| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,936324 | 16/09/2026 | 8,58% | 32,59% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,526011 | 16/09/2026 | 9,82% | 36,04% | **** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,329805 | 16/09/2026 | 10,13% | 37,68% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,269603 | 16/09/2026 | 10,78% | 39,29% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,771242 | 16/09/2026 | 11,10% | 40,99% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,424266 | 16/09/2026 | 11,11% | 40,47% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,501022 | 16/09/2026 | 5,01% | 21,27% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,379652 | 16/09/2026 | 1,74% | 15,79% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,778452 | 16/09/2026 | 1,88% | 16,47% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,212881 | 16/09/2026 | -0,89% | 9,10% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,450057 | 16/09/2026 | 0,05% | 10,46% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,666774 | 16/09/2026 | 1,04% | 7,75% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,223995 | 16/09/2026 | 8,84% | 40,25% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,139677 | 16/09/2026 | 9,15% | 41,93% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 04/08/2026 | 0,51% | 7,10% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,872630 | 16/09/2026 | 0,93% | 8,87% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,866652 | 16/09/2026 | 1,01% | 11,44% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,926899 | 16/09/2026 | 0,82% | 9,76% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,151475 | 16/09/2026 | 0,52% | 8,36% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,670115 | 16/09/2026 | -0,69% | 11,61% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 104,625965 | 16/09/2026 | -1,06% | 12,36% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 99,982926 | 16/09/2026 | -1,41% | 12,90% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 100,425043 | 16/09/2026 | -1,62% | 13,15% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,252274 | 16/09/2026 | -0,07% | 6,22% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,163785 | 16/09/2026 | -1,55% | 6,88% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,199786 | 16/09/2026 | -1,55% | 6,88% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,079881 | 16/09/2026 | 2,22% | 13,97% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,877540 | 16/09/2026 | 24,34% | 64,80% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,272914 | 16/09/2026 | 9,15% | 60,58% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,491637 | 16/09/2026 | 11,95% | 71,64% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,945816 | 16/09/2026 | 14,85% | 120,87% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,011708 | 16/09/2026 | 13,66% | 55,52% | **** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,258431 | 16/09/2026 | 8,86% | 41,05% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,403607 | 16/09/2026 | 8,28% | 22,98% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,317999 | 16/09/2026 | 2,03% | 14,54% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 37,812443 | 16/09/2026 | 14,25% | 46,25% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,722693 | 16/09/2026 | 11,02% | 47,19% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,407060 | 17/09/2026 | -0,41% | 10,07% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,540064 | 31/08/2026 | 2,75% | 24,14% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,428978 | 31/08/2026 | 5,46% | 35,06% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,825155 | 31/08/2026 | 0,53% | 12,01% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,528225 | 31/08/2026 | 2,78% | 19,32% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,220985 | 31/08/2026 | 0,82% | 7,16% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,954602 | 31/08/2026 | 6,79% | 34,44% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,681311 | 17/09/2026 | 0,36% | 6,72% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,680340 | 17/09/2026 | -0,25% | 14,78% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,571642 | 17/09/2026 | 0,79% | 21,74% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,751599 | 17/09/2026 | 2,30% | 30,55% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,983347 | 17/09/2026 | 0,70% | 17,37% | *** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,959738 | 17/09/2026 | 3,91% | 36,81% | *** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,913332 | 17/09/2026 | -1,16% | 9,13% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,774237 | 17/09/2026 | 5,72% | 50,96% | ** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,566260 | 17/09/2026 | -1,04% | 8,55% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,546201 | 18/09/2026 | 4,89% | 25,67% | *** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,676006 | 18/09/2026 | 0,31% | 6,58% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,178311 | 17/09/2026 | 3,48% | 46,16% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,561317 | 18/09/2026 | 0,31% | 6,58% | * |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,583566 | 18/09/2026 | 0,40% | 7,54% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,871201 | 18/09/2026 | 0,31% | 6,59% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,158658 | 18/09/2026 | 2,73% | 17,52% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,723996 | 18/09/2026 | 0,41% | 7,06% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,923847 | 18/09/2026 | 3,74% | 23,18% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,208018 | 18/09/2026 | 0,31% | 6,58% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,615231 | 18/09/2026 | 0,45% | 7,22% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,593852 | 18/09/2026 | 2,76% | 17,71% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,163488 | 18/09/2026 | 0,69% | 7,74% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,149429 | 18/09/2026 | 0,31% | 6,58% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,991221 | 18/09/2026 | -1,85% | 9,88% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,553516 | 18/09/2026 | 8,82% | 40,19% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,422586 | 18/09/2026 | 0,40% | 7,54% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,546344 | 18/09/2026 | 0,30% | 6,58% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,789948 | 18/09/2026 | 2,75% | 17,63% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,669041 | 18/09/2026 | 4,89% | 25,66% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,522344 | 18/09/2026 | 5,26% | 27,48% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,401965 | 18/09/2026 | 1,27% | 15,84% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,615512 | 18/09/2026 | 4,93% | 25,71% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,877791 | 18/09/2026 | 8,80% | 39,37% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,636764 | 18/09/2026 | 7,09% | 41,29% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,040497 | 18/09/2026 | 2,75% | 18,82% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,968432 | 18/09/2026 | 0,31% | 6,58% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,168963 | 18/09/2026 | 7,09% | 41,30% | ** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,642861 | 18/09/2026 | 0,45% | 7,23% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,221594 | 18/09/2026 | 3,24% | 20,06% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,599498 | 18/09/2026 | 0,97% | 9,02% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,570708 | 18/09/2026 | 1,77% | 16,77% | *** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,100261 | 18/09/2026 | 3,09% | 19,31% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,122980 | 18/09/2026 | 13,63% | 58,05% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,976972 | 18/09/2026 | 5,09% | 26,68% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,154750 | 18/09/2026 | 9,02% | 41,25% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,879727 | 18/09/2026 | 0,22% | 7,16% | ** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,824978 | 18/09/2026 | 4,89% | 25,67% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,186431 | 18/09/2026 | 3,03% | 18,97% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,862844 | 18/09/2026 | 13,45% | 57,00% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,421956 | 18/09/2026 | 13,79% | 58,99% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,672455 | 18/09/2026 | 3,03% | 18,98% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,287313 | 18/09/2026 | 3,31% | 20,41% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,455750 | 18/09/2026 | 3,09% | 19,31% | ***** |