| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,096153 | 673.370,26 | 80.277 | 06/09/2026 |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,779517 | 2.000.136,69 | 242.232 | 06/09/2026 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,591447 | 35.752,96 | 846 | 06/09/2026 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,552740 | 401.762,62 | 157.520 | 06/09/2026 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 21,059008 | 6.717,82 | 228 | 06/09/2026 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,634760 | 36.281,99 | 119.245 | 06/09/2026 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,641533 | 81.074,57 | 1.068 | 06/09/2026 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,483167 | 4.066.416,77 | 449.981 | 06/09/2026 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,929776 | 502.399,03 | 43.400 | 06/09/2026 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,270603 | 38.749,20 | 2.307 | 06/09/2026 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,277818 | 91.634,68 | 2.868 | 06/09/2026 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,670021 | 504.783,36 | 13.408 | 06/09/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,556141 | 408.859,82 | 16.713 | 06/09/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,435572 | 1.639,56 | 44 | 06/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 2.334,48 | 201 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,828149 | 3.672,39 | 506 | 06/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,798110 | 8.661,76 | 1.170 | 06/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,866543 | 8.979,11 | 1.225 | 06/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,102880 | 34.561,98 | 3.586 | 06/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,283058 | 6.611,09 | 966 | 06/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,402573 | 5.134,20 | 698 | 06/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,856963 | 9.489,91 | 1.261 | 06/09/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,402813 | 10.906,86 | 1.946 | 06/09/2026 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,582639 | 588.367,16 | 61.035 | 06/09/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,250039 | 516.697,48 | 121.385 | 06/09/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,328753 | 411.332,02 | 97.197 | 06/09/2026 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,121873 | 64.842,30 | 2.278 | 06/09/2026 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 35,767039 | 124.610,54 | 5.086 | 06/09/2026 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,587626 | 638.173,17 | 40.007 | 06/09/2026 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,695919 | 2.831.256,99 | 56.621 | 06/09/2026 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 13,224840 | 213.811,07 | 9.587 | 06/09/2026 |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,437919 | 116.927,83 | 4.640 | 06/09/2026 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,894828 | 303.493,83 | 15.618 | 06/09/2026 |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,717465 | 60.880,53 | 2.193 | 06/09/2026 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,404746 | 5.045,58 | 414 | 06/09/2026 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,512776 | 1.841.458,94 | 58.376 | 06/09/2026 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,091933 | 776,34 | 62 | 06/09/2026 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,644990 | 14.994,69 | 1.904 | 08/09/2026 |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,540064 | 89.508,02 | · | 31/08/2026 |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,428978 | 42.358,24 | · | 31/08/2026 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,825155 | 123.664,85 | · | 31/08/2026 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,528225 | 41.736,93 | · | 31/08/2026 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,220985 | 12.977,80 | · | 31/08/2026 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,954602 | 21.092,05 | · | 31/08/2026 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,696764 | 78.497,61 | 9.754 | 08/09/2026 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,759938 | 163.448,24 | 14.066 | 08/09/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,673063 | 99.680,27 | 11.499 | 08/09/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,864363 | 46.075,59 | 9.596 | 08/09/2026 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,083277 | 280.741,86 | 23.932 | 08/09/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,097362 | 94.474,49 | 6.422 | 08/09/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,003106 | 305.172,75 | 30.675 | 08/09/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,934105 | 64.043,78 | 3.793 | 08/09/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,731480 | 5.200,55 | 458 | 08/09/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,591814 | 604,28 | 678 | 09/09/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,691015 | 253,11 | 348 | 09/09/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,015251 | 32.689,27 | 972 | 31/08/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,578280 | 10,95 | 7 | 09/09/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,598442 | 61,88 | 8 | 09/09/2026 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,891147 | 113,79 | 27 | 09/09/2026 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,217434 | 86,17 | 39 | 09/09/2026 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,749920 | 71,11 | 22 | 09/09/2026 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,984686 | 10.222,63 | 209 | 09/09/2026 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,224222 | 2.591,13 | 304 | 09/09/2026 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,640769 | 404,46 | 162 | 09/09/2026 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,655301 | 326,05 | 130 | 09/09/2026 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,179741 | 6.377,03 | 3.923 | 09/09/2026 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,174494 | 2.224,67 | 231 | 09/09/2026 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,067756 | 1,43 | 4 | 09/09/2026 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,620795 | 944,15 | 49 | 09/09/2026 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,439098 | 33,58 | 10 | 09/09/2026 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,563284 | 10,43 | 7 | 09/09/2026 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,846291 | 368,12 | 89 | 09/09/2026 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,772579 | 6.436,50 | 193 | 09/09/2026 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,590125 | 5,50 | 3 | 09/09/2026 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,461049 | 1.091,72 | 77 | 09/09/2026 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,680255 | 1.449,01 | 151 | 09/09/2026 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,946947 | 3.995,74 | 644 | 09/09/2026 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 17,196224 | 61,99 | 11 | 09/09/2026 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,056445 | 2.930,18 | 7 | 09/09/2026 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,986363 | 28,20 | 17 | 09/09/2026 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,712653 | 13.733,67 | 425 | 09/09/2026 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,668460 | 825,96 | 121 | 09/09/2026 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,295089 | 435,84 | 12 | 09/09/2026 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,622519 | 326,68 | 167 | 09/09/2026 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,608755 | 55,89 | 10 | 09/09/2026 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,188998 | 763,48 | 107 | 09/09/2026 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,186249 | 126,34 | 7 | 09/09/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,052255 | 288,76 | 34 | 09/09/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,232121 | 87,57 | 20 | 09/09/2026 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,876837 | 44,80 | 9 | 09/09/2026 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,900592 | 5.434,43 | 405 | 09/09/2026 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,292146 | 2.787,19 | 164 | 09/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,924087 | 9.840,09 | 290 | 09/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,479680 | 118,43 | 8 | 09/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,738819 | 1.374,01 | 27 | 09/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,355660 | 47,24 | 5 | 09/09/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,527844 | 3.439,98 | 76 | 09/09/2026 |
