| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,633578 | 26/03/2026 | 2,67% | 43,32% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,996620 | 26/03/2026 | 2,43% | 38,86% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,808683 | 26/03/2026 | 2,46% | 39,34% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,737284 | 26/03/2026 | 2,40% | 38,17% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,690518 | 26/03/2026 | 0,75% | 16,71% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,691968 | 26/03/2026 | 0,70% | 15,83% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210198 | 26/03/2026 | 1,52% | 19,94% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,395925 | 26/03/2026 | 1,58% | 21,15% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,237233 | 26/03/2026 | 1,54% | 20,46% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,227119 | 26/03/2026 | -0,42% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,908752 | 26/03/2026 | -0,46% | 7,91% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,513921 | 26/03/2026 | -0,52% | 7,17% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,362545 | 25/03/2026 | -0,71% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,645838 | 25/03/2026 | -0,88% | 8,17% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,387903 | 25/03/2026 | -0,87% | 8,09% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,091324 | 26/03/2026 | 0,39% | 8,31% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,124331 | 26/03/2026 | 0,35% | 7,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,540927 | 26/03/2026 | 0,29% | 7,09% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,455605 | 25/03/2026 | -1,85% | 33,62% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,543392 | 25/03/2026 | -0,74% | 8,94% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,113451 | 25/03/2026 | -0,21% | 23,45% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,779080 | 25/03/2026 | -0,61% | 13,20% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,034626 | 25/03/2026 | -2,94% | 47,97% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,327660 | 26/03/2026 | -1,08% | 9,16% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,681083 | 26/03/2026 | -1,23% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,401142 | 25/03/2026 | 0,63% | 13,81% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,001804 | 25/03/2026 | 0,64% | 14,84% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,840617 | 25/03/2026 | -0,50% | 10,31% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,171252 | 25/03/2026 | -0,39% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,941895 | 25/03/2026 | -0,45% | 10,92% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,389699 | 26/03/2026 | 0,05% | 9,04% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,136179 | 26/03/2026 | -0,38% | 8,91% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,386769 | 26/03/2026 | -4,76% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 29,357655 | 26/03/2026 | -5,03% | 20,86% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,679007 | 26/03/2026 | 6,85% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,892076 | 26/03/2026 | 6,55% | 52,19% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,878655 | 25/03/2026 | 2,53% | 24,50% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 876,936793 | 25/03/2026 | 2,55% | 25,32% | *** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,108650 | 25/03/2026 | 0,55% | 47,84% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,584537 | 25/03/2026 | -0,66% | 24,21% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 26,161858 | 25/03/2026 | -1,36% | 34,66% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,369811 | 26/03/2026 | -1,87% | 9,05% | **** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,889000 | 25/03/2026 | -3,71% | 25,53% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,011560 | 25/03/2026 | -2,09% | 20,48% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,553000 | 25/03/2026 | -3,93% | 22,18% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,557000 | 25/03/2026 | -3,71% | 25,52% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 11,471705 | 25/03/2026 | -2,09% | 20,48% | ** |
