| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,630232 | 27/10/2026 | 5,89% | 25,22% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,425617 | 27/10/2026 | 2,24% | 18,30% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,849048 | 27/10/2026 | 2,40% | 19,00% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,255353 | 27/10/2026 | -0,48% | 9,38% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,729361 | 27/10/2026 | 0,31% | 11,19% | *** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,692232 | 27/10/2026 | 1,28% | 7,56% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,539318 | 27/10/2026 | 10,54% | 49,26% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,430850 | 27/10/2026 | 10,90% | 51,04% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 112,103300 | 27/10/2026 | 1,22% | 11,44% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 111,126519 | 27/10/2026 | 1,00% | 9,76% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,314411 | 27/10/2026 | 0,66% | 8,37% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,925909 | 27/10/2026 | -0,45% | 11,93% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 104,770976 | 27/10/2026 | -0,92% | 13,05% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,189250 | 27/10/2026 | -1,20% | 14,08% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 100,410583 | 27/10/2026 | -1,63% | 13,95% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,440162 | 27/10/2026 | 0,10% | 5,93% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,169004 | 27/10/2026 | -1,50% | 7,02% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,207563 | 27/10/2026 | -1,50% | 7,02% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,055314 | 27/10/2026 | 2,03% | 14,15% | ** |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 33,981594 | 27/10/2026 | 21,15% | 68,56% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,050056 | 27/10/2026 | 7,17% | 65,64% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,112211 | 27/10/2026 | 15,92% | 90,44% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,635529 | 27/10/2026 | 12,09% | 129,00% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 32,806203 | 27/10/2026 | 20,24% | 76,07% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,532717 | 27/10/2026 | 9,85% | 51,22% | * |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,578042 | 27/10/2026 | 9,59% | 33,03% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,561423 | 27/10/2026 | 4,69% | 22,63% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,967599 | 27/10/2026 | 17,75% | 62,68% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,083733 | 27/10/2026 | 13,42% | 60,74% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,276310 | 28/10/2026 | -0,82% | 10,04% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 8,466405 | 30/09/2026 | 1,87% | 26,33% | ** |
| CAJA LABORAL 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,277615 | 30/09/2026 | 4,06% | 39,36% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,462395 | 30/09/2026 | -0,66% | 11,39% | *** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,411628 | 30/09/2026 | 1,64% | 20,09% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,226213 | 30/09/2026 | 0,90% | 6,77% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,851789 | 30/09/2026 | 5,87% | 38,39% | *** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,694094 | 28/10/2026 | 0,47% | 6,44% | *** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,611399 | 28/10/2026 | -0,83% | 15,04% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,427182 | 28/10/2026 | -0,28% | 22,49% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,526236 | 28/10/2026 | 0,84% | 32,10% | *** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,853771 | 28/10/2026 | -0,17% | 17,00% | ** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,598461 | 28/10/2026 | 2,03% | 37,83% | *** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,887142 | 28/10/2026 | -1,34% | 9,07% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,211522 | 28/10/2026 | 3,32% | 54,58% | ** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,523940 | 28/10/2026 | -1,22% | 8,38% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,579535 | 29/10/2026 | 5,26% | 29,04% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,696841 | 29/10/2026 | 0,62% | 6,52% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,215878 | 28/10/2026 | 3,71% | 55,35% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,585044 | 29/10/2026 | 0,63% | 6,52% | * |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,610251 | 29/10/2026 | 0,75% | 7,50% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,898885 | 29/10/2026 | 0,62% | 6,52% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,194679 | 29/10/2026 | 3,13% | 19,49% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,762582 | 29/10/2026 | 0,74% | 7,00% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,959382 | 29/10/2026 | 4,03% | 25,38% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230514 | 29/10/2026 | 0,62% | 6,52% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,654112 | 29/10/2026 | 0,79% | 7,16% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,632126 | 29/10/2026 | 3,17% | 19,69% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,184444 | 29/10/2026 | 0,98% | 7,74% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,184229 | 29/10/2026 | 0,62% | 6,52% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,067756 | 29/10/2026 | -1,01% | 10,34% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,584909 | 29/10/2026 | 9,04% | 45,73% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,452258 | 29/10/2026 | 0,75% | 7,50% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,569916 | 29/10/2026 | 0,62% | 6,52% | * |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,824814 | 29/10/2026 | 3,16% | 19,61% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,744715 | 29/10/2026 | 5,26% | 29,02% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,580169 | 29/10/2026 | 5,68% | 30,89% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,448599 | 29/10/2026 | 1,69% | 17,72% | * |
| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,670427 | 29/10/2026 | 5,36% | 29,23% | *** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. FLEXIBLE | 15,931671 | 29/10/2026 | 9,17% | 45,49% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,978271 | 29/10/2026 | 9,29% | 55,54% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,029646 | 29/10/2026 | 2,66% | 19,90% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,993248 | 29/10/2026 | 0,62% | 6,52% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,501077 | 29/10/2026 | 9,29% | 55,55% | ** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,681825 | 29/10/2026 | 0,79% | 7,17% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,239879 | 29/10/2026 | 3,37% | 22,13% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,635192 | 29/10/2026 | 1,31% | 9,03% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,625415 | 29/10/2026 | 2,42% | 19,30% | *** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,163672 | 29/10/2026 | 3,56% | 21,31% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,208349 | 29/10/2026 | 14,04% | 67,69% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,037589 | 29/10/2026 | 5,49% | 30,07% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,196706 | 29/10/2026 | 9,28% | 46,84% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,896175 | 29/10/2026 | 0,34% | 7,15% | ** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,880245 | 29/10/2026 | 5,26% | 29,04% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,206060 | 29/10/2026 | 3,13% | 21,02% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,937950 | 29/10/2026 | 13,82% | 66,56% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,506239 | 29/10/2026 | 14,22% | 68,68% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,684783 | 29/10/2026 | 3,13% | 21,02% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,305859 | 29/10/2026 | 3,45% | 22,48% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,507268 | 29/10/2026 | 3,56% | 21,31% | ***** |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 26,597200 | 29/10/2026 | 18,92% | 65,65% | *** |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,050395 | 29/10/2026 | 5,49% | 30,07% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,788209 | 29/10/2026 | 14,03% | 67,68% | **** |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,253436 | 29/10/2026 | 0,96% | 8,31% | ***** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,691885 | 29/10/2026 | 0,75% | 7,49% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,435073 | 29/10/2026 | 3,57% | 20,33% | **** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,331879 | 29/10/2026 | 0,75% | 7,50% | ** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,537966 | 29/10/2026 | -1,17% | 9,77% | *** |