| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,718688 | 10/07/2025 | 11,06% | 41,05% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,202171 | 10/07/2025 | 10,45% | 36,68% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,032873 | 10/07/2025 | 10,32% | 37,27% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,982677 | 10/07/2025 | 10,18% | 36,10% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,555528 | 10/07/2025 | 1,85% | 15,05% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,566658 | 10/07/2025 | 1,72% | 14,20% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,844564 | 10/07/2025 | 3,85% | 19,35% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,001163 | 10/07/2025 | 4,01% | 20,58% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,860929 | 10/07/2025 | 3,90% | 19,89% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,835842 | 10/07/2025 | 1,63% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,675038 | 10/07/2025 | 1,53% | 8,20% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,455717 | 10/07/2025 | 1,40% | 7,51% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,275354 | 10/07/2025 | 2,69% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,604547 | 10/07/2025 | 2,35% | 6,05% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,335607 | 10/07/2025 | 2,35% | 7,05% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,923602 | 11/07/2025 | 1,29% | 7,35% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,971767 | 11/07/2025 | 1,21% | 6,98% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,418824 | 11/07/2025 | 1,06% | 6,21% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,595325 | 11/07/2025 | 0,99% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,376634 | 10/07/2025 | -2,32% | 27,50% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,512149 | 10/07/2025 | 1,20% | 8,85% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,540551 | 10/07/2025 | -0,03% | 19,63% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,608031 | 10/07/2025 | 1,04% | 12,60% | **** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,130420 | 10/07/2025 | -3,53% | 36,82% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,534281 | 11/07/2025 | 1,06% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,360143 | 10/07/2025 | 1,33% | 6,55% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,768549 | 10/07/2025 | 1,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,092675 | 10/07/2025 | 2,85% | 10,93% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,675058 | 10/07/2025 | 2,68% | 13,63% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,787601 | 10/07/2025 | 2,00% | 9,52% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,087445 | 10/07/2025 | 2,25% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,870253 | 10/07/2025 | 2,11% | 10,08% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,290586 | 10/07/2025 | 1,20% | 7,34% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,327329 | 11/07/2025 | 1,46% | 3,27% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,113428 | 11/07/2025 | 1,57% | 5,85% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 10/07/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 29,200607 | 10/07/2025 | -1,63% | 20,91% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,874935 | 10/07/2025 | 5,10% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,017295 | 10/07/2025 | 4,47% | 45,17% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,019660 | 10/07/2025 | 4,33% | 20,20% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 818,406910 | 10/07/2025 | 4,51% | 26,05% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,027210 | 10/07/2025 | 14,75% | 39,97% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,909969 | 10/07/2025 | 1,34% | 20,56% | ***** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 24,839358 | 10/07/2025 | -0,43% | 26,92% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,490310 | 11/07/2025 | 1,76% | 3,78% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,685000 | 10/07/2025 | 0,91% | 22,08% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,567256 | 10/07/2025 | -9,99% | 10,03% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,415000 | 10/07/2025 | 0,38% | 18,45% | ** |
