| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,057573 | 24/06/2026 | 9,59% | 36,60% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,693921 | 24/06/2026 | 10,76% | 40,29% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,485403 | 24/06/2026 | 10,98% | 41,97% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,442555 | 24/06/2026 | 11,72% | 43,93% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,928788 | 24/06/2026 | 11,94% | 45,68% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,548252 | 24/06/2026 | 12,07% | 44,97% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,629439 | 24/06/2026 | 5,88% | 24,16% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,533910 | 24/06/2026 | 3,41% | 18,24% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,998648 | 24/06/2026 | 3,51% | 18,93% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,311475 | 24/06/2026 | 0,07% | 8,80% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,970431 | 24/06/2026 | 1,48% | 12,05% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,635158 | 24/06/2026 | 0,74% | 8,20% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,376840 | 24/06/2026 | 9,66% | 44,40% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,259974 | 24/06/2026 | 9,87% | 46,11% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,413489 | 24/06/2026 | 0,35% | 6,66% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,482026 | 24/06/2026 | 0,57% | 8,26% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,399092 | 24/06/2026 | 0,59% | 10,68% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,529670 | 24/06/2026 | 0,46% | 9,00% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,848790 | 24/06/2026 | 0,26% | 7,62% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,755417 | 24/06/2026 | 0,33% | 11,37% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 106,091302 | 24/06/2026 | 0,33% | 12,11% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,675608 | 24/06/2026 | 0,26% | 12,52% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,530290 | 24/06/2026 | 0,45% | 12,88% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,703890 | 24/06/2026 | 0,33% | 7,07% | * |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,380581 | 24/06/2026 | 0,55% | 8,44% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,523936 | 24/06/2026 | 0,55% | 8,44% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,985160 | 24/06/2026 | 1,48% | 14,06% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 36,393282 | 24/06/2026 | 29,74% | 74,18% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,346661 | 24/06/2026 | 9,80% | 63,51% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,974486 | 24/06/2026 | 8,64% | 75,31% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,749011 | 24/06/2026 | 13,10% | 123,58% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,184231 | 24/06/2026 | 14,29% | 65,12% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,488313 | 24/06/2026 | 9,69% | 43,43% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,046547 | 24/06/2026 | 13,12% | 27,63% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,472992 | 24/06/2026 | 3,73% | 15,40% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,314137 | 24/06/2026 | 15,77% | 50,22% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,918780 | 24/06/2026 | 12,32% | 54,10% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,980300 | 25/06/2026 | 1,41% | 11,70% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,511287 | 31/05/2026 | 2,41% | 23,20% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,333328 | 31/05/2026 | 4,58% | 33,27% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,980476 | 31/05/2026 | 1,03% | 12,50% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,503094 | 31/05/2026 | 2,53% | 18,85% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,199026 | 31/05/2026 | 0,46% | 7,35% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,760786 | 31/05/2026 | 5,06% | 32,18% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,697320 | 25/06/2026 | 0,50% | 7,34% | * |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,813933 | 25/06/2026 | 0,90% | 15,46% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,671008 | 25/06/2026 | 1,53% | 22,56% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,698246 | 25/06/2026 | 1,95% | 30,76% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,081061 | 25/06/2026 | 1,35% | 18,59% | ***** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,633629 | 25/06/2026 | 2,22% | 36,05% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,199294 | 25/06/2026 | 0,88% | 11,28% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,010554 | 25/06/2026 | 2,46% | 49,35% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 24,020210 | 25/06/2026 | 0,87% | 10,43% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,599327 | 26/06/2026 | 5,48% | 27,42% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,696354 | 26/06/2026 | 0,61% | 7,69% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,978594 | 25/06/2026 | 2,28% | 46,68% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,584379 | 26/06/2026 | 0,62% | 7,68% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,603606 | 26/06/2026 | 0,66% | 8,36% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,898233 | 26/06/2026 | 0,61% | 7,69% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,250485 | 26/06/2026 | 3,76% | 19,39% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,755670 | 26/06/2026 | 0,68% | 8,18% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,975272 | 26/06/2026 | 4,15% | 24,85% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,229987 | 26/06/2026 | 0,61% | 7,69% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,645257 | 26/06/2026 | 0,71% | 8,33% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,688934 | 26/06/2026 | 3,78% | 19,58% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,188456 | 26/06/2026 | 1,04% | 8,30% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,183407 | 26/06/2026 | 0,61% | 7,69% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,241123 | 26/06/2026 | 0,88% | 12,64% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,537855 | 26/06/2026 | 8,71% | 41,74% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,444749 | 26/06/2026 | 0,66% | 8,35% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,569318 | 26/06/2026 | 0,61% | 7,69% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,877470 | 26/06/2026 | 3,77% | 19,51% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,789392 | 26/06/2026 | 5,48% | 27,41% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,587246 | 26/06/2026 | 5,73% | 29,24% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,548753 | 26/06/2026 | 2,58% | 18,02% | *** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,691905 | 26/06/2026 | 5,52% | 27,35% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,862486 | 26/06/2026 | 8,69% | 40,71% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,383570 | 26/06/2026 | 5,46% | 44,77% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,977614 | 26/06/2026 | 2,22% | 18,87% | *** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,992812 | 26/06/2026 | 0,61% | 7,69% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 15,922388 | 26/06/2026 | 5,46% | 44,78% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,672970 | 26/06/2026 | 0,71% | 8,34% | **** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,302585 | 26/06/2026 | 3,83% | 21,89% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,626852 | 26/06/2026 | 1,23% | 9,59% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,670925 | 26/06/2026 | 2,96% | 18,97% | ** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,225260 | 26/06/2026 | 4,01% | 21,20% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 23,905876 | 26/06/2026 | 12,61% | 59,26% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,055987 | 26/06/2026 | 5,61% | 28,43% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,125738 | 26/06/2026 | 8,85% | 42,79% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,864001 | 26/06/2026 | 0,11% | 6,50% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,913025 | 26/06/2026 | 5,48% | 27,42% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,314447 | 26/06/2026 | 3,68% | 20,80% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,668829 | 26/06/2026 | 12,49% | 58,21% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,210188 | 26/06/2026 | 12,72% | 60,20% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,752821 | 26/06/2026 | 3,68% | 20,81% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,359990 | 26/06/2026 | 3,87% | 22,25% | *** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,557309 | 26/06/2026 | 4,01% | 21,21% | ***** |