| SANTANDER PB TARGET 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,850589 | 16/09/2026 | 1,29% | 13,00% | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,573077 | 16/09/2026 | 1,59% | 14,44% | ***** |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,108457 | 16/09/2026 | -0,04% | 0,36% | * |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,097588 | 16/09/2026 | 1,12% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,812896 | 16/09/2026 | -0,13% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 147,561752 | 16/09/2026 | 0,80% | 8,26% | * |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,448199 | 16/09/2026 | 0,85% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,673892 | 16/09/2026 | 1,12% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,278679 | 16/09/2026 | -0,12% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,105878 | 16/09/2026 | 0,11% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,934285 | 16/09/2026 | 0,06% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,792145 | 16/09/2026 | -0,01% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,222153 | 16/09/2026 | -0,15% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,001114 | 16/09/2026 | 0,06% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,861558 | 16/09/2026 | 0,42% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,803478 | 16/09/2026 | 0,77% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,021112 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,993777 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,496448 | 16/09/2026 | -0,63% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,214298 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,253294 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY A CAP | RVI GLOBAL | 130,431757 | 17/09/2026 | 11,10% | 29,43% | * |
| SANTANDER PROSPERITY AE CAP | RVI GLOBAL | 132,784800 | 17/09/2026 | 11,02% | 29,50% | * |
| SANTANDER PROSPERITY AEH CAP | RVI GLOBAL | 136,800200 | 17/09/2026 | 6,87% | 30,23% | ** |
| SANTANDER PROSPERITY I CAP | RVI GLOBAL | 112,109947 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY IE CAP | RVI GLOBAL | 139,003300 | 17/09/2026 | 11,65% | 32,65% | ** |
| SANTANDER PROSPERITY M CAP | RVI GLOBAL | 1.156,654858 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY RKP CAP | RVI GLOBAL | 157,072469 | 17/09/2026 | 11,77% | 32,44% | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 88,257272 | 16/09/2026 | 0,79% | 6,32% | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 94,630119 | 16/09/2026 | 0,97% | 7,12% | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 94,997016 | 16/09/2026 | 1,11% | 7,76% | ** |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 104,206132 | 16/09/2026 | 1,44% | 9,34% | **** |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI S | MONETARIO EURO PLUS | 103,212333 | 16/09/2026 | 1,41% | 9,16% | **** |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,010000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 877,655902 | 16/09/2026 | -2,38% | 4,40% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 936,336281 | 16/09/2026 | -2,17% | 5,35% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI BJ | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.049,510939 | 16/09/2026 | -2,17% | 5,35% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.007,061778 | 16/09/2026 | -2,03% | 5,98% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.137,167938 | 16/09/2026 | -1,45% | 8,75% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.041,044355 | 16/09/2026 | -1,86% | 6,78% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.129,214323 | 16/09/2026 | -1,47% | 8,65% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 109,270868 | 16/09/2026 | 1,48% | 8,71% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 112,423153 | 16/09/2026 | 1,89% | 10,58% | ***** |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 99,473428 | 16/09/2026 | -2,01% | 7,63% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 110,789569 | 16/09/2026 | -1,13% | 11,84% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M | DEUDA PRIVADA EURO | 102,491240 | 16/09/2026 | -1,70% | 8,71% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,245940 | 16/09/2026 | 0,14% | 7,50% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,784719 | 16/09/2026 | 0,44% | 10,18% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 10,730992 | 16/09/2026 | 0,25% | 8,91% | ND |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,671231 | 16/09/2026 | 0,31% | 9,61% | *** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 10,856441 | 16/09/2026 | 0,42% | 10,11% | ND |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.094,219880 | 16/09/2026 | 7,68% | 16,78% | * |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.198,187887 | 16/09/2026 | 8,81% | 20,59% | * |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 126,444100 | 17/09/2026 | 1,00% | 13,74% | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,340040 | 17/09/2026 | 4,57% | 11,25% | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 207,360700 | 17/09/2026 | 8,61% | 40,30% | ***** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 166,425921 | 17/09/2026 | 12,38% | 37,03% | **** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 46,709800 | 17/09/2026 | 3,03% | 12,56% | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 55,411800 | 17/09/2026 | 3,98% | 17,04% | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 153,823700 | 17/09/2026 | 3,85% | 24,01% | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 133,259733 | 17/09/2026 | 7,45% | 21,19% | ** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 540,045670 | 16/09/2026 | 13,13% | 113,24% | **** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 644,546440 | 16/09/2026 | 14,48% | 124,23% | ***** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 172,095464 | 16/09/2026 | 9,86% | 23,81% | *** |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 199,001807 | 16/09/2026 | 11,16% | 30,11% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 150,878916 | 17/09/2026 | 10,84% | 29,33% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 152,926004 | 17/09/2026 | 11,03% | 30,31% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 164,987822 | 17/09/2026 | 11,71% | 33,68% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 93,604072 | 16/09/2026 | -1,68% | 7,83% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 97,494962 | 16/09/2026 | -1,34% | 10,56% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,956639 | 15/09/2026 | 2,81% | 13,05% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,807417 | 15/09/2026 | 2,99% | 13,90% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,959314 | 15/09/2026 | 3,17% | 14,76% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,911421 | 15/09/2026 | 6,34% | 19,21% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 121,628391 | 15/09/2026 | 6,53% | 20,06% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,092189 | 15/09/2026 | 6,72% | 20,97% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 98,019175 | 16/09/2026 | -0,09% | 8,22% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,804651 | 16/09/2026 | 0,27% | 10,59% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 102,631900 | 19/01/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO MEDIO PLAZO | 114,079900 | 17/09/2026 | 0,91% | 11,01% | **** |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 105,661700 | 17/09/2026 | 0,91% | 2,81% | * |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2029 USD A CAP | RFI USA MEDIO PLAZO | 97,873530 | 17/09/2026 | 2,29% | 3,19% | ** |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2029 USD AD DIS | RFI USA MEDIO PLAZO | 89,038585 | 17/09/2026 | 2,28% | -6,12% | * |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO II AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 102,680600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO III AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 103,083900 | 17/09/2026 | 0,38% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO IV AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 100,899300 | 17/09/2026 | 17,74% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO V AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 100,222300 | 17/09/2026 | -0,18% | · | ND |
| SANTANDER TOTAL RETURN A CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 120,884300 | 17/09/2026 | 3,64% | 24,35% | * |