| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 16,893899 | 15/03/2026 | 1,41% | 26,90% | **** |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,107298 | 15/03/2026 | 1,62% | 30,40% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 18,084692 | 15/03/2026 | 1,71% | 32,95% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,790194 | 15/03/2026 | 1,79% | 34,55% | *** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,608801 | 15/03/2026 | 1,70% | 35,60% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 19,029654 | 15/03/2026 | 1,78% | 37,25% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,187878 | 15/03/2026 | 1,59% | 35,94% | ** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,938369 | 15/03/2026 | 1,20% | 20,24% | * |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,187342 | 15/03/2026 | -0,35% | 15,57% | ** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,482305 | 15/03/2026 | -0,31% | 16,24% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,259940 | 15/03/2026 | -0,43% | 8,83% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,140190 | 15/03/2026 | -0,24% | 10,91% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,580693 | 15/03/2026 | 0,22% | 8,30% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,622231 | 15/03/2026 | 0,22% | 37,52% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,669081 | 15/03/2026 | 0,30% | 39,15% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,121400 | 15/03/2026 | 0,13% | 6,24% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,082305 | 15/03/2026 | 0,21% | 7,92% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,919456 | 15/03/2026 | 0,15% | 10,82% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,137938 | 15/03/2026 | 0,10% | 9,14% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,563693 | 15/03/2026 | 0,01% | 7,77% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,980444 | 15/03/2026 | -0,40% | 11,72% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,189299 | 15/03/2026 | -0,52% | 12,96% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,902453 | 15/03/2026 | -0,50% | 14,22% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,463386 | 15/03/2026 | -0,60% | 13,79% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,146814 | 15/03/2026 | -0,16% | 6,68% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,268938 | 15/03/2026 | -0,54% | 7,90% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,356867 | 15/03/2026 | -0,54% | 7,90% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,703712 | 15/03/2026 | -0,72% | 10,99% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 30,165906 | 15/03/2026 | 7,54% | 46,65% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,092300 | 15/03/2026 | -1,35% | 54,81% | **** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,333512 | 15/03/2026 | -1,86% | 75,47% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,118689 | 15/03/2026 | -1,36% | 105,77% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,088098 | 15/03/2026 | -0,72% | 52,87% | ** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,812273 | 15/03/2026 | 0,06% | 36,35% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,483691 | 15/03/2026 | 1,37% | 16,28% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,015647 | 15/03/2026 | -1,28% | 10,03% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,281825 | 15/03/2026 | 0,57% | 36,14% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,961038 | 15/03/2026 | -0,67% | 42,40% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,351660 | 14/03/2026 | -0,58% | 10,22% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,374329 | 31/01/2026 | 0,76% | 25,02% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,952999 | 31/01/2026 | 1,07% | 34,97% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,815068 | 31/01/2026 | 0,49% | 12,84% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,336168 | 31/01/2026 | 0,90% | 19,23% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,179561 | 31/01/2026 | 0,15% | 7,46% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,334310 | 31/01/2026 | 1,25% | 32,38% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,641505 | 15/03/2026 | 0,02% | 6,99% | *** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,597656 | 15/03/2026 | -0,95% | 14,80% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,254556 | 15/03/2026 | -1,56% | 21,09% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,082206 | 15/03/2026 | -2,05% | 29,03% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,704297 | 15/03/2026 | -1,18% | 17,00% | **** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,756548 | 15/03/2026 | -2,35% | 34,10% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,009406 | 15/03/2026 | -0,47% | 10,39% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,735034 | 15/03/2026 | -2,98% | 48,36% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,713820 | 14/03/2026 | -0,42% | 9,54% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,132811 | 16/03/2026 | 0,35% | 24,17% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,661234 | 16/03/2026 | 0,08% | 7,76% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,217754 | 13/03/2026 | -2,31% | 45,63% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,544341 | 16/03/2026 | 0,09% | 7,75% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,561030 | 16/03/2026 | 0,10% | 8,38% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,851545 | 16/03/2026 | 0,08% | 7,76% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,933778 | 16/03/2026 | 0,20% | 16,88% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,689150 | 16/03/2026 | 0,11% | 8,25% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,496452 | 16/03/2026 | 0,31% | 22,61% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,192073 | 16/03/2026 | 0,08% | 7,76% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,577574 | 16/03/2026 | 0,13% | 8,40% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,355902 | 16/03/2026 | 0,21% | 17,07% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,119015 | 16/03/2026 | 0,06% | 7,27% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,124757 | 16/03/2026 | 0,08% | 7,76% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,142002 | 16/03/2026 | -0,20% | 11,72% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,396718 | 16/03/2026 | 0,73% | 37,12% | *** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,397475 | 16/03/2026 | 0,10% | 8,37% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,529946 | 16/03/2026 | 0,08% | 7,76% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,572813 | 16/03/2026 | 0,21% | 17,00% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,730465 | 16/03/2026 | 0,35% | 24,15% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,859236 | 16/03/2026 | 0,46% | 25,91% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,268795 | 16/03/2026 | 0,09% | 16,46% | *** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,025110 | 16/03/2026 | 0,38% | 23,94% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,692516 | 16/03/2026 | 0,67% | 35,36% | **** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,965748 | 16/03/2026 | 0,11% | 20,05% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 15,111513 | 16/03/2026 | -2,73% | 36,69% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,810067 | 16/03/2026 | 0,79% | 18,45% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,950923 | 16/03/2026 | 0,09% | 7,76% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 14,685952 | 16/03/2026 | -2,73% | 36,70% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,605263 | 16/03/2026 | 0,13% | 8,41% | **** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,788156 | 16/03/2026 | 0,09% | 19,69% | **** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,512676 | 16/03/2026 | 0,14% | 8,55% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,335102 | 16/03/2026 | -1,03% | 15,96% | **** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,719041 | 16/03/2026 | 0,31% | 18,66% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 21,471395 | 16/03/2026 | 1,14% | 50,70% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,264316 | 16/03/2026 | 0,41% | 25,13% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,782499 | 16/03/2026 | 0,78% | 38,12% | **** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,838248 | 16/03/2026 | -0,08% | 9,36% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,139760 | 16/03/2026 | 0,35% | 24,17% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,599530 | 16/03/2026 | 0,03% | 18,65% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 20,373194 | 16/03/2026 | 1,10% | 49,75% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,937301 | 16/03/2026 | 1,18% | 51,59% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,303901 | 16/03/2026 | 0,03% | 18,65% | *** |