| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,326464 | 11/11/2026 | -0,60% | 27,15% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,652373 | 11/11/2026 | -1,49% | 23,22% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,532614 | 11/11/2026 | -0,75% | 24,53% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,450802 | 11/11/2026 | -0,96% | 23,52% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,771165 | 11/11/2026 | 2,18% | 12,91% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,763549 | 11/11/2026 | 1,97% | 12,07% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,129462 | 11/11/2026 | 0,63% | 12,85% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,353993 | 11/11/2026 | 1,13% | 14,31% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,184980 | 11/11/2026 | 0,97% | 13,66% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,160928 | 12/11/2026 | 0,44% | 7,82% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,671935 | 12/11/2026 | 0,28% | 7,29% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,192432 | 12/11/2026 | 0,06% | 6,53% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,426278 | 11/11/2026 | -0,10% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,661551 | 11/11/2026 | -0,73% | 8,31% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,406256 | 11/11/2026 | -0,72% | 8,23% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,263141 | 12/11/2026 | 1,71% | 7,90% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,282282 | 12/11/2026 | 1,56% | 7,41% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,670187 | 12/11/2026 | 1,32% | 6,58% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,629193 | 11/11/2026 | 0,07% | 8,66% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,999266 | 11/11/2026 | 6,06% | 26,55% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,060231 | 11/11/2026 | 1,77% | 13,85% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,132228 | 11/11/2026 | 4,15% | 44,26% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,963987 | 12/11/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,306540 | 12/11/2026 | -1,30% | 8,13% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,612478 | 12/11/2026 | -1,87% | 6,11% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,104706 | 11/11/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,726238 | 11/11/2026 | 3,50% | 15,82% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,345794 | 11/11/2026 | 3,52% | 16,77% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,967047 | 11/11/2026 | 0,48% | 9,42% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,315567 | 11/11/2026 | 0,90% | 10,88% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,085875 | 11/11/2026 | 0,65% | 10,06% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,520902 | 12/11/2026 | 1,31% | 10,21% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,261693 | 12/11/2026 | 0,85% | 10,16% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,573458 | 12/11/2026 | 17,43% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 35,922787 | 12/11/2026 | 16,21% | 51,03% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,136399 | 12/11/2026 | 27,56% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 16,459101 | 12/11/2026 | 26,24% | 68,83% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,352632 | 11/11/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,798675 | 11/11/2026 | 9,85% | 31,40% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 939,634406 | 11/11/2026 | 9,88% | 32,10% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,508650 | 12/11/2026 | 10,56% | 60,62% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,362477 | 09/11/2026 | 7,52% | 31,75% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,477918 | 09/11/2026 | 11,15% | 46,08% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,479703 | 10/11/2026 | -0,84% | 8,49% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 15,081000 | 11/11/2026 | 12,66% | 45,67% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 15,989934 | 11/11/2026 | 20,32% | 44,62% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,448000 | 11/11/2026 | 11,82% | 41,95% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 15,862000 | 11/11/2026 | 12,66% | 45,66% | ** |
