| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 35,306051 | 19/05/2026 | 0,00% | 4,54% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | MIXTO AGRESIVO EURO | 37,634374 | 19/05/2026 | 3,48% | 12,39% | * |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,533389 | 19/05/2026 | 6,37% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,267104 | 30/09/2022 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,488105 | 19/05/2026 | 5,96% | 35,27% | ***** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,708032 | 19/05/2026 | 0,00% | 24,63% | ***** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,563676 | 19/05/2026 | 3,76% | 24,88% | **** |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,050160 | 19/05/2026 | 2,18% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,151246 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,028792 | 19/05/2026 | 1,91% | 16,06% | **** |
| FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | RF GARANTIZADO | 6,639478 | 19/05/2026 | 0,35% | 10,09% | ***** |
| FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | RV GARANTIZADO | 6,663281 | 19/05/2026 | 0,88% | 14,41% | *** |
| FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | RV GARANTIZADO | 7,060759 | 19/05/2026 | 0,59% | 14,29% | ** |
| FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | RF GARANTIZADO | 6,092509 | 19/05/2026 | -0,43% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | RF GARANTIZADO | 6,603507 | 19/05/2026 | 0,55% | 9,58% | **** |
| FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | RV GARANTIZADO | 6,748992 | 19/05/2026 | 0,27% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | RV GARANTIZADO | 6,535369 | 19/05/2026 | 0,40% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | RV GARANTIZADO | 6,171525 | 19/05/2026 | 0,17% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | RV GARANTIZADO | 6,007249 | 19/05/2026 | -0,38% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 20,146328 | 19/05/2026 | 10,95% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 21,444992 | 19/05/2026 | 11,14% | 61,72% | ***** |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 20,063645 | 19/05/2026 | 10,55% | 55,07% | ***** |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | RFI USA | 7,802591 | 19/05/2026 | 2,38% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 7,879434 | 19/05/2026 | 2,56% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | RFI USA | 7,769758 | 19/05/2026 | 2,01% | 0,13% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RF EURO | 12,879196 | 19/05/2026 | -0,48% | 8,44% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | RF EURO | 12,413698 | 19/05/2026 | -0,80% | 5,74% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,612924 | 19/05/2026 | 2,37% | 11,53% | * |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,193217 | 20/05/2026 | 0,69% | 9,22% | ** |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,143059 | 19/05/2026 | 1,90% | 16,98% | ** |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680850 | 21/05/2026 | 1,20% | 15,91% | **** |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,181146 | 19/05/2026 | 0,91% | 15,55% | *** |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,854908 | 19/05/2026 | 0,31% | 10,99% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,063047 | 19/05/2026 | -0,26% | 10,12% | *** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 106,979672 | 21/05/2026 | 0,46% | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 14,478229 | 14/05/2026 | 17,56% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,456334 | 21/05/2026 | 0,44% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | 0,42% | 8,02% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,999892 | 21/05/2026 | 0,64% | 10,00% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,951795 | 21/05/2026 | 0,32% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,816854 | 21/05/2026 | 0,13% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,266571 | 21/05/2026 | 0,13% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,206186 | 21/05/2026 | -0,30% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,033238 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 106,665150 | 21/05/2026 | -0,58% | 7,16% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,152060 | 19/05/2026 | 0,93% | 8,56% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,449360 | 19/05/2026 | 1,10% | 10,04% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,008550 | 19/05/2026 | 2,54% | 19,63% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,280040 | 19/05/2026 | 2,80% | 22,06% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,059510 | 19/05/2026 | 3,63% | 23,89% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,290850 | 19/05/2026 | 3,93% | 26,78% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,673732 | 19/05/2026 | 1,12% | 8,73% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,201020 | 21/05/2026 | -0,19% | 11,52% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,212330 | 21/05/2026 | 0,14% | 14,70% | ** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.019,524887 | 21/05/2026 | 0,66% | 8,49% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 23,883140 | 21/05/2026 | 1,03% | 13,56% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,636764 | 21/05/2026 | 1,60% | 14,58% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,400859 | 21/05/2026 | 3,10% | 19,73% | ** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,901049 | 20/05/2026 | 0,71% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,894537 | 20/05/2026 | 0,77% | 10,04% | ** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,301348 | 21/05/2026 | 4,41% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,626145 | 21/05/2026 | 2,37% | 28,24% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,570936 | 20/05/2026 | 1,21% | 20,20% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,043900 | 20/05/2026 | 1,28% | 20,89% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,264191 | 20/05/2026 | 1,36% | 21,55% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,522166 | 20/05/2026 | 1,36% | 21,55% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,059369 | 20/05/2026 | 0,44% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,892067 | 20/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,860024 | 20/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,058303 | 21/05/2026 | -0,40% | 9,33% | ** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,240618 | 21/05/2026 | -0,35% | 9,82% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,069885 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,032426 | 20/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 17,229479 | 21/05/2026 | 0,04% | 9,83% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,643933 | 21/05/2026 | 0,08% | 9,17% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,207837 | 21/05/2026 | 0,20% | 10,16% | *** |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 16,669658 | 21/05/2026 | 7,41% | 41,33% | ** |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 16,013167 | 21/05/2026 | 6,78% | 27,65% | * |
| FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 16,955699 | 20/05/2026 | 6,82% | 47,13% | ***** |
| FONGRUM / VALOR | MIXTO FLEXIBLE | 23,131745 | 20/05/2026 | 4,99% | 38,66% | ***** |
| FONMARCH, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 30,415770 | 20/05/2026 | -0,32% | 8,49% | ** |
| FONMARCH, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,441430 | 20/05/2026 | -0,11% | 10,21% | *** |
| FONMARCH, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,464670 | 20/05/2026 | -0,11% | 10,21% | *** |
| FONMASTER 1, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,129019 | 20/05/2026 | 3,49% | 26,56% | **** |