| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,583799 | 04/09/2026 | 2,14% | 30,67% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,908519 | 04/09/2026 | 1,43% | 26,63% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,759463 | 04/09/2026 | 1,89% | 27,81% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,677736 | 04/09/2026 | 1,70% | 26,74% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,780151 | 04/09/2026 | 2,34% | 13,70% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,775212 | 04/09/2026 | 2,17% | 12,85% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,246546 | 04/09/2026 | 1,92% | 15,05% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,457255 | 04/09/2026 | 2,25% | 16,43% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,289671 | 04/09/2026 | 2,12% | 15,76% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,191084 | 04/09/2026 | 0,47% | 8,43% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,737829 | 04/09/2026 | 0,34% | 7,91% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,322353 | 04/09/2026 | 0,17% | 7,15% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,475933 | 03/09/2026 | 0,38% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,731481 | 03/09/2026 | -0,08% | 9,01% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,487630 | 03/09/2026 | -0,07% | 8,93% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,209448 | 04/09/2026 | 1,30% | 8,04% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,232764 | 04/09/2026 | 1,18% | 7,57% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,629396 | 04/09/2026 | 1,00% | 6,76% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 09/08/2026 | -3,51% | 21,41% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,672632 | 03/09/2026 | 0,48% | 9,17% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,991239 | 03/09/2026 | 6,00% | 25,27% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,104791 | 03/09/2026 | 2,14% | 13,99% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,593416 | 03/09/2026 | 7,12% | 45,59% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,964508 | 04/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,370118 | 04/09/2026 | -0,63% | 8,80% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,698317 | 04/09/2026 | -1,07% | 6,79% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,020309 | 03/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,654905 | 03/09/2026 | 2,87% | 14,99% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,269973 | 03/09/2026 | 2,89% | 15,91% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,974542 | 03/09/2026 | 0,54% | 10,20% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,311839 | 03/09/2026 | 0,86% | 11,63% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,088490 | 03/09/2026 | 0,67% | 10,82% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,482068 | 04/09/2026 | 0,94% | 10,05% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,233494 | 04/09/2026 | 0,58% | 10,06% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,917464 | 04/09/2026 | 10,77% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 33,963612 | 04/09/2026 | 9,87% | 32,83% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,235884 | 04/09/2026 | 19,97% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,515051 | 04/09/2026 | 19,00% | 58,69% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,117242 | 03/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,533729 | 03/09/2026 | 7,74% | 27,92% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 921,633632 | 03/09/2026 | 7,77% | 28,51% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,297970 | 03/09/2026 | 13,85% | 61,87% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,505500 | 03/09/2026 | 8,18% | 29,73% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,827526 | 03/09/2026 | 12,47% | 42,62% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,524268 | 04/09/2026 | -0,41% | 9,52% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,547000 | 03/09/2026 | 8,67% | 32,52% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,742144 | 03/09/2026 | 10,93% | 27,43% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,995000 | 03/09/2026 | 8,06% | 29,12% | ** |
