BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 19,907621 | 67,09 | · | 02/05/2024 |
C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,239279 | 76.616,71 | 3.999 | 02/05/2024 |
C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,524249 | 23.174,52 | 1.406 | 02/05/2024 |
C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,506211 | 26.726,56 | 1.374 | 02/05/2024 |
C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,874318 | 58.375,05 | 3.201 | 02/05/2024 |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 17,304525 | 146.484,60 | 5.348 | 02/05/2024 |
C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,175819 | 4.278,62 | 271 | 02/05/2024 |
CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,116074 | 422.434,66 | 93.113 | 28/04/2024 |
CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 11,952790 | 40.922,75 | 2.978 | 28/04/2024 |
CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 25,894247 | 1.842.260,60 | 143.394 | 28/04/2024 |
CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,114446 | 103.405,68 | 12.846 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 13,102081 | 1.657.163,24 | 61.343 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 100,564150 | 1.063.026,67 | 37.003 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,706612 | 3.825.009,41 | 189.179 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO 2030 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,914151 | 107.994,60 | 1.874 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,531262 | 235.282,35 | 45.161 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,567098 | 1.307.311,67 | 170.729 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 16,053392 | 29.249,33 | 916 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,867908 | 240.673,02 | 88.285 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 16,104215 | 5.997,68 | 255 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,206091 | 8.930,99 | 42.565 | 28/04/2024 |
CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 13,471743 | 91.847,25 | 1.423 | 28/04/2024 |
CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,525546 | 3.397.403,20 | 353.092 | 28/04/2024 |
CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,465044 | 544.006,51 | 50.099 | 28/04/2024 |
CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 9,713874 | 46.270,98 | 2.734 | 28/04/2024 |
CABK JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 99,736749 | 101.806,81 | 3.031 | 28/04/2024 |
CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,112483 | 401.870,92 | 11.485 | 28/04/2024 |
CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,102829 | 336.695,34 | 17.892 | 28/04/2024 |
CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,306253 | 1.120,24 | 49 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA 2022 | RF GARANTIZADO | 124,590164 | 0,00 | 1.629 | 04/01/2023 |
CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 132,832760 | 241.335,15 | 16.329 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 147,418160 | 6.118,52 | 178 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 136,562270 | 4.411,00 | 312 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 131,491460 | 3.615,33 | 244 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 126,665060 | 3.133,94 | 275 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IX | RF GARANTIZADO | 107,183910 | 10.108,85 | 716 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 105,488590 | 5.490,22 | 694 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 104,434030 | 11.225,63 | 1.582 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 104,244520 | 11.146,69 | 1.597 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VIII | RF GARANTIZADO | 107,334100 | 12.102,44 | 1.990 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 111,217150 | 45.051,36 | 4.730 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 98,913736 | 8.015,97 | 1.279 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 97,850959 | 6.345,80 | 939 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 93,556891 | 11.836,66 | 1.626 | 28/04/2024 |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 93,991910 | 12.788,99 | 2.504 | 28/04/2024 |
CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 109,659900 | 432.001,83 | 55.596 | 28/04/2024 |
CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,817467 | 583.742,73 | 136.378 | 28/04/2024 |
CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 14,681843 | 471.919,16 | 110.802 | 28/04/2024 |
CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 11,578518 | 42.143,14 | 1.988 | 28/04/2024 |
CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,699914 | 45.870,06 | 3.675 | 28/04/2024 |
CABK RV EURO | RV EURO | 9,171844 | 435.673,79 | 42.234 | 28/04/2024 |
CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 11,863385 | 1.882.446,47 | 49.105 | 28/04/2024 |
CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 6,984253 | 108.239,02 | 8.747 | 28/04/2024 |
CABK RV USA | RVI USA | 23,142001 | 100.274,19 | 4.135 | 28/04/2024 |
CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 24,002091 | 253.112,34 | 17.348 | 28/04/2024 |
CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 12,324737 | 83.841,83 | 3.349 | 28/04/2024 |
CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 8,501454 | 7.905,05 | 528 | 28/04/2024 |
CABK SI IMPACTO 5/30 RV | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 112,753410 | 1.052.465,62 | 174.308 | 28/04/2024 |
CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 28,634200 | 1.654.848,12 | 68.121 | 28/04/2024 |
CAIXA POPULAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 29,821850 | 15.269,86 | 2.103 | 29/04/2024 |
CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 12,972119 | 535,04 | 50 | 28/04/2024 |
CAJA LABORAL 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,529300 | 69.173,00 | · | 31/03/2024 |
CAJA LABORAL 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,550400 | 29.530,00 | · | 31/03/2024 |
CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 28,889600 | 127.996,00 | · | 31/03/2024 |
CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,461700 | 39.918,00 | · | 31/03/2024 |
CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 5,925800 | 10.056,00 | · | 31/03/2024 |
CAJA LABORAL RENDIMIENTO FIJO VIII | RF GARANTIZADO | 6,303200 | 3.365,00 | · | 30/04/2023 |
CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,917500 | 19.243,00 | · | 31/03/2024 |
CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 22,516880 | 6.242,71 | 563 | 29/04/2024 |
CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,174129 | 75.079,59 | 10.707 | 29/04/2024 |
CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,738469 | 133.502,45 | 12.947 | 29/04/2024 |
CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,969994 | 70.499,20 | 9.735 | 29/04/2024 |
CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,246117 | 29.216,21 | 7.500 | 29/04/2024 |
CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,415453 | 256.087,92 | 26.159 | 29/04/2024 |
CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,028213 | 74.930,23 | 6.853 | 29/04/2024 |
CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,226994 | 303.614,90 | 33.472 | 29/04/2024 |
CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,744021 | 45.114,82 | 3.765 | 29/04/2024 |
CAMINOS BOLSA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,248764 | 27.505,06 | · | 02/05/2024 |
CAMINOS DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 12,704355 | 48.904,87 | · | 02/05/2024 |
CAMINOS UNO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,039367 | 97.236,81 | · | 02/05/2024 |
CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,158417 | 563,27 | · | 02/05/2024 |
CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,403672 | 336,76 | · | 02/05/2024 |
CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,421146 | 24.899,35 | 1.004 | 28/12/2023 |
CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,252608 | 13,01 | · | 02/05/2024 |
CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,251004 | 63,43 | · | 02/05/2024 |
CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,509314 | 170,09 | · | 02/05/2024 |
CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,158729 | 84,89 | · | 02/05/2024 |
CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,205839 | 73,87 | · | 02/05/2024 |
CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,100216 | 9.235,14 | · | 02/05/2024 |
CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 6,914025 | 2.753,85 | · | 02/05/2024 |
CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,088952 | 568,82 | · | 02/05/2024 |
CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,535100 | 347,99 | · | 02/05/2024 |
CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,814864 | 6.774,37 | · | 02/05/2024 |
CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,694656 | 2.079,89 | · | 02/05/2024 |
CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 8,593908 | 1,35 | · | 02/05/2024 |
CASER DINAMICO BOLSA | RVI GLOBAL | 9,308231 | 0,69 | · | 02/05/2024 |
CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,232759 | 452,82 | · | 02/05/2024 |