| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,123605 | 04/08/2026 | 10,15% | 35,91% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,820560 | 04/08/2026 | 11,47% | 39,71% | **** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,626573 | 04/08/2026 | 11,74% | 41,39% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,601091 | 04/08/2026 | 12,59% | 43,35% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 21,100752 | 04/08/2026 | 12,86% | 45,09% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,667573 | 04/08/2026 | 12,98% | 44,43% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,666889 | 04/08/2026 | 6,13% | 23,63% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,551410 | 04/08/2026 | 3,60% | 18,10% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,027467 | 04/08/2026 | 3,72% | 18,79% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,291781 | 04/08/2026 | -0,12% | 9,16% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,859358 | 04/08/2026 | 1,37% | 11,84% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,656509 | 04/08/2026 | 0,94% | 8,03% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,678902 | 04/08/2026 | 11,29% | 44,98% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,538961 | 04/08/2026 | 11,55% | 46,70% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 04/08/2026 | 0,51% | 6,79% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,689023 | 04/08/2026 | 0,76% | 8,38% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,625093 | 04/08/2026 | 0,79% | 10,71% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,721538 | 04/08/2026 | 0,63% | 9,04% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,993951 | 04/08/2026 | 0,38% | 7,66% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,617660 | 04/08/2026 | 0,20% | 11,73% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,852790 | 04/08/2026 | 0,10% | 12,60% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,347852 | 04/08/2026 | -0,06% | 13,07% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,135474 | 04/08/2026 | 0,06% | 13,58% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,712785 | 04/08/2026 | 0,33% | 6,72% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,320468 | 04/08/2026 | -0,04% | 8,07% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,434044 | 04/08/2026 | -0,04% | 8,07% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,060230 | 04/08/2026 | 2,07% | 14,49% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,669459 | 04/08/2026 | 23,60% | 63,21% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,745253 | 04/08/2026 | 13,35% | 66,55% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,786976 | 04/08/2026 | 13,84% | 79,32% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 13,230403 | 04/08/2026 | 17,37% | 127,95% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 32,056264 | 04/08/2026 | 17,49% | 66,39% | **** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 31,245687 | 04/08/2026 | 12,41% | 45,36% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,834973 | 04/08/2026 | 11,53% | 25,02% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,536785 | 04/08/2026 | 4,42% | 15,78% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,584949 | 04/08/2026 | 16,59% | 49,05% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,196065 | 04/08/2026 | 14,16% | 54,15% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,921310 | 05/08/2026 | 1,23% | 11,36% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,506270 | 31/07/2026 | 2,35% | 22,56% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,352539 | 31/07/2026 | 4,76% | 32,64% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,854333 | 31/07/2026 | 0,62% | 11,90% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,504849 | 31/07/2026 | 2,55% | 18,47% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,214760 | 31/07/2026 | 0,72% | 7,28% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,859705 | 31/07/2026 | 5,95% | 32,27% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,701744 | 05/08/2026 | 0,53% | 6,99% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,832570 | 05/08/2026 | 1,05% | 15,47% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,766706 | 05/08/2026 | 2,24% | 22,59% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,932509 | 05/08/2026 | 3,48% | 30,88% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,167935 | 05/08/2026 | 1,94% | 18,40% | *** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,097933 | 05/08/2026 | 4,63% | 36,86% | *** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,127031 | 05/08/2026 | 0,36% | 10,45% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,837855 | 05/08/2026 | 5,99% | 50,22% | ** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,922410 | 05/08/2026 | 0,46% | 9,88% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,678040 | 06/08/2026 | 6,34% | 27,37% | *** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,700172 | 06/08/2026 | 0,67% | 7,27% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,022577 | 31/07/2026 | 2,54% | 42,43% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,588727 | 06/08/2026 | 0,68% | 7,26% | * |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,607876 | 06/08/2026 | 0,72% | 7,99% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,903312 | 06/08/2026 | 0,67% | 7,27% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,297154 | 06/08/2026 | 4,28% | 19,18% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,764357 | 06/08/2026 | 0,76% | 7,75% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,072584 | 06/08/2026 | 4,93% | 24,75% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,234105 | 06/08/2026 | 0,67% | 7,26% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,654519 | 06/08/2026 | 0,79% | 7,91% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,738360 | 06/08/2026 | 4,31% | 19,38% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,196978 | 06/08/2026 | 1,16% | 8,18% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,189779 | 06/08/2026 | 0,67% | 7,27% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,183610 | 06/08/2026 | 0,25% | 12,03% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,787482 | 06/08/2026 | 10,46% | 41,97% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,449534 | 06/08/2026 | 0,72% | 7,98% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,573566 | 06/08/2026 | 0,66% | 7,26% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,922555 | 06/08/2026 | 4,30% | 19,30% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,968283 | 06/08/2026 | 6,34% | 27,35% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,715229 | 06/08/2026 | 6,66% | 29,20% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,551914 | 06/08/2026 | 2,61% | 17,32% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,806462 | 06/08/2026 | 6,41% | 27,31% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 16,118359 | 06/08/2026 | 10,44% | 41,17% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 17,308991 | 06/08/2026 | 11,42% | 43,59% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,052715 | 06/08/2026 | 2,86% | 18,88% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,997315 | 06/08/2026 | 0,67% | 7,27% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,822006 | 06/08/2026 | 11,42% | 43,60% | ** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,682243 | 06/08/2026 | 0,79% | 7,91% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,398789 | 06/08/2026 | 4,52% | 21,80% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,644135 | 06/08/2026 | 1,39% | 9,47% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,687732 | 06/08/2026 | 3,16% | 18,54% | *** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,305059 | 06/08/2026 | 4,59% | 20,99% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,493420 | 06/08/2026 | 15,38% | 60,61% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,192521 | 06/08/2026 | 6,51% | 28,38% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,422290 | 06/08/2026 | 10,63% | 43,04% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,869426 | 06/08/2026 | 0,14% | 6,59% | ** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,043524 | 06/08/2026 | 6,34% | 27,37% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,444667 | 06/08/2026 | 4,34% | 20,70% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 23,220094 | 06/08/2026 | 15,22% | 59,54% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,761040 | 06/08/2026 | 15,51% | 61,56% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,834578 | 06/08/2026 | 4,34% | 20,70% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,451322 | 06/08/2026 | 4,58% | 22,15% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,622137 | 06/08/2026 | 4,59% | 21,00% | ***** |