| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,276611 | 23/06/2026 | -1,13% | 33,62% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,641103 | 23/06/2026 | -1,61% | 29,49% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,493136 | 23/06/2026 | -1,21% | 30,41% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,421039 | 23/06/2026 | -1,31% | 29,35% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,751235 | 23/06/2026 | 1,83% | 15,18% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,749195 | 23/06/2026 | 1,71% | 14,32% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,164294 | 23/06/2026 | 1,01% | 17,39% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,365483 | 23/06/2026 | 1,25% | 18,69% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,203031 | 23/06/2026 | 1,16% | 18,01% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,323805 | 24/06/2026 | 0,59% | 9,21% | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,902857 | 24/06/2026 | 0,50% | 8,74% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,566957 | 24/06/2026 | 0,38% | 7,98% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,502566 | 23/06/2026 | 0,63% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,773743 | 23/06/2026 | 0,31% | 9,62% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,536180 | 23/06/2026 | 0,32% | 9,52% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,157639 | 24/06/2026 | 0,90% | 8,20% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,185284 | 24/06/2026 | 0,82% | 7,74% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,590785 | 24/06/2026 | 0,69% | 6,94% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,136978 | 23/06/2026 | -3,75% | 23,81% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,697201 | 23/06/2026 | 0,71% | 10,04% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,905344 | 23/06/2026 | 5,39% | 26,45% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,125510 | 23/06/2026 | 2,32% | 15,20% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,183738 | 23/06/2026 | 10,94% | 57,61% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,505595 | 24/06/2026 | 0,81% | 10,96% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,867137 | 24/06/2026 | 0,49% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,000000 | 23/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,614306 | 23/06/2026 | 2,51% | 15,11% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,226154 | 23/06/2026 | 2,52% | 16,15% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,976385 | 23/06/2026 | 0,55% | 11,17% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,302738 | 23/06/2026 | 0,78% | 12,59% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,085185 | 23/06/2026 | 0,65% | 11,79% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,447722 | 23/06/2026 | 0,61% | 10,09% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,209166 | 23/06/2026 | 0,34% | 10,07% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,649109 | 24/06/2026 | 8,05% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 33,207291 | 24/06/2026 | 7,43% | 30,82% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,474997 | 24/06/2026 | 13,56% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,720599 | 24/06/2026 | 12,91% | 53,15% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,000000 | 23/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,294206 | 23/06/2026 | 5,84% | 26,20% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 905,215258 | 23/06/2026 | 5,85% | 26,81% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,119120 | 23/06/2026 | 13,10% | 63,16% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,486208 | 22/06/2026 | 8,09% | 31,33% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,409164 | 22/06/2026 | 10,89% | 43,81% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,588295 | 23/06/2026 | 0,19% | 11,11% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,197000 | 19/06/2026 | 6,06% | 32,20% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,540856 | 19/06/2026 | 9,42% | 31,03% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,706000 | 19/06/2026 | 5,65% | 28,80% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
