| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,385828 | 15/10/2026 | 0,03% | 26,57% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,714212 | 15/10/2026 | -0,78% | 22,65% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,588058 | 15/10/2026 | -0,10% | 24,05% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,507272 | 15/10/2026 | -0,29% | 23,04% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,765950 | 15/10/2026 | 2,09% | 13,05% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,759405 | 15/10/2026 | 1,89% | 12,21% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,155903 | 15/10/2026 | 0,92% | 12,89% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,375479 | 15/10/2026 | 1,36% | 14,35% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,207375 | 15/10/2026 | 1,21% | 13,69% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,966849 | 15/10/2026 | 0,26% | 8,07% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,502700 | 15/10/2026 | 0,11% | 7,54% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,023567 | 15/10/2026 | -0,08% | 6,78% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,344850 | 14/10/2026 | -0,88% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,584131 | 14/10/2026 | -1,45% | 7,93% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,316167 | 14/10/2026 | -1,44% | 7,81% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,240004 | 15/10/2026 | 1,53% | 7,96% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,260841 | 15/10/2026 | 1,40% | 7,48% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,652355 | 15/10/2026 | 1,18% | 6,66% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,602836 | 14/10/2026 | -0,18% | 8,79% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,030245 | 14/10/2026 | 6,27% | 26,87% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,039038 | 14/10/2026 | 1,59% | 14,04% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,926230 | 14/10/2026 | 9,27% | 51,19% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,946126 | 15/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,276259 | 15/10/2026 | -1,62% | 8,68% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,583304 | 15/10/2026 | -2,13% | 6,66% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,969724 | 14/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,587634 | 14/10/2026 | 2,27% | 14,91% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,200897 | 14/10/2026 | 2,31% | 15,91% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,933607 | 14/10/2026 | 0,22% | 9,69% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,282231 | 14/10/2026 | 0,60% | 11,14% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,050126 | 14/10/2026 | 0,38% | 10,32% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,505218 | 15/10/2026 | 1,16% | 11,09% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,243153 | 15/10/2026 | 0,67% | 11,13% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,332111 | 15/10/2026 | 14,98% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 35,206066 | 15/10/2026 | 13,89% | 44,33% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,478374 | 15/10/2026 | 22,01% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,758075 | 15/10/2026 | 20,86% | 63,71% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,108714 | 14/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,504244 | 14/10/2026 | 7,51% | 29,28% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 919,841680 | 14/10/2026 | 7,56% | 30,08% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,052150 | 15/10/2026 | 8,65% | 57,74% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,415777 | 14/10/2026 | 7,77% | 31,87% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,971368 | 14/10/2026 | 13,01% | 47,39% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,437604 | 15/10/2026 | -1,23% | 8,73% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,641000 | 14/10/2026 | 9,38% | 40,63% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 15,413131 | 14/10/2026 | 15,98% | 36,76% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,066000 | 14/10/2026 | 8,65% | 37,03% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 15,400000 | 14/10/2026 | 9,38% | 40,63% | ** |
