| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,020930 | 02/09/2026 | 9,29% | 33,24% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,654305 | 02/09/2026 | 10,54% | 36,77% | **** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,460186 | 02/09/2026 | 10,84% | 38,42% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,410964 | 02/09/2026 | 11,55% | 40,11% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,912798 | 02/09/2026 | 11,86% | 41,81% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,530080 | 02/09/2026 | 11,93% | 41,23% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,583750 | 02/09/2026 | 5,57% | 21,93% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,445270 | 02/09/2026 | 2,45% | 16,16% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,873815 | 02/09/2026 | 2,59% | 16,84% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,255839 | 02/09/2026 | -0,47% | 8,71% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,040551 | 02/09/2026 | 0,61% | 10,68% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,666200 | 02/09/2026 | 1,03% | 7,85% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,403652 | 02/09/2026 | 9,81% | 41,22% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,298011 | 02/09/2026 | 10,10% | 42,90% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 04/08/2026 | 0,51% | 6,66% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,809536 | 02/09/2026 | 0,87% | 8,33% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,776895 | 02/09/2026 | 0,93% | 10,76% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,848686 | 02/09/2026 | 0,75% | 9,09% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,089571 | 02/09/2026 | 0,46% | 7,71% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,110538 | 02/09/2026 | -0,28% | 11,19% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,176931 | 02/09/2026 | -0,54% | 11,88% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,619767 | 02/09/2026 | -0,78% | 12,39% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,135349 | 02/09/2026 | -0,92% | 12,62% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,492261 | 02/09/2026 | 0,14% | 6,32% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,229717 | 02/09/2026 | -0,92% | 7,01% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,298364 | 02/09/2026 | -0,91% | 7,01% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,102514 | 02/09/2026 | 2,40% | 14,28% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 35,170611 | 02/09/2026 | 25,39% | 64,75% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,490914 | 02/09/2026 | 11,09% | 62,83% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,635231 | 02/09/2026 | 12,87% | 72,67% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 13,048322 | 02/09/2026 | 15,76% | 123,95% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,280958 | 02/09/2026 | 14,65% | 56,27% | **** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,708761 | 02/09/2026 | 10,48% | 42,73% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,619571 | 02/09/2026 | 9,91% | 23,20% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,394907 | 02/09/2026 | 2,87% | 13,84% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,132293 | 02/09/2026 | 15,22% | 45,54% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,941446 | 02/09/2026 | 12,47% | 48,60% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,658980 | 03/09/2026 | 0,39% | 10,44% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,540064 | 31/08/2026 | 2,75% | 23,18% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,428978 | 31/08/2026 | 5,46% | 33,73% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,825155 | 31/08/2026 | 0,53% | 11,59% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,528225 | 31/08/2026 | 2,78% | 18,65% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,220985 | 31/08/2026 | 0,82% | 7,12% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,954602 | 31/08/2026 | 6,79% | 33,37% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,697730 | 03/09/2026 | 0,50% | 6,77% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,774566 | 03/09/2026 | 0,56% | 14,97% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,694881 | 03/09/2026 | 1,71% | 21,95% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,893842 | 03/09/2026 | 3,23% | 30,45% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,103287 | 03/09/2026 | 1,50% | 17,97% | *** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,138121 | 03/09/2026 | 4,84% | 37,11% | *** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,015102 | 03/09/2026 | -0,43% | 9,53% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,992158 | 03/09/2026 | 6,65% | 50,85% | ** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,751020 | 03/09/2026 | -0,26% | 8,96% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,643801 | 04/09/2026 | 5,97% | 26,83% | *** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,697566 | 04/09/2026 | 0,63% | 6,98% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,015251 | 31/08/2026 | 2,50% | 43,52% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,585702 | 04/09/2026 | 0,64% | 6,97% | * |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,606673 | 04/09/2026 | 0,70% | 7,72% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,899852 | 04/09/2026 | 0,63% | 6,98% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,261962 | 04/09/2026 | 3,88% | 18,70% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,761183 | 04/09/2026 | 0,73% | 7,46% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,047120 | 04/09/2026 | 4,73% | 24,42% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,231295 | 04/09/2026 | 0,63% | 6,98% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,651846 | 04/09/2026 | 0,77% | 7,62% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,701878 | 04/09/2026 | 3,92% | 18,89% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,192040 | 04/09/2026 | 1,09% | 7,96% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,185435 | 04/09/2026 | 0,63% | 6,98% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,118271 | 04/09/2026 | -0,46% | 10,94% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,733272 | 04/09/2026 | 10,08% | 41,75% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,448230 | 04/09/2026 | 0,70% | 7,71% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,570677 | 04/09/2026 | 0,63% | 6,97% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,888990 | 04/09/2026 | 3,91% | 18,82% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,890581 | 04/09/2026 | 5,97% | 26,81% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,668305 | 04/09/2026 | 6,32% | 28,65% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,511025 | 04/09/2026 | 2,24% | 16,86% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,757210 | 04/09/2026 | 6,03% | 26,86% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 16,063736 | 04/09/2026 | 10,07% | 40,88% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 17,343610 | 04/09/2026 | 11,64% | 47,28% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,073216 | 04/09/2026 | 3,03% | 19,00% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,994191 | 04/09/2026 | 0,63% | 6,98% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,855857 | 04/09/2026 | 11,64% | 47,29% | ** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,679564 | 04/09/2026 | 0,77% | 7,62% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,364129 | 04/09/2026 | 4,27% | 21,46% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,640143 | 04/09/2026 | 1,36% | 9,25% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,658247 | 04/09/2026 | 2,81% | 17,71% | *** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,256567 | 04/09/2026 | 4,24% | 20,50% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,412110 | 04/09/2026 | 15,00% | 60,05% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,138663 | 04/09/2026 | 6,16% | 27,84% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,362758 | 04/09/2026 | 10,27% | 42,82% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,877311 | 04/09/2026 | 0,20% | 6,61% | ** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,986769 | 04/09/2026 | 5,97% | 26,83% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,390930 | 04/09/2026 | 4,07% | 20,36% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 23,138872 | 04/09/2026 | 14,82% | 58,99% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,688998 | 04/09/2026 | 15,15% | 61,00% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,800833 | 04/09/2026 | 4,07% | 20,37% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,419982 | 04/09/2026 | 4,34% | 21,81% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,582740 | 04/09/2026 | 4,24% | 20,50% | ***** |