** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 29/09 | -1,54% |
| ** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 29/09 | -2,30% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 29/09 | -1,66% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 29/09 | -1,84% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 29/09 | 1,89% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 29/09 | 1,70% |
| *** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 29/09 | 0,41% |
| **** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 29/09 | 0,85% |
| *** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 29/09 | 0,70% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ** ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 29/09 | -0,15% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 29/09 | -0,29% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 29/09 | -0,47% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 28/09 | -1,30% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 28/09 | -1,84% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 28/09 | -1,84% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 29/09 | 1,43% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 29/09 | 1,30% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 29/09 | 1,10% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 28/09 | -0,42% |
| ** ABANCA GESTION / DECIDIDO | 28/09 | 5,51% |
| ** ABANCA GESTION / MODERADO | 28/09 | 1,24% |
| * ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 28/09 | 10,03% |
| ND ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | 29/09 | · |
| ***** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 29/09 | -2,42% |
| ND ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 29/09 | -2,90% |
| ND ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | 28/09 | · |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | 28/09 | 1,60% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 28/09 | 1,64% |
| *** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 28/09 | -0,08% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 28/09 | 0,28% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 28/09 | 0,07% |
| ** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 29/09 | 1,07% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 29/09 | 0,59% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 29/09 | 11,98% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 29/09 | 10,99% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 29/09 | 17,92% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 29/09 | 16,87% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | 28/09 | · |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | 28/09 | 6,48% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | 28/09 | 6,54% |
| ***** ABANDO EQUITIES, FI | 29/09 | 10,56% |
| **** ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 28/09 | 6,94% |
| ** ABANTE BOLSA, FI | 28/09 | 11,86% |
| *** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 28/09 | -2,03% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | 28/09 | 7,87% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | 28/09 | 12,48% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | 28/09 | 7,18% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | 22/03 | · |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | 28/09 | 7,86% |
