| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,846223 | 03/12/2025 | 5,03% | 24,93% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 17,663179 | 03/12/2025 | 5,57% | 27,14% | ** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,331755 | 03/12/2025 | 5,96% | 28,66% | *** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,160852 | 03/12/2025 | 6,13% | 29,61% | * |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 18,550236 | 03/12/2025 | 6,52% | 31,18% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,877664 | 03/12/2025 | 6,66% | 29,81% | * |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,726490 | 03/12/2025 | 3,11% | 16,71% | * |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,202590 | 03/12/2025 | 3,76% | 14,22% | ** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,497151 | 03/12/2025 | 3,95% | 14,89% | ** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,312506 | 03/12/2025 | 2,24% | 7,41% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,360278 | 03/12/2025 | 2,56% | 10,62% | *** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,542982 | 03/12/2025 | 1,88% | 8,32% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,422606 | 03/12/2025 | 7,57% | 34,12% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,471997 | 03/12/2025 | 7,96% | 35,70% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,867579 | 03/12/2025 | 1,20% | 4,61% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,744755 | 03/12/2025 | 1,62% | 6,13% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,614460 | 03/12/2025 | 1,94% | 8,97% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,912566 | 03/12/2025 | 1,68% | 7,32% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,475829 | 03/12/2025 | 1,29% | 6,03% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,449617 | 03/12/2025 | 2,92% | 10,32% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,875530 | 03/12/2025 | 3,12% | 12,12% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,576279 | 03/12/2025 | 3,23% | 13,12% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,361993 | 03/12/2025 | 3,60% | 13,00% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,318617 | 03/12/2025 | 1,58% | 7,11% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,348450 | 03/12/2025 | 1,81% | 7,50% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,475755 | 03/12/2025 | 1,81% | 7,50% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,707484 | 03/12/2025 | 6,65% | 10,04% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,512636 | 03/12/2025 | 14,10% | 27,99% | * |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,026036 | 03/12/2025 | 20,55% | 58,21% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,656581 | 03/12/2025 | 9,28% | 77,96% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 10,800989 | 03/12/2025 | 46,08% | 112,52% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,537150 | 03/12/2025 | 0,83% | 50,21% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,057446 | 03/12/2025 | 13,36% | 32,96% | *** |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 13,240775 | 03/12/2025 | 2,00% | 11,16% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,130329 | 03/12/2025 | 1,43% | 7,21% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 32,960479 | 03/12/2025 | 5,67% | 29,93% | * |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,979250 | 03/12/2025 | 4,80% | 39,25% | ** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,536350 | 03/12/2025 | 3,08% | 10,34% | **** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,288404 | 31/10/2025 | 6,49% | 22,22% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,783662 | 31/10/2025 | 8,95% | 30,88% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,723269 | 31/10/2025 | 3,29% | 12,14% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,234300 | 31/10/2025 | 5,58% | 17,64% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,157787 | 31/10/2025 | 1,42% | 7,36% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,149439 | 31/10/2025 | 9,71% | 30,25% | *** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,617534 | 03/12/2025 | 1,53% | 6,93% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,678157 | 03/12/2025 | 5,38% | 13,98% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,382153 | 03/12/2025 | 8,76% | 20,97% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,240274 | 03/12/2025 | 12,20% | 29,28% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,815769 | 03/12/2025 | 7,16% | 17,08% | **** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,959917 | 03/12/2025 | 15,63% | 35,71% | ***** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,095179 | 03/12/2025 | 2,53% | 10,35% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,989034 | 03/12/2025 | 20,65% | 50,96% | ***** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,829820 | 03/12/2025 | 2,50% | 9,16% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,076672 | 04/12/2025 | 7,25% | 23,17% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,646332 | 04/12/2025 | 1,79% | 7,75% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,174547 | 28/11/2025 | 16,69% | 47,54% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,527143 | 04/12/2025 | 1,79% | 7,74% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,542358 | 04/12/2025 | 2,02% | 8,58% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,831734 | 04/12/2025 | 1,79% | 7,75% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,898419 | 04/12/2025 | 5,61% | 16,31% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,658160 | 04/12/2025 | 1,93% | 8,24% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,415116 | 04/12/2025 | 7,31% | 22,23% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,175984 | 04/12/2025 | 1,79% | 7,75% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,545187 | 04/12/2025 | 1,97% | 8,39% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,317553 | 04/12/2025 | 5,67% | 16,50% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,106503 | 04/12/2025 | 1,80% | 6,53% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,099883 | 04/12/2025 | 1,79% | 7,75% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,169295 | 04/12/2025 | 3,35% | 12,53% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,214751 | 04/12/2025 | 10,93% | 34,80% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,376807 | 04/12/2025 | 2,02% | 8,57% | * |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,513052 | 04/12/2025 | 1,79% | 7,75% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,538157 | 04/12/2025 | 5,65% | 16,43% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,603233 | 04/12/2025 | 7,25% | 23,16% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,755073 | 04/12/2025 | 7,73% | 24,87% | *** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,245467 | 04/12/2025 | 5,59% | 16,17% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,936283 | 04/12/2025 | 7,64% | 23,00% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,507177 | 04/12/2025 | 11,19% | 34,16% | **** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,917745 | 04/12/2025 | 6,52% | 19,65% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 15,083513 | 04/12/2025 | 25,21% | 42,48% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,693836 | 04/12/2025 | 6,09% | 17,38% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,933022 | 04/12/2025 | 1,79% | 7,76% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 14,659107 | 04/12/2025 | 25,21% | 42,50% | *** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,572716 | 04/12/2025 | 1,98% | 8,40% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,736751 | 04/12/2025 | 6,42% | 19,28% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,482723 | 04/12/2025 | 2,17% | 7,80% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,394386 | 04/12/2025 | 5,31% | 16,55% | **** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,645634 | 04/12/2025 | 6,11% | 18,08% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 21,058229 | 04/12/2025 | 14,92% | 48,11% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,159206 | 04/12/2025 | 7,52% | 24,11% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,558500 | 04/12/2025 | 11,20% | 35,76% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,838284 | 04/12/2025 | 1,10% | 9,62% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,046732 | 04/12/2025 | 7,25% | 23,17% | ** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,542865 | 04/12/2025 | 6,13% | 18,29% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 19,993037 | 04/12/2025 | 14,66% | 47,22% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,542959 | 04/12/2025 | 15,13% | 48,98% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,268308 | 04/12/2025 | 6,13% | 18,29% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,824686 | 04/12/2025 | 6,52% | 19,63% | *** |