| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,762269 | 356,54 | 39 | 02/09/2025 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,255579 | 220,08 | 71 | 02/09/2025 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 22,347014 | 63,49 | 10 | 02/09/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,566944 | 385.600,20 | 84.974 | 01/09/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,437109 | 37.036,93 | 2.650 | 01/09/2025 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 27,793176 | 1.820.806,31 | 133.228 | 01/09/2025 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,468285 | 102.088,60 | 11.935 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 13,881984 | 1.502.468,81 | 51.837 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 106,740288 | 1.077.531,85 | 34.754 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,721200 | 4.247.315,08 | 195.336 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 16,025869 | 108.429,91 | 1.742 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,383099 | 424.268,55 | 65.215 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,931052 | 1.572.872,06 | 212.139 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,553629 | 31.364,08 | 876 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 17,349952 | 301.883,05 | 127.156 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,703536 | 5.712,25 | 237 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,279879 | 18.599,59 | 81.956 | 01/09/2025 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,346003 | 83.460,69 | 1.195 | 01/09/2025 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,034827 | 4.166.929,04 | 475.392 | 01/09/2025 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,244368 | 518.069,57 | 46.095 | 01/09/2025 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,255818 | 43.156,63 | 2.500 | 01/09/2025 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 105,451374 | 98.432,95 | 3.020 | 01/09/2025 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,499143 | 496.759,24 | 13.327 | 01/09/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,641481 | 349.480,56 | 16.781 | 01/09/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,757405 | 1.240,00 | 45 | 01/09/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 136,164303 | 198.278,25 | 13.837 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 151,651299 | 4.937,37 | 135 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 140,349828 | 3.397,07 | 250 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 135,105111 | 3.004,25 | 198 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,490616 | 2.780,55 | 235 | 01/09/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,420183 | 4.909,98 | 599 | 01/09/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,215738 | 9.884,56 | 1.371 | 01/09/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,593012 | 10.292,80 | 1.409 | 01/09/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,260274 | 40.389,70 | 4.152 | 01/09/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,756629 | 7.548,05 | 1.123 | 01/09/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,114401 | 5.915,58 | 806 | 01/09/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,840668 | 10.837,99 | 1.441 | 01/09/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,318330 | 12.364,87 | 2.222 | 01/09/2025 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 113,986471 | 667.168,01 | 66.575 | 01/09/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,294575 | 573.231,27 | 127.565 | 01/09/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,395181 | 446.712,17 | 102.529 | 01/09/2025 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,552990 | 56.585,31 | 2.130 | 01/09/2025 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 25,273648 | 47.212,69 | 3.374 | 01/09/2025 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 10,303418 | 519.488,78 | 40.735 | 01/09/2025 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 14,135549 | 2.247.342,90 | 53.322 | 01/09/2025 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 9,697023 | 162.678,83 | 9.133 | 01/09/2025 |
| CABK RV USA | RVI USA | 26,009703 | 109.121,18 | 4.878 | 01/09/2025 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 25,818182 | 257.935,18 | 16.161 | 01/09/2025 |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 12,841476 | 63.282,60 | 2.625 | 01/09/2025 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 8,926204 | 6.410,21 | 461 | 01/09/2025 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 31,350709 | 1.610.032,20 | 62.153 | 01/09/2025 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,213000 | 567,27 | 52 | 01/09/2025 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,247980 | 15.134,72 | 1.997 | 31/08/2025 |
| CAJA LABORAL 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 8,103347 | 80.994,38 | · | 31/08/2025 |
| CAJA LABORAL 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,364207 | 35.634,96 | · | 31/08/2025 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 30,251646 | 126.789,41 | · | 31/08/2025 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,988384 | 40.819,31 | · | 31/08/2025 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,143859 | 11.966,40 | · | 31/08/2025 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,711884 | 19.488,82 | · | 31/08/2025 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,579913 | 76.619,81 | 10.041 | 31/08/2025 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,510917 | 151.387,56 | 13.447 | 31/08/2025 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,077526 | 85.786,12 | 10.606 | 31/08/2025 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,762401 | 38.308,12 | 8.596 | 31/08/2025 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,550283 | 269.710,25 | 24.702 | 31/08/2025 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,253679 | 82.983,77 | 6.503 | 31/08/2025 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,002364 | 312.733,96 | 31.683 | 31/08/2025 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,921471 | 52.582,49 | 3.695 | 31/08/2025 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,666000 | 5.668,36 | 507 | 31/08/2025 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,777176 | 558,82 | 689 | 02/09/2025 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,619252 | 288,03 | 353 | 02/09/2025 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,542162 | 30.439,10 | 953 | 29/08/2025 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,496291 | 10,83 | 7 | 02/09/2025 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,512441 | 64,88 | 9 | 02/09/2025 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,795835 | 146,78 | 29 | 02/09/2025 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,697722 | 81,75 | 40 | 02/09/2025 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,606265 | 70,24 | 22 | 02/09/2025 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,086373 | 10.053,37 | 214 | 02/09/2025 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,146758 | 2.587,69 | 312 | 02/09/2025 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,493001 | 465,18 | 166 | 02/09/2025 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,106243 | 325,64 | 134 | 02/09/2025 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,067076 | 6.564,64 | 4.022 | 02/09/2025 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,054680 | 2.134,80 | 236 | 02/09/2025 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 9,073164 | 1,43 | 4 | 02/09/2025 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,481263 | 425,45 | 35 | 02/09/2025 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL | 8,343545 | 35,70 | 11 | 02/09/2025 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,482286 | 10,91 | 7 | 02/09/2025 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,344950 | 365,96 | 94 | 02/09/2025 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 19,923335 | 4.912,07 | 168 | 02/09/2025 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,284471 | 4,34 | 2 | 02/09/2025 |
| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,982395 | 721,26 | 72 | 02/09/2025 |
| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,498203 | 1.102,26 | 134 | 02/09/2025 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,754263 | 2.842,74 | 595 | 02/09/2025 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,618856 | 25,78 | 2 | 02/09/2025 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 13,937672 | 50,24 | 11 | 02/09/2025 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,430107 | 2.552,76 | 1 | 02/09/2025 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,900665 | 29,86 | 18 | 02/09/2025 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 13,544857 | 10.681,59 | 407 | 02/09/2025 |
