| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,001495 | 02/02/2026 | 2,06% | 24,62% | **** |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,209296 | 02/02/2026 | 2,47% | 28,16% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 18,267706 | 02/02/2026 | 2,74% | 30,61% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,972154 | 02/02/2026 | 2,78% | 32,18% | *** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,840730 | 02/02/2026 | 2,97% | 33,32% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 19,258043 | 02/02/2026 | 3,01% | 34,94% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,374482 | 02/02/2026 | 3,02% | 33,82% | ** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,992518 | 02/02/2026 | 1,57% | 18,69% | * |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,338584 | 02/02/2026 | 1,29% | 15,77% | ** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,701150 | 02/02/2026 | 1,31% | 16,44% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,329776 | 02/02/2026 | 0,25% | 8,56% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,081441 | 02/02/2026 | 0,64% | 11,13% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,574072 | 02/02/2026 | 0,16% | 8,47% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,130483 | 02/02/2026 | 2,95% | 37,65% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,116255 | 02/02/2026 | 2,99% | 39,28% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,050564 | 02/02/2026 | 0,08% | 5,59% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,979018 | 02/02/2026 | 0,12% | 7,15% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,889314 | 02/02/2026 | 0,13% | 9,62% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,137540 | 02/02/2026 | 0,10% | 7,97% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,627742 | 02/02/2026 | 0,07% | 6,63% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,736977 | 02/02/2026 | 0,31% | 11,28% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 106,179937 | 02/02/2026 | 0,41% | 12,59% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,797428 | 02/02/2026 | 0,38% | 13,37% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,646795 | 02/02/2026 | 0,56% | 13,86% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,562750 | 02/02/2026 | 0,20% | 7,08% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,376576 | 02/02/2026 | 0,51% | 8,12% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,517817 | 02/02/2026 | 0,51% | 8,12% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,869823 | 02/02/2026 | 0,58% | 11,06% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 30,170506 | 02/02/2026 | 7,56% | 36,77% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,732204 | 02/02/2026 | 4,34% | 56,96% | **** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,844650 | 02/02/2026 | 1,41% | 80,28% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,821243 | 02/02/2026 | 4,87% | 110,43% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,675684 | 02/02/2026 | 1,43% | 53,71% | ** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 28,968599 | 02/02/2026 | 4,22% | 36,49% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,687828 | 02/02/2026 | 2,90% | 13,41% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,166375 | 02/02/2026 | 0,37% | 8,13% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,707776 | 02/02/2026 | 1,85% | 31,38% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 15,468505 | 02/02/2026 | 2,70% | 43,39% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,760690 | 31/01/2026 | 0,72% | 10,43% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,311104 | 31/12/2025 | 0,00% | 21,06% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,837124 | 31/12/2025 | 0,00% | 29,06% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,663849 | 31/12/2025 | 0,00% | 11,52% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,243790 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,57% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,170598 | 31/12/2025 | 0,00% | 7,55% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,194181 | 31/12/2025 | 0,00% | 27,66% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,655899 | 31/01/2026 | 0,14% | 7,10% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,803301 | 31/01/2026 | 0,80% | 14,81% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,598884 | 31/01/2026 | 1,00% | 21,45% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,587011 | 31/01/2026 | 1,23% | 29,38% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,012095 | 31/01/2026 | 0,89% | 17,50% | **** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,468992 | 31/01/2026 | 1,36% | 34,71% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,158048 | 31/01/2026 | 0,58% | 10,59% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,791243 | 31/01/2026 | 1,53% | 48,18% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,941000 | 31/01/2026 | 0,53% | 9,86% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,251056 | 03/02/2026 | 1,65% | 23,47% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,669155 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,86% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,937604 | 02/02/2026 | 2,03% | 46,34% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,553175 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,85% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,568728 | 03/02/2026 | 0,20% | 8,51% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,862077 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,86% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,020682 | 03/02/2026 | 1,18% | 16,65% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,701094 | 03/02/2026 | 0,22% | 8,35% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,663029 | 03/02/2026 | 1,65% | 22,57% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,200627 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,86% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,588734 | 03/02/2026 | 0,22% | 8,51% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,446367 | 03/02/2026 | 1,18% | 16,84% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,136856 | 03/02/2026 | 0,31% | 7,08% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,138000 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,86% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,203142 | 03/02/2026 | 0,47% | 12,66% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,638660 | 03/02/2026 | 2,42% | 34,48% | *** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,406071 | 03/02/2026 | 0,20% | 8,50% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,538898 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,86% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,655902 | 03/02/2026 | 1,18% | 16,77% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,998871 | 03/02/2026 | 1,65% | 23,46% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,030598 | 03/02/2026 | 1,70% | 25,19% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,356037 | 03/02/2026 | 0,87% | 16,29% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,191643 | 03/02/2026 | 1,67% | 23,29% | *** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,938146 | 03/02/2026 | 2,36% | 34,21% | **** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,143465 | 03/02/2026 | 1,60% | 20,16% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,341375 | 03/02/2026 | 5,19% | 39,38% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,779633 | 03/02/2026 | 0,53% | 19,05% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,960322 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,87% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 15,881176 | 03/02/2026 | 5,18% | 39,40% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,616455 | 03/02/2026 | 0,22% | 8,51% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,994477 | 03/02/2026 | 1,59% | 19,79% | **** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,534408 | 03/02/2026 | 0,35% | 8,36% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,515713 | 03/02/2026 | 1,11% | 17,05% | **** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,844695 | 03/02/2026 | 1,22% | 18,42% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 21,926885 | 03/02/2026 | 3,29% | 48,65% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,457362 | 03/02/2026 | 1,68% | 24,42% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,059639 | 03/02/2026 | 2,45% | 35,45% | **** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,856706 | 03/02/2026 | 0,05% | 9,46% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,335779 | 03/02/2026 | 1,65% | 23,47% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,899403 | 03/02/2026 | 1,56% | 18,77% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 20,810643 | 03/02/2026 | 3,27% | 47,73% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 20,355763 | 03/02/2026 | 3,31% | 49,53% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,492136 | 03/02/2026 | 1,56% | 18,77% | *** |