| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,152025 | 01/10/2026 | -2,46% | 20,75% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,500562 | 01/10/2026 | -3,21% | 17,02% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,374769 | 01/10/2026 | -2,58% | 18,52% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,296945 | 01/10/2026 | -2,76% | 17,56% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,746565 | 01/10/2026 | 1,75% | 12,71% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,740593 | 01/10/2026 | 1,56% | 11,87% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,072386 | 01/10/2026 | 0,00% | 11,03% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,291800 | 01/10/2026 | 0,46% | 12,56% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,125416 | 01/10/2026 | 0,31% | 11,91% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,578786 | 01/10/2026 | -0,09% | 7,86% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,141613 | 01/10/2026 | -0,24% | 7,34% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,626493 | 01/10/2026 | -0,42% | 6,58% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,309091 | 30/09/2026 | -1,22% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,550459 | 30/09/2026 | -1,76% | 7,88% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,276984 | 30/09/2026 | -1,76% | 7,73% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,229275 | 01/10/2026 | 1,45% | 8,00% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,250959 | 01/10/2026 | 1,32% | 7,52% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,644236 | 01/10/2026 | 1,11% | 6,70% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,587721 | 30/09/2026 | -0,32% | 8,95% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,919144 | 30/09/2026 | 5,49% | 26,74% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,004608 | 30/09/2026 | 1,30% | 14,14% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,031518 | 30/09/2026 | 9,95% | 54,08% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,919418 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,213996 | 01/10/2026 | -2,28% | 8,42% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,514929 | 01/10/2026 | -2,77% | 6,41% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,886122 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,500450 | 30/09/2026 | 1,50% | 14,07% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,109932 | 30/09/2026 | 1,54% | 15,07% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,909953 | 30/09/2026 | 0,04% | 9,64% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,259524 | 30/09/2026 | 0,40% | 11,08% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,025261 | 30/09/2026 | 0,19% | 10,27% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,496339 | 01/10/2026 | 1,08% | 11,06% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,236083 | 01/10/2026 | 0,60% | 11,20% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,221567 | 01/10/2026 | 13,86% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 34,878684 | 01/10/2026 | 12,83% | 41,67% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,895424 | 01/10/2026 | 17,10% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,130562 | 01/10/2026 | 16,05% | 54,71% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,944333 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,302424 | 30/09/2026 | 5,90% | 27,03% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 906,318769 | 30/09/2026 | 5,98% | 27,82% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,014650 | 01/10/2026 | 8,50% | 55,69% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,252879 | 29/09/2026 | 7,02% | 30,85% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,692099 | 29/09/2026 | 11,96% | 46,54% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,353014 | 28/09/2026 | -2,03% | 8,02% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,393000 | 30/09/2026 | 7,52% | 36,70% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,932629 | 30/09/2026 | 12,37% | 32,01% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,849000 | 30/09/2026 | 6,84% | 33,21% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 15,138000 | 30/09/2026 | 7,51% | 36,70% | ** |
