1,53% | 5,83% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,477821 | 16/10/2025 | 2,60% | 15,02% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,884675 | 16/10/2025 | 2,09% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,260457 | 15/10/2025 | 4,41% | 17,42% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,851462 | 15/10/2025 | 4,23% | 18,46% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,874523 | 15/10/2025 | 2,70% | 11,93% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,177059 | 15/10/2025 | 3,08% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,964626 | 15/10/2025 | 2,86% | 12,52% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,387048 | 15/10/2025 | 2,25% | 15,27% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,368442 | 16/10/2025 | 1,86% | 12,15% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,161500 | 16/10/2025 | 2,06% | 12,97% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,924451 | 16/10/2025 | 4,18% | 39,48% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,321481 | 16/10/2025 | 9,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,470504 | 16/10/2025 | 8,41% | 61,68% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,306422 | 15/10/2025 | 6,82% | 31,51% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 837,868686 | 15/10/2025 | 6,99% | 32,94% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,980180 | 16/10/2025 | 19,72% | 53,51% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,508400 | 15/10/2025 | 4,24% | 29,54% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 25,871514 | 15/10/2025 | 3,70% | 39,65% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,543068 | 16/10/2025 | 2,28% | 8,54% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,329000 | 15/10/2025 | 6,04% | 37,21% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,335054 | 15/10/2025 | -4,49% | 19,51% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,996000 | 15/10/2025 | 5,49% | 33,51% | ** |
