| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 7,826024 | 24/04/2025 | -0,31% | 20,25% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,378718 | 24/04/2025 | -0,64% | 16,54% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,255045 | 24/04/2025 | -0,37% | 18,14% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,211326 | 24/04/2025 | -0,46% | 17,09% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,477024 | 24/04/2025 | 0,41% | 10,18% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,490892 | 24/04/2025 | 0,33% | 9,36% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,498561 | 24/04/2025 | -0,21% | 11,85% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,653930 | 24/04/2025 | -0,01% | 13,34% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,522536 | 24/04/2025 | -0,07% | 12,70% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,457988 | 23/04/2025 | 1,27% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,356819 | 23/04/2025 | 1,22% | 5,30% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,156215 | 23/04/2025 | 1,14% | 4,63% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,114262 | 23/04/2025 | 1,08% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,452177 | 23/04/2025 | 0,88% | 4,52% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,159865 | 23/04/2025 | 0,89% | 3,34% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,864480 | 24/04/2025 | 0,83% | 6,76% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,917117 | 24/04/2025 | 0,78% | 6,34% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,373641 | 24/04/2025 | 0,69% | 5,56% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,567701 | 24/04/2025 | 0,73% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,727060 | 23/04/2025 | -12,80% | 9,08% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,394662 | 23/04/2025 | 0,07% | 4,92% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,779081 | 23/04/2025 | -5,65% | 8,72% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,302320 | 23/04/2025 | -1,62% | 6,36% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 12,561303 | 23/04/2025 | -14,24% | 17,10% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,466958 | 24/04/2025 | 0,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,359231 | 23/04/2025 | 1,32% | 2,79% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,782698 | 23/04/2025 | 1,13% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,896622 | 23/04/2025 | 1,03% | 8,97% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,470348 | 23/04/2025 | 0,88% | 9,40% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,670455 | 23/04/2025 | 1,07% | 7,45% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,974622 | 23/04/2025 | 1,21% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,746913 | 23/04/2025 | 1,13% | 7,99% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,233313 | 23/04/2025 | 0,58% | 2,88% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,314696 | 24/04/2025 | 1,34% | · | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115989 | 24/04/2025 | 1,60% | 1,16% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,149060 | 23/04/2025 | -1,91% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,243969 | 23/04/2025 | -2,25% | 31,11% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,468482 | 23/04/2025 | 5,59% | 33,75% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,582003 | 23/04/2025 | 0,53% | 15,82% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 788,923174 | 23/04/2025 | 0,74% | 16,93% | ***** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,261070 | 24/04/2025 | 5,55% | 23,74% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,696088 | 23/04/2025 | -4,54% | 8,98% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 22,543572 | 23/04/2025 | -9,64% | 9,96% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,424382 | 24/04/2025 | 1,13% | 3,52% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,414000 | 23/04/2025 | -9,20% | 4,36% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 11,569864 | 23/04/2025 | -17,13% | 1,13% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 10,294000 | 23/04/2025 | -9,48% | 1,29% | * |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
