| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,302960 | 10/06/2026 | -0,85% | 32,23% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,668888 | 10/06/2026 | -1,30% | 28,14% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,517819 | 10/06/2026 | -0,92% | 29,16% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,446355 | 10/06/2026 | -1,01% | 28,12% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,748271 | 10/06/2026 | 1,78% | 15,27% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,746744 | 10/06/2026 | 1,67% | 14,42% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,174878 | 10/06/2026 | 1,13% | 16,94% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,373708 | 10/06/2026 | 1,34% | 18,25% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,211738 | 10/06/2026 | 1,26% | 17,57% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,924707 | 10/06/2026 | 0,22% | 8,92% | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,531093 | 10/06/2026 | 0,14% | 8,27% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,157537 | 10/06/2026 | 0,03% | 7,53% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,472689 | 09/06/2026 | 0,35% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,745668 | 09/06/2026 | 0,05% | 9,14% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,503917 | 09/06/2026 | 0,06% | 9,06% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,144938 | 10/06/2026 | 0,80% | 8,20% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,173416 | 10/06/2026 | 0,73% | 7,75% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,580755 | 10/06/2026 | 0,61% | 6,95% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,128082 | 09/06/2026 | -3,80% | 22,98% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,660314 | 09/06/2026 | 0,36% | 9,53% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,748575 | 09/06/2026 | 4,28% | 24,51% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,047229 | 09/06/2026 | 1,66% | 14,21% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,601027 | 09/06/2026 | 7,17% | 51,62% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,417279 | 10/06/2026 | -0,13% | 9,88% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,768897 | 10/06/2026 | -0,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,555901 | 09/06/2026 | 1,99% | 14,28% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,164931 | 09/06/2026 | 2,00% | 15,32% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,947480 | 09/06/2026 | 0,33% | 10,82% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,275486 | 09/06/2026 | 0,54% | 12,23% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,055037 | 09/06/2026 | 0,42% | 11,44% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,439673 | 09/06/2026 | 0,53% | 9,63% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,190843 | 10/06/2026 | 0,16% | 9,57% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,401413 | 10/06/2026 | 5,53% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,449828 | 10/06/2026 | 4,98% | 26,15% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,404663 | 10/06/2026 | 12,96% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,650506 | 10/06/2026 | 12,37% | 52,05% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,203967 | 09/06/2026 | 5,12% | 24,92% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 899,077590 | 09/06/2026 | 5,14% | 25,49% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,826200 | 10/06/2026 | 7,71% | 53,74% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,979220 | 09/06/2026 | 5,76% | 27,74% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 28,603744 | 09/06/2026 | 7,85% | 39,34% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,533650 | 10/06/2026 | -0,32% | 10,34% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,952000 | 09/06/2026 | 4,23% | 28,99% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,153633 | 09/06/2026 | 6,50% | 24,38% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,490000 | 09/06/2026 | 3,86% | 25,65% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,674000 | 09/06/2026 | 4,22% | 28,98% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,478182 | 09/06/2026 | 6,50% | 24,38% | ** |
