| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 2.583,285520 | 11/06/2026 | 7,24% | 34,01% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | RVI TECNOLOGÍA | 5.402,989950 | 11/06/2026 | 13,96% | 85,15% | *** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | RVI TECNOLOGÍA | 6.214,606150 | 11/06/2026 | 13,69% | 82,11% | *** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | RVI ECOLOGÍA | 2.353,693230 | 11/06/2026 | 0,00% | 6,95% | ** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | RVI ECOLOGÍA | 2.864,643580 | 11/06/2026 | 9,94% | 36,08% | **** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 162,537910 | 11/06/2026 | 22,69% | 62,58% | ** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI R | RVI EMERGENTES | 143,391580 | 11/06/2026 | 22,42% | 60,15% | ** |
| BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 67,852950 | 10/06/2026 | 0,88% | 21,51% | **** |
| BANKINTER ETHOS, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,524880 | 11/06/2026 | 1,40% | 18,14% | *** |
| BANKINTER ETHOS, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,916540 | 11/06/2026 | 1,54% | 11,92% | * |
| BANKINTER ETHOS, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,267310 | 11/06/2026 | 1,29% | 17,26% | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,940000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,330000 | 11/02/2026 | · | · | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,066750 | 10/06/2026 | 0,65% | 8,33% | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 124,712980 | 10/06/2026 | 0,25% | 8,83% | ** |
| BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 124,963860 | 10/06/2026 | 0,28% | 8,42% | * |
| BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,360720 | 10/06/2026 | 1,21% | 11,49% | *** |
| BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,004330 | 11/06/2026 | -6,16% | -30,25% | * |
| BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI C | RVI FINANCIERO | 1.177,499010 | 11/06/2026 | 1,09% | 66,63% | ** |
| BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI R | RVI FINANCIERO | 1.054,130100 | 11/06/2026 | 0,75% | 62,91% | ** |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,823520 | 10/06/2026 | 0,27% | 14,53% | *** |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,343270 | 10/06/2026 | 0,21% | 14,01% | *** |
| BANKINTER FONDO INTELIGENTE / RENTA FIJA CORTO PLAZO | MONETARIO EURO PLUS | 10,771350 | 11/06/2026 | 0,60% | 9,09% | *** |
| BANKINTER FONDO INTELIGENTE / RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,810030 | 11/06/2026 | 6,15% | 43,18% | *** |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,727530 | 11/06/2026 | 0,88% | 12,95% | **** |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,563020 | 11/06/2026 | 0,85% | 7,24% | ** |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,945080 | 11/06/2026 | 0,85% | 12,71% | **** |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 11/06/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,662730 | 11/06/2026 | 0,67% | · | ND |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,997250 | 11/06/2026 | 0,53% | · | ND |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,993950 | 11/06/2026 | 0,25% | 9,17% | ** |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,663910 | 11/06/2026 | 0,34% | 8,04% | * |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,265200 | 11/06/2026 | 0,21% | 8,84% | ** |
| BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,075210 | 28/01/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 110,855530 | 10/06/2026 | 1,37% | 16,42% | *** |
| BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 95,449830 | 10/06/2026 | 0,96% | 16,50% | *** |
| BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 77,268270 | 10/06/2026 | 1,42% | 26,91% | **** |
| BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 69,550670 | 10/06/2026 | 0,34% | 9,48% | ** |
| BANKINTER INDICE AMERICA, FI C | RVI USA | 2.765,843990 | 11/06/2026 | 6,05% | 60,66% | *** |
| BANKINTER INDICE AMERICA, FI R | RVI USA | 2.697,685860 | 11/06/2026 | 5,81% | 58,26% | *** |
| BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 104,130910 | 10/06/2026 | 3,64% | 47,04% | ***** |
| BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 157,667930 | 10/06/2026 | 4,42% | 56,33% | ***** |
| BANKINTER INDICE EUROPEO, FI C | RV EURO | 1.330,029680 | 11/06/2026 | 7,14% | 50,08% | **** |
| BANKINTER INDICE EUROPEO, FI R | RV EURO | 1.281,604200 | 11/06/2026 | 6,90% | 47,84% | *** |
| BANKINTER INDICE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 206,746930 | 11/06/2026 | 7,61% | 51,35% | **** |
| BANKINTER INDICE GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL | 213,830300 | 11/06/2026 | 7,37% | 49,09% | **** |
| BANKINTER INDICE IBEX, FI C | RV ESPAÑA | 211,858000 | 11/06/2026 | 6,93% | 93,68% | ** |
| BANKINTER INDICE IBEX, FI R | RV ESPAÑA | 244,321260 | 11/06/2026 | 6,69% | 107,46% | *** |
| BANKINTER INDICE JAPON, FI C | RVI JAPÓN | 1.957,898400 | 11/06/2026 | 13,49% | 86,97% | **** |
| BANKINTER INDICE JAPON, FI R | RVI JAPÓN | 1.812,866100 | 11/06/2026 | 13,23% | 84,19% | **** |