| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,833746 | 485.371,99 | 69.366 | 01/12/2025 |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 17,642068 | 1.673.123,65 | 220.126 | 01/12/2025 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,309438 | 32.494,40 | 867 | 01/12/2025 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,137134 | 323.993,50 | 135.268 | 01/12/2025 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 18,525593 | 5.985,27 | 236 | 01/12/2025 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,861127 | 22.281,55 | 91.398 | 01/12/2025 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,714557 | 82.510,53 | 1.155 | 01/12/2025 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,194970 | 4.171.886,91 | 468.794 | 01/12/2025 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,485824 | 516.900,24 | 45.397 | 01/12/2025 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,306443 | 42.209,02 | 2.449 | 01/12/2025 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,306889 | 98.030,41 | 3.010 | 01/12/2025 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,541669 | 497.965,37 | 13.392 | 01/12/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,396305 | 365.601,54 | 16.820 | 01/12/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,448120 | 1.405,76 | 44 | 01/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,865520 | 2.657,14 | 228 | 01/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,752472 | 4.674,72 | 576 | 01/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,597171 | 9.634,95 | 1.325 | 01/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,896518 | 9.962,13 | 1.362 | 01/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,463248 | 39.098,81 | 4.013 | 01/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,388162 | 7.388,41 | 1.082 | 01/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,809472 | 5.799,07 | 780 | 01/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,501601 | 10.617,83 | 1.400 | 01/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,275219 | 12.217,63 | 2.165 | 01/12/2025 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,291812 | 644.701,89 | 65.057 | 01/12/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,340717 | 568.485,18 | 126.099 | 01/12/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,464190 | 441.804,91 | 101.231 | 01/12/2025 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,696456 | 62.158,79 | 2.224 | 01/12/2025 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,550547 | 59.486,14 | 3.610 | 01/12/2025 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,010030 | 554.633,30 | 40.509 | 01/12/2025 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,659995 | 2.515.562,90 | 54.646 | 01/12/2025 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 10,673408 | 182.237,44 | 9.367 | 01/12/2025 |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,479654 | 110.721,58 | 4.802 | 01/12/2025 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,031269 | 267.383,53 | 16.025 | 01/12/2025 |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 13,237010 | 59.217,68 | 2.414 | 01/12/2025 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,111297 | 5.771,86 | 443 | 01/12/2025 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 32,998907 | 1.655.150,46 | 61.085 | 01/12/2025 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,943850 | 820,84 | 76 | 01/12/2025 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,559680 | 15.136,29 | 1.971 | 30/11/2025 |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,288404 | 83.547,64 | · | 31/10/2025 |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,783662 | 37.455,76 | · | 31/10/2025 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,723269 | 127.607,87 | · | 31/10/2025 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,234300 | 41.981,15 | · | 31/10/2025 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,157787 | 11.923,81 | · | 31/10/2025 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,149439 | 20.303,43 | · | 31/10/2025 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,616343 | 77.016,96 | 9.988 | 30/11/2025 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,698259 | 157.465,10 | 13.698 | 30/11/2025 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,413707 | 91.615,86 | 10.882 | 30/11/2025 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,284714 | 41.111,06 | 8.869 | 30/11/2025 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,841384 | 274.864,14 | 24.510 | 30/11/2025 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,017754 | 87.261,56 | 6.479 | 30/11/2025 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,108857 | 314.484,82 | 31.548 | 30/11/2025 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,073763 | 56.391,36 | 3.703 | 30/11/2025 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,854260 | 5.582,38 | 490 | 30/11/2025 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,056516 | 573,29 | 685 | 02/12/2025 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,645793 | 287,23 | 351 | 02/12/2025 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,174547 | 31.522,44 | 944 | 28/11/2025 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,526526 | 10,87 | 7 | 02/12/2025 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,541976 | 65,14 | 9 | 02/12/2025 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,831017 | 144,46 | 29 | 02/12/2025 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,886702 | 83,08 | 39 | 02/12/2025 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,657119 | 70,55 | 22 | 02/12/2025 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,393436 | 10.320,41 | 214 | 02/12/2025 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,175403 | 2.579,16 | 308 | 02/12/2025 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,544125 | 455,38 | 164 | 02/12/2025 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,305259 | 332,45 | 134 | 02/12/2025 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,105375 | 6.462,83 | 3.991 | 02/12/2025 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,098983 | 2.121,75 | 234 | 02/12/2025 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,172922 | 1,44 | 4 | 02/12/2025 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,163425 | 474,63 | 35 | 02/12/2025 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,376382 | 35,84 | 11 | 02/12/2025 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,512440 | 10,80 | 7 | 02/12/2025 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,526901 | 368,34 | 93 | 02/12/2025 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,557482 | 5.103,88 | 165 | 02/12/2025 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,724166 | 4,60 | 2 | 02/12/2025 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,230895 | 741,67 | 71 | 02/12/2025 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,907034 | 1.194,34 | 139 | 02/12/2025 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,452702 | 3.056,18 | 607 | 02/12/2025 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,894354 | 26,39 | 2 | 02/12/2025 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 14,811000 | 53,39 | 11 | 02/12/2025 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,700873 | 2.781,71 | 4 | 02/12/2025 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,932379 | 29,98 | 18 | 02/12/2025 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 14,394252 | 12.690,94 | 439 | 02/12/2025 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,571652 | 886,65 | 122 | 02/12/2025 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,709870 | 434,73 | 13 | 02/12/2025 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,480834 | 346,45 | 173 | 02/12/2025 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,384888 | 112,07 | 10 | 02/12/2025 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,627294 | 773,27 | 110 | 02/12/2025 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 20,957787 | 109,29 | 6 | 02/12/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,125322 | 285,31 | 35 | 02/12/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,498478 | 79,24 | 20 | 02/12/2025 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,839275 | 44,38 | 9 | 02/12/2025 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,013319 | 4.907,64 | 392 | 02/12/2025 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,504948 | 2.852,47 | 167 | 02/12/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 19,897928 | 3.080,03 | 102 | 02/12/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,449537 | 117,61 | 9 | 02/12/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,244504 | 1.628,77 | 26 | 02/12/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,799521 | 43,71 | 5 | 02/12/2025 |