| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,678903 | 13/05/2025 | 1,42% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 10,602343 | 13/05/2025 | 1,31% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 15,629320 | 13/05/2025 | 1,21% | 9,19% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 14,840974 | 13/05/2025 | 1,13% | 8,47% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 15,684986 | 13/05/2025 | 1,19% | 9,02% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | RF EURO CORTO PLAZO | 15,815080 | 13/05/2025 | 1,21% | 9,19% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A | RFI EMERGENTES | 9,162161 | 12/05/2025 | 1,88% | 8,77% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR | RFI EMERGENTES | 7,753602 | 12/05/2025 | 0,93% | -2,47% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B | RFI EMERGENTES | 8,906453 | 12/05/2025 | 1,64% | 6,67% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR | RFI EMERGENTES | 7,626754 | 12/05/2025 | 0,67% | -4,39% | * |
