ND 1 KESSLER GLOBAL, FI | 06/07 | · |
| ** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 30/07 | 1,14% |
| ** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 30/07 | 0,54% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 30/07 | 0,98% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 30/07 | 0,82% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 30/07 | 1,89% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 30/07 | 1,75% |
| *** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 30/07 | 1,35% |
| **** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 30/07 | 1,65% |
| *** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 30/07 | 1,54% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ** ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 31/07 | 0,39% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 31/07 | 0,28% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 31/07 | 0,14% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 30/07 | 0,37% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 30/07 | -0,02% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 30/07 | -0,01% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 31/07 | 1,10% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 31/07 | 1,00% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 31/07 | 0,84% |
| * ABANCA GESTION / AGRESIVO | 29/07 | -3,57% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 29/07 | 0,35% |
| ** ABANCA GESTION / DECIDIDO | 29/07 | 4,36% |
| ** ABANCA GESTION / MODERADO | 29/07 | 1,57% |
| * ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 30/07 | -0,74% |
| ND ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | 31/07 | · |
| ***** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 31/07 | -0,33% |
| ND ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 31/07 | -0,71% |
| ND ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | 30/07 | · |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | 30/07 | 2,96% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 30/07 | 2,97% |
| *** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 30/07 | 0,52% |
| ***** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 30/07 | 0,80% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 30/07 | 0,64% |
| ** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 31/07 | 0,77% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 31/07 | 0,43% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 31/07 | 9,28% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 31/07 | 8,52% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 31/07 | 18,85% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 31/07 | 18,02% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | 30/07 | · |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | 30/07 | 7,65% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | 30/07 | 7,66% |
| ***** ABANDO EQUITIES, FI | 31/07 | 12,79% |
| **** ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 29/07 | 6,91% |
| ** ABANTE BOLSA, FI | 29/07 | 8,89% |
| *** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 30/07 | -0,20% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | 30/07 | 7,16% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | 30/07 | 10,58% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | 30/07 | 6,65% |
