ND 1 KESSLER GLOBAL, FI | 06/07 | · |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 16/04 | 2,80% |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 16/04 | 2,49% |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 16/04 | 2,57% |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 16/04 | 2,49% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 16/04 | 1,28% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 16/04 | 1,21% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 16/04 | 1,60% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 16/04 | 1,70% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 16/04 | 1,65% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ND ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 16/04 | 0,11% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 16/04 | 0,06% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 16/04 | -0,02% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 15/04 | 0,11% |
| ** ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 15/04 | -0,09% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 15/04 | -0,09% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 16/04 | 0,52% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 16/04 | 0,47% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 16/04 | 0,39% |
| ** ABANCA GESTION / AGRESIVO | 15/04 | -4,03% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 15/04 | -0,05% |
| ** ABANCA GESTION / DECIDIDO | 15/04 | 1,89% |
| ** ABANCA GESTION / MODERADO | 15/04 | 0,59% |
| **** ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | 15/04 | 1,09% |
| **** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 16/04 | -0,15% |
| ND ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 16/04 | -0,34% |
| *** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | 15/04 | 1,25% |
| **** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 15/04 | 1,26% |
| *** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 15/04 | -0,10% |
| ND ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 15/04 | 0,04% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 15/04 | -0,04% |
| ***** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 16/04 | 0,28% |
| **** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 16/04 | 0,00% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 16/04 | 1,07% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 16/04 | 0,71% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 16/04 | 9,20% |
| **** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 16/04 | 8,82% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | 15/04 | 3,45% |
| **** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | 15/04 | 3,47% |
| ***** ABANDO EQUITIES, FI | 16/04 | 5,50% |
| *** ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 15/04 | 2,90% |
| ** ABANTE BOLSA, FI | 15/04 | 3,10% |
| *** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 16/04 | -0,66% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | 14/04 | 0,16% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | 14/04 | 0,19% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | 14/04 | -0,10% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | 22/03 | · |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | 14/04 | 0,16% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | 14/04 | 0,19% |
