| SABADELL INTERES EURO, FI EMPRESA | RF EURO CORTO PLAZO | 9,889137 | 15/06/2026 | 0,27% | 9,55% | ** |
| SABADELL INTERES EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 9,889898 | 15/06/2026 | 0,27% | 9,55% | ** |
| SABADELL INTERES EURO, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 10,133673 | 15/06/2026 | 0,39% | 10,44% | *** |
| SABADELL INTERES EURO, FI PYME | RF EURO CORTO PLAZO | 9,789605 | 15/06/2026 | 0,20% | 9,06% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.411,298336 | 15/06/2026 | 1,57% | 11,63% | * |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.549,617512 | 15/06/2026 | 1,99% | 14,95% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.519,185457 | 15/06/2026 | 1,87% | 14,10% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.519,127798 | 15/06/2026 | 1,87% | 14,10% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.539,375369 | 15/06/2026 | 1,94% | 14,61% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.450,771058 | 15/06/2026 | 1,66% | 12,46% | * |
| SABADELL PLANIFICACION, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,210961 | 15/06/2026 | 3,41% | 16,89% | ** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,599477 | 15/06/2026 | 3,62% | 18,47% | ** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,600101 | 15/06/2026 | 3,62% | 18,47% | ** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,822132 | 15/06/2026 | 3,74% | 19,37% | *** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,382367 | 15/06/2026 | 3,51% | 17,59% | ** |
| SABADELL PRUDENTE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,165363 | 12/06/2026 | 2,57% | 16,47% | ** |
| SABADELL PRUDENTE, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,775262 | 12/06/2026 | 2,82% | 18,41% | *** |
| SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,494209 | 12/06/2026 | 2,66% | 17,17% | ** |
| SABADELL PRUDENTE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,441232 | 12/06/2026 | 2,66% | 17,17% | ** |
| SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,827514 | 12/06/2026 | 2,80% | 18,23% | *** |
| SABADELL PRUDENTE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,357068 | 12/06/2026 | 2,61% | 16,82% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 9,902938 | 15/06/2026 | 0,60% | 7,81% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI CANALIZADOR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,287129 | 15/06/2026 | 0,89% | 9,86% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,260489 | 15/06/2026 | 0,89% | 9,86% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI EMPRESA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,062570 | 15/06/2026 | 0,74% | 8,78% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,062545 | 15/06/2026 | 0,74% | 8,78% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 10,220108 | 15/06/2026 | 0,87% | 9,70% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PYME | RF EURO CORTO PLAZO | 9,988037 | 15/06/2026 | 0,67% | 8,29% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,347833 | 15/06/2026 | 0,88% | 9,80% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI Z | RF EURO CORTO PLAZO | 11,137326 | 15/06/2026 | 0,96% | 10,36% | **** |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 10,880186 | 12/06/2026 | 0,84% | 11,43% | * |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI CARTERA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,363537 | 12/06/2026 | 1,06% | 13,11% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,099698 | 12/06/2026 | 0,93% | 12,10% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,098432 | 12/06/2026 | 0,93% | 12,10% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,327071 | 12/06/2026 | 1,02% | 12,77% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 10,991800 | 12/06/2026 | 0,88% | 11,77% | ** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI BASE | RVI GLOBAL | 24,842503 | 12/06/2026 | 12,07% | 43,90% | ** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 27,280473 | 12/06/2026 | 12,47% | 47,39% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI EMPRESA | RVI GLOBAL | 27,134723 | 12/06/2026 | 12,32% | 46,06% | ** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PLUS | RVI GLOBAL | 26,595157 | 12/06/2026 | 12,32% | 46,06% | ** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PREMIER | RVI GLOBAL | 27,627273 | 12/06/2026 | 12,45% | 47,16% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PYME | RVI GLOBAL | 26,473623 | 12/06/2026 | 12,20% | 44,98% | ** |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 27,568423 | 12/06/2026 | 2,28% | 19,35% | **** |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | MIXTO FLEXIBLE | 15,471083 | 12/06/2026 | 5,92% | 34,53% | **** |
| SALAR A1 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 275,555890 | 15/06/2026 | 7,26% | 25,78% | **** |
| SALAR A1 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 208,892909 | 15/06/2026 | 7,60% | 20,86% | ** |
| SALAR E1 EUR CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 198,581000 | 15/06/2026 | 5,43% | 21,00% | * |
| SALAR E1 EUR DIS INCOME | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 138,368000 | 15/06/2026 | 5,46% | 21,15% | * |
| SALAR E1 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 237,864089 | 15/06/2026 | 7,25% | 26,02% | **** |