** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 11/01 | 0,25% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 11/01 | 0,83% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 11/01 | 4,50% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 11/01 | 2,44% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 11/01 | 3,72% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 09/01 | 3,45% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 11/01 | 2,44% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 08/01 | 0,48% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,17% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 08/01 | -0,14% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 08/01 | -0,16% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,15% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 08/01 | 0,25% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,45% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,47% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 11/01 | 0,04% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 11/01 | 0,07% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 11/01 | 0,07% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 11/01 | 0,06% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 11/01 | 0,05% |
