| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,113487 | 10/06/2026 | 7,50% | 34,32% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 19,878477 | 10/06/2026 | 7,69% | 35,93% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 19,792007 | 10/06/2026 | 8,17% | 37,30% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,259604 | 10/06/2026 | 8,36% | 38,97% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,075864 | 10/06/2026 | 8,43% | 38,04% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,353299 | 10/06/2026 | 4,01% | 20,94% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,378511 | 10/06/2026 | 1,73% | 15,83% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,769434 | 10/06/2026 | 1,82% | 16,50% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,263427 | 10/06/2026 | -0,40% | 8,14% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,960109 | 10/06/2026 | 0,53% | 10,82% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,621548 | 10/06/2026 | 0,61% | 8,16% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,749578 | 10/06/2026 | 6,29% | 38,60% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,695121 | 10/06/2026 | 6,47% | 40,24% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,371641 | 10/06/2026 | 0,32% | 6,21% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,423048 | 10/06/2026 | 0,52% | 7,76% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,288948 | 10/06/2026 | 0,49% | 10,10% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,430201 | 10/06/2026 | 0,37% | 8,42% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,765791 | 10/06/2026 | 0,19% | 7,06% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,162203 | 10/06/2026 | -0,23% | 10,71% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,369094 | 10/06/2026 | -0,35% | 11,41% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,903087 | 10/06/2026 | -0,50% | 11,97% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,590616 | 10/06/2026 | -0,47% | 12,14% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,387517 | 10/06/2026 | 0,05% | 6,64% | * |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,292821 | 10/06/2026 | -0,30% | 7,60% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,392694 | 10/06/2026 | -0,30% | 7,60% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,891675 | 10/06/2026 | 0,75% | 12,53% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,211643 | 10/06/2026 | 21,97% | 59,45% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,906025 | 10/06/2026 | 5,88% | 56,08% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,677830 | 10/06/2026 | 6,74% | 69,25% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,925274 | 10/06/2026 | 5,79% | 107,86% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 29,964282 | 10/06/2026 | 9,82% | 56,19% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 29,420156 | 10/06/2026 | 5,85% | 36,31% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,533057 | 10/06/2026 | 9,26% | 21,44% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,251610 | 10/06/2026 | 1,30% | 11,58% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 37,001303 | 10/06/2026 | 11,80% | 41,94% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,263122 | 10/06/2026 | 7,97% | 45,72% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,676480 | 11/06/2026 | 0,45% | 10,45% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,511287 | 31/05/2026 | 2,41% | 22,98% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,333328 | 31/05/2026 | 4,58% | 33,15% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,980476 | 31/05/2026 | 1,03% | 12,07% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,503094 | 31/05/2026 | 2,53% | 18,36% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,199026 | 31/05/2026 | 0,46% | 7,40% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,760786 | 31/05/2026 | 5,06% | 31,42% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,676018 | 11/06/2026 | 0,31% | 7,05% | * |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,725147 | 11/06/2026 | 0,14% | 14,43% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,526850 | 11/06/2026 | 0,46% | 20,87% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,517631 | 11/06/2026 | 0,78% | 28,48% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,960008 | 11/06/2026 | 0,54% | 17,29% | ***** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,437421 | 11/06/2026 | 1,20% | 33,68% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,093655 | 11/06/2026 | 0,12% | 10,38% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,763291 | 11/06/2026 | 1,41% | 46,14% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,844690 | 11/06/2026 | 0,13% | 9,52% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,531632 | 12/06/2026 | 4,73% | 25,53% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,684594 | 12/06/2026 | 0,44% | 7,45% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,728986 | 11/06/2026 | 0,77% | 43,25% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,571017 | 12/06/2026 | 0,44% | 7,44% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,589994 | 12/06/2026 | 0,48% | 8,12% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,882606 | 12/06/2026 | 0,44% | 7,45% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,194718 | 12/06/2026 | 3,13% | 18,09% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,734348 | 12/06/2026 | 0,50% | 7,93% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,898822 | 12/06/2026 | 3,54% | 23,48% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,217291 | 12/06/2026 | 0,44% | 7,45% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,623912 | 12/06/2026 | 0,53% | 8,09% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,630340 | 12/06/2026 | 3,15% | 18,28% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,173955 | 12/06/2026 | 0,83% | 7,73% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,163768 | 12/06/2026 | 0,43% | 7,45% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,199643 | 12/06/2026 | 0,43% | 11,95% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,402445 | 12/06/2026 | 7,77% | 39,08% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,429609 | 12/06/2026 | 0,48% | 8,11% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,556085 | 12/06/2026 | 0,43% | 7,44% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,823851 | 12/06/2026 | 3,14% | 18,21% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,635728 | 12/06/2026 | 4,73% | 25,51% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,481604 | 12/06/2026 | 4,97% | 27,32% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,488317 | 12/06/2026 | 2,04% | 16,81% | *** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,597487 | 12/06/2026 | 4,79% | 25,62% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,720287 | 12/06/2026 | 7,72% | 38,18% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,879116 | 12/06/2026 | 8,65% | 48,54% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,964829 | 12/06/2026 | 2,11% | 18,60% | *** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,978798 | 12/06/2026 | 0,44% | 7,45% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,403915 | 12/06/2026 | 8,65% | 48,55% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,651577 | 12/06/2026 | 0,53% | 8,09% | **** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,220428 | 12/06/2026 | 3,23% | 20,55% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,603820 | 12/06/2026 | 1,01% | 9,02% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,614471 | 12/06/2026 | 2,29% | 17,43% | ** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,136795 | 12/06/2026 | 3,36% | 19,88% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 23,639248 | 12/06/2026 | 11,36% | 55,49% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,941128 | 12/06/2026 | 4,86% | 26,52% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,966001 | 12/06/2026 | 7,89% | 40,11% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,855563 | 12/06/2026 | 0,04% | 5,94% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,800804 | 12/06/2026 | 4,73% | 25,53% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,199910 | 12/06/2026 | 3,09% | 19,47% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,417930 | 12/06/2026 | 11,24% | 54,47% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 21,960836 | 12/06/2026 | 11,45% | 56,41% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,680915 | 12/06/2026 | 3,10% | 19,48% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,282751 | 12/06/2026 | 3,27% | 20,90% | *** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,485435 | 12/06/2026 | 3,36% | 19,89% | ***** |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,739217 | 12/06/2026 | 24,02% | 61,25% | *** |