| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,457690 | 12/05/2026 | 0,80% | 36,60% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,820428 | 12/05/2026 | 0,43% | 32,35% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,656355 | 12/05/2026 | 0,69% | 33,23% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,583051 | 12/05/2026 | 0,59% | 32,10% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,731143 | 12/05/2026 | 1,47% | 16,41% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,730758 | 12/05/2026 | 1,38% | 15,54% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,188684 | 12/05/2026 | 1,28% | 18,09% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,382511 | 12/05/2026 | 1,44% | 19,37% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,221784 | 12/05/2026 | 1,37% | 18,68% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,696094 | 12/05/2026 | 0,01% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,329398 | 12/05/2026 | -0,05% | 8,08% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,952524 | 12/05/2026 | -0,14% | 7,34% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,453331 | 11/05/2026 | 0,16% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,730683 | 11/05/2026 | -0,09% | 8,81% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,486617 | 11/05/2026 | -0,08% | 8,75% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,125044 | 12/05/2026 | 0,65% | 8,25% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,155256 | 12/05/2026 | 0,59% | 7,80% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,566108 | 12/05/2026 | 0,49% | 7,01% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,108156 | 11/05/2026 | -3,92% | 26,29% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,637174 | 11/05/2026 | 0,15% | 9,41% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,661466 | 11/05/2026 | 3,67% | 25,78% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,005541 | 11/05/2026 | 1,30% | 14,40% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,480488 | 11/05/2026 | 6,40% | 56,47% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,389979 | 12/05/2026 | -0,42% | 9,26% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,743311 | 12/05/2026 | -0,66% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,492895 | 11/05/2026 | 1,44% | 13,51% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,098477 | 11/05/2026 | 1,45% | 14,54% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,910164 | 11/05/2026 | 0,04% | 10,52% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,238702 | 11/05/2026 | 0,21% | 11,91% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,015342 | 11/05/2026 | 0,11% | 11,14% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,425776 | 11/05/2026 | 0,40% | 9,69% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,177268 | 11/05/2026 | 0,02% | 9,74% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,023614 | 12/05/2026 | 1,70% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,301018 | 12/05/2026 | 1,26% | 24,90% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,003107 | 12/05/2026 | 9,58% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,225186 | 12/05/2026 | 9,11% | 48,39% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,047471 | 11/05/2026 | 3,87% | 23,15% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 888,433253 | 11/05/2026 | 3,89% | 23,69% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,680530 | 12/05/2026 | 7,10% | 53,90% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,790974 | 11/05/2026 | 4,89% | 27,96% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 28,371705 | 11/05/2026 | 6,98% | 40,89% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,486296 | 12/05/2026 | -0,77% | 9,65% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,639000 | 11/05/2026 | 1,89% | 29,29% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,591160 | 11/05/2026 | 2,27% | 23,74% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,218000 | 11/05/2026 | 1,60% | 25,93% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,345000 | 11/05/2026 | 1,88% | 29,28% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 11,982150 | 11/05/2026 | 2,27% | 23,74% | ** |
