| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,577900 | 26/04/2026 | -1,42% | 6,34% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 98,866600 | 26/04/2026 | -1,26% | 7,97% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,815300 | 26/04/2026 | 0,50% | 10,30% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,607100 | 26/04/2026 | -0,10% | 11,62% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 112,938400 | 26/04/2026 | 0,13% | 14,04% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,181900 | 27/04/2026 | 0,35% | 6,91% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,699200 | 27/04/2026 | 0,61% | 9,57% | **** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,220200 | 27/04/2026 | 0,63% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,604200 | 27/04/2026 | 0,58% | 9,24% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,331400 | 27/04/2026 | 0,44% | 7,79% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,464900 | 27/04/2026 | 0,51% | 8,54% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,479600 | 27/04/2026 | 0,40% | 7,39% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,606700 | 27/04/2026 | 0,63% | 9,73% | **** |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 26,321000 | 27/04/2026 | -6,90% | -2,19% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,478000 | 27/04/2026 | -6,53% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 10,101100 | 27/04/2026 | -6,84% | -1,60% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,571300 | 27/04/2026 | -6,70% | -0,27% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,491300 | 27/04/2026 | -6,53% | 1,47% | *** |
