** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 16/09 | 0,87% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 16/09 | 1,01% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 16/09 | 1,11% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 16/09 | 1,38% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 16/09 | 3,15% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 16/09 | 3,35% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 16/09 | 3,50% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 16/09 | 3,98% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 16/09 | 7,66% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 16/09 | 7,79% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 16/09 | 8,04% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 16/09 | 8,78% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 17/09 | -1,65% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 17/09 | -1,51% |
| ***** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 17/09 | -1,41% |
| ***** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 17/09 | -1,16% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 17/09 | 6,99% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 17/09 | 7,63% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 17/09 | 8,11% |
| *** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 17/09 | 8,16% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17/09 | 1,33% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 17/09 | -0,28% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 17/09 | -2,85% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 17/09 | 2,66% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 17/09 | 3,52% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 17/09 | 0,86% |
| * CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 17/09 | -0,17% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 17/09 | -1,24% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 17/09 | 25,11% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/09 | 10,72% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 17/09 | 31,61% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 17/09 | 6,51% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 17/09 | 14,38% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | 06/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 16/09 | 3,60% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | 16/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 16/09 | 6,06% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 16/09 | 5,78% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 16/09 | 4,92% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 16/09 | 5,82% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | 07/09 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 16/09 | 7,48% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 16/09 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 16/09 | 1,95% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | 26/07 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 16/09 | 2,84% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | 16/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | 08/01 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 16/09 | 3,52% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 16/09 | 5,09% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 16/09 | 7,36% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 16/09 | 3,20% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | 08/01 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 16/09 | 5,94% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | 09/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 16/09 | 6,18% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 17/09 | 3,28% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 17/09 | 3,94% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 17/09 | 3,97% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 17/09 | 3,71% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 16/09 | 1,04% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | 06/12 | · |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 16/09 | 13,26% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | 06/12 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | 19/11 | · |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 16/09 | 4,75% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | 17/03 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 16/09 | 5,90% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 16/09 | 8,27% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 16/09 | 2,33% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 16/09 | 2,99% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | 16/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | 06/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | 16/09 | 4,70% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | 27/02 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 16/09 | 5,58% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 18/09 | 7,43% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 18/09 | 8,73% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 18/09 | 9,75% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | 18/09 | 11,31% |
| ** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | 18/09 | 15,84% |
| *** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | 18/09 | 17,94% |
| ** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | 18/09 | 4,91% |
| *** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | 18/09 | 6,00% |
| * CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | 18/09 | 1,14% |
| ** CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | 18/09 | 1,34% |
| *** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | 17/09 | 2,32% |
| **** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | 17/09 | 3,16% |
| ** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | 18/09 | 12,05% |
| *** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI I | 18/09 | 13,87% |
| ** CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI A | 18/09 | 6,57% |
| ** CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | 18/09 | 7,78% |
| ** CAJA INGENIEROS PREMIER, FI A | 18/09 | -1,01% |
| *** CAJA INGENIEROS PREMIER, FI I | 18/09 | -0,62% |
| ** CALIOPE, FI ESTANDAR | 16/09 | 2,21% |
| * CALIOPE, FI SIN RETRO | 16/09 | 2,95% |
| ** CAMEROS SICAV | 11/09 | 3,80% |
