| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 10,270013 | 10/02/2026 | 9,46% | 48,54% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,603124 | 10/02/2026 | 9,34% | 43,95% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,352982 | 10/02/2026 | 8,80% | 44,08% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,280307 | 10/02/2026 | 8,77% | 42,86% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,692576 | 10/02/2026 | 0,79% | 14,69% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,695743 | 10/02/2026 | 0,77% | 13,84% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,339186 | 10/02/2026 | 2,94% | 20,39% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,514058 | 10/02/2026 | 2,86% | 21,57% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,355520 | 10/02/2026 | 2,84% | 20,88% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,160399 | 10/02/2026 | 0,44% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,819946 | 10/02/2026 | 0,42% | 8,72% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,581011 | 10/02/2026 | 0,39% | 7,99% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,490212 | 09/02/2026 | 0,52% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,787490 | 09/02/2026 | 0,44% | 10,41% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,551855 | 09/02/2026 | 0,44% | 10,25% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,068574 | 10/02/2026 | 0,22% | 8,48% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,104212 | 10/02/2026 | 0,20% | 8,05% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,525779 | 10/02/2026 | 0,17% | 7,27% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,679633 | 10/02/2026 | 0,15% | 7,35% | ** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 17,087589 | 09/02/2026 | 1,92% | 34,78% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,673016 | 09/02/2026 | 0,48% | 9,84% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,383925 | 09/02/2026 | 1,70% | 23,63% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,966775 | 09/02/2026 | 0,98% | 14,06% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,658862 | 09/02/2026 | 1,09% | 49,28% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,690604 | 10/02/2026 | 0,16% | 10,49% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,496288 | 09/02/2026 | 0,71% | 10,64% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,883031 | 09/02/2026 | 0,64% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,526623 | 09/02/2026 | 1,73% | 14,72% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,132568 | 09/02/2026 | 1,73% | 15,74% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,961828 | 09/02/2026 | 0,44% | 11,76% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,270181 | 09/02/2026 | 0,49% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,060912 | 09/02/2026 | 0,46% | 12,37% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,407181 | 10/02/2026 | 0,22% | 10,22% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,199874 | 10/02/2026 | 0,24% | 10,61% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,940829 | 10/02/2026 | 0,86% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,135519 | 10/02/2026 | 0,72% | 23,02% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,791777 | 10/02/2026 | 7,80% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,035925 | 10/02/2026 | 7,65% | 48,65% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,018200 | 09/02/2026 | 3,64% | 24,82% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 886,281833 | 09/02/2026 | 3,64% | 25,55% | *** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,353100 | 10/02/2026 | 5,74% | 48,32% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,186182 | 09/02/2026 | 2,11% | 24,32% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 27,272845 | 09/02/2026 | 2,83% | 35,91% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,600159 | 10/02/2026 | 0,30% | 11,33% | **** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,520000 | 09/02/2026 | 1,00% | 27,31% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,286219 | 09/02/2026 | -0,02% | 18,59% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,140000 | 09/02/2026 | 0,95% | 23,99% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
