| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 150,900083 | 21/08/2025 | 3,64% | 12,30% | ** |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI F | MIXTO CONSERVADOR EURO | 145,734207 | 21/08/2025 | 2,96% | 9,47% | ** |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI M | MIXTO CONSERVADOR EURO | 141,804100 | 21/08/2025 | 3,03% | 9,48% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,157409 | 21/08/2025 | 1,78% | 8,43% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,624282 | 21/08/2025 | 2,38% | 10,85% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 10,607286 | 21/08/2025 | 2,11% | · | ND |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,532600 | 21/08/2025 | 2,27% | 10,43% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 10,697461 | 21/08/2025 | 2,37% | · | ND |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.015,921677 | 21/08/2025 | 4,14% | 9,62% | ** |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.097,810289 | 21/08/2025 | 4,82% | 12,84% | *** |
| SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI | RVI USA | 137,899232 | 20/08/2025 | -5,48% | 20,02% | ** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 123,116300 | 21/08/2025 | 1,96% | 8,75% | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,681674 | 21/08/2025 | -7,73% | -0,82% | *** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 181,303700 | 21/08/2025 | 3,23% | 18,73% | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 140,899304 | 21/08/2025 | -6,78% | 8,20% | *** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 44,952500 | 21/08/2025 | 3,45% | 3,90% | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 52,593600 | 21/08/2025 | 4,31% | 8,02% | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 143,113800 | 21/08/2025 | 2,04% | 12,21% | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,060658 | 21/08/2025 | -7,74% | 2,32% | ** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 420,080350 | 21/08/2025 | 38,73% | 90,35% | **** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 492,477582 | 21/08/2025 | 40,22% | 100,17% | ***** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 154,234290 | 21/08/2025 | 14,99% | 21,49% | *** |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 175,222598 | 21/08/2025 | 16,21% | 27,66% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI A | RVI EUROPA | 133,123504 | 21/08/2025 | 13,74% | 21,19% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI C | RVI EUROPA | 134,568252 | 21/08/2025 | 13,93% | 22,11% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI EUROPA | 143,862788 | 21/08/2025 | 14,55% | 25,26% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 94,864382 | 21/08/2025 | 1,58% | 6,65% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 98,111722 | 21/08/2025 | 2,25% | 9,05% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 104,179415 | 21/08/2025 | 3,38% | 7,47% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,666616 | 21/08/2025 | 3,54% | 8,28% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,431176 | 21/08/2025 | 3,71% | 9,09% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 110,455796 | 21/08/2025 | 5,64% | 9,71% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,738365 | 21/08/2025 | 5,81% | 10,49% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,697790 | 21/08/2025 | 5,98% | 11,33% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 97,676567 | 21/08/2025 | 1,83% | 7,82% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 100,784856 | 21/08/2025 | 2,37% | 10,07% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 104,569600 | 21/08/2025 | 1,57% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR A CAP | RFI USA | 95,539393 | 21/08/2025 | -8,65% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR AD DIS | RFI USA | 89,733310 | 21/08/2025 | -8,65% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO LARGO PLAZO | 112,600100 | 21/08/2025 | 1,73% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 107,220100 | 21/08/2025 | 1,73% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO II AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 104,419500 | 21/08/2025 | 1,88% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO III AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 105,246600 | 21/08/2025 | 2,87% | · | ND |
