| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,602406 | 12/06/2025 | 9,57% | 35,86% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,099299 | 12/06/2025 | 9,06% | 31,65% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,933570 | 12/06/2025 | 8,95% | 32,56% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,885677 | 12/06/2025 | 8,84% | 31,42% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,537450 | 12/06/2025 | 1,52% | 13,29% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,549607 | 12/06/2025 | 1,41% | 12,45% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,795296 | 12/06/2025 | 3,27% | 16,18% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,949133 | 12/06/2025 | 3,41% | 17,52% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,810997 | 12/06/2025 | 3,32% | 16,85% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,806877 | 12/06/2025 | 1,60% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,662422 | 12/06/2025 | 1,52% | 7,67% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,463741 | 12/06/2025 | 1,41% | 6,98% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,234785 | 12/06/2025 | 2,29% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,568016 | 12/06/2025 | 2,00% | 5,68% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,293139 | 12/06/2025 | 2,00% | 7,31% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,903363 | 13/06/2025 | 1,13% | 7,18% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,953142 | 13/06/2025 | 1,06% | 6,80% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,403562 | 13/06/2025 | 0,94% | 6,02% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,583691 | 13/06/2025 | 0,88% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,996664 | 12/06/2025 | -4,73% | 27,35% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,502482 | 12/06/2025 | 1,11% | 8,42% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,395212 | 12/06/2025 | -1,10% | 19,17% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,566986 | 12/06/2025 | 0,68% | 12,12% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,896502 | 12/06/2025 | -5,13% | 42,05% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,510283 | 13/06/2025 | 0,83% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,402977 | 12/06/2025 | 1,79% | 9,29% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,823306 | 12/06/2025 | 1,51% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,076803 | 12/06/2025 | 2,71% | 10,77% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,657664 | 12/06/2025 | 2,52% | 14,08% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,752702 | 12/06/2025 | 1,73% | 9,52% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,053116 | 12/06/2025 | 1,93% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,833160 | 12/06/2025 | 1,82% | 10,08% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,291419 | 12/06/2025 | 1,21% | 9,34% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,314460 | 13/06/2025 | 1,33% | 3,14% | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,106284 | 13/06/2025 | 1,50% | 11,08% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,729949 | 12/06/2025 | 3,70% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,868000 | 12/06/2025 | 3,17% | 41,91% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,950050 | 12/06/2025 | 3,73% | 19,50% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 813,655302 | 12/06/2025 | 3,90% | 25,04% | ***** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,362710 | 13/06/2025 | 11,29% | 34,70% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,713222 | 12/06/2025 | 0,39% | 21,81% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 24,382226 | 12/06/2025 | -2,27% | 29,03% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,462335 | 13/06/2025 | 1,49% | 6,10% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,473000 | 12/06/2025 | -0,77% | 25,36% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,484043 | 12/06/2025 | -10,58% | 18,12% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,234000 | 12/06/2025 | -1,21% | 21,66% | * |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,119000 | 12/06/2025 | -0,78% | 25,36% | ** |
