| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 16,977396 | 111.733,18 | 1.700 | 31/01/2026 |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,180323 | 523.258,17 | 71.475 | 31/01/2026 |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 18,213319 | 1.746.519,08 | 224.141 | 31/01/2026 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,915249 | 33.354,46 | 857 | 31/01/2026 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,770212 | 341.379,78 | 139.443 | 31/01/2026 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 19,185530 | 6.166,50 | 233 | 31/01/2026 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,318812 | 25.390,10 | 96.362 | 31/01/2026 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,982836 | 81.739,92 | 1.131 | 31/01/2026 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,319694 | 4.169.558,47 | 463.913 | 31/01/2026 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,673289 | 515.990,33 | 44.914 | 31/01/2026 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,337209 | 41.153,62 | 2.414 | 31/01/2026 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,067420 | 98.385,47 | 3.016 | 31/01/2026 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,574069 | 486.482,32 | 13.230 | 31/01/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,994493 | 377.760,65 | 16.905 | 31/01/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,994213 | 1.455,25 | 44 | 31/01/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,056180 | 2.547,35 | 222 | 31/01/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,988630 | 4.165,48 | 556 | 31/01/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,902826 | 9.292,03 | 1.282 | 31/01/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,152405 | 9.684,52 | 1.321 | 31/01/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,645687 | 37.604,16 | 3.894 | 31/01/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,814742 | 7.177,51 | 1.045 | 31/01/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 106,277883 | 5.717,82 | 761 | 31/01/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,910867 | 10.333,62 | 1.360 | 31/01/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,771357 | 12.013,91 | 2.106 | 31/01/2026 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,596153 | 628.448,24 | 63.945 | 31/01/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,386329 | 561.494,22 | 125.014 | 31/01/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,532403 | 437.197,31 | 100.310 | 31/01/2026 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,869380 | 67.042,09 | 2.301 | 31/01/2026 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 30,165873 | 76.074,01 | 4.004 | 31/01/2026 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,589327 | 591.634,39 | 40.677 | 31/01/2026 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,678561 | 2.521.040,56 | 55.428 | 31/01/2026 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,668997 | 205.485,39 | 9.767 | 31/01/2026 |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,323258 | 103.440,14 | 4.680 | 31/01/2026 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 28,661011 | 283.698,56 | 15.991 | 31/01/2026 |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,661899 | 58.703,34 | 2.320 | 31/01/2026 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,121182 | 5.486,12 | 438 | 31/01/2026 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,638920 | 1.656.996,88 | 60.254 | 31/01/2026 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 15,281365 | 795,22 | 69 | 31/01/2026 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,759020 | 15.163,62 | 1.946 | 30/01/2026 |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,311104 | 85.836,21 | · | 31/12/2025 |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,837124 | 38.735,51 | · | 31/12/2025 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,663849 | 126.506,98 | · | 31/12/2025 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,243790 | 41.636,71 | · | 31/12/2025 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,170598 | 12.110,42 | · | 31/12/2025 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,194181 | 20.593,24 | · | 31/12/2025 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,655781 | 77.140,01 | 9.927 | 29/01/2026 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,808257 | 160.205,40 | 13.770 | 29/01/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,610677 | 94.516,12 | 11.041 | 29/01/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,607127 | 42.766,48 | 9.037 | 29/01/2026 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,020407 | 278.996,54 | 24.401 | 29/01/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,502548 | 89.487,53 | 6.464 | 29/01/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,157418 | 314.207,40 | 31.337 | 29/01/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,850054 | 59.184,30 | 3.717 | 29/01/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,939730 | 5.562,29 | 485 | 30/01/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,245392 | 585,37 | 684 | 02/02/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,669111 | 249,75 | 350 | 02/02/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,806134 | 32.629,89 | 965 | 30/01/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,553120 | 10,91 | 7 | 02/02/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,568624 | 65,37 | 9 | 02/02/2026 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,862017 | 143,06 | 29 | 02/02/2026 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,017669 | 84,30 | 39 | 02/02/2026 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,700968 | 70,81 | 22 | 02/02/2026 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,647732 | 10.321,14 | 215 | 02/02/2026 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,200579 | 2.600,83 | 311 | 02/02/2026 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,588594 | 432,54 | 163 | 02/02/2026 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,443198 | 319,10 | 132 | 02/02/2026 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,136920 | 6.470,63 | 3.985 | 02/02/2026 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,137926 | 2.122,93 | 235 | 02/02/2026 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,206514 | 1,45 | 4 | 02/02/2026 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,631446 | 535,68 | 38 | 02/02/2026 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,405956 | 35,97 | 11 | 02/02/2026 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,538849 | 10,74 | 7 | 02/02/2026 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,653003 | 365,13 | 91 | 02/02/2026 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,986012 | 5.486,79 | 177 | 02/02/2026 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,021820 | 4,78 | 2 | 02/02/2026 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,354863 | 850,54 | 70 | 02/02/2026 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,183741 | 1.266,50 | 145 | 02/02/2026 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,929727 | 3.295,58 | 624 | 02/02/2026 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,128763 | 26,91 | 2 | 02/02/2026 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,145812 | 58,20 | 11 | 02/02/2026 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,761268 | 2.825,94 | 5 | 02/02/2026 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,960266 | 30,09 | 18 | 02/02/2026 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 15,691114 | 12.085,76 | 403 | 02/02/2026 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,616313 | 848,58 | 124 | 02/02/2026 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,977570 | 430,86 | 13 | 02/02/2026 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,534388 | 335,52 | 172 | 02/02/2026 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,517904 | 173,15 | 11 | 02/02/2026 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,839879 | 786,29 | 110 | 02/02/2026 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 21,921412 | 114,36 | 7 | 02/02/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,447784 | 292,50 | 35 | 02/02/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,051111 | 81,90 | 20 | 02/02/2026 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,857167 | 44,50 | 9 | 02/02/2026 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,326389 | 5.116,39 | 407 | 02/02/2026 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,875527 | 2.888,99 | 169 | 02/02/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 20,805579 | 6.256,93 | 190 | 02/02/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 20,350574 | 121,26 | 9 | 02/02/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,477147 | 1.829,62 | 30 | 02/02/2026 |
