| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,615919 | 06/11/2025 | 9,75% | 37,20% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,077790 | 06/11/2025 | 8,77% | 32,94% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,940364 | 06/11/2025 | 9,05% | 33,76% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,883159 | 06/11/2025 | 8,81% | 32,61% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,621200 | 06/11/2025 | 3,06% | 16,62% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,627873 | 06/11/2025 | 2,84% | 15,75% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,852693 | 06/11/2025 | 3,95% | 18,90% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,027303 | 06/11/2025 | 4,31% | 20,15% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,881145 | 06/11/2025 | 4,14% | 19,46% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,565895 | 06/11/2025 | 2,31% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,306140 | 06/11/2025 | 2,16% | 10,68% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,076058 | 06/11/2025 | 1,94% | 9,94% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,396750 | 05/11/2025 | 3,90% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,709444 | 05/11/2025 | 3,36% | 11,67% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,459470 | 05/11/2025 | 3,38% | 11,39% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,003865 | 06/11/2025 | 1,92% | 8,02% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,045158 | 06/11/2025 | 1,78% | 7,83% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,478190 | 06/11/2025 | 1,55% | 7,07% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,640775 | 06/11/2025 | 1,43% | 6,41% | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,713045 | 05/11/2025 | 6,17% | 39,50% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,613172 | 05/11/2025 | 2,17% | 11,73% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,134544 | 05/11/2025 | 4,36% | 26,75% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,845679 | 05/11/2025 | 3,11% | 16,53% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,538991 | 05/11/2025 | 6,09% | 53,87% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,592968 | 06/11/2025 | 1,62% | 10,56% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,453402 | 06/11/2025 | 2,34% | 13,78% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,852510 | 06/11/2025 | 1,78% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,276259 | 05/11/2025 | 4,55% | 15,59% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,868478 | 05/11/2025 | 4,38% | 16,62% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,880424 | 05/11/2025 | 2,74% | 11,77% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,185271 | 05/11/2025 | 3,15% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,972061 | 05/11/2025 | 2,92% | 12,36% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,355585 | 05/11/2025 | 1,91% | 14,21% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,371075 | 06/11/2025 | 1,89% | 11,16% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,161294 | 06/11/2025 | 2,05% | 11,74% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,857629 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,972532 | 06/11/2025 | 4,34% | 32,04% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,537942 | 06/11/2025 | 11,51% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,700163 | 06/11/2025 | 10,41% | 54,13% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,377587 | 05/11/2025 | 7,44% | 26,62% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 842,703381 | 05/11/2025 | 7,61% | 27,99% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,797060 | 06/11/2025 | 18,76% | 41,72% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,654570 | 05/11/2025 | 4,95% | 28,14% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 26,231335 | 05/11/2025 | 5,14% | 37,67% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,547173 | 06/11/2025 | 2,32% | 8,78% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,361000 | 05/11/2025 | 6,29% | 34,88% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,532892 | 05/11/2025 | -3,07% | 20,66% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,020000 | 05/11/2025 | 5,70% | 31,27% | ** |
