| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,438627 | 17/09/2026 | 0,60% | 25,36% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,770295 | 17/09/2026 | -0,14% | 21,48% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,634847 | 17/09/2026 | 0,44% | 22,95% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,553428 | 17/09/2026 | 0,25% | 21,92% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,780418 | 17/09/2026 | 2,35% | 13,50% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,774964 | 17/09/2026 | 2,17% | 12,66% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,215876 | 17/09/2026 | 1,58% | 13,37% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,429460 | 17/09/2026 | 1,95% | 14,81% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,261740 | 17/09/2026 | 1,81% | 14,15% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,747383 | 17/09/2026 | 0,06% | 8,08% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,309295 | 17/09/2026 | -0,07% | 7,56% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,827300 | 17/09/2026 | -0,25% | 6,80% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,389760 | 16/09/2026 | -0,45% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,635953 | 16/09/2026 | -0,97% | 8,28% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,376469 | 16/09/2026 | -0,96% | 8,18% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,217523 | 17/09/2026 | 1,36% | 8,02% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,240051 | 17/09/2026 | 1,24% | 7,55% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,635136 | 17/09/2026 | 1,04% | 6,73% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 09/08/2026 | -3,51% | 21,34% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,605850 | 16/09/2026 | -0,15% | 8,56% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,838268 | 16/09/2026 | 4,92% | 23,93% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,003060 | 16/09/2026 | 1,28% | 13,10% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,563473 | 16/09/2026 | 6,93% | 45,30% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,930857 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,283400 | 17/09/2026 | -1,55% | 8,42% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,596815 | 17/09/2026 | -2,01% | 6,41% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,939499 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,562738 | 16/09/2026 | 2,05% | 14,01% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,174511 | 16/09/2026 | 2,08% | 14,93% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,925786 | 16/09/2026 | 0,16% | 9,82% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,271257 | 16/09/2026 | 0,50% | 11,26% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,040234 | 16/09/2026 | 0,30% | 10,45% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,489121 | 17/09/2026 | 1,01% | 10,52% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,228395 | 17/09/2026 | 0,52% | 10,50% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,751092 | 17/09/2026 | 9,08% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 33,431747 | 17/09/2026 | 8,15% | 31,85% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,197035 | 17/09/2026 | 19,64% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,466100 | 17/09/2026 | 18,62% | 56,17% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,026755 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,413202 | 16/09/2026 | 6,78% | 26,49% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 913,646847 | 16/09/2026 | 6,84% | 27,08% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,792020 | 16/09/2026 | 11,74% | 57,60% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,171600 | 16/09/2026 | 6,65% | 28,04% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,350508 | 16/09/2026 | 10,67% | 40,55% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,432258 | 17/09/2026 | -1,28% | 8,66% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,260000 | 16/09/2026 | 6,53% | 30,97% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,554910 | 16/09/2026 | 9,52% | 25,11% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,735000 | 16/09/2026 | 5,90% | 27,62% | ** |
