| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,387437 | 13/05/2026 | 0,05% | 35,59% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,754657 | 13/05/2026 | -0,32% | 31,37% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,596371 | 13/05/2026 | 0,00% | 32,30% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,526243 | 13/05/2026 | -0,07% | 31,23% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,730252 | 13/05/2026 | 1,46% | 16,40% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,729828 | 13/05/2026 | 1,37% | 15,53% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,169639 | 13/05/2026 | 1,07% | 17,84% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,364149 | 13/05/2026 | 1,24% | 19,14% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,203688 | 13/05/2026 | 1,17% | 18,45% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,711442 | 13/05/2026 | 0,03% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,343450 | 13/05/2026 | -0,04% | 8,10% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,967627 | 13/05/2026 | -0,13% | 7,35% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,437234 | 12/05/2026 | 0,01% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,712519 | 12/05/2026 | -0,26% | 8,63% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,465480 | 12/05/2026 | -0,25% | 8,56% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,125880 | 13/05/2026 | 0,66% | 8,25% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,156033 | 13/05/2026 | 0,59% | 7,81% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,566757 | 13/05/2026 | 0,50% | 7,01% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,108749 | 12/05/2026 | -3,92% | 26,30% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,623410 | 12/05/2026 | 0,02% | 9,27% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,637054 | 12/05/2026 | 3,49% | 25,58% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,986805 | 12/05/2026 | 1,15% | 14,22% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,308898 | 12/05/2026 | 5,29% | 54,84% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,390971 | 13/05/2026 | -0,41% | 9,27% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,744251 | 13/05/2026 | -0,65% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,480637 | 12/05/2026 | 1,33% | 13,39% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,085582 | 12/05/2026 | 1,34% | 14,42% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,898594 | 12/05/2026 | -0,05% | 10,42% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,228777 | 12/05/2026 | 0,12% | 11,81% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,003749 | 12/05/2026 | 0,02% | 11,03% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,427782 | 13/05/2026 | 0,42% | 9,70% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,175107 | 13/05/2026 | 0,00% | 9,71% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,037562 | 13/05/2026 | 1,84% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,343544 | 13/05/2026 | 1,40% | 25,08% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,051413 | 13/05/2026 | 9,99% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,277562 | 13/05/2026 | 9,51% | 48,94% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,048727 | 12/05/2026 | 3,88% | 23,17% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 888,519708 | 12/05/2026 | 3,90% | 23,70% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,860650 | 13/05/2026 | 7,86% | 54,98% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,702362 | 12/05/2026 | 4,49% | 27,46% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 28,211353 | 12/05/2026 | 6,37% | 40,10% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,490564 | 13/05/2026 | -0,73% | 9,69% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,639000 | 11/05/2026 | 1,89% | 29,29% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,591160 | 11/05/2026 | 2,27% | 23,74% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,218000 | 11/05/2026 | 1,60% | 25,93% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,345000 | 11/05/2026 | 1,88% | 29,28% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 11,982150 | 11/05/2026 | 2,27% | 23,74% | ** |
