| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,123605 | 665.542,78 | 79.501 | 04/08/2026 |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,820560 | 1.996.831,75 | 240.285 | 04/08/2026 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,626573 | 35.789,92 | 846 | 04/08/2026 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,601091 | 399.479,97 | 155.456 | 04/08/2026 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 21,100752 | 6.725,21 | 228 | 04/08/2026 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,667573 | 35.800,77 | 116.302 | 04/08/2026 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,666889 | 81.035,03 | 1.073 | 04/08/2026 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,551410 | 4.109.896,98 | 451.393 | 04/08/2026 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,027467 | 507.633,39 | 43.563 | 04/08/2026 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,291781 | 39.063,56 | 2.324 | 04/08/2026 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,859358 | 93.035,18 | 2.871 | 04/08/2026 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,656509 | 503.602,76 | 13.399 | 04/08/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,678902 | 411.446,95 | 16.737 | 04/08/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,538961 | 1.642,45 | 44 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 2.334,48 | 201 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,689023 | 3.732,31 | 509 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,625093 | 8.660,87 | 1.174 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,721538 | 8.987,40 | 1.233 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,993951 | 34.766,94 | 3.611 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,617660 | 6.708,36 | 972 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,852790 | 5.208,14 | 705 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,347852 | 9.580,01 | 1.272 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,135474 | 11.078,16 | 1.967 | 04/08/2026 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,712785 | 589.092,26 | 61.138 | 04/08/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,320468 | 525.570,51 | 121.816 | 04/08/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,434044 | 415.907,57 | 97.554 | 04/08/2026 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,060230 | 64.223,41 | 2.269 | 04/08/2026 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,669459 | 120.484,76 | 5.058 | 04/08/2026 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,745253 | 647.211,88 | 40.097 | 04/08/2026 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,786976 | 2.843.959,03 | 56.468 | 04/08/2026 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 13,230403 | 214.189,57 | 9.579 | 04/08/2026 |
| CABK RV USA | RVI USA | 32,056264 | 119.493,15 | 4.643 | 04/08/2026 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 31,245687 | 307.063,85 | 15.661 | 04/08/2026 |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,834973 | 61.649,70 | 2.204 | 04/08/2026 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,536785 | 5.144,60 | 414 | 04/08/2026 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,584949 | 1.845.906,67 | 58.480 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,196065 | 781,57 | 62 | 04/08/2026 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,921310 | 14.989,95 | 1.905 | 05/08/2026 |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,506270 | 88.960,63 | · | 31/07/2026 |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,352539 | 42.106,53 | · | 31/07/2026 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,854333 | 123.951,67 | · | 31/07/2026 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,504849 | 41.674,71 | · | 31/07/2026 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,214760 | 13.008,22 | · | 31/07/2026 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,859705 | 20.933,47 | · | 31/07/2026 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,701744 | 78.240,68 | 9.782 | 05/08/2026 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,832570 | 164.156,69 | 14.043 | 05/08/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,766706 | 99.786,75 | 11.455 | 05/08/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,932509 | 45.943,02 | 9.541 | 05/08/2026 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,167935 | 282.351,41 | 23.984 | 05/08/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,097933 | 94.692,29 | 6.439 | 05/08/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,127031 | 308.794,96 | 30.780 | 05/08/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,837855 | 63.630,32 | 3.784 | 05/08/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,922410 | 5.291,57 | 459 | 05/08/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,678040 | 609,76 | 679 | 06/08/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,700172 | 252,82 | 348 | 06/08/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,022577 | 33.384,72 | 975 | 31/07/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,588727 | 10,96 | 7 | 06/08/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,607876 | 61,95 | 8 | 06/08/2026 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,903312 | 114,92 | 27 | 06/08/2026 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,297154 | 86,92 | 39 | 06/08/2026 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,764357 | 71,20 | 22 | 06/08/2026 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,072584 | 10.272,88 | 209 | 06/08/2026 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,234105 | 2.604,33 | 306 | 06/08/2026 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,654519 | 406,71 | 162 | 06/08/2026 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,738360 | 328,76 | 130 | 06/08/2026 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,196978 | 6.422,90 | 3.936 | 06/08/2026 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,189779 | 2.225,69 | 231 | 06/08/2026 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,183610 | 1,44 | 4 | 06/08/2026 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,787482 | 923,80 | 49 | 06/08/2026 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,449534 | 33,62 | 10 | 06/08/2026 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,573566 | 10,49 | 7 | 06/08/2026 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,922555 | 371,30 | 89 | 06/08/2026 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,968283 | 6.444,26 | 192 | 06/08/2026 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,715229 | 5,39 | 3 | 06/08/2026 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,551914 | 1.133,64 | 77 | 06/08/2026 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,806462 | 1.456,20 | 151 | 06/08/2026 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 16,118359 | 3.986,08 | 640 | 06/08/2026 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 17,308991 | 62,39 | 11 | 06/08/2026 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,052715 | 2.929,28 | 7 | 06/08/2026 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,997315 | 28,24 | 17 | 06/08/2026 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,822006 | 13.859,51 | 428 | 06/08/2026 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,682243 | 827,36 | 121 | 06/08/2026 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,398789 | 438,89 | 12 | 06/08/2026 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,644135 | 333,69 | 170 | 06/08/2026 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,687732 | 56,36 | 10 | 06/08/2026 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,305059 | 775,14 | 108 | 06/08/2026 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,493420 | 127,90 | 7 | 06/08/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,192521 | 290,88 | 34 | 06/08/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,422290 | 88,48 | 20 | 06/08/2026 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,869426 | 44,75 | 9 | 06/08/2026 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,043524 | 5.439,68 | 405 | 06/08/2026 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,444667 | 2.818,41 | 166 | 06/08/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 23,220094 | 9.814,91 | 287 | 06/08/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,761040 | 119,76 | 8 | 06/08/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,834578 | 1.384,50 | 27 | 06/08/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,451322 | 47,46 | 5 | 06/08/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,622137 | 3.475,20 | 78 | 06/08/2026 |
