| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,835442 | 15/12/2025 | 4,93% | 29,05% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 17,652244 | 15/12/2025 | 5,50% | 31,54% | ** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,322876 | 15/12/2025 | 5,91% | 33,12% | *** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,157819 | 15/12/2025 | 6,11% | 34,43% | * |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 18,549629 | 15/12/2025 | 6,52% | 36,06% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,879199 | 15/12/2025 | 6,67% | 34,99% | * |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,694078 | 15/12/2025 | 2,88% | 18,81% | * |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,189966 | 15/12/2025 | 3,61% | 16,00% | ** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,479528 | 15/12/2025 | 3,81% | 16,67% | ** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,285303 | 15/12/2025 | 1,97% | 9,70% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,143538 | 15/12/2025 | 2,35% | 11,44% | *** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,546893 | 15/12/2025 | 1,92% | 8,35% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,468116 | 15/12/2025 | 7,83% | 39,12% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,514848 | 15/12/2025 | 8,24% | 40,76% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,871624 | 15/12/2025 | 1,20% | 6,25% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,747181 | 15/12/2025 | 1,62% | 7,93% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,619197 | 15/12/2025 | 1,95% | 10,88% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,910390 | 15/12/2025 | 1,67% | 9,20% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,447198 | 15/12/2025 | 1,26% | 7,89% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,140752 | 15/12/2025 | 2,62% | 12,74% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,497678 | 15/12/2025 | 2,75% | 14,91% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,168770 | 15/12/2025 | 2,81% | 16,29% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,842216 | 15/12/2025 | 3,07% | 16,21% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,229874 | 15/12/2025 | 1,50% | 7,11% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,307227 | 15/12/2025 | 1,41% | 8,04% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,414103 | 15/12/2025 | 1,41% | 8,04% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,732861 | 15/12/2025 | 6,86% | 11,01% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,293815 | 15/12/2025 | 13,19% | 30,51% | * |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,170502 | 15/12/2025 | 22,13% | 67,70% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,419494 | 15/12/2025 | 7,63% | 86,16% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,092336 | 15/12/2025 | 50,02% | 125,23% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,199599 | 15/12/2025 | -0,40% | 57,75% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,320118 | 15/12/2025 | 14,46% | 40,02% | *** |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 13,184875 | 15/12/2025 | 1,56% | 14,85% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,099698 | 15/12/2025 | 1,09% | 10,13% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 32,781192 | 15/12/2025 | 5,09% | 35,54% | * |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,938327 | 15/12/2025 | 4,51% | 46,67% | ** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,475290 | 15/12/2025 | 2,88% | 11,49% | **** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,295856 | 30/11/2025 | 6,59% | 26,39% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,798468 | 30/11/2025 | 9,10% | 36,40% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,713441 | 30/11/2025 | 3,25% | 13,78% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,239496 | 30/11/2025 | 5,63% | 20,17% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,164977 | 30/11/2025 | 1,54% | 7,57% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,151944 | 30/11/2025 | 9,74% | 34,70% | *** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,616135 | 15/12/2025 | 1,51% | 7,15% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,656174 | 15/12/2025 | 5,18% | 15,72% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,373978 | 15/12/2025 | 8,69% | 23,35% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,254329 | 15/12/2025 | 12,31% | 32,81% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,804108 | 15/12/2025 | 7,08% | 18,48% | **** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,009952 | 15/12/2025 | 15,94% | 39,80% | ***** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,052502 | 15/12/2025 | 2,22% | 10,83% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,098869 | 15/12/2025 | 21,23% | 57,60% | ***** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,767420 | 15/12/2025 | 2,23% | 9,85% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,035507 | 16/12/2025 | 6,76% | 25,35% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,649124 | 16/12/2025 | 1,83% | 7,92% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,310698 | 15/12/2025 | 17,67% | 54,47% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,530334 | 16/12/2025 | 1,83% | 7,91% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,545622 | 16/12/2025 | 2,06% | 8,81% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,835445 | 16/12/2025 | 1,83% | 7,92% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,869762 | 16/12/2025 | 5,27% | 17,80% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,663632 | 16/12/2025 | 1,98% | 8,41% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,390039 | 16/12/2025 | 7,09% | 24,12% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,178998 | 16/12/2025 | 1,83% | 7,92% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,550796 | 16/12/2025 | 2,02% | 8,57% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,287700 | 16/12/2025 | 5,33% | 18,00% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,103969 | 16/12/2025 | 1,76% | 7,45% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,104545 | 16/12/2025 | 1,83% | 7,92% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,153263 | 16/12/2025 | 3,17% | 13,96% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,122194 | 16/12/2025 | 10,21% | 38,31% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,380451 | 16/12/2025 | 2,06% | 8,80% | * |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,516216 | 16/12/2025 | 1,83% | 7,92% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,510744 | 16/12/2025 | 5,31% | 17,92% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,509792 | 16/12/2025 | 6,76% | 25,34% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,694720 | 16/12/2025 | 7,26% | 27,08% | *** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,210297 | 16/12/2025 | 5,26% | 17,62% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,875915 | 16/12/2025 | 7,14% | 25,18% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,415824 | 16/12/2025 | 10,49% | 37,54% | **** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,888577 | 16/12/2025 | 6,26% | 21,48% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 15,193337 | 16/12/2025 | 26,12% | 50,01% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,684034 | 16/12/2025 | 6,01% | 17,69% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,936358 | 16/12/2025 | 1,83% | 7,93% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 14,765842 | 16/12/2025 | 26,12% | 50,03% | *** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,578338 | 16/12/2025 | 2,03% | 8,57% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,702624 | 16/12/2025 | 6,16% | 21,11% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,480340 | 16/12/2025 | 2,15% | 8,74% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,374919 | 16/12/2025 | 5,07% | 18,10% | **** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,603926 | 16/12/2025 | 5,78% | 19,60% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 20,870981 | 16/12/2025 | 13,89% | 53,03% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,091784 | 16/12/2025 | 7,04% | 26,30% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,452078 | 16/12/2025 | 10,48% | 39,30% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,835353 | 16/12/2025 | 1,07% | 9,82% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,978491 | 16/12/2025 | 6,76% | 25,35% | ** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,492353 | 16/12/2025 | 5,86% | 20,09% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 19,813781 | 16/12/2025 | 13,64% | 52,11% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,370441 | 16/12/2025 | 14,11% | 53,94% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,236598 | 16/12/2025 | 5,86% | 20,10% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,793226 | 16/12/2025 | 6,26% | 21,46% | *** |