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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2025	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 28001 a 28100 de un total de 37736 fondos
OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION N/D (EUR)	DEUDA PRIVADA EURO	106,500000	22/05/2025	0,01%	·	_ND
OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION R/A (EUR)	DEUDA PRIVADA EURO	110,690000	22/05/2025	1,27%	8,67%	_****
OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION RE/A (EUR)	DEUDA PRIVADA EURO	105,430000	22/05/2025	1,03%	6,74%	_****
OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION SI/A (EUR)	DEUDA PRIVADA EURO	112,900000	22/05/2025	1,50%	10,59%	_*****
OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION SI/D (EUR)	DEUDA PRIVADA EURO	93,010000	22/05/2025	-0,03%	3,41%	_**
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE I/A (EUR)	DEUDA PÚBLICA EURO	160.924,760000	22/05/2025	-0,46%	-2,10%	_***
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE I/D (EUR)	DEUDA PÚBLICA EURO	106.860,010000	22/05/2025	-1,25%	-5,24%	_**
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE R/A (EUR)	DEUDA PÚBLICA EURO	142,340000	22/05/2025	-0,64%	-3,30%	_**
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE R/D (EUR)	DEUDA PÚBLICA EURO	113,890000	22/05/2025	-1,20%	-5,34%	_**
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE RE/A (EUR)	DEUDA PÚBLICA EURO	107,800000	22/05/2025	-0,86%	-5,06%	_**
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE RE/D (EUR)	DEUDA PÚBLICA EURO	72,090000	22/05/2025	-1,14%	-5,62%	_**
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/A (EUR)	DEUDA PÚBLICA EURO	99,030000	22/05/2025	-0,35%	-1,24%	_***
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/D (EUR)	DEUDA PÚBLICA EURO	86,730000	22/05/2025	-1,27%	-5,22%	_**
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3 R	DEUDA PÚBLICA EURO	111,470000	21/05/2025	1,16%	3,02%	_****
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3 RD	DEUDA PÚBLICA EURO	88,960000	21/05/2025	1,15%	-0,21%	_***
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS I-C	DEUDA PÚBLICA EURO	151.277,410000	21/05/2025	-0,32%	-4,60%	_**
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS N-C	DEUDA PÚBLICA EURO	972,260000	21/05/2025	-0,34%	-4,74%	_**
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R-C	DEUDA PÚBLICA EURO	490,270000	21/05/2025	-0,42%	-5,31%	_**
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R-D	DEUDA PÚBLICA EURO	291,190000	21/05/2025	-0,42%	-8,25%	_*
OSTRUM SRI MONEY I-C	MONETARIO EURO	13.399,590000	22/05/2025	1,05%	8,78%	_*****
OSTRUM SRI MONEY I-D	MONETARIO EURO	12.362,760000	22/05/2025	1,05%	3,19%	_*
OSTRUM SRI MONEY R	MONETARIO EURO	10.673,390000	22/05/2025	1,01%	8,56%	_****
OSTRUM SRI TOTAL RETURN SOVEREIGN I/A (EUR)	MONETARIO EURO PLUS	54.229,690000	22/05/2025	0,65%	-0,94%	_*
OSTRUM SRI TOTAL RETURN SOVEREIGN R/A (EUR)	MONETARIO EURO PLUS	7.592,580000	22/05/2025	0,54%	-1,81%	_*
OSTRUM TOTAL RETURN CREDIT I/A (EUR)	RF EURO LARGO PLAZO	65.267,670000	22/05/2025	1,16%	13,35%	_*****
OSTRUM TOTAL RETURN CREDIT R/A (EUR)	RF EURO LARGO PLAZO	109,870000	22/05/2025	0,97%	11,91%	_*****
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	OTROS SECTORES	16,589619	22/05/2025	7,02%	19,16%	_***
PANZA CORTO PLAZO, FI	MONETARIO EURO PLUS	16,086594	22/05/2025	0,91%	·	_ND
PANZA INVERSIONES, FI A	RVI GLOBAL VALOR	17,557905	22/05/2025	2,59%	·	_ND
PANZA INVERSIONES, FI B	RVI GLOBAL VALOR	15,094310	22/05/2025	2,83%	·	_ND
PANZA PREMIUM, FI A	RVI GLOBAL	15,854290	22/05/2025	-5,95%	·	_ND
PANZA PREMIUM, FI B	RVI GLOBAL	0,000010	13/06/2024	·	·	_ND
