| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,046112 | 10/05/2026 | 7,12% | 36,68% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 19,801508 | 10/05/2026 | 7,27% | 38,31% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 19,704692 | 10/05/2026 | 7,69% | 39,88% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,162949 | 10/05/2026 | 7,85% | 41,57% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,005139 | 10/05/2026 | 7,88% | 40,64% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,324579 | 10/05/2026 | 3,82% | 21,90% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,377978 | 10/05/2026 | 1,72% | 16,31% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,766307 | 10/05/2026 | 1,79% | 16,98% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,274217 | 10/05/2026 | -0,29% | 8,59% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,981559 | 10/05/2026 | 0,55% | 10,82% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,606986 | 10/05/2026 | 0,47% | 8,21% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,656002 | 10/05/2026 | 5,78% | 40,17% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,605231 | 10/05/2026 | 5,93% | 41,83% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,312421 | 10/05/2026 | 0,28% | 6,15% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,311272 | 10/05/2026 | 0,42% | 7,81% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,149533 | 10/05/2026 | 0,36% | 10,29% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,316381 | 10/05/2026 | 0,26% | 8,62% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,689518 | 10/05/2026 | 0,12% | 7,26% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,283507 | 10/05/2026 | -0,11% | 11,43% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,545824 | 10/05/2026 | -0,19% | 12,81% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,102908 | 10/05/2026 | -0,30% | 13,79% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,857425 | 10/05/2026 | -0,21% | 13,79% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,335006 | 10/05/2026 | 0,00% | 6,56% | * |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,308817 | 10/05/2026 | -0,15% | 7,67% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,416540 | 10/05/2026 | -0,15% | 7,67% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,867709 | 10/05/2026 | 0,56% | 11,93% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,804872 | 10/05/2026 | 24,08% | 70,29% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,700565 | 10/05/2026 | 4,06% | 54,59% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,825050 | 10/05/2026 | 7,69% | 83,97% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,766838 | 10/05/2026 | 4,39% | 107,37% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 29,834860 | 10/05/2026 | 9,35% | 64,85% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 28,913558 | 10/05/2026 | 4,02% | 33,14% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,431663 | 10/05/2026 | 8,49% | 22,80% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,244022 | 10/05/2026 | 1,22% | 12,09% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 35,955946 | 10/05/2026 | 8,65% | 44,77% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,280191 | 10/05/2026 | 8,08% | 49,96% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,421620 | 12/05/2026 | -0,36% | 9,49% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,362291 | 30/04/2026 | 0,62% | 22,14% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,002155 | 30/04/2026 | 1,52% | 31,59% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,625598 | 30/04/2026 | -0,12% | 11,13% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,317888 | 30/04/2026 | 0,72% | 17,14% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,188382 | 30/04/2026 | 0,29% | 7,36% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,415272 | 30/04/2026 | 1,98% | 29,48% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,654277 | 12/05/2026 | 0,13% | 6,79% | * |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,698431 | 12/05/2026 | -0,09% | 14,71% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,511164 | 12/05/2026 | 0,34% | 21,79% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,537492 | 12/05/2026 | 0,91% | 30,34% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,938871 | 12/05/2026 | 0,40% | 17,66% | ***** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,516605 | 12/05/2026 | 1,61% | 36,35% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,020945 | 12/05/2026 | -0,39% | 9,69% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,936100 | 12/05/2026 | 2,14% | 50,41% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,725660 | 12/05/2026 | -0,37% | 8,90% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,385002 | 13/05/2026 | 3,12% | 24,79% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,668622 | 13/05/2026 | 0,20% | 7,27% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,629273 | 12/05/2026 | 0,17% | 44,68% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,552850 | 13/05/2026 | 0,20% | 7,26% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,570954 | 13/05/2026 | 0,23% | 7,85% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,861371 | 13/05/2026 | 0,20% | 7,27% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,088387 | 13/05/2026 | 1,94% | 17,15% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,704874 | 13/05/2026 | 0,25% | 7,76% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,748231 | 13/05/2026 | 2,33% | 22,72% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,200047 | 13/05/2026 | 0,20% | 7,27% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,594110 | 13/05/2026 | 0,27% | 7,91% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,518574 | 13/05/2026 | 1,96% | 17,34% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,147627 | 13/05/2026 | 0,46% | 7,04% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,137095 | 13/05/2026 | 0,20% | 7,27% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,136849 | 13/05/2026 | -0,26% | 11,04% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,051677 | 13/05/2026 | 5,31% | 38,07% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,408457 | 13/05/2026 | 0,23% | 7,84% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,538133 | 13/05/2026 | 0,19% | 7,27% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,721591 | 13/05/2026 | 1,95% | 17,26% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,302890 | 13/05/2026 | 3,12% | 24,78% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,253158 | 13/05/2026 | 3,31% | 26,57% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,388011 | 13/05/2026 | 1,15% | 16,09% | *** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,386406 | 13/05/2026 | 3,17% | 24,65% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,360788 | 13/05/2026 | 5,25% | 37,07% | *** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,123647 | 16/04/2026 | 1,43% | 19,42% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,719545 | 13/05/2026 | 7,62% | 48,66% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,840995 | 13/05/2026 | 1,05% | 17,66% | **** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,959771 | 13/05/2026 | 0,20% | 7,28% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,248679 | 13/05/2026 | 7,62% | 48,67% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,621828 | 13/05/2026 | 0,27% | 7,92% | **** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,074166 | 13/05/2026 | 2,17% | 19,96% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,561506 | 13/05/2026 | 0,61% | 8,32% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,499069 | 13/05/2026 | 0,92% | 16,83% | ** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,967561 | 13/05/2026 | 2,12% | 18,93% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 22,883598 | 13/05/2026 | 7,80% | 54,00% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,692459 | 13/05/2026 | 3,22% | 25,77% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,553144 | 13/05/2026 | 5,41% | 39,09% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,845398 | 13/05/2026 | -0,03% | 8,84% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,557812 | 13/05/2026 | 3,12% | 24,79% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,996766 | 13/05/2026 | 2,06% | 18,90% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 21,705339 | 13/05/2026 | 7,71% | 53,01% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 21,255181 | 13/05/2026 | 7,87% | 54,91% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,553383 | 13/05/2026 | 2,06% | 18,91% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,145075 | 13/05/2026 | 2,20% | 20,31% | *** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,347944 | 13/05/2026 | 2,12% | 18,93% | ***** |