| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,987855 | 23/07/2026 | 9,01% | 32,43% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,591525 | 23/07/2026 | 10,19% | 35,83% | **** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,385502 | 23/07/2026 | 10,43% | 37,46% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,329877 | 23/07/2026 | 11,11% | 38,97% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,820142 | 23/07/2026 | 11,36% | 40,65% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,464919 | 23/07/2026 | 11,42% | 39,84% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,562676 | 23/07/2026 | 5,43% | 21,78% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,443286 | 23/07/2026 | 2,43% | 15,95% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,867778 | 23/07/2026 | 2,54% | 16,62% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,253420 | 23/07/2026 | -0,49% | 8,39% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,112901 | 23/07/2026 | 0,67% | 10,80% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,643933 | 23/07/2026 | 0,82% | 7,99% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,261192 | 23/07/2026 | 9,04% | 39,65% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,162078 | 23/07/2026 | 9,28% | 41,31% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,544694 | 23/07/2026 | 0,45% | 6,74% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,627262 | 23/07/2026 | 0,70% | 8,34% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,568415 | 23/07/2026 | 0,74% | 10,67% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,676064 | 23/07/2026 | 0,59% | 9,01% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,958391 | 23/07/2026 | 0,35% | 7,62% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,033009 | 23/07/2026 | -0,35% | 10,78% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,129126 | 23/07/2026 | -0,58% | 11,35% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,696622 | 23/07/2026 | -0,70% | 11,70% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,266367 | 23/07/2026 | -0,79% | 11,87% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,391389 | 23/07/2026 | 0,05% | 6,53% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,255738 | 23/07/2026 | -0,66% | 7,16% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,337262 | 23/07/2026 | -0,66% | 7,16% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,029505 | 23/07/2026 | 1,83% | 13,74% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,693940 | 23/07/2026 | 23,69% | 60,41% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,212189 | 23/07/2026 | 8,61% | 55,66% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,049491 | 23/07/2026 | 9,12% | 69,33% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,732830 | 23/07/2026 | 12,96% | 111,86% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,112342 | 23/07/2026 | 14,03% | 58,75% | **** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,460313 | 23/07/2026 | 9,59% | 37,89% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,713045 | 23/07/2026 | 10,61% | 21,44% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,412123 | 23/07/2026 | 3,06% | 12,58% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,000965 | 23/07/2026 | 14,82% | 43,29% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,768368 | 23/07/2026 | 11,33% | 47,06% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,703510 | 25/07/2026 | 0,53% | 10,25% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,570747 | 30/06/2026 | 3,12% | 22,18% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,484267 | 30/06/2026 | 5,97% | 32,10% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,177774 | 30/06/2026 | 1,68% | 12,70% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,613712 | 30/06/2026 | 3,61% | 18,81% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,207397 | 30/06/2026 | 0,60% | 7,23% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,968378 | 30/06/2026 | 6,92% | 31,59% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,684660 | 26/07/2026 | 0,39% | 6,94% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,728431 | 26/07/2026 | 0,16% | 14,01% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,571427 | 26/07/2026 | 0,79% | 20,23% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,637215 | 26/07/2026 | 1,56% | 27,60% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,993662 | 26/07/2026 | 0,77% | 16,80% | *** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,655625 | 26/07/2026 | 2,33% | 32,86% | *** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,059609 | 26/07/2026 | -0,12% | 9,87% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,155385 | 26/07/2026 | 3,08% | 44,57% | ** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,803290 | 25/07/2026 | -0,04% | 9,20% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,559947 | 27/07/2026 | 5,05% | 24,61% | *** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,691431 | 27/07/2026 | 0,54% | 7,24% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,864247 | 24/07/2026 | 1,59% | 40,51% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,578820 | 27/07/2026 | 0,54% | 7,23% | * |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,598990 | 27/07/2026 | 0,60% | 7,97% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,891696 | 27/07/2026 | 0,54% | 7,24% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,220325 | 27/07/2026 | 3,42% | 17,66% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,748527 | 27/07/2026 | 0,62% | 7,72% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,936625 | 27/07/2026 | 3,84% | 22,83% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,224668 | 27/07/2026 | 0,54% | 7,24% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,638676 | 27/07/2026 | 0,65% | 7,88% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,657756 | 27/07/2026 | 3,45% | 17,85% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,179172 | 27/07/2026 | 0,91% | 7,97% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,175181 | 27/07/2026 | 0,54% | 7,24% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,162170 | 27/07/2026 | 0,02% | 11,60% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,488850 | 27/07/2026 | 8,37% | 37,44% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,439656 | 27/07/2026 | 0,60% | 7,96% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,563682 | 27/07/2026 | 0,53% | 7,23% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,848751 | 27/07/2026 | 3,43% | 17,77% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,700223 | 27/07/2026 | 5,05% | 24,60% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,533694 | 27/07/2026 | 5,35% | 26,40% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,488213 | 27/07/2026 | 2,04% | 16,13% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,635805 | 27/07/2026 | 5,09% | 24,57% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,807790 | 27/07/2026 | 8,32% | 36,40% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,479008 | 27/07/2026 | 6,07% | 35,10% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,001537 | 27/07/2026 | 2,42% | 19,18% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,986892 | 27/07/2026 | 0,54% | 7,24% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,015311 | 27/07/2026 | 6,07% | 35,11% | ** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,666364 | 27/07/2026 | 0,65% | 7,88% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,251295 | 27/07/2026 | 3,45% | 19,86% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,616660 | 27/07/2026 | 1,13% | 9,26% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,622400 | 27/07/2026 | 2,38% | 16,97% | *** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,184906 | 27/07/2026 | 3,71% | 19,45% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 23,815821 | 27/07/2026 | 12,19% | 52,87% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,993765 | 27/07/2026 | 5,21% | 25,60% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,072543 | 27/07/2026 | 8,53% | 38,47% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,863774 | 27/07/2026 | 0,10% | 6,51% | ** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,847757 | 27/07/2026 | 5,05% | 24,61% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,236797 | 27/07/2026 | 3,28% | 18,78% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,579119 | 27/07/2026 | 12,04% | 51,86% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,130187 | 27/07/2026 | 12,31% | 53,78% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,704080 | 27/07/2026 | 3,28% | 18,79% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,313184 | 27/07/2026 | 3,51% | 20,21% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,524518 | 27/07/2026 | 3,71% | 19,45% | ***** |