| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,488327 | 27/05/2026 | 1,12% | 35,05% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,845183 | 27/05/2026 | 0,71% | 30,87% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,681972 | 27/05/2026 | 0,99% | 31,81% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,607516 | 27/05/2026 | 0,88% | 30,70% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,736738 | 27/05/2026 | 1,57% | 16,06% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,735763 | 27/05/2026 | 1,47% | 15,20% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,205833 | 27/05/2026 | 1,47% | 17,72% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,401586 | 27/05/2026 | 1,64% | 19,00% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,239809 | 27/05/2026 | 1,57% | 18,32% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,069405 | 27/05/2026 | 0,36% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,676181 | 27/05/2026 | 0,28% | 8,54% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,332972 | 27/05/2026 | 0,18% | 7,79% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,469165 | 26/05/2026 | 0,31% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,744776 | 26/05/2026 | 0,04% | 9,69% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,502870 | 26/05/2026 | 0,05% | 9,56% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,136840 | 27/05/2026 | 0,74% | 8,23% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,166158 | 27/05/2026 | 0,67% | 7,78% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,575127 | 27/05/2026 | 0,56% | 6,99% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,117067 | 26/05/2026 | -3,87% | 24,35% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,669289 | 26/05/2026 | 0,45% | 10,19% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,833076 | 26/05/2026 | 4,88% | 26,44% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,077573 | 26/05/2026 | 1,91% | 15,23% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,676778 | 26/05/2026 | 7,66% | 54,38% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,456669 | 27/05/2026 | 0,29% | 11,41% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,816678 | 27/05/2026 | 0,02% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,566895 | 26/05/2026 | 2,09% | 14,59% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,176237 | 26/05/2026 | 2,10% | 15,62% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,938877 | 26/05/2026 | 0,26% | 11,06% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,265919 | 26/05/2026 | 0,46% | 12,46% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,045361 | 26/05/2026 | 0,34% | 11,68% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,435954 | 26/05/2026 | 0,49% | 10,67% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,193888 | 26/05/2026 | 0,19% | 10,83% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,460715 | 27/05/2026 | 6,14% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,649862 | 27/05/2026 | 5,62% | 29,19% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,394972 | 27/05/2026 | 12,88% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,646655 | 27/05/2026 | 12,34% | 53,54% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,219222 | 26/05/2026 | 5,24% | 24,81% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 900,082082 | 26/05/2026 | 5,25% | 25,36% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,412670 | 27/05/2026 | 10,16% | 58,15% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,158444 | 26/05/2026 | 6,59% | 29,91% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 28,927974 | 26/05/2026 | 9,07% | 42,61% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,550081 | 27/05/2026 | -0,17% | 11,18% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,854000 | 22/05/2026 | 3,50% | 30,16% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,016386 | 22/05/2026 | 5,47% | 24,93% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,408000 | 22/05/2026 | 3,18% | 26,81% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,572000 | 22/05/2026 | 3,49% | 30,15% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,357913 | 22/05/2026 | 5,47% | 24,94% | ** |