PANZA VALOR, FI A	RVI GLOBAL VALOR	18,980109	22/05/2025	5,63%	·	_ND
PANZA VALOR, FI B	RVI GLOBAL VALOR	15,245838	22/05/2025	5,88%	·	_ND
PARADOX EQUITY FUND, FI A	RVI GLOBAL	13,123830	22/05/2025	-7,92%	39,78%	_****
PARADOX EQUITY FUND, FI B	RVI GLOBAL	12,340493	22/05/2025	-8,08%	37,90%	_ND
PARETURN GLOBAL BALANCED UNCONSTRAINED P-B EUR	MIXTO MODERADO GLOBAL	135,550000	16/05/2025	0,98%	14,74%	_****
PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN I-B EUR	RETORNO ABSOLUTO	192,625000	21/05/2025	3,93%	22,03%	_****
PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN U-B EUR	RETORNO ABSOLUTO	200,559000	21/05/2025	4,08%	23,38%	_****
PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITY I2-B EUR	RVI EUROPA	191,464000	22/05/2025	9,21%	13,35%	_**
PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITY I-B GBP	RVI EUROPA	204,322000	22/05/2025	9,18%	·	_ND
PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITY R2-B EUR	RVI EUROPA	174,463000	22/05/2025	8,70%	·	_ND
PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITY R-B EUR	RVI EUROPA	195,321000	22/05/2025	8,93%	11,19%	_**
PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY I-B EUR	RV EURO SMALL/MID CAP	265,614000	21/05/2025	8,54%	35,59%	_*
PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY U-B EUR	RV EURO SMALL/MID CAP	269,361000	21/05/2025	8,71%	37,22%	_*****
PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL U-B EUR	RVI GLOBAL	195,231000	21/05/2025	-0,63%	8,56%	_*
PARETURN MUTUAFONDO GLOBAL FIXED INCOME L-B EUR	RFI GLOBAL	210,530080	22/05/2025	1,62%	17,97%	_*****
PARETURN MUTUAFONDO GLOBAL FIXED INCOME P-B EUR	RFI GLOBAL	174,885940	22/05/2025	1,44%	16,38%	_****
PARKER GLOBAL, FIL	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	12,487890	31/03/2025	·	·	_***
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE CHF C ACC	CONSTRUCCIÓN	142,823504	22/05/2025	10,25%	14,03%	_***
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE CHF P ACC	CONSTRUCCIÓN	179,781655	22/05/2025	9,96%	11,52%	_***
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR C ACC	CONSTRUCCIÓN	153,910000	22/05/2025	5,56%	9,37%	_***
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR I ACC	CONSTRUCCIÓN	310,930000	22/05/2025	5,56%	9,37%	_***
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR I DIS	CONSTRUCCIÓN	169,450000	22/05/2025	3,05%	-2,78%	_*
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR P ACC	CONSTRUCCIÓN	267,460000	22/05/2025	5,23%	6,77%	_***
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR P DIS	CONSTRUCCIÓN	135,390000	22/05/2025	2,72%	-5,18%	_*
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP I DIS	CONSTRUCCIÓN	246,006883	22/05/2025	3,11%	-2,59%	_*
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD I ACC	CONSTRUCCIÓN	193,827925	22/05/2025	5,94%	9,55%	_***
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD P ACC	CONSTRUCCIÓN	182,253073	22/05/2025	5,62%	6,95%	_***
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC	RVI GLOBAL	552,450000	22/05/2025	-10,72%	50,13%	_*****
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC	RVI GLOBAL	466,570000	22/05/2025	-11,00%	46,57%	_*****
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS	RVI GLOBAL	669,751988	22/05/2025	-11,10%	44,04%	_*****
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC	RVI GLOBAL	385,878504	22/05/2025	-10,68%	46,81%	_*****
PATRIBOND, FI	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	23,739118	22/05/2025	-4,79%	12,40%	_***
PATRIMONIO GLOBAL, FI	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	144,903101	21/05/2025	1,28%	18,92%	_****
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	MIXTO MODERADO EURO	107,378713	21/05/2025	1,20%	14,48%	_*
