| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,322983 | 07/07/2026 | -0,64% | 33,00% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,680801 | 07/07/2026 | -1,16% | 28,89% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,534936 | 07/07/2026 | -0,72% | 29,88% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,461510 | 07/07/2026 | -0,83% | 28,83% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,748789 | 07/07/2026 | 1,79% | 14,77% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,746198 | 07/07/2026 | 1,66% | 13,92% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,158006 | 07/07/2026 | 0,94% | 16,77% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,361592 | 07/07/2026 | 1,21% | 18,09% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,198534 | 07/07/2026 | 1,11% | 17,41% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,348684 | 07/07/2026 | 0,62% | 9,29% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,919469 | 07/07/2026 | 0,52% | 8,78% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,575284 | 07/07/2026 | 0,39% | 8,02% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,528148 | 06/07/2026 | 0,88% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,797577 | 06/07/2026 | 0,54% | 10,59% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,563562 | 06/07/2026 | 0,54% | 10,42% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,167379 | 07/07/2026 | 0,97% | 8,18% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,194246 | 07/07/2026 | 0,89% | 7,72% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,598132 | 07/07/2026 | 0,75% | 6,92% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,148735 | 06/07/2026 | -3,68% | 24,35% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,717547 | 06/07/2026 | 0,90% | 10,60% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,980145 | 06/07/2026 | 5,92% | 27,69% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,156855 | 06/07/2026 | 2,58% | 15,84% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,031681 | 06/07/2026 | 9,95% | 56,12% | * |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,470078 | 07/07/2026 | 0,43% | 11,35% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,823988 | 07/07/2026 | 0,09% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,000000 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,650608 | 06/07/2026 | 2,83% | 16,00% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,264286 | 06/07/2026 | 2,84% | 17,05% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 13,000406 | 06/07/2026 | 0,74% | 11,42% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,325598 | 06/07/2026 | 0,99% | 12,85% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,110342 | 06/07/2026 | 0,84% | 12,04% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,454212 | 07/07/2026 | 0,67% | 10,87% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,216679 | 07/07/2026 | 0,41% | 11,07% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,784893 | 07/07/2026 | 9,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 33,616338 | 07/07/2026 | 8,75% | 31,85% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,776158 | 07/07/2026 | 16,10% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,043169 | 07/07/2026 | 15,38% | 55,68% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,000000 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,366997 | 06/07/2026 | 6,42% | 27,73% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 910,163028 | 06/07/2026 | 6,43% | 28,44% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,057400 | 07/07/2026 | 12,85% | 62,34% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,674151 | 06/07/2026 | 8,96% | 32,71% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,606873 | 06/07/2026 | 11,63% | 45,00% | *** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,606468 | 07/07/2026 | 0,36% | 11,72% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,551000 | 06/07/2026 | 8,70% | 35,55% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,968901 | 06/07/2026 | 12,64% | 33,77% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,018000 | 06/07/2026 | 8,25% | 32,06% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
