| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,513177 | 22/07/2026 | 1,39% | 34,29% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,854073 | 22/07/2026 | 0,81% | 30,13% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,700898 | 22/07/2026 | 1,21% | 31,12% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,622631 | 22/07/2026 | 1,06% | 30,02% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,745626 | 22/07/2026 | 1,73% | 13,66% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,742447 | 22/07/2026 | 1,59% | 12,82% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,193232 | 22/07/2026 | 1,33% | 16,51% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,398281 | 22/07/2026 | 1,61% | 17,83% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,233861 | 22/07/2026 | 1,50% | 17,16% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,015242 | 22/07/2026 | 0,31% | 8,72% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,594494 | 22/07/2026 | 0,20% | 8,21% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,195563 | 22/07/2026 | 0,06% | 7,46% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,481156 | 21/07/2026 | 0,43% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,745974 | 21/07/2026 | 0,06% | 9,35% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,504478 | 21/07/2026 | 0,06% | 9,26% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,176014 | 22/07/2026 | 1,04% | 8,13% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,201976 | 22/07/2026 | 0,95% | 7,67% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,604114 | 22/07/2026 | 0,79% | 6,86% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,159316 | 21/07/2026 | -3,62% | 22,10% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,669605 | 21/07/2026 | 0,45% | 9,37% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,898866 | 21/07/2026 | 5,35% | 25,37% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,087859 | 21/07/2026 | 2,00% | 14,08% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,392595 | 21/07/2026 | 5,83% | 47,20% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,395540 | 22/07/2026 | -0,36% | 9,13% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,735880 | 22/07/2026 | -0,72% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,970095 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,613621 | 21/07/2026 | 2,50% | 14,37% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,225977 | 21/07/2026 | 2,52% | 15,41% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,967672 | 21/07/2026 | 0,49% | 10,65% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,299309 | 21/07/2026 | 0,75% | 12,07% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,078405 | 21/07/2026 | 0,60% | 11,27% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,459301 | 22/07/2026 | 0,72% | 10,06% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,211077 | 22/07/2026 | 0,35% | 10,03% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,563805 | 22/07/2026 | 7,18% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,910974 | 22/07/2026 | 6,47% | 26,58% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,902063 | 22/07/2026 | 17,16% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,173168 | 22/07/2026 | 16,38% | 52,38% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,971602 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,371945 | 21/07/2026 | 6,46% | 25,59% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 910,532930 | 21/07/2026 | 6,48% | 26,08% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,393190 | 22/07/2026 | 14,25% | 60,77% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,392099 | 21/07/2026 | 7,66% | 29,18% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,267526 | 21/07/2026 | 10,35% | 40,39% | *** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,538528 | 22/07/2026 | -0,28% | 10,14% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,352000 | 21/07/2026 | 7,22% | 30,47% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,767910 | 21/07/2026 | 11,13% | 31,44% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,835000 | 21/07/2026 | 6,73% | 27,12% | ** |