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL A	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	10,942007	30/04/2025	0,12%	·	_ND
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL B	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	10,696725	30/04/2025	-0,05%	·	_ND
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL C	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	10,633959	30/04/2025	-0,14%	·	_ND
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI I	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	10,110301	21/05/2025	2,50%	·	_ND
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	10,146533	21/05/2025	2,29%	·	_ND
PATRISA, FI	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	31,652670	22/05/2025	4,89%	16,42%	_*****
PATRIVAL, FI	MIXTO FLEXIBLE	15,171295	22/05/2025	-5,73%	14,92%	_***
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI A	MONETARIO EURO	8,320000	19/03/2020	·	·	_ND
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA	MONETARIO EURO	8,360000	19/03/2020	·	·	_ND
PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	MONETARIO EURO	1,153000	19/03/2020	·	·	_ND
PENTA INVERSION, FI A	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	14,037920	22/05/2025	3,59%	11,07%	_****
PENTA INVERSION, FI B	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	13,333590	22/05/2025	3,38%	9,51%	_***
PENTATHLON, FI	MIXTO FLEXIBLE	70,693770	22/05/2025	2,67%	1,21%	_*
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A	RVI ASIA EX-JAPÓN	207,050000	22/05/2025	2,20%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B	RVI ASIA EX-JAPÓN	234,140950	22/05/2025	-5,02%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D	RVI ASIA EX-JAPÓN	131,417455	22/05/2025	-7,44%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E	RVI ASIA EX-JAPÓN	318,689925	22/05/2025	1,13%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F	RVI ASIA EX-JAPÓN	155,642577	22/05/2025	-1,46%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I	RVI ASIA EX-JAPÓN	155,298445	22/05/2025	-7,47%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L	RVI ASIA EX-JAPÓN	112,163285	22/05/2025	-2,12%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A	RVI ASIA EX-JAPÓN	101,131842	22/05/2025	-0,52%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A	RVI USA	335,325847	22/05/2025	-3,33%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B	RVI USA	314,610000	22/05/2025	4,85%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C	RVI USA	399,430402	22/05/2025	3,51%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I	RVI USA	378,291626	22/05/2025	-3,25%	·	_ND
PERSEO, FIL	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	10,506084	30/04/2025	-0,06%	·	_ND
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR	RETORNO ABSOLUTO	107,710000	22/05/2025	2,05%	3,59%	_*
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HJ EUR	RETORNO ABSOLUTO	113,950000	06/05/2025	2,21%	4,20%	_*
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR	RETORNO ABSOLUTO	82,190000	22/05/2025	1,90%	-3,34%	_*
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP EUR	RETORNO ABSOLUTO	100,560000	22/05/2025	1,89%	2,47%	_*
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR	RETORNO ABSOLUTO	94,770000	22/05/2025	1,77%	1,52%	_*
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME I USD	RETORNO ABSOLUTO	111,044301	22/05/2025	-5,53%	3,02%	_***
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD	RETORNO ABSOLUTO	113,139977	22/05/2025	-5,48%	3,49%	_***
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P DY USD	RETORNO ABSOLUTO	90,140596	22/05/2025	-5,66%	-4,07%	_**