| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,047357 | 08/05/2026 | 7,13% | 37,05% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 19,802361 | 08/05/2026 | 7,28% | 38,70% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 19,706094 | 08/05/2026 | 7,70% | 40,31% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,163930 | 08/05/2026 | 7,85% | 42,01% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,006138 | 08/05/2026 | 7,89% | 41,07% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,324927 | 08/05/2026 | 3,82% | 22,08% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,378060 | 08/05/2026 | 1,72% | 16,27% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,766275 | 08/05/2026 | 1,79% | 16,94% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,274513 | 08/05/2026 | -0,29% | 8,29% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,975767 | 08/05/2026 | 0,54% | 10,69% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,606608 | 08/05/2026 | 0,47% | 8,21% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,657542 | 08/05/2026 | 5,79% | 40,51% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,606227 | 08/05/2026 | 5,94% | 42,17% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,316847 | 08/05/2026 | 0,28% | 5,96% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,315681 | 08/05/2026 | 0,42% | 7,59% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,150377 | 08/05/2026 | 0,36% | 10,03% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,319216 | 08/05/2026 | 0,27% | 8,37% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,694049 | 08/05/2026 | 0,13% | 7,01% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,272470 | 08/05/2026 | -0,12% | 11,05% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,531816 | 08/05/2026 | -0,20% | 12,36% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,100459 | 08/05/2026 | -0,30% | 13,37% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,856475 | 08/05/2026 | -0,21% | 13,31% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,327503 | 08/05/2026 | 0,00% | 6,51% | * |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,307975 | 08/05/2026 | -0,16% | 7,49% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,415280 | 08/05/2026 | -0,16% | 7,49% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,868245 | 08/05/2026 | 0,57% | 12,09% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,807444 | 08/05/2026 | 24,09% | 70,31% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,701606 | 08/05/2026 | 4,07% | 55,30% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,826551 | 08/05/2026 | 7,70% | 84,48% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,767877 | 08/05/2026 | 4,40% | 108,52% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 29,837628 | 08/05/2026 | 9,36% | 65,80% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 28,915827 | 08/05/2026 | 4,03% | 33,75% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,432513 | 08/05/2026 | 8,50% | 23,21% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,244285 | 08/05/2026 | 1,22% | 12,18% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 35,957849 | 08/05/2026 | 8,65% | 45,60% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,281725 | 08/05/2026 | 8,09% | 50,76% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,594070 | 09/05/2026 | 0,19% | 9,96% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,362291 | 30/04/2026 | 0,62% | 22,00% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,002155 | 30/04/2026 | 1,52% | 31,50% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,625598 | 30/04/2026 | -0,12% | 11,09% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,317888 | 30/04/2026 | 0,72% | 17,11% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,188382 | 30/04/2026 | 0,29% | 7,34% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,415272 | 30/04/2026 | 1,98% | 29,54% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,662733 | 10/05/2026 | 0,20% | 6,82% | * |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,759614 | 10/05/2026 | 0,43% | 15,04% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,612543 | 10/05/2026 | 1,10% | 22,47% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,670050 | 10/05/2026 | 1,77% | 31,27% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,022453 | 10/05/2026 | 0,96% | 18,17% | ***** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,679004 | 10/05/2026 | 2,45% | 37,41% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,078809 | 10/05/2026 | 0,02% | 9,98% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,159271 | 10/05/2026 | 3,10% | 51,90% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,825160 | 09/05/2026 | 0,05% | 9,22% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,394817 | 11/05/2026 | 3,23% | 25,08% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,672242 | 11/05/2026 | 0,25% | 7,35% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,892151 | 08/05/2026 | 1,76% | 47,38% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,556948 | 11/05/2026 | 0,25% | 7,34% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,574728 | 11/05/2026 | 0,28% | 7,91% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,866182 | 11/05/2026 | 0,25% | 7,35% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,100261 | 11/05/2026 | 2,07% | 17,31% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,711134 | 11/05/2026 | 0,30% | 7,83% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,764720 | 11/05/2026 | 2,46% | 22,95% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,203956 | 11/05/2026 | 0,25% | 7,35% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,600277 | 11/05/2026 | 0,32% | 7,99% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,530983 | 11/05/2026 | 2,09% | 17,50% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,151035 | 11/05/2026 | 0,51% | 7,03% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,143141 | 11/05/2026 | 0,25% | 7,35% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,155744 | 11/05/2026 | -0,05% | 11,28% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,071129 | 11/05/2026 | 5,45% | 38,52% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,412650 | 11/05/2026 | 0,28% | 7,90% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,542233 | 11/05/2026 | 0,25% | 7,35% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,732970 | 11/05/2026 | 2,08% | 17,42% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,325170 | 11/05/2026 | 3,23% | 25,07% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,267702 | 11/05/2026 | 3,42% | 26,86% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,404278 | 11/05/2026 | 1,29% | 16,27% | *** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,401241 | 11/05/2026 | 3,28% | 24,88% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,380838 | 11/05/2026 | 5,39% | 37,50% | *** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,123647 | 16/04/2026 | 1,43% | 19,49% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,698076 | 11/05/2026 | 7,48% | 48,87% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,869725 | 11/05/2026 | 1,30% | 17,91% | **** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,964090 | 11/05/2026 | 0,25% | 7,35% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,227804 | 11/05/2026 | 7,48% | 48,88% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,628010 | 11/05/2026 | 0,32% | 8,00% | **** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,088223 | 11/05/2026 | 2,27% | 20,15% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,566315 | 11/05/2026 | 0,65% | 8,32% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,513167 | 11/05/2026 | 1,08% | 17,08% | ** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,985424 | 11/05/2026 | 2,25% | 19,09% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 22,912701 | 11/05/2026 | 7,93% | 54,67% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,708642 | 11/05/2026 | 3,33% | 26,06% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,575586 | 11/05/2026 | 5,55% | 39,54% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,845342 | 11/05/2026 | -0,03% | 8,78% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,574083 | 11/05/2026 | 3,23% | 25,08% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,017049 | 11/05/2026 | 2,16% | 19,09% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 21,733213 | 11/05/2026 | 7,85% | 53,68% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 21,281987 | 11/05/2026 | 8,01% | 55,59% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,566115 | 11/05/2026 | 2,16% | 19,10% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,158132 | 11/05/2026 | 2,30% | 20,50% | *** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,362457 | 11/05/2026 | 2,25% | 19,09% | ***** |