| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,985096 | 27/11/2025 | 14,45% | 38,65% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,418821 | 27/11/2025 | 13,36% | 34,34% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,256901 | 27/11/2025 | 13,39% | 35,08% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,196834 | 27/11/2025 | 13,14% | 33,93% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,635570 | 27/11/2025 | 3,32% | 15,27% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,641448 | 27/11/2025 | 3,09% | 14,41% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,976400 | 27/11/2025 | 5,40% | 19,24% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,150675 | 27/11/2025 | 5,73% | 20,48% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,001533 | 27/11/2025 | 5,55% | 19,79% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,665397 | 27/11/2025 | 2,41% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,389518 | 27/11/2025 | 2,24% | 9,53% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,153698 | 27/11/2025 | 2,01% | 8,80% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,430934 | 26/11/2025 | 4,25% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,740381 | 26/11/2025 | 3,66% | 10,48% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,495122 | 26/11/2025 | 3,67% | 10,19% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,018026 | 27/11/2025 | 2,03% | 8,13% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,058086 | 27/11/2025 | 1,88% | 7,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,488616 | 27/11/2025 | 1,63% | 7,11% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,648559 | 27/11/2025 | 1,50% | 6,49% | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,701333 | 26/11/2025 | 6,10% | 34,03% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,615089 | 26/11/2025 | 2,19% | 10,22% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,122710 | 26/11/2025 | 4,27% | 23,22% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,847296 | 26/11/2025 | 3,12% | 14,29% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,443472 | 26/11/2025 | 5,43% | 47,95% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,601074 | 27/11/2025 | 1,70% | 9,09% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,460070 | 27/11/2025 | 2,41% | 10,92% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,856041 | 27/11/2025 | 1,82% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,333632 | 26/11/2025 | 5,09% | 14,07% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,928446 | 26/11/2025 | 4,91% | 15,08% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,890459 | 26/11/2025 | 2,82% | 11,32% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,197077 | 26/11/2025 | 3,26% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,983660 | 26/11/2025 | 3,01% | 11,91% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,362787 | 26/11/2025 | 1,99% | 11,22% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,377868 | 27/11/2025 | 1,96% | 9,39% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,165649 | 27/11/2025 | 2,10% | 9,63% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,888448 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,047921 | 27/11/2025 | 4,60% | 25,48% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,788568 | 27/11/2025 | 13,93% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,967077 | 27/11/2025 | 12,73% | 48,99% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,535045 | 26/11/2025 | 8,81% | 23,32% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 853,286903 | 26/11/2025 | 8,96% | 24,63% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,264170 | 27/11/2025 | 21,20% | 40,77% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,626006 | 26/11/2025 | 4,81% | 23,09% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 26,292446 | 26/11/2025 | 5,39% | 32,09% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,553588 | 27/11/2025 | 2,38% | 9,17% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,360000 | 26/11/2025 | 6,28% | 28,98% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,447353 | 26/11/2025 | -3,69% | 20,09% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,012000 | 26/11/2025 | 5,63% | 25,52% | ** |
