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Fondo	Fecha
Fondo	Fecha	2026
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_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C EUR CAP	22/07	-0,89%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C EUR DIS	22/07	-0,89%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C GBP CAP	22/07	2,35%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C GBP DIS	22/07	2,34%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C USD CAP	22/07	3,08%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL C USD DIS	22/07	3,08%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I CHF CAP	22/07	-1,54%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I EUR CAP	22/07	-0,78%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I GBP CAP	22/07	2,46%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I GBP DIS	22/07	2,46%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I USD CAP	22/07	3,19%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O CHF CAP	22/07	-1,82%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EUR CAP	22/07	-1,07%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O GBP CAP	22/07	2,15%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O USD CAP	22/07	2,90%
_ND RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL Z GBP CAP	22/07	2,95%
_**** RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	23/07	2,60%
_** RURAL 2027 GARANTIA, FI	23/07	0,42%
_ND RURAL 2028 GARANTIA, FI	23/07	-0,25%
_** RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	23/07	-0,17%
_** RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA	23/07	0,74%
_* RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR	23/07	0,51%
_**** RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	23/07	3,03%
_** RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA	23/07	0,43%
_** RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR	23/07	-0,02%
_**** RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA	22/07	2,11%
_*** RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR	22/07	1,43%
_ND RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA	25/07	·
_** RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR	23/07	-0,49%
_ND RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA	22/05	·
_ND RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR	23/07	0,36%
_** RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA	23/07	1,02%
_* RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR	23/07	0,75%
_** RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA	22/07	23,94%
_** RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR	22/07	22,70%
_** RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA	23/07	9,33%
_** RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR	23/07	8,24%
_** RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA	23/07	8,35%
_* RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR	23/07	7,26%
_**** RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA	22/07	11,78%
_**** RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR	22/07	10,69%
_** RURAL GARANTIA 2026, FI	23/07	0,82%
_* RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	19/11	·
_**** RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	23/07	-0,50%
_**** RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	23/07	0,24%
_ND RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	0,35%
_ND RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	0,76%
_** RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA	23/07	7,85%
_** RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR	23/07	6,87%
_ND RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	0,11%
_ND RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	-0,31%
_** RURAL MIXTO 15, FI	23/07	0,81%
_** RURAL MIXTO 25, FI	23/07	1,80%
_**** RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	23/07	2,03%
_**** RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	23/07	3,52%
_**** RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	23/07	5,11%
_** RURAL MULTIFONDO 75, FI CARTERA	22/07	6,43%
_** RURAL MULTIFONDO 75, FI ESTANDAR	22/07	5,57%
_** RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	22/07	1,61%
_** RURAL PERFIL DECIDIDO, FI ESTANDAR	22/07	5,66%
_ND RURAL PERFIL DECIDIDO, FI PREMIUM	22/07	·
_*** RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA	22/07	9,74%
_** RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR	22/07	8,81%
_** RURAL PERFIL MODERADO, FI CARTERA	22/07	3,46%
_** RURAL PERFIL MODERADO, FI ESTANDAR	22/07	2,77%
_** RURAL PLAN INVERSION, FI	23/07	4,59%
_**** RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA	23/07	0,03%
_** RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR	23/07	-0,28%
_ND RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	23/07	0,58%
_** RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA	23/07	0,73%
_* RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR	23/07	0,42%
_**** RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA	23/07	-0,01%
_** RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR	23/07	-0,70%
_*** RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA	23/07	-0,07%
_** RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR	23/07	-0,62%
_** RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	23/07	2,32%
_*** RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA	23/07	11,44%
_** RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR	23/07	10,32%
_***** RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA	23/07	12,70%
_***** RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR	23/07	11,57%
_*** RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	23/07	0,58%
_** RURAL SELECCION DECIDIDA, FI	22/07	8,85%
_*** RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	22/07	4,86%
_** RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI CARTERA	22/07	1,55%
_* RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI ESTANDAR	22/07	1,10%
_** RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI CARTERA	22/07	6,45%
_* RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI ESTANDAR	22/07	5,62%
_** RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI CARTERA	22/07	3,21%
_* RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI ESTANDAR	22/07	2,52%
_**** RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA	23/07	26,44%
_**** RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR	23/07	25,17%
_ND RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	-0,24%
_ND RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	0,05%
_ND RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	0,36%
_ND RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	19/11	·
_ND RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	·
_ND RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	·
_ND RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	-0,75%
_ND RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	·
_ND RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	23/07	-0,25%