ND 1 KESSLER GLOBAL, FI | 06/07 | · |
| ** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 18/08 | 0,74% |
| ** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 18/08 | 0,09% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 18/08 | 0,59% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 18/08 | 0,42% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 18/08 | 2,04% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 18/08 | 1,88% |
| *** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 18/08 | 1,27% |
| **** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 18/08 | 1,60% |
| *** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 18/08 | 1,48% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ** ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 18/08 | 0,48% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 18/08 | 0,36% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 18/08 | 0,21% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 17/08 | 0,62% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 17/08 | 0,20% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 17/08 | 0,20% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 18/08 | 1,20% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 18/08 | 1,09% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 18/08 | 0,92% |
| * ABANCA GESTION / AGRESIVO | 09/08 | -3,51% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 17/08 | 0,74% |
| ** ABANCA GESTION / DECIDIDO | 17/08 | 6,38% |
| ** ABANCA GESTION / MODERADO | 17/08 | 2,48% |
| * ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 17/08 | 7,79% |
| ND ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | 18/08 | · |
| ***** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 18/08 | -0,41% |
| ND ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 18/08 | -0,82% |
| ND ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | 17/08 | · |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | 17/08 | 3,10% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 17/08 | 3,12% |
| *** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 17/08 | 0,69% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 17/08 | 1,00% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 17/08 | 0,82% |
| ** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 18/08 | 0,85% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 18/08 | 0,51% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 18/08 | 12,34% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 18/08 | 11,50% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 18/08 | 19,52% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 18/08 | 18,62% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | 17/08 | · |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | 17/08 | 7,75% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | 17/08 | 7,77% |
| ***** ABANDO EQUITIES, FI | 18/08 | 13,21% |
| **** ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 17/08 | 9,31% |
| ** ABANTE BOLSA, FI | 17/08 | 13,59% |
| *** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 18/08 | -0,14% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | 17/08 | 9,90% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | 17/08 | 12,32% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | 17/08 | 9,32% |
