* ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 15/10 | 0,03% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 15/10 | -0,78% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 15/10 | -0,10% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 15/10 | -0,29% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 15/10 | 2,09% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 15/10 | 1,89% |
| * ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 15/10 | 0,92% |
| ** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 15/10 | 1,36% |
| ** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 15/10 | 1,21% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ** ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 15/10 | 0,26% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 15/10 | 0,11% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 15/10 | -0,08% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 14/10 | -0,88% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 14/10 | -1,45% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 14/10 | -1,44% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 15/10 | 1,53% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 15/10 | 1,40% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 15/10 | 1,18% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 14/10 | -0,18% |
| ** ABANCA GESTION / DECIDIDO | 14/10 | 6,27% |
| ** ABANCA GESTION / MODERADO | 14/10 | 1,59% |
| * ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 14/10 | 9,27% |
| ND ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | 15/10 | · |
| ***** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 15/10 | -1,62% |
| **** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 15/10 | -2,13% |
| ND ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | 14/10 | · |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | 14/10 | 2,27% |
| *** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 14/10 | 2,31% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 14/10 | 0,22% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 14/10 | 0,60% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 14/10 | 0,38% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 15/10 | 1,16% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 15/10 | 0,67% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 15/10 | 14,98% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 15/10 | 13,89% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 15/10 | 22,01% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 15/10 | 20,86% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | 14/10 | · |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | 14/10 | 7,51% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | 14/10 | 7,56% |
| ***** ABANDO EQUITIES, FI | 15/10 | 8,65% |
| *** ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 14/10 | 7,77% |
| ** ABANTE BOLSA, FI | 14/10 | 13,01% |
| *** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 15/10 | -1,23% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | 14/10 | 9,38% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | 14/10 | 15,98% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | 14/10 | 8,65% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | 22/03 | · |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | 14/10 | 9,38% |
