| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,782370 | 13/11/2025 | 11,87% | 39,02% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,232187 | 13/11/2025 | 10,85% | 34,70% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,083244 | 13/11/2025 | 11,01% | 35,42% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,024949 | 13/11/2025 | 10,77% | 34,26% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,625767 | 13/11/2025 | 3,14% | 16,16% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,632174 | 13/11/2025 | 2,92% | 15,29% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,904667 | 13/11/2025 | 4,56% | 19,79% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,078852 | 13/11/2025 | 4,90% | 21,01% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,931533 | 13/11/2025 | 4,73% | 20,31% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,541361 | 13/11/2025 | 2,29% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,279030 | 13/11/2025 | 2,13% | 10,20% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,039723 | 13/11/2025 | 1,91% | 9,47% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,415542 | 12/11/2025 | 4,09% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,727197 | 12/11/2025 | 3,53% | 11,06% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,479640 | 12/11/2025 | 3,54% | 10,77% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,008505 | 13/11/2025 | 1,96% | 8,06% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,049387 | 13/11/2025 | 1,81% | 7,84% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,481589 | 13/11/2025 | 1,57% | 7,08% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,643166 | 13/11/2025 | 1,45% | 6,43% | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,810420 | 12/11/2025 | 6,79% | 35,80% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,622096 | 12/11/2025 | 2,26% | 10,90% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,176018 | 12/11/2025 | 4,66% | 24,42% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,867369 | 12/11/2025 | 3,29% | 15,23% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,533848 | 10/11/2025 | 6,05% | 49,61% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,596438 | 13/11/2025 | 1,66% | 9,53% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,448807 | 13/11/2025 | 2,29% | 12,34% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,845861 | 13/11/2025 | 1,72% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,342439 | 12/11/2025 | 5,17% | 15,08% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,937173 | 12/11/2025 | 4,98% | 16,09% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,885142 | 12/11/2025 | 2,78% | 11,56% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,190398 | 12/11/2025 | 3,20% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,977310 | 12/11/2025 | 2,96% | 12,15% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,367418 | 12/11/2025 | 2,04% | 12,96% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,368969 | 13/11/2025 | 1,87% | 10,23% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,156741 | 13/11/2025 | 2,01% | 10,65% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,796244 | 13/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,772579 | 13/11/2025 | 3,67% | 24,22% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,775750 | 13/11/2025 | 13,81% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,958942 | 13/11/2025 | 12,66% | 54,77% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,548801 | 12/11/2025 | 8,93% | 25,39% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 854,146048 | 12/11/2025 | 9,07% | 26,71% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,245010 | 13/11/2025 | 21,10% | 41,11% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,769918 | 12/11/2025 | 5,51% | 24,83% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 26,470276 | 12/11/2025 | 6,10% | 34,18% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,546415 | 13/11/2025 | 2,31% | 9,07% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,440000 | 12/11/2025 | 6,92% | 29,29% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,517623 | 12/11/2025 | -3,18% | 19,73% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,096000 | 12/11/2025 | 6,37% | 25,90% | ** |
