| GOLDMAN SACHS STRATEGIC VOLATILITY PREMIUM PORTFOLIO R CAP USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 98,406558 | 07/03/2025 | · | · | ** |
| GOLDMAN SACHS STRATEGIC VOLATILITY PREMIUM PORTFOLIO R DIS (CHF-HEDGED) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 91,346657 | 07/03/2025 | · | · | * |
| GOLDMAN SACHS STRATEGIC VOLATILITY PREMIUM PORTFOLIO R DIS (EUR-HEDGED) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 92,250000 | 07/03/2025 | · | · | * |
| GOLDMAN SACHS STRATEGIC VOLATILITY PREMIUM PORTFOLIO R DIS (GBP-HEDGED) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 115,902388 | 07/03/2025 | · | · | * |
| GOLDMAN SACHS STRATEGIC VOLATILITY PREMIUM PORTFOLIO R DIS USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 91,084093 | 07/03/2025 | · | · | ** |
| GRANTIA PHOENIX, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 55,375450 | 17/03/2022 | · | · | ND |
| GRANTIA PHOENIX, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 66,999940 | 17/03/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI P | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,502541 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,269046 | 28/11/2021 | · | · | ND |
| GVCGAESCO BOLSALIDER, FI I | RV ESPAÑA | 12,288942 | 04/09/2024 | · | · | ** |
| GVCGAESCO BOLSALIDER, FI P | RV ESPAÑA | 13,644679 | 26/03/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI A | RVI GLOBAL | 99,786203 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI E | RVI GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME E | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME P | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME E | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,642487 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI E | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GARP RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL CURRENCY HEDGED E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM EQUITY + COMMODITY + VOLATILITY E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF E | MIXTO FLEXIBLE | 16,443731 | 06/02/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 11/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 11/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES P | MIXTO FLEXIBLE | 8,931816 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,759644 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO E | RV EURO | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO P | RV EURO | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME E | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,000010 | 09/10/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / US GROWTH RVI E | RVI USA CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI I | RV EURO VALOR | 15,553396 | 29/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI I | RVI GLOBAL | 11,902850 | 21/02/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 8,631119 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 0,000010 | 25/04/2024 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 0,000010 | 25/04/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,185639 | 25/04/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | INMOBILIARIO INDIRECTO | 22,121081 | 02/03/2021 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,823239 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 13/07/2023 | · | · | ND |
| HORIZONTE GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,790000 | 15/12/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | GARANTIZADOS | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ***** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 12,697798 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,114329 | 29/04/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | **** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ** |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ** |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ** |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | * |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,457927 | 29/04/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,047143 | 29/04/2025 | · | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 128,197110 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 128,578232 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 03/04/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 03/04/2025 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 14,613336 | 28/04/2025 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 95,560000 | 30/01/2020 | · | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - INVESTORE FUNDAMENTALS B EUR | MIXTO FLEXIBLE | 75,550000 | 04/03/2025 | · | · | * |
| INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,540000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,750000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,980000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,075272 | 29/04/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 0,000010 | 24/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | RV GARANTIZADO | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ** |
