| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,015734 | 19/08/2026 | 9,24% | 36,69% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,643587 | 19/08/2026 | 10,48% | 40,43% | **** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,445838 | 19/08/2026 | 10,76% | 42,12% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,398228 | 19/08/2026 | 11,48% | 44,07% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,896478 | 19/08/2026 | 11,77% | 45,82% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,517709 | 19/08/2026 | 11,83% | 45,23% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,590133 | 19/08/2026 | 5,61% | 23,95% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,480444 | 19/08/2026 | 2,83% | 17,90% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,924405 | 19/08/2026 | 2,96% | 18,59% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,274370 | 19/08/2026 | -0,29% | 9,51% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,349956 | 19/08/2026 | 0,90% | 11,79% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,661938 | 19/08/2026 | 0,99% | 7,95% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,455812 | 19/08/2026 | 10,09% | 44,67% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,341974 | 19/08/2026 | 10,37% | 46,39% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 04/08/2026 | 0,51% | 7,00% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,754209 | 19/08/2026 | 0,82% | 8,65% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,701121 | 19/08/2026 | 0,86% | 10,98% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,785058 | 19/08/2026 | 0,69% | 9,30% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,040373 | 19/08/2026 | 0,42% | 7,93% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,332466 | 19/08/2026 | -0,07% | 12,11% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,459791 | 19/08/2026 | -0,27% | 12,96% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,937025 | 19/08/2026 | -0,46% | 13,24% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,566064 | 19/08/2026 | -0,50% | 13,99% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,598692 | 19/08/2026 | 0,23% | 6,64% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,272980 | 19/08/2026 | -0,50% | 8,18% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,363029 | 19/08/2026 | -0,50% | 8,18% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,076594 | 19/08/2026 | 2,20% | 15,14% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,432679 | 19/08/2026 | 22,76% | 68,80% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,634358 | 19/08/2026 | 12,36% | 66,89% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,496333 | 19/08/2026 | 11,98% | 77,44% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 13,102018 | 19/08/2026 | 16,23% | 128,49% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,322804 | 19/08/2026 | 14,80% | 62,20% | **** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,969125 | 19/08/2026 | 11,42% | 46,66% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,748471 | 19/08/2026 | 10,88% | 27,90% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,442657 | 19/08/2026 | 3,39% | 16,93% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,534631 | 19/08/2026 | 16,44% | 53,68% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,947303 | 19/08/2026 | 12,51% | 53,03% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,761770 | 20/08/2026 | 0,72% | 11,42% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,506270 | 31/07/2026 | 2,35% | 24,24% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,352539 | 31/07/2026 | 4,76% | 34,95% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,854333 | 31/07/2026 | 0,62% | 12,42% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,504849 | 31/07/2026 | 2,55% | 19,44% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,214760 | 31/07/2026 | 0,72% | 7,15% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,859705 | 31/07/2026 | 5,95% | 34,12% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,699958 | 20/08/2026 | 0,52% | 6,98% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,786245 | 20/08/2026 | 0,66% | 15,81% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,694552 | 20/08/2026 | 1,71% | 23,05% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,860322 | 20/08/2026 | 3,01% | 31,77% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,108062 | 20/08/2026 | 1,54% | 18,38% | *** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,050683 | 20/08/2026 | 4,39% | 37,64% | *** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,059525 | 20/08/2026 | -0,12% | 10,39% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,814918 | 20/08/2026 | 5,89% | 51,92% | ** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,816160 | 20/08/2026 | 0,01% | 9,80% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,631133 | 21/08/2026 | 5,83% | 28,26% | *** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,698961 | 21/08/2026 | 0,65% | 7,18% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,937688 | 20/08/2026 | 2,03% | 44,65% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,587315 | 21/08/2026 | 0,66% | 7,17% | * |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,607481 | 21/08/2026 | 0,71% | 7,92% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,901703 | 21/08/2026 | 0,65% | 7,18% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,261810 | 21/08/2026 | 3,88% | 19,65% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,762954 | 21/08/2026 | 0,75% | 7,66% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,041362 | 21/08/2026 | 4,68% | 25,48% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,232800 | 21/08/2026 | 0,65% | 7,18% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,653375 | 21/08/2026 | 0,78% | 7,82% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,701534 | 21/08/2026 | 3,92% | 19,85% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,192241 | 21/08/2026 | 1,09% | 8,28% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,187761 | 21/08/2026 | 0,65% | 7,18% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,144038 | 21/08/2026 | -0,18% | 11,82% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,682680 | 21/08/2026 | 9,73% | 43,90% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,449112 | 21/08/2026 | 0,71% | 7,92% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,572231 | 21/08/2026 | 0,65% | 7,17% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,888742 | 21/08/2026 | 3,90% | 19,77% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,861826 | 21/08/2026 | 5,83% | 28,25% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,646521 | 21/08/2026 | 6,16% | 30,11% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,517804 | 21/08/2026 | 2,30% | 17,88% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,742080 | 21/08/2026 | 5,91% | 28,28% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 16,012943 | 21/08/2026 | 9,72% | 42,93% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 17,169597 | 21/08/2026 | 10,52% | 47,46% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,056834 | 21/08/2026 | 2,89% | 19,36% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,995865 | 21/08/2026 | 0,65% | 7,18% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,686647 | 21/08/2026 | 10,52% | 47,47% | ** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,681097 | 21/08/2026 | 0,78% | 7,82% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,362449 | 21/08/2026 | 4,26% | 22,59% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,638843 | 21/08/2026 | 1,34% | 9,57% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,655483 | 21/08/2026 | 2,77% | 18,76% | *** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,253600 | 21/08/2026 | 4,21% | 21,47% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,281153 | 21/08/2026 | 14,38% | 63,11% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,115813 | 21/08/2026 | 6,01% | 29,28% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,301920 | 21/08/2026 | 9,91% | 44,99% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,873223 | 21/08/2026 | 0,17% | 6,96% | ** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,965768 | 21/08/2026 | 5,83% | 28,26% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,390733 | 21/08/2026 | 4,07% | 21,48% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 23,016736 | 21/08/2026 | 14,22% | 62,02% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,565596 | 21/08/2026 | 14,52% | 64,08% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,800715 | 21/08/2026 | 4,07% | 21,48% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,417910 | 21/08/2026 | 4,32% | 22,94% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,580330 | 21/08/2026 | 4,21% | 21,47% | ***** |