| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,959000 | 16/09/2026 | 0,87% | 12,15% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,795100 | 16/09/2026 | 1,01% | 12,82% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,216900 | 16/09/2026 | 1,11% | 13,33% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,969700 | 16/09/2026 | 1,38% | 14,59% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,448300 | 16/09/2026 | 3,15% | 16,43% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,059900 | 16/09/2026 | 3,35% | 17,42% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,841300 | 16/09/2026 | 3,50% | 18,13% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,972100 | 16/09/2026 | 3,98% | 20,46% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,637700 | 16/09/2026 | 7,66% | 26,72% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,221300 | 16/09/2026 | 7,79% | 27,39% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 6,052700 | 16/09/2026 | 8,04% | 28,63% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,374800 | 16/09/2026 | 8,78% | 32,42% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,577000 | 17/09/2026 | -1,65% | 8,30% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,635100 | 17/09/2026 | -1,51% | 8,95% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,679400 | 17/09/2026 | -1,41% | 9,44% | ***** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,783300 | 17/09/2026 | -1,16% | 10,59% | ***** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 671,670100 | 17/09/2026 | 6,99% | 63,34% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 209,075900 | 17/09/2026 | 7,63% | 67,44% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 7,032000 | 17/09/2026 | 8,11% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 194,390700 | 17/09/2026 | 8,16% | 70,97% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,335100 | 17/09/2026 | 1,33% | 8,23% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,934100 | 17/09/2026 | -0,28% | 7,19% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,601600 | 17/09/2026 | -2,85% | 6,67% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,532700 | 17/09/2026 | 2,66% | 17,23% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,696200 | 17/09/2026 | 3,52% | 15,06% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 6,485100 | 17/09/2026 | 0,86% | 4,07% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,684200 | 17/09/2026 | -0,17% | 5,47% | * |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,936500 | 17/09/2026 | -1,24% | 9,52% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 10,023100 | 17/09/2026 | 25,11% | 68,51% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,917100 | 17/09/2026 | 10,72% | 43,72% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,410200 | 17/09/2026 | 31,61% | 74,10% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,042200 | 17/09/2026 | 6,51% | 19,23% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 17,895800 | 17/09/2026 | 14,38% | 61,67% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,266900 | 16/09/2026 | 3,60% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,558100 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,087800 | 16/09/2026 | 6,06% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,681400 | 16/09/2026 | 5,78% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,324100 | 16/09/2026 | 4,92% | 27,78% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,519200 | 16/09/2026 | 5,82% | 32,39% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,181000 | 16/09/2026 | 7,48% | 31,17% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,198600 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,091500 | 16/09/2026 | 1,95% | 10,16% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07/2018 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,429900 | 16/09/2026 | 2,84% | 14,27% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,575200 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,766900 | 16/09/2026 | 3,52% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,859100 | 16/09/2026 | 5,09% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,498100 | 16/09/2026 | 7,36% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,453100 | 16/09/2026 | 3,20% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,025300 | 16/09/2026 | 5,94% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,437500 | 16/09/2026 | 6,18% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,816300 | 17/09/2026 | 3,28% | 18,85% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,045500 | 17/09/2026 | 3,94% | 21,62% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,988900 | 17/09/2026 | 3,97% | 22,28% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,584600 | 17/09/2026 | 3,71% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,175200 | 16/09/2026 | 1,04% | 11,57% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,359000 | 16/09/2026 | 13,26% | 51,59% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,862500 | 16/09/2026 | 4,75% | 21,54% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 17/03/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,762300 | 16/09/2026 | 5,90% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,572400 | 16/09/2026 | 8,27% | 34,28% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,196600 | 16/09/2026 | 2,33% | 14,82% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,232800 | 16/09/2026 | 2,99% | 17,95% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,005000 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,494700 | 16/09/2026 | 4,70% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,186600 | 16/09/2026 | 5,58% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 9,318810 | 18/09/2026 | 7,43% | 22,88% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 10,316790 | 18/09/2026 | 8,73% | 27,38% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 24,120700 | 18/09/2026 | 9,75% | 46,51% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 27,847420 | 18/09/2026 | 11,31% | 54,88% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 22,987310 | 18/09/2026 | 15,84% | 57,15% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 26,153910 | 18/09/2026 | 17,94% | 66,99% | *** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 153,748590 | 18/09/2026 | 4,91% | 30,07% | ** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 171,816870 | 18/09/2026 | 6,00% | 35,21% | *** |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 942,236930 | 18/09/2026 | 1,14% | 7,50% | * |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 964,332500 | 18/09/2026 | 1,34% | 8,43% | ** |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 115,949030 | 17/09/2026 | 2,32% | 14,31% | *** |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 126,516080 | 17/09/2026 | 3,16% | 18,67% | **** |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | RVI GLOBAL | 13,454620 | 18/09/2026 | 12,05% | 45,91% | ** |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI I | RVI GLOBAL | 15,180410 | 18/09/2026 | 13,87% | 51,70% | *** |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI A | RV ESPAÑA | 18,778760 | 18/09/2026 | 6,57% | 78,38% | ** |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | RV ESPAÑA | 21,361960 | 18/09/2026 | 7,78% | 92,55% | ** |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 725,906420 | 18/09/2026 | -1,01% | 10,63% | ** |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 761,827000 | 18/09/2026 | -0,62% | 12,50% | *** |
| CALIOPE, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,251600 | 16/09/2026 | 2,21% | 13,40% | ** |
| CALIOPE, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,901800 | 16/09/2026 | 2,95% | 16,84% | * |
| CAMEROS SICAV | MIXTO FLEXIBLE | 174,160000 | 11/09/2026 | 3,80% | 19,65% | ** |
