| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,624603 | 11/06/2025 | 9,86% | 32,32% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,120432 | 11/06/2025 | 9,35% | 28,22% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,952724 | 11/06/2025 | 9,22% | 29,32% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,904778 | 11/06/2025 | 9,11% | 28,21% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,536896 | 11/06/2025 | 1,51% | 12,63% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,549091 | 11/06/2025 | 1,40% | 11,80% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,798461 | 11/06/2025 | 3,31% | 14,89% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,952049 | 11/06/2025 | 3,44% | 16,29% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,813914 | 11/06/2025 | 3,35% | 15,62% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,761157 | 11/06/2025 | 1,56% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,619418 | 11/06/2025 | 1,48% | 6,97% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,415753 | 11/06/2025 | 1,37% | 6,29% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,226707 | 11/06/2025 | 2,20% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,559751 | 11/06/2025 | 1,92% | 5,60% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,283720 | 11/06/2025 | 1,92% | 6,43% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,902865 | 12/06/2025 | 1,13% | 7,18% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,952702 | 12/06/2025 | 1,06% | 6,77% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,403232 | 12/06/2025 | 0,94% | 5,99% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,584176 | 12/06/2025 | 0,89% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,079829 | 11/06/2025 | -4,21% | 24,77% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,496884 | 11/06/2025 | 1,05% | 7,67% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,424489 | 11/06/2025 | -0,88% | 17,41% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,568256 | 11/06/2025 | 0,69% | 11,05% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,969619 | 11/06/2025 | -4,63% | 39,19% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,514052 | 12/06/2025 | 0,87% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,387417 | 11/06/2025 | 1,62% | 7,64% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,805591 | 11/06/2025 | 1,34% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,074834 | 11/06/2025 | 2,69% | 10,75% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,655597 | 11/06/2025 | 2,51% | 13,11% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,749481 | 11/06/2025 | 1,70% | 9,13% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,050178 | 11/06/2025 | 1,91% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,829847 | 11/06/2025 | 1,79% | 9,68% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,277159 | 11/06/2025 | 1,05% | 7,72% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,320906 | 12/06/2025 | 1,40% | 3,21% | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115666 | 12/06/2025 | 1,60% | 9,57% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,757274 | 11/06/2025 | 3,97% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,898614 | 11/06/2025 | 3,44% | 39,13% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,959883 | 11/06/2025 | 3,81% | 19,60% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 814,307515 | 11/06/2025 | 3,98% | 23,20% | ***** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,563840 | 12/06/2025 | 12,34% | 32,44% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,801993 | 11/06/2025 | 0,82% | 19,91% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 24,523293 | 11/06/2025 | -1,70% | 26,53% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,467995 | 12/06/2025 | 1,55% | 4,89% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,554000 | 11/06/2025 | -0,13% | 21,34% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,734191 | 11/06/2025 | -8,79% | 17,33% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,307000 | 11/06/2025 | -0,57% | 17,74% | * |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,204000 | 11/06/2025 | -0,14% | 21,34% | ** |
