| CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 19,914075 | 14/10/2026 | 12,00% | 40,50% | **** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 20,740321 | 14/10/2026 | 12,36% | 42,19% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 20,715149 | 14/10/2026 | 13,21% | 44,24% | **** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 21,234527 | 14/10/2026 | 13,58% | 46,00% | ***** |
| CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,749666 | 14/10/2026 | 13,62% | 45,60% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,669007 | 14/10/2026 | 6,15% | 23,42% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,429515 | 14/10/2026 | 2,28% | 17,07% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,853787 | 14/10/2026 | 2,44% | 17,76% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,233369 | 14/10/2026 | -0,69% | 9,47% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,588136 | 14/10/2026 | 0,18% | 10,79% | *** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,684495 | 14/10/2026 | 1,20% | 7,64% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,575123 | 14/10/2026 | 10,73% | 44,15% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,460274 | 14/10/2026 | 11,08% | 45,87% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 04/08/2026 | · | · | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,903744 | 22/09/2026 | 0,95% | 8,76% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 112,028769 | 14/10/2026 | 1,16% | 11,68% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 111,063994 | 14/10/2026 | 0,94% | 10,00% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,262552 | 14/10/2026 | 0,61% | 8,60% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,712980 | 14/10/2026 | -0,65% | 11,98% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 104,612445 | 14/10/2026 | -1,07% | 13,11% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,092104 | 14/10/2026 | -1,30% | 14,11% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 100,237416 | 14/10/2026 | -1,80% | 13,91% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,407273 | 14/10/2026 | 0,07% | 6,11% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,168868 | 14/10/2026 | -1,51% | 7,17% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,207369 | 14/10/2026 | -1,50% | 7,17% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,096534 | 14/10/2026 | 2,35% | 14,44% | ** |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 35,224165 | 14/10/2026 | 25,58% | 68,17% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,102039 | 14/10/2026 | 7,63% | 60,47% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,281518 | 14/10/2026 | 17,01% | 79,89% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,688399 | 14/10/2026 | 12,56% | 120,79% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 32,829817 | 14/10/2026 | 20,32% | 65,30% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,285116 | 14/10/2026 | 8,96% | 43,09% | * |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,710307 | 14/10/2026 | 10,59% | 29,02% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,506495 | 14/10/2026 | 4,09% | 19,06% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 39,278624 | 14/10/2026 | 18,69% | 54,82% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,158401 | 14/10/2026 | 13,91% | 52,04% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,310310 | 15/10/2026 | -0,71% | 10,04% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 8,466405 | 30/09/2026 | 1,87% | 24,27% | ** |
| CAJA LABORAL 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,277615 | 30/09/2026 | 4,06% | 35,43% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,462395 | 30/09/2026 | -0,66% | 10,87% | *** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,411628 | 30/09/2026 | 1,64% | 18,68% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,226213 | 30/09/2026 | 0,90% | 6,97% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,851789 | 30/09/2026 | 5,87% | 34,98% | *** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,690896 | 14/10/2026 | 0,44% | 6,59% | *** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,637889 | 14/10/2026 | -0,61% | 15,12% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,479139 | 14/10/2026 | 0,11% | 22,10% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,624187 | 14/10/2026 | 1,47% | 31,10% | *** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,908750 | 14/10/2026 | 0,20% | 17,42% | ** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,792939 | 14/10/2026 | 3,05% | 37,46% | *** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,876050 | 14/10/2026 | -1,42% | 9,07% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,526827 | 14/10/2026 | 4,66% | 52,39% | ** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,549840 | 15/10/2026 | -1,11% | 8,60% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,580016 | 16/10/2026 | 5,27% | 27,32% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,694956 | 16/10/2026 | 0,59% | 6,63% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,296966 | 15/10/2026 | 4,20% | 51,06% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,582891 | 16/10/2026 | 0,60% | 6,63% | * |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,607788 | 16/10/2026 | 0,72% | 7,62% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,896380 | 16/10/2026 | 0,59% | 6,63% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,192037 | 16/10/2026 | 3,10% | 18,51% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,758640 | 16/10/2026 | 0,71% | 7,11% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,954270 | 16/10/2026 | 3,99% | 24,18% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,228480 | 16/10/2026 | 0,59% | 6,63% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,649999 | 16/10/2026 | 0,75% | 7,27% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,629189 | 16/10/2026 | 3,14% | 18,70% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,182410 | 16/10/2026 | 0,95% | 7,88% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,181082 | 16/10/2026 | 0,59% | 6,63% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,055478 | 16/10/2026 | -1,14% | 10,49% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,608569 | 16/10/2026 | 9,21% | 42,70% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,449511 | 16/10/2026 | 0,72% | 7,62% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,567781 | 16/10/2026 | 0,59% | 6,63% | * |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,822187 | 16/10/2026 | 3,12% | 18,62% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,745805 | 16/10/2026 | 5,27% | 27,31% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,578598 | 16/10/2026 | 5,67% | 29,15% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,441276 | 16/10/2026 | 1,62% | 16,75% | * |
| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,669283 | 16/10/2026 | 5,35% | 27,36% | *** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. FLEXIBLE | 15,939544 | 16/10/2026 | 9,22% | 41,98% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,927573 | 16/10/2026 | 8,96% | 47,78% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,970770 | 16/10/2026 | 2,16% | 18,28% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,991019 | 16/10/2026 | 0,59% | 6,63% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,451732 | 16/10/2026 | 8,96% | 47,79% | ** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,677706 | 16/10/2026 | 0,75% | 7,27% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,241352 | 16/10/2026 | 3,38% | 21,00% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,630696 | 16/10/2026 | 1,27% | 9,17% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,615606 | 16/10/2026 | 2,30% | 17,94% | *** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,157084 | 16/10/2026 | 3,51% | 20,31% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,224883 | 16/10/2026 | 14,11% | 62,42% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,036859 | 16/10/2026 | 5,49% | 28,34% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,222594 | 16/10/2026 | 9,43% | 43,78% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,890942 | 16/10/2026 | 0,30% | 7,35% | ** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,881040 | 16/10/2026 | 5,27% | 27,32% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,210155 | 16/10/2026 | 3,15% | 19,90% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,955470 | 16/10/2026 | 13,91% | 61,33% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,520050 | 16/10/2026 | 14,29% | 63,39% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,687351 | 16/10/2026 | 3,15% | 19,90% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,306773 | 16/10/2026 | 3,46% | 21,35% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,501915 | 16/10/2026 | 3,51% | 20,31% | ***** |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 26,707606 | 16/10/2026 | 19,41% | 59,43% | *** |