| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,017400 | 04/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 185,148700 | 04/08/2026 | 9,06% | 37,50% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 164,374100 | 04/08/2026 | 9,61% | 41,38% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,001400 | 04/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 145,252300 | 04/08/2026 | 2,42% | 14,88% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,325500 | 04/08/2026 | 2,68% | 16,27% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,009500 | 04/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 156,585500 | 04/08/2026 | 5,64% | 26,57% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,763800 | 04/08/2026 | 6,09% | 29,12% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,070800 | 05/08/2026 | -0,45% | 2,73% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,019000 | 05/08/2026 | 0,20% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,571800 | 05/08/2026 | 0,10% | 5,66% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 9,774500 | 05/08/2026 | 1,03% | 13,18% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 6,845500 | 05/08/2026 | 1,20% | 14,19% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,554300 | 05/08/2026 | 1,30% | 14,71% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 7,083800 | 05/08/2026 | 1,50% | 15,91% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,102400 | 05/08/2026 | 0,33% | 11,14% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,585700 | 05/08/2026 | 0,57% | 12,44% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,189900 | 05/08/2026 | 0,80% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,665900 | 05/08/2026 | 0,80% | 13,77% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,981000 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,985100 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,987900 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,989300 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,423100 | 05/08/2026 | 0,55% | 7,10% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,472000 | 05/08/2026 | 0,68% | 7,82% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,514900 | 05/08/2026 | 0,80% | 8,44% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,610400 | 05/08/2026 | 1,05% | 9,84% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,486300 | 05/08/2026 | 3,23% | 6,55% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,846200 | 05/08/2026 | 3,90% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,362600 | 05/08/2026 | 3,90% | 10,18% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,810900 | 05/08/2026 | -0,30% | 6,40% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,179700 | 05/08/2026 | 0,43% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 7,456200 | 05/08/2026 | 0,36% | 10,01% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,524600 | 05/08/2026 | 0,24% | 9,30% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,374700 | 05/08/2026 | -0,09% | 7,52% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,329000 | 05/08/2026 | 0,09% | 8,49% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,514500 | 05/08/2026 | 0,43% | 10,39% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,098200 | 05/08/2026 | -0,34% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,149900 | 05/08/2026 | 0,08% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,131000 | 05/08/2026 | -0,22% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,147500 | 05/08/2026 | -0,16% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,206200 | 05/08/2026 | 0,08% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,888300 | 04/08/2026 | -0,56% | 9,03% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,639800 | 04/08/2026 | -0,35% | 10,18% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,743100 | 04/08/2026 | -0,09% | 11,67% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,729200 | 04/08/2026 | 0,12% | 12,85% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,106200 | 05/08/2026 | 1,48% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,413600 | 05/08/2026 | 1,81% | 22,25% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,447900 | 05/08/2026 | 2,06% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,935400 | 05/08/2026 | 1,50% | 20,34% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,329100 | 05/08/2026 | 2,06% | 23,55% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,696400 | 04/08/2026 | 3,16% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,121100 | 04/08/2026 | 2,63% | 17,18% | ** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,860400 | 04/08/2026 | 3,16% | 20,29% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 137,115400 | 04/08/2026 | 2,16% | 11,87% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 112,249400 | 04/08/2026 | 2,46% | 13,57% | **** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,836700 | 04/08/2026 | 5,81% | 17,29% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 121,414500 | 04/08/2026 | 6,41% | 20,48% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,613100 | 04/08/2026 | 11,20% | 24,82% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,038800 | 04/08/2026 | 12,27% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,595500 | 04/08/2026 | 11,65% | 27,36% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 13,351900 | 04/08/2026 | 11,83% | 28,41% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 10,032500 | 04/08/2026 | 12,18% | 30,45% | *** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,590500 | 04/08/2026 | 2,02% | 12,18% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,494000 | 04/08/2026 | 2,50% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,758300 | 04/08/2026 | 2,16% | 16,25% | **** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,132500 | 04/08/2026 | 2,08% | 12,51% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,873700 | 04/08/2026 | 2,50% | 14,89% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 20,146700 | 04/08/2026 | 16,32% | 45,55% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,483500 | 04/08/2026 | 17,33% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 22,157600 | 04/08/2026 | 16,78% | 48,51% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,601500 | 04/08/2026 | 17,33% | 52,10% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,153600 | 04/08/2026 | 2,18% | 13,15% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,996800 | 04/08/2026 | 2,30% | 13,83% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,421100 | 04/08/2026 | 2,39% | 14,34% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,042200 | 04/08/2026 | 2,61% | 15,61% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,647600 | 04/08/2026 | 4,67% | 17,21% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,263500 | 04/08/2026 | 4,85% | 18,21% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,924500 | 04/08/2026 | 4,97% | 18,92% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,052500 | 04/08/2026 | 5,38% | 21,27% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,875400 | 04/08/2026 | 9,19% | 26,86% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,463800 | 04/08/2026 | 9,31% | 27,53% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 6,135700 | 04/08/2026 | 9,52% | 28,77% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,454800 | 04/08/2026 | 10,15% | 32,56% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,676200 | 05/08/2026 | 0,10% | 9,74% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,733900 | 05/08/2026 | 0,22% | 10,39% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,778000 | 05/08/2026 | 0,30% | 10,89% | ***** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,881300 | 05/08/2026 | 0,51% | 12,05% | ***** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 678,356700 | 05/08/2026 | 8,06% | 63,07% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 210,953100 | 05/08/2026 | 8,59% | 67,17% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 7,090800 | 05/08/2026 | 9,02% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 195,976100 | 05/08/2026 | 9,04% | 70,70% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,321800 | 05/08/2026 | 1,12% | 8,35% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,970300 | 05/08/2026 | 0,33% | 7,75% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,768000 | 05/08/2026 | 0,03% | 8,59% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,567400 | 05/08/2026 | 3,13% | 19,62% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,688000 | 05/08/2026 | 3,42% | 18,30% | *** |
