| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS I EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,370811 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS L EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,341374 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,406051 | 11/08/2026 | 0,93% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,469042 | 11/08/2026 | 0,77% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,315097 | 11/08/2026 | 1,11% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,301139 | 11/08/2026 | 0,83% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,057163 | 11/08/2026 | 1,13% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,975175 | 11/08/2026 | -0,41% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,749752 | 11/08/2026 | 0,37% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,613923 | 11/08/2026 | 0,68% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,525891 | 11/08/2026 | -0,50% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,067733 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 171,025300 | 11/08/2026 | 0,77% | 18,02% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 164,766532 | 11/08/2026 | 0,54% | 17,28% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 172,272722 | 11/08/2026 | 0,80% | 18,19% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,932573 | 11/08/2026 | 1,74% | 27,06% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,242124 | 11/08/2026 | 2,08% | 29,17% | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,462039 | 11/08/2026 | -0,21% | 13,65% | ** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 139,219981 | 11/08/2026 | 0,99% | 27,33% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,596320 | 11/08/2026 | -0,14% | 15,26% | *** |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 102,364903 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 110,563520 | 11/08/2026 | 1,14% | 8,73% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,180743 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,340609 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 152,264176 | 11/08/2026 | 1,20% | 10,56% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 143,742299 | 11/08/2026 | 1,05% | 9,73% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 152,830733 | 11/08/2026 | 1,23% | 10,72% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 142,770906 | 11/08/2026 | 7,27% | 29,23% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 130,160051 | 11/08/2026 | 7,42% | 29,29% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 147,918364 | 11/08/2026 | 7,78% | 31,44% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 143,617230 | 11/08/2026 | 7,36% | 29,86% | *** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 114,110493 | 11/08/2026 | 1,08% | 8,22% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 109,269848 | 11/08/2026 | 0,95% | 7,57% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 114,670213 | 11/08/2026 | 1,17% | 8,70% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 114,667575 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 107,368866 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR | RV EURO | 125,140958 | 11/08/2026 | 9,65% | 38,44% | * |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 107,661859 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR | RV EURO | 128,022540 | 11/08/2026 | 10,09% | 41,00% | * |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,103803 | 10/08/2026 | 5,27% | 26,57% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 134,675863 | 10/08/2026 | 5,91% | 30,42% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 130,064689 | 10/08/2026 | 5,71% | 29,21% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 578,610505 | 11/08/2026 | 10,81% | 85,61% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 510,841633 | 11/08/2026 | 12,36% | 100,16% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 600,637191 | 11/08/2026 | 11,31% | 89,39% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 137,168229 | 11/08/2026 | 1,95% | 16,40% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 138,054784 | 11/08/2026 | 2,01% | 16,75% | ** |
