| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,613114 | 23/04/2026 | 2,45% | 43,02% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,970282 | 23/04/2026 | 2,13% | 38,45% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,790046 | 23/04/2026 | 2,25% | 39,05% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,716881 | 23/04/2026 | 2,16% | 37,84% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,736003 | 23/04/2026 | 1,56% | 17,64% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,736364 | 23/04/2026 | 1,48% | 16,74% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,240476 | 23/04/2026 | 1,85% | 20,33% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,429827 | 23/04/2026 | 1,95% | 21,59% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,269209 | 23/04/2026 | 1,89% | 20,87% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,792169 | 23/04/2026 | 0,10% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,430958 | 23/04/2026 | 0,04% | 8,51% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,082709 | 23/04/2026 | -0,03% | 7,77% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,456794 | 22/04/2026 | 0,20% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,738566 | 22/04/2026 | -0,01% | 9,63% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,495789 | 22/04/2026 | -0,01% | 9,50% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,112849 | 23/04/2026 | 0,56% | 8,32% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,144196 | 23/04/2026 | 0,50% | 7,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,557308 | 23/04/2026 | 0,42% | 7,09% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,094076 | 22/04/2026 | -4,01% | 27,21% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,629164 | 22/04/2026 | 0,07% | 9,71% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,508255 | 22/04/2026 | 2,58% | 25,32% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,957531 | 22/04/2026 | 0,90% | 14,30% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 15,797726 | 22/04/2026 | 1,99% | 51,72% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,416242 | 23/04/2026 | -0,14% | 10,57% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,777061 | 23/04/2026 | -0,34% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,493810 | 22/04/2026 | 1,44% | 13,87% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,099390 | 22/04/2026 | 1,46% | 14,90% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,905209 | 22/04/2026 | 0,00% | 10,88% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,231581 | 22/04/2026 | 0,15% | 12,32% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,008992 | 22/04/2026 | 0,06% | 11,49% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,417217 | 23/04/2026 | 0,31% | 10,54% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,174981 | 23/04/2026 | 0,00% | 10,77% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,173766 | 23/04/2026 | 3,22% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,789755 | 23/04/2026 | 2,84% | 27,10% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,066040 | 23/04/2026 | 10,11% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,302965 | 23/04/2026 | 9,70% | 47,49% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,042031 | 22/04/2026 | 3,83% | 23,13% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 888,035357 | 22/04/2026 | 3,85% | 23,66% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,369700 | 23/04/2026 | 5,81% | 50,57% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,521173 | 22/04/2026 | 3,65% | 26,88% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 27,687938 | 22/04/2026 | 4,40% | 38,03% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,499014 | 23/04/2026 | -0,65% | 10,45% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,591000 | 21/04/2026 | 1,53% | 29,19% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,528512 | 21/04/2026 | 1,80% | 24,42% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,182000 | 21/04/2026 | 1,30% | 25,83% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,295000 | 21/04/2026 | 1,53% | 29,19% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 11,927424 | 21/04/2026 | 1,80% | 24,41% | ** |
