| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 10,235996 | 25/02/2026 | 9,09% | 47,99% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,567186 | 25/02/2026 | 8,93% | 43,41% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,323407 | 25/02/2026 | 8,45% | 43,58% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,249896 | 25/02/2026 | 8,41% | 42,38% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,707123 | 25/02/2026 | 1,05% | 15,01% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,709711 | 25/02/2026 | 1,01% | 14,16% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,353619 | 25/02/2026 | 3,10% | 20,05% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,530491 | 25/02/2026 | 3,04% | 21,25% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,370945 | 25/02/2026 | 3,01% | 20,56% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,338600 | 25/02/2026 | 0,61% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,981310 | 25/02/2026 | 0,58% | 9,22% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,751664 | 25/02/2026 | 0,54% | 8,48% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,518243 | 24/02/2026 | 0,78% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,813408 | 24/02/2026 | 0,68% | 11,07% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,581972 | 24/02/2026 | 0,68% | 10,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,078585 | 25/02/2026 | 0,29% | 8,46% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,113334 | 25/02/2026 | 0,27% | 8,03% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,533108 | 25/02/2026 | 0,23% | 7,25% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,685593 | 25/02/2026 | 0,21% | 8,28% | ** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 17,226237 | 24/02/2026 | 2,75% | 37,25% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,690989 | 24/02/2026 | 0,65% | 10,56% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,477046 | 24/02/2026 | 2,36% | 25,36% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,012789 | 24/02/2026 | 1,37% | 15,25% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,712918 | 24/02/2026 | 1,44% | 51,77% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,696353 | 25/02/2026 | 0,22% | 11,82% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,547932 | 25/02/2026 | 1,26% | 12,56% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,939051 | 25/02/2026 | 1,15% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,593164 | 24/02/2026 | 2,32% | 15,91% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,202658 | 24/02/2026 | 2,32% | 16,95% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,975771 | 24/02/2026 | 0,55% | 12,07% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,284530 | 24/02/2026 | 0,62% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,076037 | 24/02/2026 | 0,58% | 12,67% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,413769 | 25/02/2026 | 0,28% | 11,65% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,206697 | 25/02/2026 | 0,31% | 12,20% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,002951 | 25/02/2026 | 1,49% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,314643 | 25/02/2026 | 1,30% | 25,92% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,006014 | 25/02/2026 | 9,61% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,263963 | 25/02/2026 | 9,40% | 49,99% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,148230 | 24/02/2026 | 4,68% | 26,66% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 895,134577 | 24/02/2026 | 4,68% | 27,46% | *** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,553500 | 25/02/2026 | 6,58% | 49,18% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,364116 | 24/02/2026 | 2,93% | 26,57% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 27,380702 | 24/02/2026 | 3,24% | 38,30% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,610057 | 25/02/2026 | 0,40% | 12,54% | **** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,631000 | 24/02/2026 | 1,83% | 30,14% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,526365 | 24/02/2026 | 1,78% | 20,94% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,235000 | 24/02/2026 | 1,74% | 26,75% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |