| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,004744 | 672.605,77 | 80.727 | 18/09/2026 |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,647479 | 1.990.961,08 | 243.205 | 18/09/2026 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,456726 | 35.519,55 | 846 | 18/09/2026 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,411175 | 399.513,05 | 158.596 | 18/09/2026 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,916777 | 6.672,58 | 228 | 18/09/2026 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,525641 | 36.145,68 | 120.559 | 18/09/2026 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,545662 | 80.508,96 | 1.066 | 18/09/2026 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,391245 | 4.017.627,48 | 449.246 | 18/09/2026 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,795614 | 495.811,35 | 43.316 | 18/09/2026 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,204992 | 38.434,16 | 2.303 | 18/09/2026 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,332960 | 90.448,90 | 2.864 | 18/09/2026 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,666750 | 506.200,32 | 13.419 | 18/09/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,352463 | 404.294,08 | 16.697 | 18/09/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,255306 | 1.644,77 | 44 | 18/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 2.334,48 | 201 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,883450 | 3.543,87 | 499 | 18/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,894770 | 8.661,12 | 1.169 | 18/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,953820 | 8.923,00 | 1.218 | 18/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,174920 | 34.448,93 | 3.572 | 18/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,463950 | 6.522,51 | 960 | 18/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 104,351210 | 5.062,91 | 694 | 18/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 99,769191 | 9.369,08 | 1.256 | 18/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 100,101720 | 10.701,13 | 1.938 | 18/09/2026 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,178010 | 582.121,12 | 60.838 | 18/09/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,146760 | 508.517,94 | 121.181 | 18/09/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,174322 | 405.471,59 | 97.052 | 18/09/2026 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,106959 | 65.375,32 | 2.289 | 18/09/2026 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 35,647565 | 124.277,41 | 5.099 | 18/09/2026 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,227408 | 619.013,77 | 39.958 | 18/09/2026 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,792473 | 2.850.481,24 | 56.748 | 18/09/2026 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,862391 | 206.492,39 | 9.589 | 18/09/2026 |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,622724 | 116.838,98 | 4.642 | 18/09/2026 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,203735 | 295.584,69 | 15.594 | 18/09/2026 |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,528027 | 60.050,65 | 2.195 | 18/09/2026 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,348057 | 5.021,74 | 411 | 18/09/2026 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,170260 | 1.823.818,19 | 58.321 | 18/09/2026 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,925284 | 768,77 | 62 | 18/09/2026 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,289070 | 14.743,83 | 1.900 | 19/09/2026 |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,540064 | 89.508,02 | · | 31/08/2026 |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,428978 | 42.358,24 | · | 31/08/2026 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,825155 | 123.664,85 | · | 31/08/2026 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,528225 | 41.736,93 | · | 31/08/2026 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,220985 | 12.977,80 | · | 31/08/2026 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,954602 | 21.092,05 | · | 31/08/2026 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,674537 | 78.146,61 | 9.751 | 20/09/2026 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,633814 | 161.855,28 | 14.077 | 20/09/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,495546 | 98.580,78 | 11.506 | 20/09/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,645076 | 45.602,54 | 9.609 | 20/09/2026 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,915108 | 277.631,37 | 23.930 | 20/09/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,808525 | 93.057,98 | 6.421 | 20/09/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,877862 | 302.407,97 | 30.655 | 20/09/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,552747 | 63.080,51 | 3.795 | 20/09/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,495110 | 5.126,49 | 454 | 19/09/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,618793 | 605,98 | 678 | 21/09/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,683192 | 252,81 | 348 | 21/09/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,112199 | 32.893,68 | 972 | 18/09/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,569473 | 10,93 | 7 | 21/09/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,591203 | 61,82 | 8 | 21/09/2026 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,880750 | 113,66 | 27 | 21/09/2026 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,212667 | 86,13 | 39 | 21/09/2026 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,736761 | 71,03 | 22 | 21/09/2026 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,008935 | 10.242,73 | 209 | 21/09/2026 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,215777 | 2.594,28 | 305 | 21/09/2026 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,627926 | 404,02 | 162 | 21/09/2026 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,650467 | 325,89 | 130 | 21/09/2026 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,174551 | 6.371,97 | 3.921 | 21/09/2026 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,161431 | 2.222,07 | 231 | 21/09/2026 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,040527 | 1,42 | 4 | 21/09/2026 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,719879 | 950,14 | 49 | 21/09/2026 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,431072 | 33,55 | 10 | 21/09/2026 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,554477 | 10,41 | 7 | 21/09/2026 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,841804 | 367,94 | 89 | 21/09/2026 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,833820 | 6.407,92 | 193 | 21/09/2026 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,633280 | 5,52 | 3 | 21/09/2026 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,455565 | 1.091,80 | 78 | 21/09/2026 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,717809 | 1.452,29 | 150 | 21/09/2026 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 16,049523 | 3.967,00 | 650 | 21/09/2026 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,744976 | 60,36 | 11 | 21/09/2026 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,054837 | 2.929,79 | 7 | 21/09/2026 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,977005 | 28,16 | 17 | 21/09/2026 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,274147 | 13.384,46 | 428 | 21/09/2026 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,655585 | 825,05 | 121 | 21/09/2026 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,313957 | 436,41 | 12 | 21/09/2026 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,616211 | 326,49 | 167 | 21/09/2026 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,622534 | 55,98 | 10 | 21/09/2026 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,183994 | 763,21 | 107 | 21/09/2026 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,457348 | 127,76 | 7 | 21/09/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,098820 | 289,60 | 34 | 21/09/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,349325 | 88,13 | 20 | 21/09/2026 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,880907 | 44,82 | 9 | 21/09/2026 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,945317 | 5.413,48 | 404 | 21/09/2026 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,317068 | 2.790,61 | 164 | 21/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 23,179329 | 10.112,22 | 291 | 21/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,733111 | 119,76 | 8 | 21/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,754465 | 1.375,70 | 27 | 21/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,373715 | 47,30 | 5 | 21/09/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,523778 | 3.444,85 | 77 | 21/09/2026 |
