| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,502224 | 05/08/2026 | 1,27% | 31,78% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,840318 | 05/08/2026 | 0,65% | 27,70% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,690958 | 05/08/2026 | 1,10% | 28,83% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,611854 | 05/08/2026 | 0,93% | 27,75% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,761424 | 05/08/2026 | 2,01% | 13,69% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,757684 | 05/08/2026 | 1,86% | 12,84% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,207810 | 05/08/2026 | 1,49% | 15,61% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,414715 | 05/08/2026 | 1,79% | 16,97% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,249332 | 05/08/2026 | 1,67% | 16,30% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,305039 | 05/08/2026 | 0,57% | 8,83% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,862311 | 05/08/2026 | 0,46% | 8,32% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,487276 | 05/08/2026 | 0,31% | 7,56% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,509267 | 04/08/2026 | 0,70% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,772297 | 04/08/2026 | 0,30% | 9,57% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,534711 | 04/08/2026 | 0,31% | 9,47% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,187987 | 05/08/2026 | 1,13% | 8,11% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,213111 | 05/08/2026 | 1,03% | 7,65% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,613438 | 05/08/2026 | 0,87% | 6,84% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,171853 | 04/08/2026 | -3,54% | 22,17% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,699061 | 04/08/2026 | 0,73% | 9,70% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,016521 | 04/08/2026 | 6,18% | 26,18% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,139123 | 04/08/2026 | 2,43% | 14,64% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,219081 | 04/08/2026 | 4,71% | 46,43% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,445545 | 05/08/2026 | 0,17% | 9,70% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,790287 | 05/08/2026 | -0,22% | 7,90% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,057599 | 04/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,704621 | 04/08/2026 | 3,30% | 15,43% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,321001 | 04/08/2026 | 3,31% | 16,47% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,991156 | 04/08/2026 | 0,67% | 10,57% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,321856 | 04/08/2026 | 0,95% | 12,01% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,103096 | 04/08/2026 | 0,79% | 11,20% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,467725 | 05/08/2026 | 0,80% | 10,01% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,224738 | 05/08/2026 | 0,49% | 10,06% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,061911 | 05/08/2026 | 12,24% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 34,446938 | 05/08/2026 | 11,44% | 34,49% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,149638 | 05/08/2026 | 19,24% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,436273 | 05/08/2026 | 18,40% | 58,41% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,145564 | 04/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,584148 | 04/08/2026 | 8,15% | 28,24% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 924,852873 | 04/08/2026 | 8,15% | 28,79% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,451980 | 05/08/2026 | 14,49% | 60,88% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,671030 | 04/08/2026 | 8,94% | 31,23% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,865978 | 04/08/2026 | 12,61% | 44,48% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,583554 | 05/08/2026 | 0,15% | 10,22% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,643000 | 04/08/2026 | 9,39% | 33,59% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,950065 | 04/08/2026 | 12,50% | 31,37% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,090000 | 04/08/2026 | 8,85% | 30,16% | ** |
