| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,486154 | 11/05/2026 | 1,10% | 37,02% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,847228 | 11/05/2026 | 0,73% | 32,75% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,680743 | 11/05/2026 | 0,98% | 33,60% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,607298 | 11/05/2026 | 0,88% | 32,47% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,728905 | 11/05/2026 | 1,43% | 16,37% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,728560 | 11/05/2026 | 1,35% | 15,50% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,190150 | 11/05/2026 | 1,29% | 18,11% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,383778 | 11/05/2026 | 1,45% | 19,39% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,223077 | 11/05/2026 | 1,38% | 18,70% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,819925 | 11/05/2026 | 0,13% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,447654 | 11/05/2026 | 0,06% | 8,19% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,087172 | 11/05/2026 | -0,03% | 7,45% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,462327 | 10/05/2026 | 0,25% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,740856 | 10/05/2026 | 0,01% | 8,82% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,498367 | 10/05/2026 | 0,01% | 8,76% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,124567 | 11/05/2026 | 0,65% | 8,26% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,154839 | 11/05/2026 | 0,59% | 7,81% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,565802 | 11/05/2026 | 0,49% | 7,02% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,107561 | 10/05/2026 | -3,93% | 26,75% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,644542 | 10/05/2026 | 0,22% | 9,40% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,652518 | 10/05/2026 | 3,60% | 25,92% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,010283 | 10/05/2026 | 1,34% | 14,41% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,493352 | 07/05/2026 | 6,48% | 57,24% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,418129 | 11/05/2026 | -0,12% | 9,42% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,775712 | 11/05/2026 | -0,36% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,493257 | 10/05/2026 | 1,44% | 13,52% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,098856 | 10/05/2026 | 1,45% | 14,55% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,916056 | 10/05/2026 | 0,09% | 10,53% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,243682 | 10/05/2026 | 0,26% | 11,92% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,021210 | 10/05/2026 | 0,16% | 11,15% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,427083 | 10/05/2026 | 0,41% | 9,43% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,181268 | 10/05/2026 | 0,06% | 9,47% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,026383 | 11/05/2026 | 1,73% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,310697 | 11/05/2026 | 1,29% | 24,99% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,968243 | 11/05/2026 | 9,29% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,187512 | 11/05/2026 | 8,82% | 48,66% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,024826 | 10/05/2026 | 3,69% | 23,08% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 886,900335 | 10/05/2026 | 3,71% | 23,63% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,997890 | 11/05/2026 | 8,43% | 56,17% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,792958 | 08/05/2026 | 4,90% | 28,25% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 28,316134 | 08/05/2026 | 6,77% | 41,15% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,508444 | 11/05/2026 | -0,56% | 9,75% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,697000 | 08/05/2026 | 2,32% | 30,14% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,653601 | 08/05/2026 | 2,74% | 25,94% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,272000 | 08/05/2026 | 2,05% | 26,78% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,407000 | 08/05/2026 | 2,32% | 30,13% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 25,643000 | 07/05/2026 | 2,26% | 54,41% | **** |
