ND 1 KESSLER GLOBAL, FI | 06/07 | · |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 31/12 | 0,00% |
| ** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 31/12 | 0,00% |
| ** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 31/12 | 0,00% |
| ** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 31/12 | 0,00% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 31/12 | 0,00% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 31/12 | 0,00% |
| **** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 31/12 | 0,00% |
| **** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 31/12 | 0,00% |
| **** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 31/12 | 0,00% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ND ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 02/01 | -0,03% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 02/01 | -0,03% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 02/01 | -0,03% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 31/12 | 0,00% |
| ** ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 31/12 | 0,00% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 31/12 | 0,00% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 02/01 | 0,01% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 02/01 | 0,01% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 02/01 | 0,01% |
| ** ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | 02/01 | 0,01% |
| *** ABANCA GESTION / AGRESIVO | 31/12 | 0,00% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 31/12 | 0,00% |
| *** ABANCA GESTION / DECIDIDO | 31/12 | 0,00% |
| ** ABANCA GESTION / MODERADO | 31/12 | 0,00% |
| **** ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | 31/12 | 0,00% |
| ***** ABANCA OBJETIVO 2025, FI | 02/01 | 0,01% |
| ***** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 02/01 | -0,12% |
| ND ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 02/01 | -0,13% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | 31/12 | 0,00% |
| *** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 31/12 | 0,00% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 31/12 | 0,00% |
| ND ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 31/12 | 0,00% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 31/12 | 0,00% |
| ***** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 02/01 | 0,02% |
| ***** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 02/01 | 0,00% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 02/01 | 0,80% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 02/01 | 0,80% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 02/01 | 0,88% |
| **** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 02/01 | 0,87% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | 31/12 | 0,00% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | 31/12 | 0,00% |
| ***** ABANDO EQUITIES, FI | 02/01 | 0,87% |
| **** ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 29/12 | 0,00% |
| ** ABANTE BOLSA, FI | 29/12 | 0,00% |
| **** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 30/12 | 0,00% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | 31/12 | 0,00% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | 31/12 | 0,00% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | 31/12 | 0,00% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | 22/03 | · |
